Форум об облигации НОВАТЭК 001P-02

$RU000A108G70 навес продаж пока исчез, но не исключаю что это просто пока затишье, если рубль продолжит укрепление и будет пробит последний рубеж по доллару - думаю он вернется и распродажа продолжится, все таки купон в долларах, а рублевые дальние облигации сейчас весьма интересны при такой ставке и цене

#налоговый_вычет по #иис 01.03 налоговая получила сведения от $T 26.03 зарегистрировано в налоговой 07.04 положительное решение 10.04 деньги поступили на счёт) Докупил почти все #облигации из портфеля ближе к плановым долям, а также $SU26254RMFS1 и $SU26250RMFS9 Ежемесячные купоны перевалили за 2500 и это хорошо))) А ИИС теперь обгоняет на 37 тысяч - это почти на 20%. Вот такой пока результат эксперимента почти за полтора года ‼️ Мои 🔝 #облигации ‼️ ✅ ОФЗ 26254 - $SU26254RMFS1 - купон 13% ✅ ОФЗ 26250 - $SU26250RMFS9 - купон 12% ✅ Газпром Нефть 006Р-02R - $SIBN6P2 - купон 7,5% в ¥ ✅ Новатек 001Р-02 - $RU000A108G70 - купон 6,25% в $ ✅ Брусника 002Р-04 - $RU000A10C8F3 - купон 21,5% 🎯 ежемесячные купоны 1000р 🎯 ежемесячные купоны 2500р ⏳ ежемесячные купоны 3000р #прояви_себя_в_пульсе

Решила я защитить свой портфель от девальвации и влезла на свою голову в хваленные всеми «валютные облиги»🫠 Ведь при росте $ должно рости и тело данных бумаг… Но видимо я недостаточно в них разобралась.😵‍💫 Имеются: ГМК Норильский Никель $RU000A10CRC4 Новатэк $RU000A108G70 Сибур Холдинг $RU000A10CMR3 И именно эти бумаги портят жутко статистику портфеля в целом. Стала разбираться в чем причина такой жесткой просадки данных эмитентов. 📌В итоге именно сочетание геополитики и ударов по инфраструктуре создало этот «идеальный шторм» для этих бумаг. •Удары по Усть-Луге напрямую бьют по бизнесу «Новатэка». В Усть-Луге находится комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка». Любая остановка терминала — это удар по экспортной выручке. Рынок облигаций реагирует на это ростом «премии за риск». Даже если физически завод не разрушен, инвесторы боятся повторных атак и закладывают это в цену. •Сибур и логистика: Хотя Сибур меньше завязан на Усть-Лугу, общая нервозность в Ленинградской области (включая порт Приморск) создает угрозу для всех экспортеров северо-запада. 📌Ближний Восток и «парадокс доллара» Обычно рост доллара — это плюс для ваших облигаций, так как их номинал привязан к валюте. Но сейчас (апрель 2026) работает другой механизм: •Бегство в «кэш»: Обострение на Ближнем Востоке вызывает глобальный уход от рисков. Российские корпоративные облигации (даже таких гигантов, как Норникель) воспринимаются как «рисковый актив». •Проблемы с логистикой: Конфликт на Ближнем Востоке может осложнять поставки через Суэцкий канал, что критично для «Норникеля» при переориентации экспорта в Азию. 🧐Почему они падают быстрее чем доллар? Это самый важный момент. В нормальных условиях цена облигации в процентах должна стоять на месте, а ваша прибыль расти за счет пересчета курса. Но сейчас: •Сброс ликвидности: Крупные фонды и частные инвесторы, видя атаки на НПЗ и порты, экстренно выходят из бумаг. Из-за отсутствия покупателей (ликвидности нет) цена «тела» падает быстрее. •Инвесторы продают «замещайки», чтобы уйти в реальный физический доллар или золото на фоне новостей о войне. ☘️Норникель (RU000A10CRC4): Это «защитный актив». Металлы будут нужны всегда, а добыча в Норильске в безопасности от БПЛА. ☘️Новатэк (RU000A108G70): Сейчас она под самым сильным давлением из-за Усть-Луги. Если компания восстановит отгрузки (как она делала раньше), цена вернется. ☘️Сибур (RU000A10CMR3): Самый устойчивый из трех. Его падение — это просто общая рыночная коррекция. Я решила не фиксировать убытки, держу дальше, но эти минуса бесят😂 в статусе «терпеливого инвестора» Если мои рассуждения не верны, поправьте🙂 За лайки буду признательна👍🥰

По итогам заседания 20 марта и рассматривая позицию ЦБ по курсу рубля. Набиуллина отметила, что валютный курс не был значимым фактором при принятии решения. То есть сейчас регулятор не фокусируется на его удержании. На фоне смягчения политики растет поле для более слабого рубля. Нефть дорожает, а мы как экспортеры с более слабой валютой зарабатываем больше рублей за заработанный доллар. И затыкаем дыру в дефиците бюджета 2025 года - не все же золото распродавать :) За последнюю неделю валюта уже заметно выросла, и это движение выглядит скорее как формирование нового диапазона, чем разовый всплеск. Хороший момент, чтобы войти в валютные облигации. Ниже тикеры квазивалютных облигаций ниже номинала: $RU000A10CRC4 - Норникель класс ААА $SIBN6P3 - Газпром класс ААА $RU000A108G70 - Новатэк класс ААА $RU000A10CMR3 - Сибур класс ААА

$RU000A108G70 странно как-то. Бакс вырос более чем на рубль, а эта папира стоит, как вкопанная. И плита 3к+ на продажу. Странно как-то. Информация в конце прошлого года была, что эмитенты могут досрочно заменить замещайки на рублёвые облигации до конца 2026 года по курсу ЦБ. Есть у кого нибудь подробности по этому вопросу? https://www.interfax.ru/russia/1063956

💰Знаете, валютно закаленные товарищи, что бы мы с вами ни делали, а нам с этим долларом жить! Он ведь как тетушка Чарли из Бразилии — вроде и дальний родственник, а вроде и не тетушка вовсе, а переодетый авантюрист с усами!🧔 Получается какая-то противоестественная привязанность! Вроде мы его домой не пускаем, дескать, видеть тебя не желаем с твоим загнивающим капитализмом, а сами ночью в замочную скважину подсматриваем — как он там, не вырос ли? 🚀А он взял и вырос, товарищи! До 83 рублей с лишним дотянулся! Хорошо, что я вовремя свои биточки малочисленные продать успела, и цифровые доллары теперь лежат и ждут своего бенефиса. ❓Но тут же возникает вопрос, мучительный для каждого сознательного инвестора: а что делать-то? Покупать ли этот заграничный «товар» теперь, по такой-то цене, или плюнуть и уйти в облигации?! 👵Как говорит моя бабушка Доллары...они сегодня есть, а завтра, глядишь, их и вовсе к обороту запретят, и останешься ты с этой тетушкой Чарли один на один без всякого удовольствия! А я слушаю, киваю, а сама их держу родимых во все времена! И докуплю немного, пока на 100 не улетел, конечно. 🌏И пока мир окончательно теряет покой, я, пожалуй, помимо золота ( $TGLD@) , «тетушки Чарли » и прекрасного $SBER , буду внимательно смотреть в сторону замещающих облигаций.👀 💸Если на целый валютный «гарнитур» от Новатэка ( $RU000A10B255 ) за 80 тысяч я пока не накопила, буду довольствоваться $RU000A108G70 . Нравится мне сама тема, товарищи... Доходность в долларах, а выплаты в рублях по курсу ЦБ. Параллельно постараюсь пополнять полюбившийся мне фонд $TMON@ . ☝Ну и предлагаю временно не моргать, товарищи. А то курс проморгаем! Не ИИР

Квазивалютные облигации: защита вашего портфеля от ослабления рубля + диверсификация 🇷🇺💵 1️⃣СИБУР Холдинг 001P-08 $RU000A10CMR3 2️⃣Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 3️⃣Норникель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 4️⃣ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 5️⃣ПОЛЮС ПБО-04 $RU000A108L81 🚩Моя подборка надежных эмитентов с ежемесячными и квартальными купонными выплатами👆🏻 Представляю вашему вниманию небольшую подборку облигаций надежных эмитентов с привязкой к курсу доллара и комфортным уровнем входа. 📊 Что это за бумаги? Номинал одной облигации — 100 долларов, но сами бумаги номинированы в рублях. Это сделано, чтобы снизить инфраструктурные риски и для удобства инвесторов. ❓ Почему именно сейчас интересны эти инструменты? Давайте разберем технику и макроэкономическую картину, которая делает квазивалютные облигации привлекательной историей. 📊Технические предпосылки и разочарование 2022–2024 Движение котировок валютной пары доллар/рубль последнее время очень тяжело давалось прогнозированию тем, кто привык к историческому ослаблению рубля. Понимание взаимосвязи рубля с мировыми ценами на нефть, санкциями на российские энергоносители и дисконт Urals к Brent давали основания ждать слабого рубля. Однако народ постигло разочарование в марте 2022 года, октябре 2023 года и декабре 2024 года. Простая схема «держи доллар» дала сбой. Как говорится, всё течет, всё меняется. Как и настроение рынка. 📈 Текущая ситуация (с июня 2025) С июня 2025 года рынок остановил укрепление. Цены консолидировались на уровнях 77–84 рубля. Конечно, это было связано и с ручным управлением курса. Напомню, что с октября 2023 года действовало требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Нормативы постепенно смягчали (с 80% до 25%), а с февраля 2026 года правительство и вовсе обнулило эти ограничения. Рынок посчитали достаточно стабильным. То есть сейчас мы наблюдаем консолидацию рубля уже без «административных костылей», что делает текущий уровень (77-84 рубля) более рыночным и значимым. 📝 Кратко о бюджетном правиле: если коротко, то механизм подразумевает покупку валюты на сверхдоходы от нефти. Когда цены на нефть высокие, ЦБ покупает валюту, что создает спрос на нее и сдерживает укрепление рубля (или помогает ему слабеть). При низких ценах продажа валюты поддерживает рубль. 🛢 Нефть и геополитика В текущей ситуации с учетом геополитических потрясений на Ближнем Востоке мы наблюдаем взлеты цен на нефть и волатильность на товарных рынках, что влечет за собой возвращение рынка к инфляционным ожиданиям. Логично предположить, что повышение цен на нефть должно укрепить рубль. Но рынок, нащупав уровень в июне 2025 года, продолжает постепенное ослабление национальной валюты. 📉 Сигнал от индексов Обратите внимание на индекс RGBI (индекс гособлигаций). Он опережает слабый рост индекса Мосбиржи на ожиданиях завершения СВО и снятия санкций. Мы даже наблюдали разнонаправленное движение: рост RGBI и снижение индекса Мосбиржи. Что говорит о «бегстве в качество» — инвесторы выбирают защитные инструменты (облигации) в ожидании снижения ставки или улучшения геополитики, в то время как акции падали. 🧠 Моя стратегия С учетом всех макроэкономических факторов и технических признаков начала цикла ослабления рубля, можно диверсифицировать портфель такими облигациями. Данная стратегия подходит долгосрочным инвесторам, которые: ✅ Формируют портфель не только из акций, но и из облигаций. ✅ Не хотят рисковать на срочном валютном рынке. ✅ Торгуют только на свои деньги. ⭐️Не инвестиционная рекомендация. 💬 А вы держите квазивалютные облигации? Делитесь мнением в комментариях!

Покупаем валюту на отпуск В августе мы летим в Таиланд и очевидно, что рубль там не в почете. Поэтому нужно покупать валюту и вот мы приходим к трем возможным моментам покупки: • куплю сейчас (пока хороший курс) • куплю незадолго до поездки • буду регулярно покупать до момента поездки Первые два варианта кажутся одинаковыми, ведь мы покупаем "кота в мешке" - не знаем какой курс будет в августе. Третий вариант кажется наиболее разумным, но если курс изменится в любую из сторон, то мы можем поймать себя на мыслях: "Зачем я покупал доллары по 78, ведь сейчас курс выгоднее..." или "Жаль, что не купил, когда доллар был по 78!" Посчитаем риски для каждого из вариантов. Но прежде условимся, что требуется 3 000$ $USDRUBF, а актуальный курс округлим до 80 ₽/$, т.е. на текущий момент нужно 240 тысяч рублей. Также какие мы инвесторы, если покупаем валюту и кладем ее под подушку? Деньги должны работать, поэтому рубли храним в рублевых облигациях под 16% годовых, а доллары в долларовых облигациях и незадолго до отпуска продаем облигации и меняем их на доллары. Валютные облигации привязаны к курсу доллара, но купоны по прежнему поступают в рублях по актуальному курсу. Будем считать доходность таких облигаций 6,6% годовых в валюте (например, $RU000A10CMR3 $RU000A108G70). Купоны не реинвестируем. Также, не забываем про 13% налог на прибыль. "Куплю сейчас (пока курс выгодный)" Согласно условию задачи курс 80 ₽/$, значит для покупки 3 000$ потратим все средства. Поскольку поездка через полгода, то мы заработаем 3,3% от изначальной суммы, а это 99$, после вычета налога 86,13$. Если курс падает с 80 до 77,76 то попадаем на точку безубытка - если обратно обменять доллары на рубли по этому курсу, то получим обратно 240 тысяч. "Куплю незадолго до поездки" В данном случае тоже все считается просто: 8% от 240 тысяч это 19 200₽. Наш доход после вычета налога - 16 704₽. При этом, если курс перед поездкой преодолеет отметку 85,57 ₽/$, то мы не сможем приобрести необходимое количество долларов. "Буду регулярно покупать частями до отпуска" Чтобы узнать худший курс, при котором мы сможем "впритык" купить 3 000$, необходимо выбрать время покупки валюты. Рассмотрим два крайних варианта: в начале месяца и в конце. 1) Покупка в начале месяца: в первый месяц доход приносит и валюта и рубли, но в последнем - только валюта. При плавном повышении стоимости доллара предельное значение это 87.94 ₽/$. 2) Покупка в конце месяца: в первый месяц мы получаем проценты только от рублей, в последующие еще и от валюты. Предельное значение курса - 87,67 ₽/$. Рассмотрим подробнее сценарий с покупкой валюты в начале месяца. В первый раз покупаем 500$ за 40 тысяч. Через месяц у нас накапливается 2,93 $ и 2666,67 ₽, поскольку у нас уже есть немного долларов мы можем купить их не 500, а меньше 500 - 2,39 - 2,87 = 494,74, т.е. во второй месяц покупаем 494,74$ и так далее. 2,87 - неизменное число, оно берется из последнего месяца, в который мы имеем 3 000$ и при этом они все еще работают, поскольку до отпуска остался месяц. И вот за этот месяц мы накопим 14,36 и если "размазать" это число по 5-ти месяцам, то получим 2,87. Так получается из-за того, что последняя покупка совершается в начале последнего месяца. Данное упрощение вносит небольшую погрешность в вычисления, однако я считаю это допустимым. Во втором сценарии таких "магических цифр" нет, поскольку мы покупаем валюту в конце месяца. В любом из двух сценариев мы предполагаем плавный рост стоимости доллара и если он ускорится, то уже не удастся приобрести необходимую сумму. В противоположном случае, если курс будет падать, то нам это на руку и мы не сможем вернуть свои 240 тысяч только при резком падении стоимости доллара (приблизительно до 40 рублей). Расчеты можно посмотреть по ссылке (оставлю в комментариях) В сухом остатке могу сказать, что буду покупать по 100-200$ каждую неделю. Если бы не отпуск, то предпочел бы потратить деньги на рублевые ценные бумаги 😁 Успешного преумножения капитала! 🚀 #идеи

Разбор моего портфеля облигаций Насыщенная неделя была. Гендерные праздники как всегда подкидывают дровишек в заурядные будни😁8️⃣🌷 Но появилось свободное время и решил поделиться своим портфелем. Рассказать почему выбрал те или иные выпуски и что же у меня в портфеле облигаций собрано) Показываю свои позиции. На скриншоте выше мой портфель с цветовой индикацией. 🔝Топ-3 позиции: 1️⃣ Балтийский лизинг (26,55%) $RU000A10ATW2 2️⃣ ГТЛК (21,30%) $RU000A10AU73 3️⃣ Эталон (14,06%) $RU000A10BAP4 Суммарно это более 60% портфеля. Да, концентрация высокая, но я осознанно иду в эти компании, понимая их бизнес. В ближайшее время планирую сделать ребалансировку этих позиций. В идеале не более 5% в одной компании. 🎯Доходность и Дюрация Ориентируюсь на эффективную доходность 22-25%. Сейчас это реальная возможность зафиксировать двузначный профит на годы вперед. Большинство бумаг с короткой дюрацией (1-1,5 года), это значит что при сохранении ставки или ее повышении тело выпусков сильно не пострадает, в отличие от ОФЗ. Обратите внимание на дюрацию ОФЗ (красная зона) 💵 Валютные облигации Риторика ЦБ остается жесткой: жду либо сохранения ставки, либо символического снижения на 0,25% вместо ожидаемых рынком 0,5%. На высвободившийся кэш взял СИБУР $RU000A10CMR3 и Новатэк $RU000A108G70 . Если ставку сохранят, ОФЗ еще могут просесть на 1–1,5%, а эти бумаги дадут стабильность. ⚖️ Флоатер или Фикс Держу оба варианта. Флоатеров меньше чем фиксированных выпусков. Запоминаем что флоатеры хороши когда ставка повышается либо не планирует снижаться. Фиксы всегда хороши на снижении ставки. Короткие фиксы (ВУШ, БалтЛиз, Эталон) - здесь я зафиксировал доходность 22-25%. Даже если ставка пойдет вниз через полгода, мои купоны останутся на максимуме. 🏛 ОФЗ Длинные ОФЗ (серии 2625x $SU26254RMFS1 ) - их у меня немного, это ставка на далекое будущее. Когда цикл высокой ставки закончится, эти бумаги дадут основной рост тела. Надежность В таблице я сделал градиент по надежности, от консервативных госкомпаний до более рисковых ВДО. Визуально сразу понятно, где лежит основной риск. #облигации_А #портфель #обзор

🏖 Покупаем валюту на отпуск В августе мы летим в Таиланд и очевидно, что рубль там не в почете. Поэтому нужно покупать валюту и вот мы приходим к трем возможным моментам покупки: • куплю сейчас (пока хороший курс) • куплю незадолго до поездки • буду регулярно покупать до момента поездки Первые два варианта кажутся одинаковыми, ведь мы покупаем "кота в мешке" - не знаем какой курс будет в августе. Третий вариант кажется наиболее разумным, но если курс изменится в любую из сторон, то мы можем поймать себя на мыслях: "Зачем я покупал доллары по 78, ведь сейчас курс выгоднее..." или "Жаль, что не купил, когда доллар был по 78!" Посчитаем риски для каждого из вариантов. Но прежде условимся, что требуется 3 000$ $USDRUBF, а актуальный курс округлим до 80 ₽/$, т.е. на текущий момент нужно 240 тысяч рублей. Также какие мы инвесторы, если покупаем валюту и кладем ее под подушку? Деньги должны работать, поэтому рубли храним в рублевых облигациях под 16% годовых, а доллары в долларовых облигациях и незадолго до отпуска продаем облигации и меняем их на доллары. Валютные облигации привязаны к курсу доллара, но купоны по прежнему поступают в рублях по актуальному курсу. Будем считать доходность таких облигаций 6,6% годовых в валюте (например, $RU000A10CMR3 $RU000A108G70). Купоны не реинвестируем. Также, не забываем про 13% налог на прибыль. "Куплю сейчас (пока курс выгодный)" Согласно условию задачи курс 80 ₽/$, значит для покупки 3 000$ потратим все средства. Поскольку поездка через полгода, то мы заработаем 3,3% от изначальной суммы, а это 99$, после вычета налога 86,13$. Если курс падает с 80 до 77,76 то попадаем на точку безубытка - если обратно обменять доллары на рубли по этому курсу, то получим обратно 240 тысяч. "Куплю незадолго до поездки" В данном случае тоже все считается просто: 8% от 240 тысяч это 19 200₽. Наш доход после вычета налога - 16 704₽. При этом, если курс перед поездкой преодолеет отметку 85,57 ₽/$, то мы не сможем приобрести необходимое количество долларов. "Буду регулярно покупать частями до отпуска" Чтобы узнать худший курс, при котором мы сможем "впритык" купить 3 000$, необходимо выбрать время покупки валюты. Рассмотрим два крайних варианта: в начале месяца и в конце. 1) Покупка в начале месяца: в первый месяц доход приносит и валюта и рубли, но в последнем - только валюта. При плавном повышении стоимости доллара предельное значение это 87.94 ₽/$. 2) Покупка в конце месяца: в первый месяц мы получаем проценты только от рублей, в последующие еще и от валюты. Предельное значение курса - 87,67 ₽/$. Рассмотрим подробнее сценарий с покупкой валюты в начале месяца. В первый раз покупаем 500$ за 40 тысяч. Через месяц у нас накапливается 2,93 $ и 2666,67 ₽, поскольку у нас уже есть немного долларов мы можем купить их не 500, а меньше 500 - 2,39 - 2,87 = 494,74, т.е. во второй месяц покупаем 494,74$ и так далее. 2,87 - неизменное число, оно берется из последнего месяца, в который мы имеем 3 000$ и при этом они все еще работают, поскольку до отпуска остался месяц. И вот за этот месяц мы накопим 14,36 и если "размазать" это число по 5-ти месяцам, то получим 2,87. Так получается из-за того, что последняя покупка совершается в начале последнего месяца. Данное упрощение вносит небольшую погрешность в вычисления, однако я считаю это допустимым. Во втором сценарии таких "магических цифр" нет, поскольку мы покупаем валюту в конце месяца. В любом из двух сценариев мы предполагаем плавный рост стоимости доллара и если он ускорится, то уже не удастся приобрести необходимую сумму. В противоположном случае, если курс будет падать, то нам это на руку и мы не сможем вернуть свои 240 тысяч только при резком падении стоимости доллара (приблизительно до 40 рублей). Расчеты можно посмотреть по ссылке (оставлю в комментариях) В сухом остатке могу сказать, что буду покупать по 100-200$ каждую неделю. Если бы не отпуск, то предпочел бы потратить деньги на рублевые ценные бумаги 😁 Успешного преумножения капитала! 🚀 #идеи

📊 ПОРТФЕЛЬ В БОКОВИКЕ: 17 ДНЕЙ, +1.9% И НОВЫЕ БУМАГИ В ИЗБРАННОМ Друзья, рынок успокоился после иранских новостей, и наш портфель вошёл в боковик. Это нормально. Главное — система работает, доли соблюдаются, а я просто смотрю на график и пью чай. Что на графике: · Стоимость портфеля: 91 718 ₽ · Доходность: +1 718 ₽ (+1.9%) за 17 дней · Максимальная просадка: –0.93% (отыграна за 2 дня) · Скользящая средняя — портфель уверенно выше неё. Это значит, что даже боковик не ломает тренд. Что в портфеле (реальные позиции с количеством): · $SBER — 51 шт · $LKOH — 3 шт · $TATNP — 8 шт · $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 — 44 шт · $RU000A108G70 НОВАТЭК 001Р-02 — 2 шт · $TMON@ Денежный рынок — 73 шт · Кэш — 982 ₽ Доли близки к целевым, ребалансировка отрабатывает штатно. (Смотрим скриншоты) Новенькое в избранном (пока без покупок): · Золото (ETF) — добавил как страховку от геополитики и девальвации. · ФосАгро — для диверсификации по сектору (химия). · МТС, Транснефть, Мосбиржа, Яндекс — всё ещё в планах по 5%. Ждут пополнений. Почему боковик — это тоже хорошо: · Нет паники, нет эйфории. · Ребалансировка продолжает работать в фоновом режиме. · Дивиденды всё равно капают (Татнефть, Сбер, Лукойл скоро порадуют). Что дальше: Продолжаем регулярные пополнения. Как только накопятся средства — будем заходить в новые бумаги, строго по целевым долям. Приложение подскажет. Всем спокойных инвестиций и ровного тренда 👇 --- ❗️ Важно: информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пенсионныйпортфель #инвестиции #алготрейдинг #python #ребалансировка #скользящиесредние

💰Курс рубля и бюджетное правило. Готов ли мой портфель? Несмотря на рост нефти {$BRJ6} на фоне обострения вокруг Ирана, я пока не верю в долгосрочный восходящий тренд. Обычно, как только напряжённость снижается и рынок не видит реального дефицита, цены возвращаются к фундаментальным уровням. При стабилизации ситуации вполне допускаю нефть ниже $70. В таком сценарии на первый план выходит устойчивость российского бюджета, а значит возможное изменение бюджетного правила. ‼️ Изменение бюджетного правила - это сигнал о приоритете устойчивости бюджета, даже ценой более слабого рубля. Я не пытаюсь угадать конкретный курс. Важнее, чтобы портфель работал при разных сценариях. Что я держу в портфеле •квазивалютные облигации - как базовая защита (~15%) Например, $RU000A108G70 •небольшая позиция в привилегированных акциях Сургутнефтегаз (~3,5%) Отдельно в спекулятивном портфеле торгую фьючерсами на юань $CRM6 Это уже не инвестиция, а инструмент для работы с волатильностью и краткосрочными движениями курса. Нефтяников, кроме Сургута, тоже не держу: при текущих ценах на нефть и фискальной нагрузке сектор выглядит менее устойчиво. Сургутнефтегаз прив. $SNGSP для меня - не ставка на нефть, а ставка на валютный фактор 2026 года. Если рубль ослабнет, позиция может отработать. Если нет - это небольшая тактическая идея, а не якорный актив. Сейчас обсуждается снижение цены отсечения. Это означает более осторожную фискальную политику и меньшую поддержку рубля через валютные операции. Раньше бюджет сглаживал колебания курса. Если эта поддержка ослабевает, рубль становится более чувствительным к внешним и внутренним факторам. 💡Я не жду резкого обвала, но допускаю структурно более слабый рубль в 2026 году. И это учитывается в составе моего портфеля. Главное – не предсказать рынок, а быть к нему готовым. #обзор #аналитика *не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет, очередной отчет о событиях в портфеле за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026: Пришли купоны: $RU000A10CFK2 Кредитный поток 2.0 $RU000A10ATW2 Балтийский лизинг БО-П15 $RU000A10B7T7 Кредитный поток 1.0 (+частичное погашение) Купил: $RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02 $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 Продолжаю добирать длинные ОФЗ, чтобы довести ежемесячные выплаты по ним до 1000 рублей. В остальном действую согласно стратегии, ребалансирую за счет пополнений. Купил еще одну замещающую облигацию Новатэка, теперь в портфеле чуть больше валютных инструментов. Спасибо, что дочитали и удачи! P.S. Также напоминаю о возможности подписаться. Кто знает, может быть через время мне удастся дойти до 1000 читателей, поэтому буду напоминать в постах)

$RU000A108G70 $TGLD@ Сегодня зафиксировала +30% по золоту и переложилась в замещающую валютную облигацию от Новатэк. Золото потенциал роста сохраняет — буду постепенно набирать заново на откатах. Но прибыль в 30% — это уже результат, который логично зафиксировать. Замещайка даёт: — привязку к доллару — купонный доход уже сейчас — более низкую волатильность по сравнению с золотом. С учётом того, что доллар начал укрепляться к рублю, это баланс между валютной защитой и текущим денежным потоком.

Привет, Пульс! #отчетпокупонам за прошедшую неделю - всего 1247,75р 💪 Выпуски, которые выплатили купоны, если интересно - подпишись: . 1) $RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 (100$) Тип: замещающая с фиксированным купоном Ставка купона от цены на момент написания поста: 6,39% (при цене 7493,74) Размер купона: 119,71р(1,56$) Доходность к погашению: 7,14% Выплаты: февраль/март/август/ноябрь(4 раза в год) Погашение: 16.05.2029 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ . 2) $RU000A10AXW4 - СИБУР ХОЛДИНГ 001-03 USD (100$) Тип: замещающая с фиксированным купоном Ставка купона от цены на момент написания поста: 9% (при цене 8127,76р) Размер купона: 60,98р(0,79 $) Доходность к погашению: 7,01% Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) Погашение: 02.08.2028 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ . 3) $RU000A10BFX7 - Самолет БО-П16 Тип: с фиксированным купоном Ставка купона от цены на момент написания поста: 23,53%(при цене 1068,9) Размер купона: 20,96р Доходность к погашению: 23,64% Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) Погашение: 06.04.2028 Рейтинг: 🅰️➖ . Хороших вам инвестиций и скорейшего роста ежемесячного пассивного дохода❤️

Всем привет, очередной отчет о событиях в портфеле за неделю с 16 по 22 февраля 2026: Пришли купоны: $RU000A101FH6 МТС выпуск 14 $RU000A10BZJ4 Балтийский лизинг БОП18 $RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02 Купил: $MDMG $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 $OZPH Продолжаю добирать длинные ОФЗ, чтобы довести ежемесячные выплаты по ним до 1000 рублей. В остальном действую согласно стратегии, ребалансирую за счет пополнений. Спасибо, что дочитали и удачи! P.S. Также напоминаю о возможности подписаться. Кто знает, может быть через время мне удастся дойти до 1000 читателей, поэтому буду напоминать в постах)

💼 Еженедельные покупки Для кого как, а для меня неделя пролетела очень быстро. Уж даже не знаю, с чем связано, вроде все как обычно: работа, отдых, скучный скроллинг новостей, задумки, идеи, размышления, отдых. Дочитал наконец-то книжку Кейнса по экономической теории (или философии, кому как ближе) "Общая теория занятости, процента и денег". Впечатления смазанные. Возможно потому что начал читать несколько месяцев назад, процесс затянулся: очень туго шла. Может автор так пишет, может дело в переводе, а может я просто старею и такие "тягомотные" книжки с витиеватыми размышлениями уже не так легко затолкать в закостеневающий мозг. Интересно, что с художественными произведениями такого не наблюдаю. Следующую книжку по финансам возьму какую-нибудь попсовенькую. А инвестиции у меня все по стратегии. Добрал акций нефтяников: 1️⃣Лукойл: +2 акции 2️⃣Роснефть: +30 акций 👉 Чистые покупки акций в феврале: 75 353 руб. 3️⃣В облигациях сделок было много, писал про них отдельный пост Погашение от Софтлайна переложил в долларовый Новатек ( $RU000A108G70), продолжаю выравнивать доли валют, пока 43/57 в пользу рублевых. До 50/50 еще далеко, но я и не тороплюсь. 👉 Чистые покупки облигаций в феврале: 1 908 руб. $LKOH $ROSN

Прилетело купонов на 23 006,85 ₽. Постепенно собираю портфель под денежный поток из купонов. Без гонки, без резких движений, просто системно наращиваю базу. Деньги не вывожу - отправляю обратно в работу. В этот раз выплаты пришли по замещающим облигациям Газпрома ($RU000A105RH2, $RU000A107UW1), а также Норникеля ($RU000A10B4K3) и Новатэка ($RU000A108G70). На все деньги докупил облигации АФК «Система» ($RU000A10DPV6), а остаток припарковал в $LQDT - пусть лежит там до следующего месяца. Там должно прийти ~15 тыс, вот тогда и освобожу средства под докупку. Самое приятное в таких моментах - ощущение, что портфель начинает работать сам. Купоны приходят, реинвестируются, база растёт. Медленно, но уже заметно. Это не про «быстро разбогатеть». Это про спокойствие и накопительный эффект.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 18.02.2026 16:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rfsw60YeY02vxrA31-CYiwg-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК успешно выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 за 7-й купонный период. Общая сумма выплат составила 11,7 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на 18.02.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода (100%), что указывает на финансовую стабильность и дисциплину выплат. Размер выплаты составляет 1,56 доллара на облигацию при ставке 6,25% годовых.

#nrd Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 18.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A108G70, 4B02-02-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1358527 Резюме: НОВАТЭК объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02 в размере 119.71$ на ценную бумагу. Платеж запланирован на 18 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является позитивным событием для инвесторов, подтверждает финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств

Народ подскажите. Сегодня ерунда какая-то. Хочу купить/продать $RU000A108G70 . Выставляю лимитную заявку, там только лимитные заявки активны. Но я то знаю как по рынку купить (нужно просто поставить чуть дороже цену для покупки или чуть ниже для продажи). Всё равно не работает. Как я понимаю у облиг прикол с ценой. Она равна % от номинала. Думаю, что аля-программисты от Т что-то замудрили то ли с номиналом, то ли в %. Короче при попытках вычислить курс у меня получилось 76.01, при том что по ЦБ он 76.55. Видимо про косяк знают, номинал нарисовали в валюте. С утра поддержку долблю, в ответ передали "специалистам". У Вас такое наблюдается с ценой? С заявками?

Очередное пополнение Основного портфеля на 5000 р💰 Также пришли выплаты по следующим бумагам: частичное погашение и купон по Кредитный поток 1.0 ( $RU000A10B7T7 ) + 228 р, дивиденды от Татнефть - привилегированные акции ( $TATNP ) + 56 р и Роснефть ( $ROSN ) + 30 р. 📥Купил 1 новую замещающую облигацию в портфель - НОВАТЭК 001P-02 ( $RU000A108G70 ). Доллар падает, решил, что сейчас хорошее время, чтобы увеличить долю замещаек в портфеле. Также в процессе продавал и покупал $TMON@ , теперь их 20 шт в портфеле. ℹ️ Сведения об Основном портфеле💼: ▫️Вложено в портфель - 234 000 р (+ 5000 р) ▫️Стоимость портфеля - 248 727 р (+ 6.3%) ▫️Пассивный доход - 1 985 р в месяц (без амортизации) ▫️Возраст портфеля - 1 год Буду рад любой поддержке, советам и подпискам💌 #основнойпортфель #пульс

#еженедельные_пополнения Пополнение_2026_3/52 Продолжаем покупки ценных бумаг. На очереди покупка облигаций. Что я купил: $RU000A108G70 - 1 шт по 7 682,55 ₽ (98,93% от номинала) Итого мы имеем: 💰Вложено - 402 500 ₽ (+1,9%) ⬆️ 💵Стоимость - 429 063,51 ₽ (+2,42%) ⬆️ 💸Пассивный доход: 44 024,12 ₽/год (+2,37 %) ⬆️ 10,06% ( 0,0%) Акции - 64,47% (цель: 65%) Облигации - 31,71% (цель: 30%) Фонд золота - 3,8% (цель 5%) За неделю динамика портфеля обгоняет индекс Мосбиржи на 0,13%. В последнее время золото набирает обороты. На данный момент фонд золота $GOLD имеет +10%. С июля месяца + 41,5% 📈. Понимаю, что бесконечно этот рост не будет продолжаться и, скорее всего, впереди нас ожидает корректировка. Но при грамотной диверсификации возможно было бы фиксировать рост цены золота и перекладывать прибыль от продажи фонда в другие активы. Но я ещё не достиг своей целевой отметки, поэтому буду докупать с купонов/дивидендов, хоть это и очень тяжело дается 🥲. Будем наблюдать. Всем зелёных портфелей, многократных иксов и вкусных начислений! 😊 #пульсе #копеечка_к_копеечке #начало_в_инвестициях #состав_портфеля #стратегия_инвестирования

Немного спекуляций с валютными облигациями. Иногда хочется потешить себя и спекуляциями. Есть интересная идея в бессрочной облигации $RU000A105QW3 Газпром БЗО26-1-Д. В Пульсе по тикеру она легко находится на канале profit. Если коротко, то облигация торгуется сейчас около 90% номинала, а в январе должна быть либо CALL оферта (право эмитента на досрочное погашение по 100%), либо пересмотр купона на увеличение. В рамках небольшой спекуляции 29.12.2025 были проданы: 🔴 $RU000A108L81 Полюс ПБО-4. В долларах прибыль 8,5%, в рублях убыток 4,3% (курс покупки был 88,67 долл/руб.) 🔴 $RU000A108G70 Новатэк 1Р2. В долларах прибыль 33,4%, в рублях прибыль 7,3% (курс покупки был 98,00 долл/руб.) Я ее удачно купил по 79% от номинала, а продал уже почти по 100%. 🔴 $RU000A10AXW4 Сибур 1Р3. В долларах прибыль 12,4%, в рублях убыток 1,4% (курс покупки был 89,62 долл/руб.). Также неплохо купил её по 102% номинала, а продал по 107%. Получил дополнительный рублевый убыток для снижения налогооблагаемой базы (вот когда валютная переоценка работает на тебя!). Или как сейчас модно говорить - отрицательный рост. 🟢 Купил вышеуказанный $RU000A105QW3 Газпром БЗО26-1-Д. По 90,23% от номинала. Курс 77,49 долл/руб. С интересом начинаю наблюдение за новой для меня бумагой. Актуальный состав замещаек на скрине.

#купить_авто_на_инвестиции выпуск 16. Всем привет! Ещё 10000 закинуты на брокерский счёт и я продолжаю копить на автомобиль мечты уже 16 месяцев. Акции немного подросли и мой счёт вышел из минуса. Сейчас показывает примерно 162400, то есть 2400 рублей профита. На эту сумму Я могу позволить себе Nissan Simply на два года моложе чем месяц назад. И пусть корпус гнилой, зато продавец с рейтингом 5 и машина на ходу и с документами🔥 Продолжаем копить и следить за улучшением возможных вариантов покупки. Их теперь будет выбирать с каждым месяцем все интереснее)) А в этот раз, учитывая тот факт, что акции подросли, а доллар упал, самое время приобрести долларовые облигации. Приобретена замещающая облигация Новатек $RU000A108G70 . На сдачу докуплена ОФЗ $SU26247RMFS5 Удачных инвестиций и с Наступающим Новым Годом!

📉 Итоги за 16.12.2025: минус 10%, и вот главные причины Основная причина просадки — крупная позиция в «Лукойле» ($LKOH, 37% портфеля), купленная летом 2025, еще до ужесточения санкционного давления. Это наглядный урок что даже вкладывая в надежные активы, можно получить минус на счете. 📊 Cтруктура портфеля 1. 📈 Акции (66.23%): Высокий риск, смешанные ожидания 37% — Лукойл ($LKOH). «Якорная» позиция. ~14% — Металлургия: Северсталь ($CHMF, 9%) и ММК ($MAGN, 5.23%). Ставка на восстановление сектора. Признаю, эмоциональная вера в отрасль могла перевесить холодные расчеты. ~15% — Прочие акции. 2. 🛡️ Облигации (22.4%): 18% — НОВАТЭК ( $RU000A108G70 ). Осознанная стратегия. Облигации в USD — это хедж против девальвации рубля + купонный доход. 3. 💎 Фонды (11.3%): "Подушка" для возможностей o Сберегательный фонд УК «Первая» (6216 шт.). Это резерв. Деньги ждут момента для покупок на сильных просадках, что сейчас как никогда актуально.

10.12.25 #еженедельные_пополнения Вот и дошло время до покупки облигаций). В этот раз пришлось пополнить портфель на 8000 рублей. Сумма пополнений поменялась, т.к. сегодня предстояла покупка валютной облигации, а для такой бумаги 7500 не хватает 😅 По итогу список покупок (а точнее покупкИ) сегодня небольшой $RU000A108G70 - 1 шт по 7 624,27 руб и на сдачу купил $GOLD - 161 шт по 2,607 руб. Также в течении недели докупал золото по мере поступления купонов. Итого мы имеем: 💰Вложено - 355 500 руб. (+ 2,2%) ⬆️ 💵Стоимость - 383 901,72 руб. (+4,5%) ⬆️ 💸Пассивный доход: 41 850,63 руб/в год (-0,01 %) ⬇️ 10,92% ( - 4,8%) ⬇️ Акции - 64,55% (цель: 65%) Облигации - 32,33% (цель: 30%) Фонд золота - 3,12% (цель 5%) За неделю динамика портфеля проигрывает индексу Мосбиржи на 0,22%. В целом по графику видно, что динамика не сильно отличается от индекса. Процент пассивного дохода всего портфеля снизился, т.к. выросла цена активов + купонный доход валютной облигации потянул общий процент вниз 😅. В следующем посте подробнее расскажу про состав облигационной части моего портфеля: •Какие виды облигаций и зачем такие? •В чем заключается идея? •В каких долях и т.д. #пульс #новичкам #копеечка_к_копеечке #начало_в_инвестициях #состав_портфеля #стратегия

День зарплаты, поэтому пополняю брокерский и #иис по 5000р Курс доллара подупал и #облигации $RU000A108G70 стали сильно вкуснее. Как раз планировал добавить, так как доля на иис стала сильно ниже 10% Также взял $RU000A10C3F4 и $RU000A1077X0, так как после пополнения доля ниже 10%, да и цены ниже номинала По брокерскому пока $IMOEXF летит вверх, то возьму только лот $ASTR, так как доля ниже плановых 4% и цена ниже средней на 21,61% Остальное увожу в $LQDT и получится там 13,64% от счета #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 19.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A108G70, 4B02-02-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1326313 Резюме: НОВАТЭК выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 в размере 126.45 долларов на одну бумагу 19 ноября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода, четкие сроки выплаты, выплата в долларах США

😯 Стоит ли присмотреться к валютным облигациям, пока доллар упал? Честно говоря, впервые за долгое время рынок выглядит адекватным. Да, доллар, как назло, вернулся к 80₽. Хорошая новость для страны, но плохая для тех, кто закупался валютными облигациями в расчёте на девальвацию. Отличная иллюстрация того, как рынок умеет наказывать тех, кто путает инвестиции с пророчеством ЦБ. 😮 Начнём с облигаций Газпрома с номиналом $1000 — снова комфортная зона 7,5–8,0% годовых в долларах. Интересный момент — инверсия кривой доходности, где короткие выпуски (2026–2027) дают больше (8%), чем длинные (2034–2037), где уже 7,5%. На языке рынка это означает: инвесторы верят в Газпром, но не верят в горизонт на 10 лет вперёд. Кредитное качество эмитента под сомнение не ставят, но страновые и геополитические риски — другое дело. 👌 Следующие — ФосАгро, Металлоинвест, ГТЛК: корпоративная триада. Это почти эталон ликвидного доллара в российском исполнении: • ФосАгро-2027 — 7,7% годовых, купон ежемесячный; • Металлоинвест-2028 — 8,1%; • ГТЛК-2028/29 — от 8,5% до 9%. Доходность высокая не потому, что компании плохие, а потому что у инвесторов к ним много вопросов. 🤔 Далее идут Народные бонды — от Новатэка до Полюса. Бонды с номиналом $100 наконец перестали быть «игрушкой для коллекционеров». Доходность 7–8% годовых в долларах выглядит адекватно, и разница с «тысячниками» исчезла. Интересные имена: • Новатэк ( $RU000A10AUX8, $RU000A108G70), • Полюс ( $RU000A108L81), • Сибур ( $RU000A10AXW4), • ФосАгро $RU000A108LP2). Юаневые выпуски примерно там же, но чуть рискованнее — юань сейчас «ни нашим, ни вашим»: вроде стабильный, но при турбулентности не спасает. 😬 Самое острое — ВДО в валюте, а бонусом седые волосы. Примеры: • Интерскол — 14% в юанях, • Корунд Циан — 12% в долларах, • Полипласт — 12–14,5% в долларах, • Автомоё — 20% в юанях (!), • КИФА — 15,5% в юанях. Доходности звучат как музыка, но часть этих эмитентов не пережила прошлые кризисы. Здесь не купон, а лотерея. Это не инвестиции, а проверка нервов. 💬 В целом, на валютном рынке сейчас парадокс — рубль укрепляется, а долларовые облигации дорожают. Если бы кто-то сказал это в 2022 году, никто бы не поверил. Но сейчас рынок наконец-то отличает валютный риск от странового — и это главный признак зрелости: инвесторы перестают покупать доллар «на всякий случай» и начинают покупать долларовую бумагу с расчётом, а не с эмоцией. 📈 Я ожидаю, что в ближайшие полгода доходности валютных облигаций будут сжиматься, особенно по качественным эмитентам вроде Газпрома, ФосАгро и ГТЛК. Ликвидность в валюте постепенно возвращается, ставки за рубежом снижаются — и впервые за долгое время российские валютные бонды могут дать реальную доходность выше западных без роста риска. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.