Форум об облигации ДелоПортс 001P-04

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 17.11.2025. Эксперт РА: - МКПАО "ОЗОН" $OZON присвоен ruA Стабильный; - АО АКБ "АЛЕФ-БАНК" подтвержден ruB+ Развивающийся; - ООО "ДЕЛОПОРТС" ( $RU000A10B487 ) подтвержден ruAA- Стабильный; - ООО "ПАРК СКАЗКА" ( $RU000A109PK2 ) присвоен ruB+ Стабильный; - САО "МЕДЭКСПРЕСС" подтвержден ruA- Стабильный; - облигации МТС ( $RU000A10DFN4 ) серии 002P-14 присвоен ruAAA. АКРА: - ООО "Элтера" присвоен BBB(RU) Стабильный; - г.Уфа подтвержден A+(RU) Стабильный; - ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" подтвержден A-(RU) Стабильный; - подтвержден ESG-рейтинг АО "ГТЛК" ESG-3 (AA) Стабильный; - облигации ПАО "МТС" серии 002Р-14 ( $RU000A10DFN4 ) присвоен AAA(RU); НРА: - ООО «ТЕТИС Кэпитал» подтвержден A–|ru.am|. НКР: - ООО «ГТС» понижен с C.ru до D; - АО «Аэропорт Кольцово» подтвержден AA.ru Стабильный; - облигаци ПАО «МТС» серии 002Р-14( $RU000A10DFN4 ) присвоен AAA.ru.

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 17.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1325448 Резюме: ООО 'ДелоПортс' проведет выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-04 (RU000A10B487) 17 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.05 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное информационное сообщение о купонной выплате без указания на исключительные или негативные события

Анализ отчета ООО «ДелоПортс» за 9 месяцев 2025 , РСБУ $RU000A10B487 1. Выручка : 87 305 тыс. руб. Темп роста: +247.6% 🟢 Вывод: Значительный рост выручки, связанный с увеличением объема услуг. 2. EBITDА: = 101 840 327 тыс. руб. Маржа EBITDA = 1166.6% 🟢 (Норма: ≥40-60%) Темп роста: Сравнение затруднено Вывод: Сверхвысокая маржа обусловлена доходами от долевого участия. 3. Capex: 1 002 633 тыс. руб. Норма: ≤50-70% от EBITDA = 1.0% 🟢 Темп роста: В 2024 Capex = 3 449 077 тыс. руб. Вывод: Низкие капитальные затраты. 4. FCF = -561 749 тыс. руб. 🟠 Темп роста: Отрицательный Вывод: Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 5. Темп роста чистой прибыли 2024 (9 мес.): 2 771 057 тыс. руб. 2025 (9 мес.): 93 040 368 тыс. руб. Темп роста: +3357% 🟢 Вывод: Чрезвычайный рост за счет доходов от долевого участия. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 51 008 735 тыс. руб. Долгосрочная: 10 196 728 тыс. руб. Общая: 61 205 463 тыс. руб. Норма: ≤10-15x EBITDA = 0.6x 🟢 Вывод: Низкий уровень долга. 7. Закредитованность Заемные: 61 205 463 тыс. руб. Собственный капитал: 107 751 996 тыс. руб. Коэффициент: 0.57 🟢 (Норма: ≤8-10) Вывод: Низкая закредитованность. 8. Equity/Debt: 1.76 🟢 (Норма: ≥0.1-0.3) Вывод: Значительно выше нормы. 9. Debt/Assets: 0.36 🟢 (Норма: ≤0.85-0.95) Вывод: Низкая доля заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA годова: 0.45 🟢 (Норма: ≤6-8) Вывод: Низкий уровень чистого долга. 11. Покрытие процентов (ICR) = 12.44 🟢 Вывод: Высокая способность обслуживать проценты. 12. Чувствительность к рискам Причины: • Зависимость от разовых доходов от долевого участия • Высокая доля операций со связанными сторонами • Отрицательный FCF • Непрозрачность структуры собственности 🟠 13. Гипотетический рейтинг S&P: B+ / Moody’s: B1 / Fitch: B+ 🟡 14. Оценка финансового состояния ОФС = 85/100 🟢 Уровень ФС: Высокий Инвестиционный риск: Низкий 15. Каким инвесторам подходит? • Консервативным инвесторам, ориентированным на стабильный доход • Инвесторам, готовым к работе в условиях непрозрачности структуры собственности 16. Финансовое состояние Значительно улучшилось 🟢 #финанализ_делопортс

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 16.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303620 Резюме: ООО "ДелоПортс" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (ISIN RU000A10B487) 16 сентября 2025 г. Список держателей будет зафиксирован 15 сентября, а дата расчётов и передачи средств – 16 сентября. Выплата относится к облигациям серии 001Р‑04 с номиналом 1000 рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановом купонном платеже по облигациям без изменения условий выпуска или финансовых показателей компании, что является обычным корпоративным действием и не несёт позитивного или негативного воздействия на рыночную оценку.

$IMOEXF в плюсе на 0,68% выше 2920 пунктов если еще пару дней продержимся выше 2900 то мы вышли из коридора 2850-2900 пунктов. Но рост объясняется ослаблением рубля нефть дорожает ЦБ собирается понизить ставку и в геополитике пока спокойно, только словесные перепалки. Каждый день пополняю счет на 217 рублей продал $RENI хуже рынка который день, продал в убыток, купил $LQDT и докупил облигаций $RU000A10BS76 и $RU000A10B487 по одной. #инвестиции #индекс #новичкам #фонды #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294056 Резюме: Купонная выплата по облигациям ООО «ДелоПортс» (серия 001Р-04, RU000A10B487) планируется 18 августа 2025 года (расчёт — 17 августа). Выплата на 1 облигацию примерно 17.05 руб. Выплата проходит через депозитарий: регистратор выпуска — ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

🔍 Анализ ООО «ДелоПортс» за I полугодие 2025. (РСБУ, тыс. руб., где применимо) $RU000A10B487 1. Выручка: 55 287 🟢 Вывод: Ничтожна на фоне активов (0.03%). Основа прибыли — не операции, а дивиденды/проценты от аффилированных лиц. 2. EBITDA: 99 916 164 💸 Вывод: Фантастика! Но 95% — дивиденды от «своих» компаний. Операционная деятельность — почти нулевая. 3. Capex: 913 443 🔴 Вывод: Инвестиции > выручки в 900 раз! Основное: покупка ценных бумаг (900 млн) — спекулятивная позиция. 4. FCF (Free Cash Flow): -799 881 🔴 Вывод: Денеги горят! Компания живет за счет займов и «подарков» бенефициаров. 5. Темп роста чистой прибыли: +8 375% 🚀 Вывод: Рост — космический, но искусственный (дивиденды от аффилиатов). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 47.5 млн (займы + кредиторка). - Долгосрочная: 25.1 млн (займы). - Итого долг: 72.6 млн 🟡 7. Закредитованность (Debt/Equity): 0.67 🟡 - Норма: < 1.0. Вывод: На 1 рубль капитала — 67 копеек долга. Умеренно. 8. Debt / Assets: 0.40 🟢 - Норма: < 0.6. Вывод: Активы покрывают долги с запасом (250%). Безопасно! 9. Net Debt / EBITDA (годовая): 0.18 🟢 - Норма: < 3.0. Вывод: Долг погасится за 0.18 года EBITDA — отлично! 10. Покрытие процентов (ICR): 17.6 🟢 - Расчет: EBIT (99.9 млн) / % уплата (5.7 млн). Вывод: Проценты покрываются в 17.6 раз — супернадежно. 11. Гипотетический рейтинг - S&P: BB (спекулятивный). - Moody’s: Ba2. - Fitch: BB+. Почему не выше? Прибыль волатильна, операционная деятельность убыточна. 12. Оценка финансового состояния (ОФС) - 🟨 ОФС = 65/100 - Уровень ФС: Стабильный (с рисками). - Инвестиционный риск: Умеренный 🚦. «Активы — крепкие, но бизнес-модель — мыльный пузырь 🫧. Выручка 55 тыс. при прибыли 94 млн — это не магия, а схемы. Если «свои» перестанут платить дивиденды — компания рухнет.» 13. Кому подходит? - Консервативным инвесторам: ❌ Нет (риск зависимости от аффилиатов). - Спекулянтам: ✅ Да — игра на разнице ставок (берет под 20%, вкладывает под 19-22%). - Венчурным фондам: ✅ Да — если верят в связи бенефициаров. #Финанализ_Делопортс

🏆Всем привет ЧЕМПИОНЫ🏆 🔥ПОЕХАЛИ, последние новости. Их очень мало просто при ходили купоны🔥 💶 $RU000A10BFG2 - 43,13 р.💶 💶 $RU000A104Z48 - 101,72 р. 💶 💶 $RU000A10B487 - 17,05 р. 💶 💼Так же по просьбе ПУЛЬСЯН выкладываю свой портфель 💼 😎Так же КРИК души. Аналитика здесь очень плоха. Топчусь как будто на месте по прибыли. В среднем прибыль составляет уже 2,2 к в месяц. перепроверял 2 раза ))) Вся проблема в том что у меня много облигаций с плавающим купонам.😎 🏦Посоветуйте приложение для аналитики портфеля плиззз только не сноуболл😂 😊Всем хорошего дня 😊 #иис #пульс #зарплата_купонами #купоны #дивы

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 18.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1283896 Резюме: Компания ООО "ДелоПортс" осуществила выплату купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-04 с номиналом 1000 рублей. Выплата прошла 18 июля 2025 года, а дата фиксации списка получателей — 17 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже, а срок погашения — 11 сентября 2026 года. Эта операция свидетельствует о стабильной деятельности эмитента и поддержании регулярных выплат по облигациям. Сентимент: нейтральный

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок, участвовала в первичном размещении данных облигаций (покупала по номиналу – 1000р.) 🍀 Интерлизинг планирую держать до погашения, увеличила бы долю - если бы не цена , тяжело покупать выше номинала, но я работаю над внутренней 🐸 🍀 РЖД - до оферты, если выдержу 😆 но может пойдет на покрытие маржа в скором времени. 🍀 НСКАД - до погашения, % в портфеле увеличивала через неделю-две проливали до 970р. 🍀 Металлоинвест вышла полностью, так как держу 11 и 12 юаневые выпуски, долю эмитента увеличивать не планирую. 🍀 Короткий делопортс планирую держать до погашения. 🍀 $RU000A10B495 РЖД БО 001P-41R 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 42,76 руб. 🔸 Ставка купона: 17,15 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 14,7 года 🔸 Дата размещения: 20.03.2025 🔸 Дата погашения: 01.03.2040 🔸 Цена: 1056,2 руб. 🔸 Доходность текущая: 17,33% 🔸 Оферта: 07.03.2029 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Транспорт 🍀 $RU000A10B487 ДелоПортс ООО БО 001P-04 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 17,05 руб. 🔸 Ставка купона: 20,75 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,2 года 🔸 Дата размещения: 20.03.2025 🔸 Дата погашения: 11.09.2026 🔸 Цена: 1035 руб. 🔸 Доходность текущая: 19,03% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Транспорт 🍀 $RU000A10B461 НСКАТД БО-03 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 21,37 руб. 🔸 Ставка купона: 26 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,7 года 🔸 Дата размещения: 20.03.2025 🔸 Дата погашения: 04.03.2028 🔸 Цена: 1030 руб. 🔸 Доходность текущая: 27,41% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Строительство 🍀 $RU000A10B4A4 Интерлизинг 001Р-11 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 19,73 руб. 🔸 Ставка купона: 24 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3,7 года 🔸 Дата размещения: 20.03.2025 🔸 Дата погашения: 27.02.2029 🔸 Цена: 1032,8 руб. 🔸 Доходность текущая: 24,59% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➕ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг 🍀 $RU000A10B4D8 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Купон: 0 руб. 🔸 Ставка купона: ΣКС + 1.9% 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,7 года 🔸 Дата размещения: 20.03.2025 🔸 Дата погашения: 10.03.2027 🔸 Цена: 1005,5 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Черная металлургия Не ИИР #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 18.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271934 Резюме: ООО "ДелоПортс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата выплаты запланирована на 18 июня 2025 года, с фиксированной датой списка 17 июня 2025 года. Размер выплаты составит 17.05 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам 1️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброго дня, леди и джентльмены! Не то, чтобы выходные уже закончились - есть еще несколько часов ими насладиться... но вот небольшая подготовительная работа уже собралась в этом коротком повествовании :) 😊 Уходящая биржевая неделя была достаточно коротка - доходности по группам даже не успели понять, что им делать за эти несколько дней. Как результат - среднее изменение по рейтингам составило всего -0,13%. Однако в списке лидеров доходностей появились новые, и крайне неожиданные выпуски, на некоторых из которых остановлюсь подробнее. 🙃 Напомню, что топ я последние недели стараюсь формировать попрезентативнее, включая в него лишь самый доходный выпуск эмитента. Не все гладко получается с наименьшим рейтингом при наличии у компании двух, но этот момент в процессе обдумывания :) 🔸 Ближе к бумагам, наконец. В рейтинге 🅰️🅰️➕ появился выпуск эмитента РОСЭКСИМБАНК 002Р-02 $RU000A101T56 . Бумага не отличается распрекрасной ликвидностью, однако небольшими суммами порыбачить можно. Практически наивысшее кредитное качество после оферты предложило купон 18,4% на два года, и лишь полугодовые выплаты омрачают сей праздник. Да, негусто, но вокруг всё еще хуже :) 🔸 Бумага от ДЕЛОПОРТС 001Р-04 $RU000A10B487 замкнула пятерку в группе на ступень ниже. Купон 20,75%, чуть более чем на год, выплаты раз в месяц - такими нынче выглядят неплохие параметры. Смею предположить, что значений купоном 20+ в категории мы в ближайшее время точно не увидим. Да, цена в районе 103% от номинала, но сейчас дешево и выгодно прямо совсем не закупиться. 🔸 Не могу пройти мимо выпуска от САМОЛЕТа БО-П13 $RU000A107RZ0, чья доходность относительно рейтинговой группы оторвалась уже более, чем на 10%. Безусловно, сей риск повышенный, но как будто бы и премия за него стала приличной. Бумага буквально замурована в диапазоне цены 89-90% от номинала, но смею осторожно надеяться, что погонит ее вверх успешное погашение выпуска БО-П12 на 15 миллиардов рублей 15 июля. Ну, соответственно, или вниз, если сие станет не очень успешным :) Также напомню, что у компании на регистрации новый выпуск БО-П18, параметры которого пока не представлены. 🔸 В ВДО-эмитентах картинка достаточно стабильная, но в лидерах групп очень много девелоперов и лизингов даже после достаточно суровой фильтрации. ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 001P-02 $RU000A108AS9 и АПРИ БО-002Р-10 $RU000A10BM56 в списке наиболее доходных бумаг. Стоит ли с ними связываться? Только при толерантности к разнообразным переменам, разумеется. С "тихими гаванями" и так некоторые сложности, а тут до кучи и отраслевой риск прилагается. 🔸 Несколько аномальной выглядит и доходность компании КОНТРОЛ ЛИЗИНГ $RU000A1086N2 . Отчетность лизингов для восприятия непроста, но, насколько я смог понять, эмитент распродавал часть своих лизинговых активов, дабы цифры отчетности выглядели поприличнее. Но даже это не уберегло от падения чистой прибыли (83 миллиона в 2024 году против 800 миллионов в 2023). Да и проценты к уплате удвоились практически - 4,2 миллиарда в 2023 году и 7,4 практически за 2024 год). 😇 Надеюсь, лавировать в бушующем облигационном океане нам с вами таки удастся без заметных потерь - никаких "котлет" нынче, друзья. По большому счету, постарайтесь определить такую долю на эмитента, чтобы в случае форс-мажора она повлияла на ваш портфель минимально, а так, глядишь, и доживем до более спокойных времен :) Солнечного вам дня и отличного настроения, друзья, до новых встреч :) #облигации #подборки

🤔 Облигация ДелоПортс 001P-04: высокая доходность или игра с огнем? Ключевые параметры облигации: •SIN: $RU000A10B487, •Погашение: 11.09.2026 (осталось ~1.3 года), •Купон: 20.75% годовых, фиксированный, выплаты ежемесячно (17.05 ₽/облигацию). •Текущая цена: 102.75% от номинала (1 027.5 ₽ + НКД 10.23 ₽). •Доходность к погашению (YTM): 19.85–19.91% годовых. •Рейтинг эмитента: ruAA- («Эксперт РА»), прогноз «стабильный». 📊 Эмитент: сильные стороны vs риски Сильные стороны: 1) Бизнес-модель: ДелоПортс ключевой актив ГК «Дело»: •Владеет контейнерным (№2 в РФ, 11% рынка) и зерновым (№1, 15%) терминалами в порту Новороссийска. •Выручка выросла на 30.5% в 2024 г. (31 млрд ₽), EBITDA — на 28.9%. •Положительный FCF (8.2 млрд ₽ в 2024 г.). 2) Поддержка рейтингов: ruAA- — уровень «низкий кредитный риск». ⚠️ Ключевые риски: 1) Долговая нагрузка: •Общий долг: 65 млрд ₽ (78% — краткосрочный!). •Debt/Equity = 1.99 (норма ≤1), Debt/Assets = 0.67 (норма ≤0.6). •Net Debt/EBITDA = 2.59 (порог риска = 3). 2) Чувствительность к макрофакторам: санкции, падение экспорта, рост ставок ЦБ РФ (21%). Вывод: Облигация ДелоПортс 001P-04 — искушение для смелых: доходность под 20% при рейтинге ruAA- выглядит аномалией. Но за этим стоят долговые риски, требующие железной дисциплины: - Для диверсифицированного портфеля с долей высокодоходных инструментов — да. - Как единственный актив — нет. Мнение Gold_investor. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

🤔 Облигация ДелоПортс 001P-04 : высокая доходность или игра с огнем? Ключевые параметры облигации: •SIN: $RU000A10B487, •Погашение: 11.09.2026 (осталось ~1.3 года), •Купон: 20.75% годовых, фиксированный, выплаты ежемесячно (17.05 ₽/облигацию). •Текущая цена: 102.75% от номинала (1 027.5 ₽ + НКД 10.23 ₽). •Доходность к погашению (YTM): 19.85–19.91% годовых. •Рейтинг эмитента: ruAA- («Эксперт РА»), прогноз «стабильный». 📊 Эмитент: сильные стороны vs риски Сильные стороны: 1) Бизнес-модель: ДелоПортс ключевой актив ГК «Дело»: •Владеет контейнерным (№2 в РФ, 11% рынка) и зерновым (№1, 15%) терминалами в порту Новороссийска. •Выручка выросла на 30.5% в 2024 г. (31 млрд ₽), EBITDA — на 28.9%. •Положительный FCF (8.2 млрд ₽ в 2024 г.). 2) Поддержка рейтингов: ruAA- — уровень «низкий кредитный риск». ⚠️ Ключевые риски: 1) Долговая нагрузка: •Общий долг: 65 млрд ₽ (78% — краткосрочный!). •Debt/Equity = 1.99 (норма ≤1), Debt/Assets = 0.67 (норма ≤0.6). •Net Debt/EBITDA = 2.59 (порог риска = 3). 2) Чувствительность к макрофакторам: санкции, падение экспорта, рост ставок ЦБ РФ (21%). Вывод: Облигация ДелоПортс 001P-04 — искушение для смелых: доходность под 20% при рейтинге ruAA- выглядит аномалией. Но за этим стоят долговые риски, требующие железной дисциплины: - Для диверсифицированного портфеля с долей высокодоходных инструментов — да. - Как единственный актив — нет.

🚢 Облигация ДелоПортс 001P-04: высокая доходность или игра с огнем? 🔍 Ключевые параметры облигации: - SIN: $RU000A10B487, - Погашение: 11.09.2026 (осталось ~1.3 года), - Купон: 20.75% годовых, фиксированный, выплаты ежемесячно (17.05 ₽/облигацию). - Текущая цена: 102.75% от номинала (1 027.5 ₽ + НКД 10.23 ₽). - Доходность к погашению (YTM): 19.85–19.91% годовых. - Рейтинг эмитента: ruAA- («Эксперт РА»), прогноз «стабильный». 🏭 Эмитент: сильные стороны vs риски ✅ Сильные стороны: 1. Бизнес-модель: ДелоПортс — ключевой актив ГК «Дело»: - Владеет контейнерным (№2 в РФ, 11% рынка) и зерновым (№1, 15%) терминалами в порту Новороссийска. - Выручка выросла на 30.5% в 2024 г. (31 млрд ₽), EBITDA — на 28.9%. - Положительный FCF (8.2 млрд ₽ в 2024 г.). 2. Поддержка рейтингов: ruAA- — уровень «низкий кредитный риск». ❗️ Ключевые риски: 1. Долговая нагрузка: - Общий долг: 65 млрд ₽ (78% — краткосрочный!). - Debt/Equity = 1.99 (норма ≤1), Debt/Assets = 0.67 (норма ≤0.6). - Net Debt/EBITDA = 2.59 (порог риска = 3). 2. Чувствительность к макрофакторам: санкции, падение экспорта, рост ставок ЦБ РФ (21%). 💡 Стоит ли покупать? Вердикт для 3 типов инвесторов 1. Агрессивный: ✅ Да. YTM ≈ 20% выше ставки ЦБ РФ (21%). Короткий срок до погашения (1.3 года) снижает риск. 2. Умеренный: ⚠️ Ограниченный объем. До 5% портфеля. Высокая доходность компенсирует долговые риски, но нужен мониторинг рефинансирования. 3. Консервативный: ❌ Нет. Долговая нагрузка эмитента критична. Лучше ОФЗ (17-19%) или облигации госпредприятий. 💎 Вывод: Ваш ход! Облигация ДелоПортс 001P-04 — искушение для смелых: доходность под 20% при рейтинге ruAA- выглядит аномалией. Но за этим стоят долговые риски, требующие железной дисциплины: - Для диверсифицированного портфеля с долей высокодоходных инструментов — да. - Как единственный актив — нет. На заметку: в эпоху ставки ЦБ 21% даже ruAA- не гарантирует безопасность. Считайте долги эмитента, а не только купоны! 💸 Специально для @Chill_Guy_1337 Не рекомендация — ваше решение. Инвестируйте осознанно. #новости #что_купить #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестици #прояви_себя_в_пульсе

Инвестиции как игра. Наперегонки с калькулятором. Ежемесячное пополнение. Всем привет❗️ 1) Пришли купоны еще по трем облигациям: $RU000A10B3T6 19,52₽ $RU000A10B487 17,05₽ $RU000A10B4A4 19,73₽ Итого с нарастающим итогом в мае 634,13₽. 2) Пополнила ИИС на ежемесячные 5000₽. 3) Приобрела: $RU000A10B9Q9 еще 5 штучек. Оставшиеся рубли в $TMON@ Между делом фиксирую средние значения выплат: Год 16 966₽ Месяц 1 413,83₽ День 46,48₽ Доходность 15,57 Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к повторению, копированию и чему либо подобному. #инвестициикакигра

$RU000A10B487 Финансовый анализ ООО «ДелоПортс» за 2024 год (консолидированная, МСФО): 1. Выручка - 2024: 31 035 455 тыс. руб. - 2023: 23 781 769 тыс. руб. - Темп роста: +30,5%. Вывод: Значительный рост выручки, вероятно, связан с расширением операционной деятельности и увеличением объемов перевалки грузов. 2. EBITDA - 2024: 24 155 598 тыс. руб. - 2023: 18 738 548 тыс. руб. - Темп роста: +28,9%. Вывод: Рентабельность по EBITDA улучшилась, компания эффективно контролирует операционные расходы. 3. Capex - 2024: 2 835 609 тыс. руб. - 2023: 2 744 555 тыс. руб. Вывод: Увеличение капитальных затрат указывает на инвестиции в инфраструктуру (например, удлинение причалов, модернизацию оборудования). 4. FCF (Свободный денежный поток) - FCF 2024: 19 571 783 (операционный поток) – 11 363 317 (Capex) = 8 208 466 тыс. руб. Вывод: Положительный FCF позволяет компании финансировать развитие и выплаты по долгам без привлечения внешних средств. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024: 17 616 391 тыс. руб. - 2023: 14 526 747 тыс. руб. - Темп роста: +21,3%. Вывод: Прибыль растет, но медленнее выручки, что может быть связано с ростом процентных расходов и налогов. 6. Задолженность - Общая: 65 013 643 тыс. руб. - Краткосрочная: 50 718 747 тыс. руб. (78%). - Долгосрочная: 14 294 896 тыс. руб. (22%). Вывод: Высокая доля краткосрочных обязательств создает риски ликвидности. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Соотношение: 65 013 643 / 32 723 722 = 1,99 (на 1 рубль капитала — 1,99 рубля долга). Норма: ≤1. Вывод: Значительное превышение нормы, компания сильно зависит от заемного финансирования. 8. Equity/Debt - Соотношение: 32 723 722 / 65 013 643 = 0,50. Норма: ≥0,5. Вывод: Соотношение на границе нормы, но требует внимания к структуре капитала. 9. Debt/Assets - Соотношение: 65 013 643 / 97 737 365 = 0,67. Норма: ≤0,6. Вывод: Превышение нормы, активы недостаточно покрывают обязательства. 10. Net Debt/EBITDA - Net Debt: 65 013 643 – 2 373 233 = 62 640 410 тыс. руб. - Соотношение: 62 640 410 / 24 155 598 = 2,59. Норма: ≤3. Вывод: В пределах нормы, но близко к верхней границе. Требуется контроль за долговой нагрузкой. 11. Покрытие процентов и вероятность дефолта - Коэффициент покрытия (EBITDA / Проценты): 24 155 598 / 7 193 821 = 3,15. Вывод: Достаточное покрытие. Вероятность дефолта — низкая (5-10%), но риски связаны с макроэкономической нестабильностью. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторинг долга: Следить за выполнением ковенантов и рефинансированием краткосрочных обязательств. 2. Оценка ликвидности: Компания генерирует положительный FCF, что снижает риски дефолта. 3. Макрориски: Учитывать геополитическую напряженность и санкции, влияющие на экономику России. 4. Диверсификация: Рекомендуется ограничить долю облигаций «ДелоПортс» в портфеле из-за высокой закредитованности. Итог: Облигации компании имеют приемлемый уровень риска при текущих показателях, но требуют осторожности в условиях нестабильности. Облигации компании пригодны для консервативных инвесторов, но требуют активного мониторинга долговой политики и макросреды.

Всем привет! Ну а я продолжаю собирать портфель с ежемесячными выплатами купонов💰 -Участвовал в размещении: •Новые Технологии 001Р-05| $RU000A10BFK4|10шт; -Докупил: •Монополия 001Р-04| $RU000A10B396|1шт; -Получены купоны: •ВИС Финанс БО-П08| $RU000A10B2T8| +98,65; •Монополия 001Р-04| $RU000A10B396|+21,78; •Брусника 002Р-05| $RU000A10B313|+101,7; •РусГидро БО-002Р-05| $RU000A10AE88 |+19,52; •ДелоПортс 001Р-04| $RU000A10B487|+170,5; •Новосибирскавтодор БО-03| $RU000A10B461|+106,85; Цель: 1000руб/мес ✅; 3000руб/мес 🎯; Буду рад Вашим лайкам и подпискам! Не ИИР!) #пульс #прояви__себя_в_пульсе #портфель #инвестиции #купоны #новичок #пульс_оцени

$RU000A10B487 зашёл ночью на смартлаб, а там какой-то Галицкий со своими собственными рейтингами пишет, что мол бумага дрянь, денег нет, но вы держитесь. Как же тогда компания получила высокий рейтинг? Пишет мол все можно купить. Дальше хуже: этот же Галицкий пишет что все говно вокруг, надёжный только Минфин в виде офз и ещё несколько эмитентов. У меня сложилось впечатление, что человек либо в глаза дробится, либо реально видит картину. Но при этом никаких подтверждений его мнения нет, все на словах.

✏️ Доброе день друзья 👋 1️⃣7️⃣ неделя челленджа 🏆 💸 Суть челленджа откладывать в инвесткопилку , на брокерский или накопительный счет на 100 рублей больше каждую неделю в течении всего года. 🤝 Присоединяйтесь под хештегом #инвесткопи2025 💰Способы инвестирования могут быть любые, для себя я выбрал покупку облигаций на брокерский счет. 🧰 Итого: 📆 Неделя: 1️⃣7️⃣ из 5️⃣2️⃣ ✅ Пополнение: 1️⃣7️⃣0️⃣0️⃣ руб. 🧮 Общий счет: 1️⃣5️⃣7️⃣0️⃣9️⃣,4️⃣8️⃣ руб. 📊 Купонный доход: 2️⃣6️⃣5️⃣,4️⃣1️⃣ руб. 💰 Брокерский счёт (облигации). ✅ Покупка: Биннофарм Групп 001P-05 $RU000A10B3Q2 2 шт. по 1006,5 руб. ✅ Выплата купонов ДелоПортс 001P-04 $RU000A10B487 +34,1 руб. ✅ Выплата купонов НКНХ 001P-03 $RU000A109KW8 +36,5 руб. 💼 Портфель: 🟢 АФК Система: 19,59% 🟢 Европлан: 19,05% 🟢 ДелоПортс: 12,86% 🟢 Биннофарм Групп: 12,84% 🔴 Нижнекамскнефтехим: 12,45% 🟢 ГТЛК: 6,61% 🟢 Селигдар: 6,40% 🔴 ТрансКонтейнер: 6,25% 💵 Валюта и Металлы: 3,95% 🗃️ Отрасли: 🏦 Финансовый сектор: 26,20% 🚌 Машиностроение и транспорт: 19,10% 📋 Другое: 19,05% ⚗️ Сырьевая промышленность: 18,85% 🏥 Здравоохранение: 12,84% 💵 Валюта и Металлы: 3,95% Всем удачи! 😉 @Aleksey_Belkin @_Ptashka_ @MAG_invest @IzTa7 @IN_vestor_ @Nata_Li_99 @STtrawBerry @Height_Infinity #инвесткопи2025 #инвестиции #сердце_пульса #флудилка #деньги #доход #пульс

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 21.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248278 Резюме: ООО "ДелоПортс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-04) в размере 17.05 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 21 апреля 2025 года с фиксацией списка держателей 18 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

Небольшая подборка облигаций, ✅ с фиксированными ежемесячными купонами, более 20%. ✅ без оферт. ✅ со сроком больше полутора лет. ✅ с ценами номинал плюс-минус 3%. $RU000A10ATW2 Балтийский лизинг ✏️рейтинг "АА-", срока осталось 34 месяца, амортизация. $RU000A10B2T8 ВИС ФИНАНС ✏️рейтинг "А+", срока осталось 22 месяца, без амортизации. $RU000A10B0J3 ДельтаЛизинг ✏️рейтинг "А+", срока осталось 34 месяца, амортизация. $RU000A10B487 ДелоПортс ✏️рейтинг "АА-", срока осталось 17 месяцев, без амортизации. Не забываем про диверсификацию. Не брать много одной бумаги. Не ИИР. Всех обнимашки и отличного вечера!

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 08.04.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ДелоПортс" (выпуск облигаций 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244128 Резюме: Эмитент ООО "ДелоПортс" объявил о корпоративном действии, связанном с облигациями (выпуск 4B02-04-36485-R-001P), которое запланировано на 9 апреля 2025 года. Фиксация списка состоится 31 марта 2025 года, а окончание приема информации — до 17:00 8 апреля 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

💼 Подборка облигаций с фиксированным купоном выше 20% ➡️ Селигдар, 001Р-02 ISIN $RU000A10B1X2 Рейтинг эмитента ruA+ Дата погашения 01.03.2027 Текущий купон 24% ➡️ Группа ЛСР, 001P-10 ISIN $RU000A10B487 Рейтинг эмитента ruA Дата погашения 07.02.2030 Дата оферты 01.09.2026 Текущий купон 24% ➡️ МТС, 002Р-07 ISIN $RU000A10B1N3 Рейтинг эмитента AAA(RU) Дата погашения 23.02.2028 Дата оферты 11.03.2026 Текущий купон 21,25% ➡️ Россети, 001Р-16R ISIN $RU000A10ATT8 Рейтинг эмитента AAA(RU) Дата погашения 03.05.2026 Текущий купон 21,35% #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Удержались у отметки $IMOEXF 3000 пунктов минус 0,33% хотя в моменте пробивали отметку но устояли 3015. Любая негативная новость в геополитики и полетим в минус далеко хорошая ждем ракету 🚀. Не стал покупать из фондов ничего купил два выпуска облигаций $RU000A10B487 и $RU000A10ANZ8 выплаты каждый месяц высокий рейтинг и краткосрочные, а вот на выплату купонов будем закупать дальше что-нибудь залез в маржу на 1300 рублей 🤔. #инвестиции #акции #фонды #индекс #пульс_оцени #новичкам #облигации #бонды

Доброе день друзья 👋 1️⃣3️⃣ неделя челленджа 🏆 💸 Суть челленджа откладывать в инвесткопилку , на брокерский или накопительный счет на 100 рублей больше каждую неделю в течении всего года. 🤝 Присоединяйтесь под хештегом #инвесткопи2025 💰Способы инвестирования могут быть любые, для себя я выбрал покупку облигаций на брокерский счет. 🧰 Итого: 📆 Неделя: 1️⃣3️⃣ из 5️⃣2️⃣ ✅ Пополнение: 1️⃣3️⃣0️⃣0️⃣ руб. 🧮 Общий счет: 9️⃣3️⃣5️⃣6️⃣,4️⃣8️⃣ руб. 💰 Брокерский счёт (облигации). ✅ Покупка ДелоПортс $RU000A10B487 001P-04 2 шт. по 1002,5 руб. ✅ Выплата купонов НКНХ 001P-03 $RU000A109KW8 +36,5 руб. 💼 Портфель: 🟢 АФК Система: 33,13% 🟢 ДелоПортс: 21,49% 🔴 Нижнекамскнефтехим: 21,15% 🟢 Европлан: 11,50% 🟢 ГТЛК: 11,20% 💵 Валюта и Металлы: 1,53% 🗃️ Отрасли: 🏦 Финансовый сектор: 44,33% 🚌 Машиностроение и транспорт: 21,49% ⚗️ Сырьевая промышленность: 21,15% 📋 Другое: 11,50% 💵 Валюта и Металлы: 1,53% 📊 Купонный доход: 9️⃣4️⃣,2️⃣1️⃣руб. Всем удачи! 😉 @Aleksey_Belkin @_Ptashka_ @MAG_invest @IzTa7 @IN_vestor_ @Nata_Li_99 @STtrawBerry @Height_Infinity #инвесткопи2025 #инвестиции #сердце_пульса #флудилка #деньги #доход #пульс

Делюсь с Вами ещё одним свежим неплохим выпуском👍 ✅ДелоПортс 001P-04 $RU000A10B487 🔹Кредитный рейтинг: АА- 🔹Дата размещения: 20-03-2025 🔹Дата погашения: 11-09-2026 (1.48) 🔹Купоны платят: 12 раз в год 🔹Тип купона: фиксированный 🔹Доходность купона: 20.75% годовых Хороший вариант чтоб зафиксировать такой процент доходности на полтора года. Я думаю уже всем понятно, что пик КС пройден и выше в ближайшее время не будет, эксперты прогнозируют снижение в течении года, а значит облигации с фиксированным купоном будут заметно дорожать, даже сейчас, цена больше номинала почти у 100% хороших корпоративных облигаций. Вот недавно составлял хорошие подборки👇 🔗Подборка из корп. облигаций с фиксированным 🔗Подборка из корп. облигаций с переменным купоном 🔗Смешанная подборка Посты у меня в профиле!(Одни из последних)

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 21.03.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДелоПортс" ИНН 7706420120 (облигация 4B02-04-36485-R-001P / ISIN RU000A10B487) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237215 Резюме: Эмитент ООО "ДелоПортс" объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-04-36485-R-001P. Дата выплаты запланирована на 21 апреля 2025 года, с купонной ставкой 20.75%, что соответствует размеру дохода в 17.05 RUB на облигацию. Сентимент: Положительный

🆕 Свежие выпуски облигации которые можно рассмотреть для покупки в портфель. ✔️ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-11 $RU000A10B4A4 Рейтинг  🅰️ Купон: ежемесячный 24 % Срок: 4 года Амортизация: Да Оферта: Нет Квал: Нет Торгуется около номинала поэтому интересна для покупки в портфель. Ещё не успела отрасти так как размещение было недавно. ✔️ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.PУ 001P-06 $RU000A10B3Y6 Рейтинг:  🅰️➖ Купон: ежемесячный 23.5% Срок: 1,5 года Амортизация: Нет Оферта: Нет Квал: Нет ✔️ ВЭБ. РФ ПБО-002Р-К601 $RU000A10AYN1 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон: ежемесячный 21.25% Срок: 1 год Амортизация: Нет Оферта: Нет Квал: Нет ✔️ ДЕЛОПОРТС 001P-04 $RU000A10B487 Рейтинг:  🅰️🅰️➖ Купон: ежемесячный 20.75% Срок: 1,5 года Амортизация: Нет Оферта: Нет Квал: Нет ✔️ Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 Рейтинг:  🅱️🅱️🅱️➕ Купон: ежемесячный 26.5% Срок: 10 месяцев Амортизация: Нет Оферта: Нет Квал: Нет Размещение Монополии было полтора месяца назад но цена так и остается около номинала. Рейтинг дает свои последствия. Всем удачных инвестиций и зелёных портфелей !🍸 #облигации_новые_выпуски

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 21.03.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ДелоПортс" ИНН 7706420120 (облигация 4B02-04-36485-R-001P / ISIN RU000A10B487) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237099 Резюме: Эмитент ООО "ДелоПортс" объявил о существенных изменениях в ценной бумаге, касающихся регистрации отчета и уведомления об итогах выпуска дополнительных облигаций (ISIN RU000A10B487). Размещение новых облигаций начнется 20 марта 2025 года и продлится до 20 марта 2025 года, с общим объемом размещения в 15 миллионов штук. Сентимент: Положительный