Профиль инвестора Birth_of_a_Legend | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро, Легенды! На утренних торгах фьючерсы на газ подтягивают до значений 4.4 по NYMEX. С учетом последней волатильности я не удивлюсь, что цена обновит локальные максимумы (>4.6$). В рамках стратегий позиций по натуральному газу пока что нет, не исключаю, что сегодня будет вестись торговля в рамках дня минимальным объёмом. Оставлять на выходные позицию не планируется. Сделки в начале следующей недели будут. Позиции на новогоднюю ночь и первые праздничные дни оставляться не будут. В связи с тем, что на повышенной волатильности моя торговая система в декабре показала неэффективность, принято решение с начала 2026 года изменить подход к торговле, в т.ч. на более активный. По объективным причинам детализированное обоснование сделок раскрываться не будет. Базой принятия решений останется открытый интерес. Всем отличного дня!

Доброе утро, Легенды! Вчера было принято решение закрыть все позиции и взять небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. В декабре моя торговая система на такой волатильности показала неэффективность. В связи с чем принято решение уйти от торговли 12.25 и далее смотреть после экспирации на 1.26. Реализовался стрессовый сценарий роста на отклонении погоды, вчера вечером вышли данные об образовании холодов, на чем цена бодро сходила выше. В рамках торговой системы я делал все правильно, но видимо она не адаптирована к такой волатильности. Потому что те ценовые движения, которые мы видим в декабре - это исключение из правил. Последующие сделки будут продолжать совершаться в рамках торговой системы, но хочу дождаться экспирации контракта и устаканивания цен. Торговать в такой волатильности эффективно у меня не получилось. Нужно принять этот факт и двигаться дальше. Декабрь сделал нам всем «новогодний подарок». 2026 год, я уверен, будет еще продуктивнее чем 2025. В этом году удалось показать выдающийся результат, конечно чреда последних убыточных сделок частично забрала прибыль последних успешных недель, но ничего. Мы работаем с высоким риском. В следующем году будем брать высоту доходности, которая должна будет превысить 300% доходности основной стратегии. Все будет. Нужно абстрагироваться от убыточных позиций и идти дальше. Всем отличного дня!

📝 Комментарий по фондовому рынку: По итогам пятницы ЦБ снизил ключевую ставку до 16%. Консенсус-прогноз оправдался, однако мы предполагали, что успехи в борьбе с инфляцией позволят пойти на более уверенное снижение (на 1%) 🔍 Мы ожидали нейтральную риторику, но регулятор сохранил «ястребиный» настрой: ЦБ будет придерживаться достаточно жёсткой риторики в 2026 году. Не исключено, что цикл снижения будет поставлен на паузу уже в начале года. В феврале регулятор, скорее всего, будет выбирать между сохранением ставки и её снижением всего на 0,5% 🧐 Участники рынка восприняли решение негативно: 🟢 Поддержка: 2700–2725 п. 🔴 Сопротивление: 2785 п. Рынок сейчас будет оставаться в боковике 📊 с риском постепенного сползания вниз, если не появится новых драйверов по геополитике. Контакты сторон продолжаются — это хороший сигнал, но признаков скорого подписания соглашения или нахождения оптимальных условий пока не просматривается🙁 Поводов для агрессивных покупок сейчас нет, как и причин для масштабной распродажи🚫 🤓 Наша стратегия: Удерживаем шорт по индексу и лонг по фьючерсам на доллар (мартовский и июньский контракты). Считаем, что в следующем году иностранная валюта продолжит рост относительно рубля, что необходимо для сокращения дефицита бюджета 📈 🥇 Золото на мировых площадках сегодня выросло на 1,2%, установив новый исторический максимум. Восходящий тренд в металле продолжается 🚀 💵 Валюта в пятницу и сегодня откатывается вниз на фоне относительно жёстких заявлений ЦБ. Риторика регулятора может заставить некоторых участников рынка продавать валюту, чтобы зафиксировать доходность в рублях под высокие ставки на период новогодних праздников.

📝 Комментарий по фондовому рынку: В среду индекс МосБиржи пытался продолжить восходящее движение, но геополитические новости и новые санкции со стороны США сыграли против покупателей — индекс ушёл в коррекцию 📉 На сегодня видим поддержку на уровне 2745 п., ближайшее сопротивление — 2780–2800 п. 📊 Завтра у нас ключевая ставка + выступление президента, а сегодня — решение ЕС по замороженным российским активам ⁉️ Сегодня выходим на экспирацию фьючерсов (как на доллар, так и на индекс). ⚠️ Было принято решение не спешить с перекладкой в мартовские фьючерсы, а денежные средства временно разместить в фонд ликвидности. Рынок сегодня и завтра может немного потрясти, и уже после того, как новостной фон уляжется, будем определяться, какую сторону занимать 🤔 Что касается экспирации, то ждём повышенной волатильности🕯 Участники будут выходить из текущих контрактов и перекладываться в дальние. Это создаст неразбериху на рынке, которую мы наблюдаем уже сейчас. В текущих условиях считаем, что торговать и рисковать не имеет смысла — лучше просто наблюдать за рынком со стороны 👀🚫 Касаемо ставки ЦБ: ждем снижения на 1% + нейтральную риторику регулятора 🎙 🔍 По итогам: своевременный «лонг» фьючерса на доллар позволил компенсировать просадку по индексу. При этом повторимся: общий новостной фон пока не позволяет говорить о развороте рынка. {$MXZ5} {$MMZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Вчера к вечеру фьючерсы на газ продемонстрировали более менее уверенный рост, но сегодня утром на азиатской сессии пошли в коррекцию. Пока что удерживается техническая зона поддержки 4.05$. Также вчера нами была открыта минимальная короткая позиция, которая вызвала шквал эмоций у некоторых наших уважаемых подписчиков. Напомню, что на прошлой неделе наша сделка против ОИ, очевидно, была ошибочной. Ошибку признали. Да, часть доходности от стратегии ушло и это неприятно. Приложим все усилия, чтобы ее восстановить, на это потребуется какое то время. Короткая позиция была открыта строго от уровня сопротивления на минимальный объём в рамках торговой стратегией с ОИ. Я не исключаю, что на рынке может начаться разворот. Как только ОТ это покажет, мы сразу же закроем текущую позицию и переоткроем лонг. Вы можете подумать, что падать уже некуда и тренд нисходящий закончился, но это может быть заблуждением, эмоциями и элементарным страхом дальнейших потерь. Сейчас лучше все эти перечисленные вещи заблокировать и двигаться дальше, ведь снизу всегда могут постучать. В рамках текущего отскока ОИ практически не поменялся, это говорит скорее всего о локальности данного отскока, либо о замедлении падения, но для замедления падения вчера ушло небольшое количество контрактов из рынка. И еще хотел бы подсветить важный момент. Автоследование - это не доверительное управление (ДУ). В данном случае вы добровольно следуете и принимаете риск автора стратегии на свой счет, либо нет. Стратегия с высоким риском и когда этот риск реализуется, не нужно давить на нас и угрожать, смысла нет. Это минимум говорит о том, что вы не понимаете, что тут происходит и с чем вы работаете. Не бывает больших процентов без риска. Как говорили ранее в аналогичных ситуациях, на дистанции будет плюс. Спасибо за внимание. Всем отличного дня!

📝 Комментарий по фондовому рынку: По итогам понедельника индекс МосБиржи пытался пройти зону локального сопротивления 2750–2770 п. и закрылся на уровне 2750 п. 📊 Причиной заминки является геополитическая неопределённость, которая оставляет больше вопросов о сроках урегулирования конфликта, чем даёт ответов 🤔 Мы не видим ни информационных поводов для продолжения роста, ни объёмов на рынке 📉 А если их нет, то нет и понимания, за счёт чего рынок должен уходить выше. Разве что участники закладывают снижение ключевой ставки на пятничном заседании более чем на 1% Сейчас как никогда много обсуждений на тему условий для заключения мира. Но, по нашему мнению, разговоры и встречи проходят пока только на Западе, и никто дополнительно не обсуждает эти договорённости с нашей стороной 🇷🇺 В целом российский рынок акций балансирует между внутренними предпосылками для роста и внешней неопределённостью, внимательно отслеживая развитие геополитических событий 🧐 🥇 Золото в пятницу и вчера довольно близко подходило к мощному сопротивлению 4400$ за унцию, но достигнуть его не смогло. Это подтверждает факт, что для похода выше и обновления исторических максимумов нужны сильные драйверы (которых пока нет). Вероятность коррекции к сильной поддержке на 4200$ нарастает 📉 Рубль продолжает дешеветь. Вчера было принято решение докупить ещё один контракт во фьючерсе на доллар. Считаем, что предпосылки для ослабления рубля остаются, а при снижении КС иностранная валюта может укрепиться ещё сильнее 🚀 {$MXZ5} {$MMZ5} {$GDZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Оглядываясь назад стоит отметить, что последняя сделка выполнена непрофессионально и не в нашем стиле. То снижение, которое мы видим, не поддаётся объяснению даже в профессиональных кругах тех людей, кто непосредственно имеет отношение к изучению природного газа. С точки зрения таблиц ОИ все отыграло идеально, с точки зрения технического анализа мы наблюдаем аномальную перепроданность, уровни проторгованы не были. Окончательно логика нарушилась вчера вечером, после того, как вышли погодные данные, где отразилось отклонение в сторону похолодания и цена после этого продолжила снижаться и снижается сегодня на азиатской сессии. Скорее всего придётся еще часть/полностью прикрыть сделку. Уровень 4 не удерживается, следующие цели для снижения могут быть 3.9 и 3.7, соответственно. График прикладывать бессмысленно, т к все уровни пролетают мимо нас без отработок. Возможно нужно просто закрыть и забыть эту ужасную сделку. Крпечать в рядках крепких парней можно и далее. Цену переставляют безостановочно. Вынесено несколько важных уроков в рамках данной нетипичной сделки. Торговля однозначно должна выйти в последующем на новый уровень. Так или иначе на дистанции максимумы доходности будут обновлены со временем, досадно, что текущая сделка не отработала желаемым образом. Всем отличного дня!

Доброе утро, Легенды! Итак, то, что произошло на прошлой неделе предсказать крайне сложно. Сильнейшее падение нарушило логику и цепочку наших рассуждений. В пятницу часть позиции было сокращено для уменьшения рисков. Сегодня газ незначительно отскакивает на прогнозе погоды выходных дней, где пошло незначительное отклонение в сторону похолодания. При этом отмечу, что дальние даты все еще демонстрируют мягкий климат, что накладывает дополнительные риски к дальнейшему снижению. В случае, если снижение продолжится, то мы вынуждены будем закрыть позицию и отрабатывать неэффективность данной сделки другими операциями. Из позитивных моментов - стратегия работы с ОИ отработала филигранно на прошлой неделе, кто был в шорте, наше почтение. Мы же допустили ошибку и пересидели все падение. Нам потребуется немного времени, чтобы вновь обновить максимум доходности стратегий другими сделками, поэтому мы сохраняем хаднокровие и ждем дальнейшего развития событий в фьючерсе на газ. Технически по склеенному контракту мы находимся на границе перелома восходящего тренда, который пока, как кажется мы удержим. В рамках ОИ мы продолжаем находиться на одной стороне с крепкими парнями. Нужно отслеживать изменение таблиц на отскоке цены. В случае, если на рынке все же будет происходить отскок к последним максимумам (чего я не исключаю), то фьючерсы будут докуплены в стратегию. В эти дни вспоминается февраль этого года, когда на плечевых позициях мы сложили счет пополам и с 20% доходности показали более 200% меньше чем за год, торгуя уже немее агрессивно. Это рынок. Он был вчера, есть сегодня и будет завтра. (с)Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Всем отличного дня!

Доброе утро, Легенды! Вчера нас сводили вместе с крепкими парнями на экскурсию в скотобойню. Признаться честно не припомню таких однонаправленных движений на рынке газа в одно сторону без проторговки уровней. Вспоминается только конец 23 года. Ожидание хоть какого то отскока на рынке привели к тому, что мы стали заложниками позиции, причем произошло это не столько незаметно, что еще до выхода вчерашнего отчета по запасам цена уже была ниже 4. 4$. Отчет, кстати, показал огромное изъятие, но даже это не поддержало котировки. Цена лавиной продолжила снижаться и сегодня утром на азиатских торгах также не может похвастаться активным ростом. Погодные условия, которые закладывают трейдеры в цену не позволяет ей расти. Хотя зима только начинается и я как и ранее не исключаю при более холодных прогнозах мы увидим цену в значениях 5.5-6$ до конца года. Вторую неделю из-за повышенной волатильности я сталкиваюсь с тем, что строю позицию против открытого интереса. Это грубейшая ошибка, которая вчера обернулась не критическим конечно, но большим ущербом для доходности стратегии. Конечно что-то похожее было и в сентябре и в июле и ранее, и доходность со временем будет восстановлена, я в этом даже не сомневаюсь. В феврале прошлого года из-за плечей счет складывался в два раза, и такое проходили. Ничего, доходность далее росла из месяца в месяц. Мы торгуем одним из самых сложных и местами непредсказуемых инструментов, это нужно принять. Не всегда, что кажется очевидным легко реализовать в сделке, особенно, когда на тебе ответственность тысячи человек и не одной сотни миллионов рублей. Психологический фактор играет немалую роль. Мы признаём и учимся на своих ошибках, со временем работы стратегии перестали использовать большие плечевые позиции, стараемся не брать большие объёмы в позиции, придерживаемся риск-менеджмента, но такие лавинные движения критичны для позиций даже без плечей. Открытый интерес вторую неделю рублем для нас докзывает свою работоспособность. Думаю, что ни у кого вопросов уже не осталось по поводу ОИ. После закрытия данной сделки будет пересмотрен подход в торговле на более осторожный и более оперативный в плане принятия решений. Газ перепродан, технически следующий уровень поддержки 4.05, сопротивления, все что было пройдено незаметно выше, также есть незакрытый гэп, который образовался в понедельник. ОИ против нас. Сейчас основная задача правильно выйти из позиции. Может быть имеет смысл действительно закрыть и забыть, начинать со спокойного анализа ситуации. Но как обычно бывает, закроешь, а оно куда надо пошло, а если нет? Вопрос. Набираемся терпения. В конце концов, на графике доходности стратегии за последний год мы близки к линии поддержки восходящего тренда😅 Всем отличного дня!

📝 Комментарий по фондовому рынку: Индекс МосБиржи вчера закрылся практически без изменений («по нулям»). Волатильность на минимумах года, обороты в два раза ниже средних. Это локальный боковик на фоне неопределённости, выход из которого будет сильным и, скорее всего, уже на конкретных новостях 🎙 Ключевой вопрос — какой план предоставят Украина и ЕС для США, и какой ответ последует от американцев. 🇺🇸🇪🇺🇺🇦 📊 На нашем рынке сейчас «пила»: растём в пятницу, затем небольшая коррекция без объёмов, и снова вынос сегодня к локальным максимумам. Торговать спекулятивно в таком широком боковике, который ещё и сильно зависит от новостей, очень сложно — остаётся либо быть вне рынка, либо собирать совсем малые движения. 🤓 Наша стратегия: Мы продолжаем удерживать шорт по индексу, и сегодня она была увеличена. В новостном фоне нет ничего позитивного: каждая сторона пытается выторговать лучшие условия для себя. Первопричины конфликта должны быть согласованы всеми сторонами, чтобы можно было говорить о каком-то прогрессе 🙁 В чём тогда причины для роста? 😀 Как мы отмечали, рынок ждёт снижения ставки на 1% на заседании ЦБ. Однако профессиональные участники этого не ждут или ставят на снижение максимум на 0,5%. По сути, происходит вынос на минимальных объёмах — как по всему рынку, так и в отдельных бумагах: Магнит ( ), Вуш ( ) и ряде других 🚀 💵 Валюта: Рубль теряет позиции, валюты быстро восстанавливаются: доллар, евро и юань за вчера прибавили по +2%. Вектор инфляции в целом говорит в пользу снижения ставки ЦБ, но играет против нацвалюты. Рост курсов может продолжиться, что окажет дополнительную поддержку бумагам экспортёров. 🔍 Что дальше? По оценкам аналитиков, опрошенных ЦБ, рубль в ближайшие годы будет сильнее прежних ожиданий. Согласно обновлённым данным, ожидается курс: 2026 год: 90,3 руб. 2027 год: 97,6 руб. 2028 год: 102 руб. ✔️ Сделки: Вчера сократили половину позиции по фьючерсу на доллар (+4% от точки входа) и будем добирать позицию заново при откате. {$MXZ5} {$MMZ5} {$SiZ5}

Доброе утро, Легенды! Из хороших новостей: Та коррекция на рынке газа, которую мы так долго ждали на фоне перекупоенности рынка на прошлой неделе наконец-то случилась! Из новостей не очень: Без нас. В понедельник на начале коррекции рынка было принято решение набирать длинную позицию на сильного снижения рынка. Из проблем с которыми мы столкнулись можно выделить то, что за 1 торговый день в понедельник таблицы ОИ перешли к балансу, а вчера на продолжающейся коррекции и вовсе перешли на сторону шорта и мы вновь оказались среди крепких парней. Вчера вечером было принято решение еще увеличить длинную позицию на фоне локальной перепроданности. На текущий момент убыток по позиции от средней точки входа составляет порядка 5%. Позиция не закрывалась в минус, потому что шел рассчет на технический отскок от локальных уровней поддержек, которые цена пролетела незаметив. Ее попросту переставляли. Далее мы выравнивали среднюю, чтобы на меньшем отскоке закрыться в плюс. Глобально тактика принятия решений сейчас не отличается от того, что делаем обычно. Проблема в том, что падение цены от максимумов более чем на 16% за 2 дня затрудняет работу с ОИ. Обычно переворот позиций происходит за 3-5 дней и мы вовремя переходим в нужный тренд, в эти дни все произошло быстрее. Таблицы ОИ - это отражение происходящего на графике и сейчас мы столкнулись с отложенный эффектом, когда цена уже изменилась, а перевес позиций только только начинает происходить. Какие дальнейшие планы? Я считаю, что критичного ничего не произошло. Так или иначе сейчас цена будет сильно реагировать на отраслевые данные, из-за которых и произошел сначала рост на прошлой неделе, а на этой коррекция. Нужно ждать локальный отскок, начинать разгружать позицию в плюс, а дальше смотреть. На отскоке цены ОИ будет меняться также в нашу сторону, это нужно учитывать. Вопрос только %-ой величины этого отскока. Если цена и дальше продолжит снижаться, то первым шагом будет сокращение доли длинной позиции и ее закрытие в последующем. Но стратегически планирую еще ее какое то время подержать, т к газ высокорискованный и волатильный инструмент, и он может дать выйти выше. Если на прошлой неделе я считал, что он перекуплен, то на этой уже ощущается обратная ситуация, он локально перепродан. Технически мы можем еще сходить на ближайшую зону поддержки в район 4.48. Далее 4.4. Уровень 4.4 для меня является критическим для дальнейшему принятию решения по удержанию позции. С учетом незакрытого гэпа на 5.34 и необработанных уровней выше текущей цены, интересно посмотреть как будут развиваться события. Напомню, что фьючерс на газ - это один из сложнейших инструментов для торговли, где очень высокая волатильность, и если многое кажется слишком очевидным, то все были бы богаты, но это не так. Мы работаем с высочайшим риском и весь заработок строится не только на угадывании цены, но и на контроле рисков. И да, сейчас они выше среднего значения в рамках нашей стратегии работы. Мы не с депозитами и облигациями работаем, это нужно осознавать. Всем отличного дня!

Доброе утро, Легенды! Вчерашний день стремительно разгрузил ОИ. Тот случай из ряда исключений, когда это происходит. Конечно, падение от максимумов более чем на 10% и не могло по отразить другой картины. На текущий момент цена подошла к локальному уровню поддержки 4.8, который с высокой долей вероятности будет удержан. Сегодня утром было принято решение увеличить длинную позицию возле данного уровня. В настоящий момент у нас открыта длинная позиция прим. на 50% капитала с минусом от средней порядка 3%. План действий: В связи с тем, что дальние прогнозы погоды (вторая половина декабря) выглядят теплыми, рынок это отыгрывает активным снижением. При этом отмечу, что с большой долей вероятности любое отклонение в сторону похолодания вернет котировкам рост. В последние дни газ крайне волатилен и его очень тяжело торговать - нужно это признать. По крайней мере лично мне. В связи с этим на локальном отскоке я буду стараться сократить длинную позицию в плюс, с последующей оценкой ОИ, которая сейчас показывает практически баланс сил у физлиц с учетом наших стратегий, даже преобладает небольшой перевес шорта. В случае, если ОИ будут демонстрировать смену тренда (в чем я не уверен), то позиция будет пересмотрена, но базово, повторюсь, в планах буду закрывать ее в плюс на любом росте. Волатильность повышенная, риски высокие, поэтому действуем максимально осторожно. Всем отличного дня!