Профиль инвестора Birth_of_a_Legend | Тинькофф Инвестиции Пульс

Легенды, вот и подходит к концу 2025 год! Это был год взлетов и падений, он был насыщенный, а к концу года по-настоящему сложный для всех нас. Тут хочется вставить цитату: «Хорош не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда поднимается» (с). Мы зарабатывали, теряли, снова зарабатывали и снова теряли. На рынке это неизбежно, конечно хотелось бы закрыть год на обновлении максимумов доходности, но судьба распорядилась именно так, как получилось. Мы вынесли определенный урок и готовы двигаться дальше! В следующем году будет рост и будут падения. Важно, чтобы в долгосрочной перспективе мы с вами приумножали капитал, а мы уверены, что справимся с этой задачей! Огромное спасибо вам за доверие и низкий поклон за то, что остаетесь с нами в это непростое время! Легенды, с наступающим вас новым годом! Пусть все самое плохое останется в этом году! Мы пожелаем вам крепкого здоровья, а это самый ценный ресурс, который ни с чем не сравнится. Деньги - это всего лишь инструмент. Относитесь к ним проще и уж тем более не спекулируйте последними деньгами! И только тогда они начнут приумножаться. Желаем также вам всем успехов во всех ваших делах, оставьте злобу и обиду в 2025 году, идите только вперед и все у вас будет в порядке! Спокойствия вам в 2026 году, взвешенных решений и стабильного эмоционального состояния на рынке. Ведь на рынке больше половины успеха - это контроль эмоций. С наступающим🎄🎄🎄

Доброе утро, Легенды! Мои подписчики меня часто спрашивают, почему я специфически отношусь к стоп-заявкам.. Вчерашний вечер в целом дал ответ на этот вопрос. Небольшой шорт открытый в рамках торговой стратегии был закрыт по стопу, в тайминге. Если без шуток, то в декабре газ показал насколько он может быть сложным, душным, коварным, перекупленным, перепроданным, волатильным, местами нелогичным и т.д. Работая с данным инструментом мы сталкиваемся с высочайшим риском. За наш совокупный опыт торговли более чем в 10 лет мы видели многое, и я уверен, что большинство из вас даже не представляет как сложно принимать решения на волатильном рынке, когда стоит вопрос в повышенной ответственности перед комьюнити, когда твои действия наблюдают сверху под микроскопом, насколько психологически тяжело принимать решения под давлением общественной оценки и порицания. Все ждут сотни процентов доходности, забывая про риски. Чудес, к сожалению, не бывает. Удача да, есть. Мы работаем с фьючерсами, это даже не акции, тут веселее. Но мы выбрали эту дорогу, мы с вами. Мы вместе с вами теряем деньги на своих счетах в сложные периоды и зарабатываем, когда все хорошо складывается. Мы приняли этот груз ответственности и уверены, что не подведем вас в новом году! По другому и быть не может. Хейтеры, расстрою вас, вы не дождётесь нашего краха. Мы засранцы, живучие. Хотя бы просто потому, что нам тоже нужно вернуть свои потерянные деньги на рынке😂 Мы шутили и в радость и в проблемные периоды, в этом все мы. Легенды, прорвемся! Так или иначе это был крутой год 💪 Рынок и доходность никуда не денутся. Спасибо, что остаетесь с нами в это непростое время. Скоро на наш с вами счет будет зачислено еще 365 дней возможностей, и я обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы в рамках рынка они были использованы максимально эффективно! С наступающим! Поздравление еще напишем, мы всегда на связи! Г**но случается. Всем отличного дня!

Доброе утро, Легенды! Вчера было принято решение закрыть все позиции и взять небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. В декабре моя торговая система на такой волатильности показала неэффективность. В связи с чем принято решение уйти от торговли 12.25 и далее смотреть после экспирации на 1.26. Реализовался стрессовый сценарий роста на отклонении погоды, вчера вечером вышли данные об образовании холодов, на чем цена бодро сходила выше. В рамках торговой системы я делал все правильно, но видимо она не адаптирована к такой волатильности. Потому что те ценовые движения, которые мы видим в декабре - это исключение из правил. Последующие сделки будут продолжать совершаться в рамках торговой системы, но хочу дождаться экспирации контракта и устаканивания цен. Торговать в такой волатильности эффективно у меня не получилось. Нужно принять этот факт и двигаться дальше. Декабрь сделал нам всем «новогодний подарок». 2026 год, я уверен, будет еще продуктивнее чем 2025. В этом году удалось показать выдающийся результат, конечно чреда последних убыточных сделок частично забрала прибыль последних успешных недель, но ничего. Мы работаем с высоким риском. В следующем году будем брать высоту доходности, которая должна будет превысить 300% доходности основной стратегии. Все будет. Нужно абстрагироваться от убыточных позиций и идти дальше. Всем отличного дня! {$NGZ5}

📝 Комментарий по фондовому рынку: По итогам пятницы ЦБ снизил ключевую ставку до 16%. Консенсус-прогноз оправдался, однако мы предполагали, что успехи в борьбе с инфляцией позволят пойти на более уверенное снижение (на 1%) 🔍 Мы ожидали нейтральную риторику, но регулятор сохранил «ястребиный» настрой: ЦБ будет придерживаться достаточно жёсткой риторики в 2026 году. Не исключено, что цикл снижения будет поставлен на паузу уже в начале года. В феврале регулятор, скорее всего, будет выбирать между сохранением ставки и её снижением всего на 0,5% 🧐 Участники рынка восприняли решение негативно: 🟢 Поддержка: 2700–2725 п. 🔴 Сопротивление: 2785 п. Рынок сейчас будет оставаться в боковике 📊 с риском постепенного сползания вниз, если не появится новых драйверов по геополитике. Контакты сторон продолжаются — это хороший сигнал, но признаков скорого подписания соглашения или нахождения оптимальных условий пока не просматривается🙁 Поводов для агрессивных покупок сейчас нет, как и причин для масштабной распродажи🚫 🤓 Наша стратегия: Удерживаем шорт по индексу и лонг по фьючерсам на доллар (мартовский и июньский контракты). Считаем, что в следующем году иностранная валюта продолжит рост относительно рубля, что необходимо для сокращения дефицита бюджета 📈 🥇 Золото на мировых площадках сегодня выросло на 1,2%, установив новый исторический максимум. Восходящий тренд в металле продолжается 🚀 💵 Валюта в пятницу и сегодня откатывается вниз на фоне относительно жёстких заявлений ЦБ. Риторика регулятора может заставить некоторых участников рынка продавать валюту, чтобы зафиксировать доходность в рублях под высокие ставки на период новогодних праздников.

📝 Комментарий по фондовому рынку: В среду индекс МосБиржи пытался продолжить восходящее движение, но геополитические новости и новые санкции со стороны США сыграли против покупателей — индекс ушёл в коррекцию 📉 На сегодня видим поддержку на уровне 2745 п., ближайшее сопротивление — 2780–2800 п. 📊 Завтра у нас ключевая ставка + выступление президента, а сегодня — решение ЕС по замороженным российским активам ⁉️ Сегодня выходим на экспирацию фьючерсов (как на доллар, так и на индекс). ⚠️ Было принято решение не спешить с перекладкой в мартовские фьючерсы, а денежные средства временно разместить в фонд ликвидности. Рынок сегодня и завтра может немного потрясти, и уже после того, как новостной фон уляжется, будем определяться, какую сторону занимать 🤔 Что касается экспирации, то ждём повышенной волатильности🕯 Участники будут выходить из текущих контрактов и перекладываться в дальние. Это создаст неразбериху на рынке, которую мы наблюдаем уже сейчас. В текущих условиях считаем, что торговать и рисковать не имеет смысла — лучше просто наблюдать за рынком со стороны 👀🚫 Касаемо ставки ЦБ: ждем снижения на 1% + нейтральную риторику регулятора 🎙 🔍 По итогам: своевременный «лонг» фьючерса на доллар позволил компенсировать просадку по индексу. При этом повторимся: общий новостной фон пока не позволяет говорить о развороте рынка. {$MXZ5} {$MMZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Вчера к вечеру фьючерсы на газ продемонстрировали более менее уверенный рост, но сегодня утром на азиатской сессии пошли в коррекцию. Пока что удерживается техническая зона поддержки 4.05$. Также вчера нами была открыта минимальная короткая позиция, которая вызвала шквал эмоций у некоторых наших уважаемых подписчиков. Напомню, что на прошлой неделе наша сделка против ОИ, очевидно, была ошибочной. Ошибку признали. Да, часть доходности от стратегии ушло и это неприятно. Приложим все усилия, чтобы ее восстановить, на это потребуется какое то время. Короткая позиция была открыта строго от уровня сопротивления на минимальный объём в рамках торговой стратегией с ОИ. Я не исключаю, что на рынке может начаться разворот. Как только ОТ это покажет, мы сразу же закроем текущую позицию и переоткроем лонг. Вы можете подумать, что падать уже некуда и тренд нисходящий закончился, но это может быть заблуждением, эмоциями и элементарным страхом дальнейших потерь. Сейчас лучше все эти перечисленные вещи заблокировать и двигаться дальше, ведь снизу всегда могут постучать. В рамках текущего отскока ОИ практически не поменялся, это говорит скорее всего о локальности данного отскока, либо о замедлении падения, но для замедления падения вчера ушло небольшое количество контрактов из рынка. И еще хотел бы подсветить важный момент. Автоследование - это не доверительное управление (ДУ). В данном случае вы добровольно следуете и принимаете риск автора стратегии на свой счет, либо нет. Стратегия с высоким риском и когда этот риск реализуется, не нужно давить на нас и угрожать, смысла нет. Это минимум говорит о том, что вы не понимаете, что тут происходит и с чем вы работаете. Не бывает больших процентов без риска. Как говорили ранее в аналогичных ситуациях, на дистанции будет плюс. Спасибо за внимание. Всем отличного дня! {$NGZ5}

📝 Комментарий по фондовому рынку: По итогам понедельника индекс МосБиржи пытался пройти зону локального сопротивления 2750–2770 п. и закрылся на уровне 2750 п. 📊 Причиной заминки является геополитическая неопределённость, которая оставляет больше вопросов о сроках урегулирования конфликта, чем даёт ответов 🤔 Мы не видим ни информационных поводов для продолжения роста, ни объёмов на рынке 📉 А если их нет, то нет и понимания, за счёт чего рынок должен уходить выше. Разве что участники закладывают снижение ключевой ставки на пятничном заседании более чем на 1% Сейчас как никогда много обсуждений на тему условий для заключения мира. Но, по нашему мнению, разговоры и встречи проходят пока только на Западе, и никто дополнительно не обсуждает эти договорённости с нашей стороной 🇷🇺 В целом российский рынок акций балансирует между внутренними предпосылками для роста и внешней неопределённостью, внимательно отслеживая развитие геополитических событий 🧐 🥇 Золото в пятницу и вчера довольно близко подходило к мощному сопротивлению 4400$ за унцию, но достигнуть его не смогло. Это подтверждает факт, что для похода выше и обновления исторических максимумов нужны сильные драйверы (которых пока нет). Вероятность коррекции к сильной поддержке на 4200$ нарастает 📉 Рубль продолжает дешеветь. Вчера было принято решение докупить ещё один контракт во фьючерсе на доллар. Считаем, что предпосылки для ослабления рубля остаются, а при снижении КС иностранная валюта может укрепиться ещё сильнее 🚀 {$MXZ5} {$MMZ5} {$GDZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Оглядываясь назад стоит отметить, что последняя сделка выполнена непрофессионально и не в нашем стиле. То снижение, которое мы видим, не поддаётся объяснению даже в профессиональных кругах тех людей, кто непосредственно имеет отношение к изучению природного газа. С точки зрения таблиц ОИ все отыграло идеально, с точки зрения технического анализа мы наблюдаем аномальную перепроданность, уровни проторгованы не были. Окончательно логика нарушилась вчера вечером, после того, как вышли погодные данные, где отразилось отклонение в сторону похолодания и цена после этого продолжила снижаться и снижается сегодня на азиатской сессии. Скорее всего придётся еще часть/полностью прикрыть сделку. Уровень 4 не удерживается, следующие цели для снижения могут быть 3.9 и 3.7, соответственно. График прикладывать бессмысленно, т к все уровни пролетают мимо нас без отработок. Возможно нужно просто закрыть и забыть эту ужасную сделку. Крпечать в рядках крепких парней можно и далее. Цену переставляют безостановочно. Вынесено несколько важных уроков в рамках данной нетипичной сделки. Торговля однозначно должна выйти в последующем на новый уровень. Так или иначе на дистанции максимумы доходности будут обновлены со временем, досадно, что текущая сделка не отработала желаемым образом. Всем отличного дня! {$NGZ5}

Доброе утро, Легенды! Итак, то, что произошло на прошлой неделе предсказать крайне сложно. Сильнейшее падение нарушило логику и цепочку наших рассуждений. В пятницу часть позиции было сокращено для уменьшения рисков. Сегодня газ незначительно отскакивает на прогнозе погоды выходных дней, где пошло незначительное отклонение в сторону похолодания. При этом отмечу, что дальние даты все еще демонстрируют мягкий климат, что накладывает дополнительные риски к дальнейшему снижению. В случае, если снижение продолжится, то мы вынуждены будем закрыть позицию и отрабатывать неэффективность данной сделки другими операциями. Из позитивных моментов - стратегия работы с ОИ отработала филигранно на прошлой неделе, кто был в шорте, наше почтение. Мы же допустили ошибку и пересидели все падение. Нам потребуется немного времени, чтобы вновь обновить максимум доходности стратегий другими сделками, поэтому мы сохраняем хаднокровие и ждем дальнейшего развития событий в фьючерсе на газ. Технически по склеенному контракту мы находимся на границе перелома восходящего тренда, который пока, как кажется мы удержим. В рамках ОИ мы продолжаем находиться на одной стороне с крепкими парнями. Нужно отслеживать изменение таблиц на отскоке цены. В случае, если на рынке все же будет происходить отскок к последним максимумам (чего я не исключаю), то фьючерсы будут докуплены в стратегию. В эти дни вспоминается февраль этого года, когда на плечевых позициях мы сложили счет пополам и с 20% доходности показали более 200% меньше чем за год, торгуя уже немее агрессивно. Это рынок. Он был вчера, есть сегодня и будет завтра. (с)Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Всем отличного дня! {$NGZ5}

Доброе утро, Легенды! Вчера нас сводили вместе с крепкими парнями на экскурсию в скотобойню. Признаться честно не припомню таких однонаправленных движений на рынке газа в одно сторону без проторговки уровней. Вспоминается только конец 23 года. Ожидание хоть какого то отскока на рынке привели к тому, что мы стали заложниками позиции, причем произошло это не столько незаметно, что еще до выхода вчерашнего отчета по запасам цена уже была ниже 4. 4$. Отчет, кстати, показал огромное изъятие, но даже это не поддержало котировки. Цена лавиной продолжила снижаться и сегодня утром на азиатских торгах также не может похвастаться активным ростом. Погодные условия, которые закладывают трейдеры в цену не позволяет ей расти. Хотя зима только начинается и я как и ранее не исключаю при более холодных прогнозах мы увидим цену в значениях 5.5-6$ до конца года. Вторую неделю из-за повышенной волатильности я сталкиваюсь с тем, что строю позицию против открытого интереса. Это грубейшая ошибка, которая вчера обернулась не критическим конечно, но большим ущербом для доходности стратегии. Конечно что-то похожее было и в сентябре и в июле и ранее, и доходность со временем будет восстановлена, я в этом даже не сомневаюсь. В феврале прошлого года из-за плечей счет складывался в два раза, и такое проходили. Ничего, доходность далее росла из месяца в месяц. Мы торгуем одним из самых сложных и местами непредсказуемых инструментов, это нужно принять. Не всегда, что кажется очевидным легко реализовать в сделке, особенно, когда на тебе ответственность тысячи человек и не одной сотни миллионов рублей. Психологический фактор играет немалую роль. Мы признаём и учимся на своих ошибках, со временем работы стратегии перестали использовать большие плечевые позиции, стараемся не брать большие объёмы в позиции, придерживаемся риск-менеджмента, но такие лавинные движения критичны для позиций даже без плечей. Открытый интерес вторую неделю рублем для нас докзывает свою работоспособность. Думаю, что ни у кого вопросов уже не осталось по поводу ОИ. После закрытия данной сделки будет пересмотрен подход в торговле на более осторожный и более оперативный в плане принятия решений. Газ перепродан, технически следующий уровень поддержки 4.05, сопротивления, все что было пройдено незаметно выше, также есть незакрытый гэп, который образовался в понедельник. ОИ против нас. Сейчас основная задача правильно выйти из позиции. Может быть имеет смысл действительно закрыть и забыть, начинать со спокойного анализа ситуации. Но как обычно бывает, закроешь, а оно куда надо пошло, а если нет? Вопрос. Набираемся терпения. В конце концов, на графике доходности стратегии за последний год мы близки к линии поддержки восходящего тренда😅 Всем отличного дня! {$NGZ5}

📝 Комментарий по фондовому рынку: Индекс МосБиржи вчера закрылся практически без изменений («по нулям»). Волатильность на минимумах года, обороты в два раза ниже средних. Это локальный боковик на фоне неопределённости, выход из которого будет сильным и, скорее всего, уже на конкретных новостях 🎙 Ключевой вопрос — какой план предоставят Украина и ЕС для США, и какой ответ последует от американцев. 🇺🇸🇪🇺🇺🇦 📊 На нашем рынке сейчас «пила»: растём в пятницу, затем небольшая коррекция без объёмов, и снова вынос сегодня к локальным максимумам. Торговать спекулятивно в таком широком боковике, который ещё и сильно зависит от новостей, очень сложно — остаётся либо быть вне рынка, либо собирать совсем малые движения. 🤓 Наша стратегия: Мы продолжаем удерживать шорт по индексу, и сегодня она была увеличена. В новостном фоне нет ничего позитивного: каждая сторона пытается выторговать лучшие условия для себя. Первопричины конфликта должны быть согласованы всеми сторонами, чтобы можно было говорить о каком-то прогрессе 🙁 В чём тогда причины для роста? 😀 Как мы отмечали, рынок ждёт снижения ставки на 1% на заседании ЦБ. Однако профессиональные участники этого не ждут или ставят на снижение максимум на 0,5%. По сути, происходит вынос на минимальных объёмах — как по всему рынку, так и в отдельных бумагах: Магнит ( ), Вуш ( ) и ряде других 🚀 💵 Валюта: Рубль теряет позиции, валюты быстро восстанавливаются: доллар, евро и юань за вчера прибавили по +2%. Вектор инфляции в целом говорит в пользу снижения ставки ЦБ, но играет против нацвалюты. Рост курсов может продолжиться, что окажет дополнительную поддержку бумагам экспортёров. 🔍 Что дальше? По оценкам аналитиков, опрошенных ЦБ, рубль в ближайшие годы будет сильнее прежних ожиданий. Согласно обновлённым данным, ожидается курс: 2026 год: 90,3 руб. 2027 год: 97,6 руб. 2028 год: 102 руб. ✔️ Сделки: Вчера сократили половину позиции по фьючерсу на доллар (+4% от точки входа) и будем добирать позицию заново при откате. {$MXZ5} {$MMZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Из хороших новостей: Та коррекция на рынке газа, которую мы так долго ждали на фоне перекупоенности рынка на прошлой неделе наконец-то случилась! Из новостей не очень: Без нас. В понедельник на начале коррекции рынка было принято решение набирать длинную позицию на сильного снижения рынка. Из проблем с которыми мы столкнулись можно выделить то, что за 1 торговый день в понедельник таблицы ОИ перешли к балансу, а вчера на продолжающейся коррекции и вовсе перешли на сторону шорта и мы вновь оказались среди крепких парней. Вчера вечером было принято решение еще увеличить длинную позицию на фоне локальной перепроданности. На текущий момент убыток по позиции от средней точки входа составляет порядка 5%. Позиция не закрывалась в минус, потому что шел рассчет на технический отскок от локальных уровней поддержек, которые цена пролетела незаметив. Ее попросту переставляли. Далее мы выравнивали среднюю, чтобы на меньшем отскоке закрыться в плюс. Глобально тактика принятия решений сейчас не отличается от того, что делаем обычно. Проблема в том, что падение цены от максимумов более чем на 16% за 2 дня затрудняет работу с ОИ. Обычно переворот позиций происходит за 3-5 дней и мы вовремя переходим в нужный тренд, в эти дни все произошло быстрее. Таблицы ОИ - это отражение происходящего на графике и сейчас мы столкнулись с отложенный эффектом, когда цена уже изменилась, а перевес позиций только только начинает происходить. Какие дальнейшие планы? Я считаю, что критичного ничего не произошло. Так или иначе сейчас цена будет сильно реагировать на отраслевые данные, из-за которых и произошел сначала рост на прошлой неделе, а на этой коррекция. Нужно ждать локальный отскок, начинать разгружать позицию в плюс, а дальше смотреть. На отскоке цены ОИ будет меняться также в нашу сторону, это нужно учитывать. Вопрос только %-ой величины этого отскока. Если цена и дальше продолжит снижаться, то первым шагом будет сокращение доли длинной позиции и ее закрытие в последующем. Но стратегически планирую еще ее какое то время подержать, т к газ высокорискованный и волатильный инструмент, и он может дать выйти выше. Если на прошлой неделе я считал, что он перекуплен, то на этой уже ощущается обратная ситуация, он локально перепродан. Технически мы можем еще сходить на ближайшую зону поддержки в район 4.48. Далее 4.4. Уровень 4.4 для меня является критическим для дальнейшему принятию решения по удержанию позции. С учетом незакрытого гэпа на 5.34 и необработанных уровней выше текущей цены, интересно посмотреть как будут развиваться события. Напомню, что фьючерс на газ - это один из сложнейших инструментов для торговли, где очень высокая волатильность, и если многое кажется слишком очевидным, то все были бы богаты, но это не так. Мы работаем с высочайшим риском и весь заработок строится не только на угадывании цены, но и на контроле рисков. И да, сейчас они выше среднего значения в рамках нашей стратегии работы. Мы не с депозитами и облигациями работаем, это нужно осознавать. Всем отличного дня! {$NGZ5}