Профиль инвестора PODAROK_V_PROFIL | Тинькофф Инвестиции Пульс

• Обыкновенные акции Сбербанка долгое время выступают ключевой российской голубой фишкой. Такая репутация вполне заслужена стабильно сильными финансовыми результатами и ежегодной выплатой дивидендов, за исключением кризисного 2022 г. Бумаги подходят для длительного удержания в портфеле и постепенного наращивания позиции. • Сбербанк был и остается крупнейшей отечественной кредитной организацией с самой большой розничной клиентской базой: 110,5 млн активных частных и 3,4 млн активных корпоративных клиентов. Это позволяет банку стабильно зарабатывать высокую чистую процентную маржу, в том числе с учетом стоимости риска, и большой объем чистого комиссионного дохода. Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой — интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и крупные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. • Финансовые результаты ИКС 5 за III квартал 2025 г. в целом были нейтральными. Квартальная выручка выросла на 18,5% год к году (г/г) при увеличении сопоставимых продаж на 10,6% и расширении торговых площадей на 9,2%. Однако чистая прибыль снизилась на 19,9% г/г, до 28,3 млрд руб. Акции Газпром нефти после затяжного двухлетнего спада разворачиваются вверх. Ранее они выглядели слабее как конкурентов по сектору, так и всего рынка в целом. При этом компания делится устойчивыми финансовыми результатами даже в условиях санкционного давления. • Прогнозируемая дивдоходность акций Газпром нефти по итогам 2025 г. составляет порядка 10% от текущей цены, что неплохо с учетом начавшегося цикла понижения ключевой ставки и потенциала роста стоимости бумаг. Некоторую премию к их курсу уже добавил очередной всплеск геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что способствует среднесрочному росту цен на нефть. Кроме того, стало известно о временных послаблениях внешнего санкционного режима в отношении экспорта российской нефти. Это представляется общим позитивом для всей отечественной нефтегазовой отрасли. Озон Фармацевтика — лидирующий отечественный производитель фармацевтических препаратов с большим портфелем лекарственных средств. Бизнес-стратегия компании основана на развитии имеющегося набора дженериков. • Производитель занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и рецептурном сегменте, что означает достаточно высокую устойчивость бизнеса. Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. $T По итогам 2025 г. прогнозируется увеличение операционной чистой прибыли Т-Технологий на 40% при сохранении высокой рентабельности капитала больше 30%. Общее число клиентов экосистемы Т, исходя из операционных результатов за декабрь 2025 г., увеличилось на 13% г/г и достигло 54,1 млн человек. • Позиции этого представителя финтех-сектора усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 отрасли. К тому же Т-Технологии продолжают приобретать интересные активы. В 2025 г. холдинг стал владельцем косвенной доли в российском бизнесе Яндекса и приобрел 25% крупнейшего отечественного независимого провайдера IT-инфраструктуры АО «Селектел» в рамках совместного предприятия с Интерросом. Кроме того, Яндекс обсуждает продажу сервиса объявлений «Авто.ру» Т-Технологиям.

🎁ДАРИМ 3 АКЦИИ ЛУКОЙЛА ЗА ПОДПИСКУ Что ждет наш рынок и нефтегаз после санкций? Последние дни правления Байдена не проходят тихо. США все таки ввели большой пакет санкций на российскую нефтянку. Крупнейшие компании, танкеры и отдельные официальные лица не стали исключением. Текущий пакет направлен на снижение доходов РФ, на снижение стоимости российской нефти, ударив по цепочке добычи и распространению. Дополнительные затраты на обход санкций могут повлиять на выручку компаний. Насколько усложнятся будущие коммуникации между администрацией Трампа и Путиным с текущими санкциями? Будут ли они сняты или скорректированы? Ждем детали дождавшись начала переговоров. А пока, разберем влияние на отдельно взятые компании: Газпром нефть . Удар санкциями здесь чувствуется меньше, так как компания ориентирована на внутренний рынок. В Газпром нефти сообщили, что в течение последних двух лет готовились к санкционным сценариям. Однако, теперь есть вероятность не увидеть повышенные дивиденды (75% от ЧП) Сургутнефтегаз . Здесь оценить сложнее. Компания почти не показывает ничего в своей отчетности, кроме прибыли. Однако, большая кубышка дает возможность быстрее адаптироваться к новым реалиям. Однако, санкции имеют и обратный механизм. Сложности с поставками российской нефти влияют на стоимость нефти. Тем самым, после оглашения санкций, бумаги из нефтегазового сектора показали отскок вверх. И не забываем про рост инфляции в ЕС и США на фоне роста стоимости сырья. А представьте если санкции наложили бы на Роснефть и Лукойл, которые в свою очередь контролируют около 60% добычи в России? Стоимость нефти была бы куда выше. Поэтому по ним ограничились лишь вторичными санкциями на проект Восток-Ойл и парой персоналий. Тем не менее, это удар по компаниям. Благодаря затуманенной отчетности, сложно оценить силу, но не исключено что могут быть проблемы с поставкой какое то время. Да и наращивание добычи пока тоже ждать не стоит. Отметим и страховщиков. В SDN лист включены Ингосстрах и АльфаСтрахование. Компании уже находящиеся под британскими санкциями: из за страхования танкеров, перевозящие российские нефтепродукты. На этом фоне Ренессанс показал не плохой рост. Общий рынок акций реагирует позитивом, на фоне роста стоимости нефти. Поэтому очередной пакет санкций не особо испугал наш рынок. Следим за новыми вводными исходя из пакета и оцениваем влияние на стоимость нефти и работоспособность компаний! Если было полезно, накидайте 👍

☝️ТУТ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО❗️ 😷ЧТО ТАКОЕ ПАНИКА НА РЫНКЕ? Паника на фондовом рынке – это неприятное явление, которое может появляться из-за различных экономических и политических факторов. В этой статье мы рассмотрим, как паника влияет на котировки акций крупнейших российских компаний – Газпрома, Сбербанка, Яндекса, Роснефти и Полиметалла. Газпром Газпром является крупнейшим в мире производителем газа. Однако, даже такой гигант не застрахован от паники на фондовом рынке. В 2008 году, когда финансовый кризис охватил весь мир, акции Газпрома заметно просели. По состоянию на февраль 2009 года, котировки акций снизились на 70%, в сравнении с максимальными значениями 2008 года. Однако, уже через год, в 2010 году, котировки начали расти и достигли пика в 2012 году. 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3 Сбербанк Сбербанк является крупнейшим банком России. Как и Газпром, Сбербанк столкнулся с паникой на фондовом рынке в 2008 году. Котировки акций упали на 83%, по сравнению с максимальными значениями 2007 года. Однако, уже в 2009 году, котировки начали восстанавливаться и в 2012 году достигли нового пика. Яндекс {$YNDX} Яндекс – это один из крупнейших поисковых сервисов в России. Компания была основана в 1997 году и вышла на IPO в 2011 году. В течение первого года, котировки акций Яндекса росли, однако в 2012 году, после падения курса рубля и экономических санкций со стороны Запада, котировки начали падать. В течение 2014 года, акции Яндекса потеряли почти 50% своей стоимости. Однако, в 2015 году, котировки акций Яндекса начали расти и в 2018 году достигли нового максимума. Роснефть Как и Газпром, Роснефть является одной из крупнейших компаний России. В 2014 году, после введения экономических санкций со стороны Запада, котировки акций Роснефти начали падать. Однако, в 2016 году, после подписания соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти, котировки акций Роснефти начали расти. В 2018 году, Роснефть была признана крупнейшей нефтяной компанией в мире по объему добычи. Полиметалл {$POLY} Полиметалл – это крупнейшая российская золотодобывающая компания. Котировки акций Полиметалла начали падать в 2012 году, после ухудшения экономической ситуации на мировых рынках. Однако, уже в 2013 году, котировки начали расти и в 2018 году достигли нового максимума. Выводы Паника на фондовом рынке может оказывать существенное воздействие на котировки акций крупнейших российских компаний. Однако, как показывает история, после падения котировок, они часто восстанавливаются и достигают новых максимумов. Поэтому, инвесторам необходимо оставаться спокойными и держать свои инвестиции на протяжении долгосрочного периода, чтобы получить максимальную прибыль. 💗Подписывайся на профиль если хочешь получать больше идей, разборов и новостей!

Наиболее перспективные бумаги Российского рынка: аналитики считают акции по-прежнему интересными для долгосрочного инвестирования. Для этого есть три причины: 👆Самую полезную информацию выкладываю раньше всех в профиле 1)банк все еще оценивается недорого по мультипликаторам; 2)размер дивидендов, вероятно, продолжит увеличиваться в последующие годы; 3)у «Сбера» высокие темпы роста кредитного портфеля при сохранении его хорошего качества. В «Атоне» полагают, что наибольшей популярностью в секторе будут пользоваться бумаги с высокой дивидендной доходностью, к которым относятся и акции ЛУКОЙЛа. По оценкам экспертов, дивиденды ЛУКОЙЛа в следующие 12 месяцев могут составить ₽620 на акцию, что соответствует доходности около 14%. Аналитики отметили, что стратегия развития компании предполагает рост объемов добычи с 29,1 млн до 40,5 млн баррелей в сутки к 2030 году, а также дальнейшее развитие переработки. В пользу компании также говорит то, что она диверсифицирует ассортимент продукции и снижает логистические риски через покупку новых активов. Аналитики напомнили, что НОВАТЭК экспортирует СПГ, поэтому компания не столь чувствительна к снижению потребления российского газа в Европе, как «Газпром». НОВАТЭК также постепенно решает проблемы, связанные с замещением иностранных технологий сжижения газа и поставкой оборудования. Финансовые результаты биржи в первом квартале этого года были рекордными, в брокерской компании ожидают, что и в последующие кварталы показатели останутся на высоком уровне. Единственный недостаток биржи — ухудшение ее дивидендной политики, отмечается в обзоре «Атона». «Тинькофф» сейчас является вторым в России банком по числу розничных клиентов — их число за два года удвоилось примерно до 30 млн человек. Бизнес-модель банка устойчива, а рентабельность капитала превышает 30%, доходы диверсифицированы и быстро увеличиваются. Аналитики ожидают рост прибыли на одну бумагу «Тинькофф» на уровне 30–40% в год. {$YNDX} Компания является бенефициаром ухода иностранных конкурентов с российского рынка (в первую очередь — интернет-рекламы). Это отражается в финансовых показателях «Яндекса»: в 2022 году выручка выросла на 46%, EBITDA — на 100%. {$OZON} Сейчас Ozon — это быстрорастущая компания и один из лидеров на рынке электронной торговли. По данным маркетплейса, занимает второе в России место по обороту. В «Атоне» рассчитывают, что к 2025 году Ozon сможет в три раза увеличить оборот — до более чем ₽2,7 трлн. 👆Подписывайтесь на профиль если нравятся посты, это мотивирует выкладывать больше полезного контента 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

☝️ТУТ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО Куда сейчас инвестируют крупные игроки на рынке? Сбербанк - это государственный банк, который занимает лидирующие позиции в России по количеству филиалов и обслуживаемых клиентов. Банк является крупнейшим акционерным обществом в стране и входит в число самых надежных банков мира. Газпром - это главный поставщик газа в России и один из крупнейших газовых компаний мира. Компания занимается производством, транспортировкой и продажей природного газа, а также разработкой месторождений нефти. Роснефть - это крупнейшая нефтяная компания в России и одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Компания занимается обработкой и продажей нефти, газа и нефтепродуктов. Татнефть - это крупнейшая нефтяная компания Республики Татарстан, которая занимается разработкой месторождений нефти и газа, а также производством нефтепродуктов. Газпромнефть - это нефтехимическая компания, которая является частью газовой группы Газпром. Компания занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Сургутнефтегаз - это крупнейшая нефтяная компания Западной Сибири, которая занимается разработкой месторождений нефти и газа, а также производством нефтепродуктов. Все эти компании являются крупнейшими игроками на российском рынке, и занимают важное место в мировой экономике. 💗Подписывайся на профиль если хочешь получать больше идей, разборов и новостей!

📊 Что делать с активами на время отпуска? Настал сезон отпусков и многих из нас волнует, не случится ли что-то с активами, пока мы не у терминала. Мнений по данному вопросу может быть множество, но я хочу выделить 3 самых распространенных. ☝️Подписывайся на профиль, чтобы получать больше полезной информации, а также больше идей, разборов и новостей! ✔️ Диверсификация и отсутствие плечей и спекулятивных позиций. Если инвестор имеет сбалансированный портфель, то ему нет необходимости ежедневно за ним следить. Это, как условная квартира, мы же не проверяем ежедневно изменение ее цены по рынку. Если активы выбирались с целью среднесрочного/долгосрочного удержания, то недельная и месячная волатильность не окажет существенного влияния на конечный результат. Так что можно не переживать. Это как раз мой случай. Например, разделив компании по разным секторам, отобрав только стабильные и прибыльные компании по типу того же Сбербанка или Газпрома. ✔️ Плановая фиксация или хеджирование позиций. Если есть страх того, что рынок может рухнуть за время вашего отпуска, то можно заранее частично или полностью сократить позиции в тех активах, которые вы считаете рискованными или в тех, которые принесли существенную прибыль. Например дикий рост Соллерса или лучше фиксировать до начала отпуска. Так как резко стрельнувшие активы могут сильно просесть за время вашего отсутствия.Также, если есть опыт работы с фьючерсами и опционами, то можно просто захеджировать (сохранить) текущую прибыль. 📈📉❓ Если все сделать грамотно, то вас не будет беспокоить, куда пойдет рынок в следующие пару недель или месяцев, в зависимости от срока отпуска. Хедж будет работать в противофазе, если рынок упадет и прибыль портфеля снизится, то по хеджирующему инструменту прибыль пропорционально вырастет и скомпенсирует падение, аналогично это работает и в другую сторону. Но сама работа с опционами и фьючерсами достаточно рискованная и в них нужно хорошо разбираться перед тем, как что-то пытаться захеджировать. ✔️ Доверить ваши активы управляющей компании (брокеру). Это крайний случай, но он может быть для кого-то актуален (если капитал большой, например). В случае резкого изменения ситуации на рынке, управляющий сможет быстро принять решение о фиксации или покупке активов, в зависимости от выбранной вами стратегии инвестирования. Также он может связаться с вами и предложить возможные варианты действий с активами в случае роста волатильности на рынке. 💼 Если же у вас консервативная стратегия инвестирования, сбалансированный портфель (акции, облигации, фонды и прочее), то беспокоиться не о чем. 💵 В случае наличия существенной денежной подушки на брокерских счетах, чтобы она не лежала просто так, можно рассмотреть фонды ликвидности или короткие облигации для защиты этой суммы от инфляции. Выводить все активы в кэш на время отпуска, на мой взгляд, точно не лучшее решение. ❓ Что делаю обычно я в тех случаях, когда уезжаю в места без интернета? На самом деле ничего, у меня обычно портфель сбалансирован по разным типам активов, которые генерируют стабильный денежный поток. ❗️Но пример 2022 года показал, что лучше все-таки иметь доступ к портфелю или иметь человека, у которого есть этот доступ. Если бы я не распродал все зарубежные активы, купленные через ВТБ , в первые дни СВО, сейчас бы имел существенную долю портфеля в заблокированном виде. И вот на такой случай хорошо бы иметь запасной вариант или пусть и медленный, но интернет под рукой. ☝️Подписывайся на профиль, чтобы получать больше полезной информации, а также больше идей, разборов и новостей!

🚀 В профиле много других постов☝️ Контанго и бэквордация. На рынке есть две биржевые цены: цена базового актива (акции, валюта и т.д) и цена фьючерсного контракта. Они тесно взаимосвязаны, так как на дату исполнения фьючерса (дату экспирации) взаиморасчет происходит исходя из текущей цены базового актива. Поэтому корреляция между фьючерсом и базовым активом очень высока. Однако сходятся эти цены, как правило, только к дате экспирации фьючерса, в остальное же время между ними есть определенная разница. Разница может быть по следующей причине: для того, чтобы купить/продать фьючерс необходимо лишь уплатить гарантийное обеспечение (ГО) своих обязательств (обычно 5-10% от текущей полной цены), в то время как при торговле базовым активом нужно выкладывать полную стоимость. Получается, что при одном и том же финансовом результате требуются разные капиталовложения, но и с разными рисками. •Контанго Ситуация, когда фьючерсы торгуются дороже базового актива называется контанго. •Бэквордация Ситуация, когда фьючерсы торгуются дешевле базового актива называется бэквордация. •Спред Разница между фьючерсом и базовым активом называется базисом, а базис может быть как положительным, так и отрицательным. В нормальных условиях, когда с базовым активом ничего особенного не происходит, на рынке чаще всего наблюдается контанго. Величина положительного базиса, т.е. на сколько, фьючерс торгуется дороже базового актива, зависит от ряда факторов: времени до экспирации, безрисковой ставки банковского депозита, рыночных ожиданий. •Синтетическая облигация (зеркальная позиция) При больших спредах между фьючерсом и базовым активом есть возможность собрать «синтетическую облигацию». В чем смысл? Возьму пример из жизни. В ноябре 2023 на заявлениях Полиметалла о переезде цена акции (базового актива) снижалась сильно быстрее цены фьючерса, т.к возможно инвесторы на срочном рынке надеялись на выправление ситуации в будущем и не торопились закрывать позиции. В итоге на падении (конец ноября 2023) мы получали спрэд около 10-12%, а иногда и больше. Что в таких ситуациях делать для стабильной доходности? Посчитаем. Допустим цена акции Полиметалла была 440 руб, а фьючерс торговался на 4 920п, при лотности 10 это 492 рубля. Разница 12%. Для зеркальной позиции мы открывем шорт фьюча и на ту же сумму лонг акции. В этом случае мы фиксируем 12% потенциальной доходности, спрэд может увеличиться и до 20%, что позволит нам повторить сделку и увелечить процентаж, риск практически отсутствует т.к в дату экспирации, цена базового и производного активов сойдутся и мы получим 12% прибыли от своей зафиксированной позиции. Если рассматривать пример с Полиметаллом, то с ноября до даты экспирации было чуть больше месяца, 12% за такой промежуток выглядело очень интересно. Таких примеров множество и возникают они в основном на сильных движениях или ожиданиях, их нужно использовать, т.к при любых движениях вы останетесь в плюсе без гаданий цены. Но я в ноябре жадничал и просто шортил фьюч с плечом, не стал использовать стабильную зеркальную позицию, т.к был «уверен». В итоге Полиметалл отскочил от лоя на +30% и выбил всё что можно было выбить, а я закрыл месяц в -54.3% к депозиту). Теперь Полиметалл – это карточка k-pop и я с каждым его падением вспоминаю тот свой шорт. Для обратной ситуации, когда происходит бэквордация - стратегия та же, но ровно наоборот. Лонг фьюча и шорт базового актива. •Итого: Зеркальные позиции как правило всегда с асимметричным риском, но значимые спреды возникают довольно редко. В большинстве случаев разумно их использовать, даже когда есть «уверенность» в движении котировок. {$POLY} {$POM4} {$YNDX} 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

🚀 В профиле много других постов☝️ 🩺Итоговый вывод по Мать и Дитя ❗️Мать и Дитя опубликовала операционные результаты за 4 квартал 2023 года: 📈Выручка увеличилась на 20,6% г/г до 8 млрд рублей. 📈Количество принятых родов выросло на 25,6% г/г до 2,6 тыс., циклов ЭКО — на 17,7% г/г до 5,2 тыс. ‼️Компания подтвердила, что приближается к финальному этапу редомициляции и рассчитывает завершить этот процесс в начале 2-го квартала 2024 года, подчеркивая, что это позволит ей возобновить выплату дивидендов в соответствии с новой дивидендной политикой: до 100% от чистой прибыли, включая накопленную прибыль за предыдущие отчетные периоды. ⚡️Хочешь больше прибыли? Тогда присоединяйся к моему сообществу в Пульсе! 💪Результаты отличные. Группа показала сильные операционные результаты с двузначным ростом по всей географии присутствия и во всех форматах. 📈На роды приходится лишь 12% консолидированной выручки, основой бизнеса является стационарное лечение (койко-дни) и ЭКО, причем последний сегмент вырос почти на четверть и показывает стабильный рост как по количеству клиентов, так и по среднему чеку. 📊В 2023 году компания купила 4 клиники в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и это не последнее приобретение. В ближайшие два года МиД планирует расширить сеть на 3 госпиталя и 21 клинику, в том числе за счет сделок M&A. Сейчас у компании отрицательный чистый долг в размере 6,6 млрд рублей и в теории она может провести несколько поглощений мелких и средних конкурентов. 🔼Сектор платной медицины выигрывает от роста инфляции также, как и продуктовые ритейлеры, поскольку цены на медикаменты и услуги врачей растут на уровне индекса потребительских цен. ❓Что Вы думаете о компании? 👍Покупаю и держу 🔥Продаю/не имею в портфеле 🤔Пока только думаю о покупке 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

🚀 В профиле много других постов☝️ Инвесторы поддерживают покупку Росбанка: итоги опроса Мы спросили у инвесторов, как они оценивают сделку по приобретению Росбанка ТКС Холдингом. Больше половины инвесторов поддерживают покупку и по большей части позитивно смотрят на акции ТКС. 📌 Главное • 61% респондентов поддерживает приобретение Росбанка. Негативный взгляд на сделку у 15% опрошенных. • Нейтрально-позитивный взгляд на акции у 91%. Негативно смотрят на бумагу только 9%. • Результаты опроса подтверждают «Позитивный» взгляд аналитиков БКС. 📌 В деталях Приобретение Росбанка на повестке ВОСА 8 мая. ТКС объявил о намерении интегрировать ПАО «РОСБАНК» в состав Холдинга. Этот вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров 8 мая. Росбанк будет приобретен путем внесения акций ТКС Холдинга в оплату размещаемых бумаг. Для этого ТКС намерен разместить дополнительные 130 млн акций — 67% уставного капитала. Цена размещения может составить 3423,6 руб. за бумагу. Таким образом, весь объем допэмиссии может составить 445 млрд руб. ⚡️Хочешь больше прибыли? Тогда присоединяйся к моему сообществу в Пульсе! Большинство респондентов поддерживают приобретение Росбанка. Опрос показал, что 61% инвесторов позитивно смотрят на возможную сделку. Чуть менее четверти ответивших оценивают ее нейтрально, а у 15% опрошенных негативный взгляд. Согласно пресс-релизу ТКС, после объединения новая группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы. Взгляд инвесторов на бумагу в целом позитивный. Больше половины участников опроса позитивно смотрят на акции ТКС: 59% респондентов считают, что надо покупать бумагу, при этом 32% опрошенных предпочитают держать и только 9% — продавать. Отметим, что торги акциями ТКС были возобновлены 18 марта после приостановления в рамках процедуры редомициляции компании с Кипра в специальный административный район России — остров Русский во Владивостокском городском округе. Компания также недавно объявила о начале выкупа до 19 млн собственных акций на рынке — не более 10% текущего уставного капитала. Выкуп продлится до конца 2024 г. в рамках пополнения мотивационной программы. У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на бумагу. Наши оценка и взгляд пока не меняются: целевая цена составляет 5400 руб. за акцию, взгляд «Позитивный». ТКС торгуется с мультипликаторами P/BV 2023 2,2х и P/E 2023 7,4х. Отмечаем значимый фундаментальный потенциал роста в акциях ТКС и привлекательную оценку. Позитивно смотрим на сценарий приобретения Росбанка, но при этом отмечаем риски, связанные с размещением акций и реализацией синергий при интеграции. 💡 БКС Мир инвестиций 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

🚀 В профиле много других постов☝️ 💲Стоимость компании и её цена на бирже, что эти цифры могут нам сказать? 💰Стоимость или акционерный капитал, это денежная оценка имущества компании за вычетом всех обязательств, другими словами - это количество денег, которое останется в случае ликвидации компании или так же её реальная стоимость на текущий момент 👆В профиле больше полезной информации, заглядывай если нравятся посты! 💸Капитализация - это рыночная оценка стоимости компании. Исчисляется как количество акций умноженное на текущую стоимость одной акции 📊Таким образом капитал компании - величина стабильная и меняющаяся только после очередного квартального отчета, а капитализация изменяется по графику 5/2, каждую торговую сессию ⚡️Хочешь больше прибыли? Тогда присоединяйся к моему сообществу в Пульсе! 👉Важно понимать, что капитал отражает текущую фактическую оценку бизнеса, в нём никак не учитываются перспективы и потенциалы компании, а вот капитализация как раз наоборот, оценивает рыночные ожидания развития компании, реализации её проектов в будущем и потенциалы увеличения ее прибыли. Акции часто бывают переоценены или недооценены рынком, то есть рыночная цена определяет только то, сколько рынок готов заплатить за актив ⚖️Стоимость рыночной капитализации почти всегда превышает стоимость собственного капитала. Может быть полезно провести историческое сравнение между стоимостью рыночной капитализации и стоимостью собственного капитала, чтобы увидеть, есть ли какая-то тенденция 👨‍💼Если рыночная капитализация постоянно растет и превышает стоимость собственного капитала, это указывает на возросший интерес и доверие со стороны инвесторов 📑Рыночную капитализацию и собственный капитал можно определить, посмотрев годовой отчет компании. Собственный капитал отображается на балансе компании. Капитализацию показывает любой брокер или новостник Ⓜ️Так же, для быстрой оценки этих параметров был введён мультипликатор P/BV = Капитализация / Собственный капитал Один из самых простых показателей для сравнения компаний между собой и предварительного поиска недооцененных активов, по сути это отношение показывает в какую цену инвесторы оценивают каждый рубль капитала компании Позитив 60.8 то есть цена на рынке превышает балансовую стоимость почти в 61 раз ФосАгро 5.68 Русал 0.88 Вконтакте -15.1 - отрицательный показатель говорит о том, что долгов у компании больше, чем собственного капитала, как вы понимаете, это не очень хорошо, но не критично *Среднее значение Р/ВV по РФ 1.1 P/BV не информативен у компаний с высоким объемом нематериальных активов – патентов, торговых марок, лицензий и т.д. Достаточно часто такое бывает у высокотехнологичных и развивающихся Озон {$OZON} -61.9 , а вот компании, чей капитал отрицателен в силу чрезмерной закредитованности, должны провоцировать инвестора на опцию - семь раз отмерь, один раз отрежь, не иначе -3.78 ❗Если есть актив, который Вам нравится, но у него высокий показатель мультипликатора P/BV, не стоит от него отказываться. Добавьте в скриннинг показатель роста выручки и прибыли на акцию за 5 лет. Если цифры хорошие - повод изучить. А если ещё рентабельность выше ставки рефинансирования в полтора/два раза - изучаем точно 🇺🇸Для западных компаний актуален мультипликатор PEG, который даст понимание, на сколько рынок оценивает бизнес в сравнении с прогнозами роста его прибыли. Об этом мультипликаторе более подробная информация рассказана в профиле 👆Подписывайтесь если информация была полезна, это мотивирует делать больше полезного контента для вас 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

🚀 В профиле много других постов☝️ 📄 Список акций, которые защитят портфель от падения летом 2️⃣ Часть 🍏 X5 Retail Group. Пока у главного конкурента есть нерешённые вопросы, X5 продолжает стабильно расширяться. Показатели от года к году всё лучше и лучше, при этом сами акции торгуются не по самым высоким ценам. 👆В профиле больше полезной информации, заглядывай если нравятся посты! На днях компания объявила о запуске регулярным автопилотируемых грузоперевозкам, то есть бизнес прогрессирует, что в скором времени может отразиться и на котировках. ⚡️Хочешь больше прибыли? Тогда присоединяйся к моему сообществу в Пульсе! ⛽️ Татнефть. Почти все нефтедобытчики чувствуют себя комфортно при нынешнем курсе доллара. Покупать ценные бумаги сейчас именно для защиты портфеля не стоит, а вот после выплаты дивидендов, когда акции резко упадут — идеальный момент. Напомню, что ещё есть время приобрести Татнефть под дивиденды. Нужно купить до 7 июля, дивидендная доходность 5.5%. ⛽️ Башнефть. Аналогичная ситуация как и у Татнефти — брать после дивидендного гэпа. Страны ОПЕК продолжают сокращать добровольную добычу нефти от чего выигрывают цены на нефть. Башнефть второй год подряд выплатит большие дивиденды, но даже с этим условиям после гэпа акции могут уйти в продолжительный боковик. 🚢 ДВМП. Грузоперевозки в условиях санкций имеют повышенный спрос из-за чего ценные бумаги выросли в цене более чем в 2 раза с начала года. Динамика грузооборота улучшается, а менеджмент компании не стоит на месте и заключает новые контракты с известными эмитентами. Смена западного рынка на восточный произошла более чем успешно, поэтому рост акций это лишь дело времени. 🏦 Московская биржа. Та самая компания, которая имеет высокий потенциал, но зачастую не показывает сверх результатов. Недавно были выплачены дивиденды за 2022 год и стоимость ценных бумаг ушла ниже гэпа. Финансовые результаты улучшаются из года в год, что должно найти своё отражение и в акциях. На данный момент не жду от МосБиржи какого-либо роста, однако для уменьшения рисков бумага подходит как нельзя кстати. Ставь 👍 если пост оказался полезным! {$FIVE} 👆Подписывайтесь если информация была полезна, это мотивирует делать больше полезного контента для вас 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3

🚀 В профиле много других постов☝️ Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 0,26%. Цена на закрытии составила 276,48 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Неделю бумаги стоят в зоне 274,6–276,7. Локальный минимум установлен на отметке 273,6. • Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания текущего накопления и первого импульсного движения. • Для возобновления роста нужен пробой с закреплением часовой свечи выше сопротивления 282,43. В этом случае более оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. • На дневном графике кривая RSI на отметке 40 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 282,43 и 270,31. ⚡️Хочешь больше прибыли? Тогда присоединяйся к моему сообществу в Пульсе! 🔸️Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Рынки США закрыты в честь праздника Страстной пятницы. Уровни сопротивления: 282,43 / 297,8 / 321,35 Уровни поддержки: 273,6 / 270,31 / 261,93 🔸️Долгосрочная картина Цели и сценарии • Текущие движения цены смотрим в краткосрочной картине. • На недельном графике сформирована новая структура роста: безопасные цели 367–378, максимальная 420–450. Отмена сценария роста при сломе поддержки 261,93. • В случае слома поддержки 270,31 появится риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины. В этом случае безопасные цели недельного графика сместятся в область 318–322. 💡БКС Мир инвестиций 🟦🛩 Подписывайся - @ForceInvestor3