Форум об облигации ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD

Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 5 лет 6 месяцев и 9 дней ⚡️ Доходность: 11,13 % 📈 Размер портфеля: 1 715 178,25 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 – 5000 ₽ 🛒 Покупки На этой неделе сделал акцент на два мощных холдинга, которые, на мой взгляд, сейчас находятся в отличной точке для накопления в долгосрочный портфель. 1. Т-Технологии $T Купил акции «Т». Цифры из отчета подтверждают, что компания продолжает агрессивно захватывать рынок, трансформируясь из просто банка в гигантскую ИТ-экосистему. Ключевое из отчета (на 23.12.2025): ⏳ Число клиентов выросло до 53,7 млн (+14% за год). Каждый пятый россиянин заходит в приложение ежедневно (DAU 15,4 млн). ⏳ Объем покупок клиентов за 11 месяцев достиг 8,9 трлн руб. (+12%). ⏳ По РСБУ за 11 месяцев банк заработал прибыль в размере 87,9 млрд руб. (+52,2%). ⏳ Чистая прибыль по МСФО (за 9 месяцев 2025) превысила 120 млрд руб. (+43% год к году). Это самый важный показатель, отражающий работу всей экосистемы (включая небанковские сервисы. ⏳ Инвестиционный портфель клиентов (млрд. руб.) взлетел на 44% с начала года. Это значит, что Т-Банк становится главным «брокером» страны. Т-Технологии это классическая «акция роста». Компания растет двузначными темпами даже при высокой ставке, а запас капитала (Н1.1 — 9,4%) позволяет им чувствовать себя уверенно. 2. Снова добавил акции АФК Системы $AFKS . Это моя основная ставка на снижение ключевой ставки в 2026 году. Когда деньги в экономике станут дешевле, долговая нагрузка холдинга снизится, а стоимость его «дочек» $MTSS, $SGZH пойдет вверх. При нормализации факторов акции компании обычно растут быстрее рынка. 💵 Также пришли купоны: 1) От Сибур $RU000A10AXW4 Биржевая облигация в долларах США, ставка купона 9,6%. СИБУР крупнейшая нефтехимическая компания России, экспортно ориентированная, поэтому долларовые облигации служат естественным хеджем от рублевых колебаний. 2) От Норникеля $RU000A10B4K3 Биржевая облигация, связанная с активом ГМК Норильский Никель, номинированная в долларах. Ставка купона 8%, выплаты стабильные. 💭 Детский портфель перешагнул отметку в 5.5 лет. За это время мы видели всё: пандемию, геополитические шоки, ставку 21% и коррекции. Но еженедельное пополнение и фокус на лидерах рынка делают свое дело.

$RU000A10B4K3 продал в минус случайно. Переносил со счета на счет бумагу и не видно было цену покупки, а видно цену переноса😬🥲 Однако она продолжает падать, видимо из-за низкой процентной ставки и крепкого рубля, который сводит на нет все плюсы владения бумаге в эквиваленте доллару #ошибка #облигации #доллар

Еженедельный отчёт по портфелю #портфель_для_дочери Портфелю: 5 лет 5 месяцев 6 дней ⚡️ Доходность: 10,47% 📈 Размер портфеля: 1 643 937,28 ₽ 📍Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 000 ₽ 💳 Сегодня пришли купоны По нескольким инструментам из детского портфеля: 1) ЗПИФ ПАРУС-НОРД — $RU000A104KU3 Дивидендная доходность 11,82% 2) ЗПИФ ПАРУС-СБЛ — $RU000A104172 Дивидендная доходность 9,15% 3) СИБУР Холдинг 001P-03 USD — $RU000A10AXW4 Купонная доходность 9,6% 4) ГМК Норильский Никель БО-001P-08-USD — $RU000A10B4K3 Купонная доходность 10,5% Все купонные выплаты я реинвестирую, чтобы усиливать эффект сложного процента и формировать устойчивый фундамент для долгосрочного роста. 📈 Подал заявку на 30 000 ₽ на IPO ДОМ.РФ $DOMRF Ожидаю распределение примерно на 10–12 тыс. ₽, которые автоматически попадут в портфель. 🎯 Детский портфель собираю постепенно, без лишнего риска, через прозрачные и понятные инструменты, такие как: • фонды, • валютные облигации, • надёжные корпоративные выпуски, • участие в избранных IPO. Задача проста: создать капитал, который через 10–15 лет станет хорошей финансовой базой для взрослой жизни. 📌 При покупке тех или иных инструментов в свой портфель я исхожу из следующего: 1) У фондов недвижимости купонная доходность обычно выше, но она выплачивается в рублях, а значит зависит от инфляции и курса. 2) Валютные облигации приносят стабильные выплаты в валюте, и при росте курса доллара могут дать дополнительную прибыль. 3) Недвижимые фонды или инструменты, привязанные к квадратным метрам, могут расти за счёт увеличения стоимости недвижимости. И фонды, и валютные облигации могут приносить не только купонный доход, но и бумажную прибыль, рост стоимости активов в портфеле. 🔗 Портфель публично доступен: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

ПОДБОРКА. Топ-10 валютных облиг на ноябрь 2025📈 Часть 1. USD 📌 Не делал я раньше подборок по валютным, время исправляться! 🟠Критерии подборки: 🔸Не для квалов✅ 🔸Рейтинг не ниже 🅰️➖ 🔸Доходность 8% и выше📈 🔸Фиксированный купон 💵 📌1) Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 🔹Рейтинг: 🅰️АКРА, НКР 🔹Текущая цена: 101% от номинала 🔹Купонная доходность : 1,13 $ руб(13,7%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 13,44% 🔹Моя оценка: 7 из 10 🗓Погашение : 11.03.2027 АКРА ПРИСВОИЛО АО «ПОЛИПЛАСТ» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ A(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ» (07.08.2025). Да, были вопросы по отчетностям, но рейтинг им подтвердили, поэтому можно взять. 📌2) Полипласт П02-БО-06 $RU000A10BU07 🔹Рейтинг: 🅰️АКРА, НКР 🔹Текущая цена: 101% от номинала 🔹Купонная доходность : 1,06 $ руб(12,95%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 13,01% 🔹Моя оценка: 7 из 10 🗓Погашение : 07.12.2027 Тоже привлекательный выпуск от Полипласта, но уже на подольше. 📌3) Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️ - Эксперт РА, АКРА 🔹Текущая цена: 100% от номинала 🔹Купонная доходность : 0,74$ (9%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 9,39% 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : 10.10.2027 Думаю каждый слышал о проблемах у этой компании, но она была , есть и будет. Точка. 📌4) ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ - НКР, Эксперт Ра 🔹Текущая цена: 99% от номинала 🔹Купонная доходность : 0,66$ (8%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: PUT 12.03.2026 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 8,51% 🔹Моя оценка: 10 из 10 🗓Погашение : 23.02.2030 А вот и 10 из 10. Норникель остается лидером и в производстве никеля, и платины, и палладия. Важное уточнение: МИРОВЫМ лидером. Ну, думаю, и так все знают, рейтинг сам за себя говорит. 📌5) ЕвразХолдинг Финанс 003Р-03 $RU000A10B3Z3 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️ - АКРА 🔹Текущая цена: 102% от номинала 🔹Купонная доходность : 0,78$ (9,5%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 8,18% 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : 08.03.2027 И еще одну горнодобывающую компанию сююююда. Между прочим междануродная компания!

🤝 Коллега по цеху выложила список валютных облигаций как хедж от девальвации, и сам список выглядит нормальным. Но если бы я в этом не разбиралась, я бы восприняла его как совет «прыгай с парашютом, это круто!» без уточнения, что парашют лучше всё-таки надеть. Поэтому я беру её эмитентов, но расписываю максимально конкретно. 🧊 Норникель ISIN: $RU000A10B4K3 USD, оферта 2026, доходность 9,1% Это самый сильный эмитент в списке. Палладий, никель, платина остаются товарами высокой маржинальности, которые торгуются глобально. Норникель по-прежнему один из крупнейших поставщиков в мире. Даже при санкциях спрос высокий, потому что это критические металлы для аккумуляторов, ВИЭ, электромобилей и оборонки. Долг к EBITDA остаётся одним из самых низких в секторе, это сильное преимущество. Валютной выручки достаточно, чтобы погашать долларовые бумаги без обходных схем. ⚠ Риски: экологические штрафы, вероятность санкций второго уровня, акционерный конфликт. Но даже с этим это лучший корпоративный USD эмитент в стране. 💎 Алроса ISIN: $RU000A10BJ02 USD, оферта 2026, доходность 8,3% Смотрится эффектно, но важно понимать, что Алроса это не экспортник уровня Норникеля. Компания куда сильнее зависит от глобального спроса. Алмазы относятся к люксовому сегменту и упираются в Китай, США и общие тренды в лакшери. Китай просел, США охлаждаются — это тянет показатели вниз. Добавляем санкции G7, давление на поставки, рост долговой нагрузки и падение рентабельности. Главный риск Алросы — внешний спрос. Бумаги сейчас выглядят безопасно, но через пару лет их нужно оценивать заново. 🇨🇳 Юаневые Норникель ISIN: $RU000A10BU23 Доходность около 7,7% RMB Юань в России и юань в Китае — это две разные реальности. Здесь валюта с ограничениями, низкой ликвидностью и сложностью вывода. Если уж брать юань, то именно через сильного экспортника с валютной выручкой. У Норникеля фундаментально меньше политических рисков, чем у Газпрома. Основной риск — сам юань как инструмент: низкая ликвидность и ограниченные операции. 🔥 Газпром Капитал (юань) ISIN: $RU000A10BU23 Доходность 7,7% Эти бумаги любят банкиры — они простые и квазигосовые. Но частным инвесторам важно помнить, что Газпром уже действует как госинструмент. Финансовые цели стоят не на первом месте. Денежные потоки упали, Европа потеряна, Азия платит мало, инфраструктурные проекты гигантские. Плюс только один — системная важность. Он не дефолтнет, но инвестор здесь точно не в приоритете. Если нужен баланс качества и доходности, я бы взяла НорНикБ1P8 в USD либо Норникель RMB как диверсификацию. Если нужна доля с умеренной доходностью — тогда Алроса в USD, но не больше 10 15% валютного портфеля. Если хочется безопасно, но скучно — Газпром в юанях, понимая политичность актива. 😣 Меня печалит, что большинство советов про девальвацию сводятся к «вот список облигаций, купите». Но облигация это не валюта. Это корпоративный риск, умноженный на страновой риск, умноженный на валютный риск. И выигрывает та, кто понимает фундаментал, а не просто смотрит на цифры доходности. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

❗️Девальвация. Нужно быть готовым Рубль в последние месяцы показывает устойчивую динамику. Но факторы для его ослабления в конце 2025 - начале 2026 года сохраняются. Неплохим хеджем от ослабления рубля остаются валютные облигации: 🔅 НорНикБ1P8 - ISIN: $RU000A10B4K3 - Оферта: 23.03.2026 - Номинал 100$, цена 99,8% - Доходность: 9,1% 🔅 АЛРОСА1Р3 - ISIN: $RU000A10BJ02 - Оферта: 24.04.2026 - Номинал 100$, цена 99,4% - Доходность: 8,3% 🔅 НорНик1P11 - ISIN: $RU000A10BU23 - Оферта: 19.11.2026 - Номинал 1000¥, цена 99,5% - Доходность: 7,7% 🔅 ГазКап3P15 - ISIN: $RU000A10BY03 - Погашение: 26.06.2026 - Номинал 1000¥, цена 99,7% - Доходность: 7,7%

В кармане ни гроша - самое время задуматься о покупках) Что я куплю на ЗП, которой до сих пор нет 🤣 Как я уже говорила у меня был план покупать в месяц акции на 2 тыс р. ☑️ Выполнено с лихвой. 👌😎🔥 Ещё был план покупать по одной замещающей облигации в месяц. Для всё той же старой доброй диверсификации. Ягуар я простой, открыла фильтр, выбрала самые надёжные по рейтингу. И давай список фаворитов составлять. Как нетерпяга, я конечно же ищу бумаги с ежемесячным купоном. И с самым большим) (не зря же кот рыбов продавал😁 А ещё я не поняла ситуацию с рублем. Говорят сейчас он на редкость крепкий - значит время покупать замещайки, на случай если он станет чуть менее крепким? Я же удачно момент выбрала? Итак мой топчик на сегодня: ФосАгро БО-02-02 $RU000A10AXK9 Купон 96.14 🤩 ФИКС Ставка купона 10.4 % Выплаты 9 месяцев 🥹 (ну хоть так) Рейтинг ААА (АКРА, Эксперт РА) Оферты нет 🤩 Аморты нет 🥳 Цена 11 666 На 4 купона дороже номинала (Номинал 11 244) 🤔🤔🤔🤔 Ещё вариантик: СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 Купон 63.9 р ФИКС Ставка купона 9.6% Выплаты 42 месяца🤓🥳 Рейтинг ААА (АКРА, Эксперт РА) Оферты нет 🤩 Аморты нет 🥳 Цена 8 654 на 8 купонов дороже номинала ( Номинал 8 088) 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 И ещё один (топ надёжности по фильтрам Т-инвеста) ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Купон 53.38 р ФИКС Ставка купона 8% Выплаты 5 мес до оферты 🤔🤔 🤔 🤔 🤔 Рейтинг ААА (АКРА, Эксперт РА) Оферта 23 марта 2026г 😖 Аморты нет 🥳 Цена: 8 129 дороже номинала, но не более одного купона🥳 (номинал 8 088) Я в затруднении. Мне все одинаково не нравится!))) Коты тоже в недоумении. Просили пересчитать, сколько это будет в пачках влажного корма. Но я дала им калькулятор, пусть сами считают) Поэтому я открыта для ваших мнений по бумагам и особенно - по курсу рубля (слухи, предположения, домыслы🤭 ). А может у вас есть свой топ замещаек - делитесь, хвастайтесь) всё с интересом прочитаю!) #замещайки #зарплатакупонами #прояви__себя_в_пульсе #пульс2025 #ягуар_с_портфелем

$CNYRUBF ох уж этот вечно укрепляющийся рубль ) мне уже хочется полностью закупиться валютными облигациями $RU000A10B4K3 и т.п. под 7-15% годовых и зашортить вечный фьючерс по юаню, чтобы получать 15-30% годовых за фандинг :) итого 20-50% годовых в долларах если рубль останется в пределах 80 :) потому что "Физики продолжают наращивать лонг во фьючерсе на USD/RUB на Мосбирже — данные MSCinsider" и держать шорт, до тех пор пока фандинг не станет отрицательным :)

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 17.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314672 Резюме: Норильский никель выплачивает купонный доход по долларовым облигациям БО-001Р-08-USD в размере $52.03 на одну бумагу. Выплата запланирована на 17 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполняет обязательства по купонным выплатам, что подтверждает ее финансовую устойчивость и надежность для инвесторов

Продолжаю выравнивать доходность по месяцам и заполняю январь Мне нравится облигация Атомэнергопром 001P-07 $RU000A10C6L5: •с рейтингом ААА •длинная на 4+ года •процент выше, чем у ОФЗ - 15,5%+ И чуть более ранняя Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 со схожими параметрами, только тело больше раздуто за счет повышенного купона. Может быть с ними расстаться будет не так обидно как с ОФЗешечками на 10 лет в те моменты апсайда по телу, когда дождемся существенного снижения ставки. Как я писал чуть раньше, рынок меня ждет. Вот и с рубледолларом ждет тоже и, он не спешит расслабляться. Так что ловлю момент и подбираю хорошие проценты по замещайкам в районе 7-8%. Для долларовой доходности весьма недурно при сохранении низкого риска по эмитентам. Взял и смотрю дальше за АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 - тут привлекло, что истекает через честные 6 месяцев, а для меня это как раз может максимальный горизонт удержания замещаек как вероятный трек наибольшего ослабления. В отличие от ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3, где срок 6 месяцев идет по пут оферте. Тоже за ней поглядываю, но скорее с целью на что-то выгодно обменять.

Уверенные 15% по ОФЗ Для меня конечно невероятная удача, поскольку и не рассчитывал поднабрать капитал до начала ставочного ралли. •$SU26245RMFS9 - вот она какая: . Купон 12% . Приведенный купон к номиналу 13,77% . К погашению через 10 лет с доходностью 15% годовых Мне такое надо. Что там впереди, никто не знает. А вот оглянуться назад на 10 лет и прожить их с постоянным доходом 15% недурно. •Из-за разочарований в слабости рубля "приуныли" замещайки, надбавив в доходностях к погашению выше 7%. Поднабрал несколько, пока дают при зеленом ниже 85р. $SIBN6P3 - среднесрочный Газпром на 1г 10м $RU000A10B4K3 - короткий Норникель на 6м Как ни крути, а при нашей инфляции рублик будет дешеветь, но скорость конечно под вопросом. Так или иначе, для меня это спикуляция и выше 95р готов продавать.

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303987 Резюме: ПАО «ГМК «Норильский никель» объявило о выплате купонного дохода по долларовым облигациям BO‑001Р‑08‑USD (ISIN RU000A10B4K3). Размер выплаты составит 54,83 USD за облигацию, дата расчёта — 17 сентября 2025 г., списание средств из НРД – 16 сентября 2025 г. Это стандартный корпоративный акт по фиксированному купону, важный для держателей облигаций. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит только фактическую информацию о предстоящем выплате купона по облигациям без каких‑либо оценочных комментариев, изменений в оценке компании или рыночных ожиданий, что делает её информативной и нейтральной.

Всем привет, давно ничего не писал, работа учёба, боковик по рынку. Сейчас вот начались движения хоть какие-то, ставка, рубль, мамба, скоро будут бюджет на следующий год планировать, в общем отпуска у всех закончились/заканчиваются, вливаемся в работу. $CNYRUBF Что по рублю, экспортеры больше не обязаны продавать валюту(писал ранее), узнать сколько они продавали и сколько покупают, в открытых источниках я информации не нашёл. Если поделитесь будет интересно почитать. ЦБ и Минфин пошли до талого, продают заначку фнб всю, как бы сказал бывший владелец Тинькофф, "Это было не просто смело, это было п* как смело" Закрыли неделю выше 11.6, в целом хорошо. Но т.к ставку оставли 17% это немного сдержит девальвацию, но не на долго. Думаю недельки две мы в боковике полежим 11.6-12. Дальше будем постепенно расти до конца года. Если будет негатив по Гео, то будем расти куда быстрее. Где-то с неделю назад вернул позицию по Юаню, сижу в +3%( с плечом, в тугриках +7к на данный момент, вчера было +12) Сегодня был откатик, в целом фьючи не увеличивал особо и так много, взял так буквально по 1 шт, вечного и декабрьского. До конца года сижу в фьючах. от 100 продаю. Активно переливал деньги в еврооблиги. Я не знаю почему, сегодня дают гмк по 8.5+ покупать, когда сибур и газпром по 6.7 и 7.5. В общем непонятки для меня тут какие-то, но я перелил всё в гмк(не трогав сибур) Докупал по 8.4, 7.5, 8.7 и 9.2. Сейчас дают 8.63, тоже очень вкусно( но уже нема на что) $RU000A10B4K3 Ставка и соответственно Мамба. Оставили сегодня 17%, для меня было максимально ожидаемо, вот прям на интуиции.Разные факторы, инфляция, бюджет, то сё. Наговорила Набиуллина интересных вещей что рассматривали 17% и сохранение 18%. На этом собственно мамба и ушла ниже зоны 2850, закрыли неделю на негативе. Идём на 2700. Шорт по мамбе с средней 2880 держу, ближе к 2700 буду сокращать $IMOEXF. Рынок и к покупке не интересен вообще и продавать его сильно никто не будет, чисто ну есть и есть. Ничего интересного там нет. Играть вот в это казино с Юглд, я не хочу. Скажут одно +10%, скажут другое -20%. Ну и что это такое, в общем мне не интересно. Бюджет. Что-то мне так думается, будут увеличивать расходы на военку, проводить допэмиссию и как-то ковылять 2026 в оч неблагоприятном сценарии. Уходим в рецессию( которая уже идёт) СВО заканчивать они не хотят, гнут свою линию до конца. Олигархам выгодно, простой люд страдает, ещё и НДС сделать 22% хотят. Ну что сказать, олег перов который получает 150млрд дивов лукойла и 13% платит налогов и Олежа с завода который на пиво и чипсы насобирать хочет, имея там 10 бумажек, тоже платит 13%. Ну в общем ничего нового и интересного для нас. Не унываем, развиваемся, читаем книжки, потихоньку разбираемся в ситуации, строим карьеру. И не лезем в долговую яму с кредитами, займами и прочим. Лучше уж в съемном пожить, чем ипотеку 60 лет выплачивать с 18% ставкой. Америка. Сиплый и насдак, держу шорт( не знаю зачем, васю наслушался) сижу и думаю, навих оно мне надо, купил бы себе гмк по 8+ и сидел бы в комфорте. Хочу выйти в ноль и забыть про этот инструмент, не знаешь не разбираешься, не следишь и не лезь туда собственно и тогда меньше будет потерянных нервов и денег. Провожу вечер за просмотром TI14 по доте.🏆 Не ИИР

$RU000A10B4K3 Задам возможно глупый вопрос 😁. Это - облигация рублями, но долларовая. То есть ее цена базовая менятся вместе с курсом. При этом куплена она за рубли, но указанная цена ее покупки постоянно меняется, вместе с курсом. Сейчас она у меня выглядит как с минусом, хотя реально в плюсе процента на 4 относительно цены покупки (без учета купонов). И вопрос. А налоги при продаже будут высчитываться тоже так (то есть их не будет в случае роста курса) или там цена покупки вдруг вернется к исходной?

$RU000A10B4K3 приложение криво считает изменение стоимости облигации в портфеле. У меня средняя цена покупки в районе 8000, при нынешнем стоимости бумаги, показывает, что доход 700 рублей, хотя по факту свыше 5000. Если эта математике при определении налогооблагаемой базы, то я не против. 😀

Подобрал наиболее интересные и приемлемые по ликвидности/риску квазивалютные замещающие облигации на рынке московской биржи для розничного инвестора (с малым номиналом) на данный момент. Уральская Сталь, БО-001Р-04 $RU000A10BS68 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 12.75% годовых Число выплат: 12 раз в год Текущая доходность к погашению: 11.68% Лет до погашения: 2.24 лет ❗ Повышенный риск из-за высокого уровня долга компании (обязательства превышают капитал более, чем в 3,3 раза согласно последнему отчету от 29.08.2025). Если и приобретать, то не более 2,5 % от облигационного портфеля. АЛРОСА, 001P-03 $RU000A10BJ02 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 6.7% годовых Число выплат: 4 раз в год Текущая доходность к погашению: 6.04% Лет до погашения: 0.64 лет ----------------------------------- СИБУР Холдинг, 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 9.6% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 6.18% Лет до погашения: 2.92 лет ------------------------------------ ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 $RU000A10B3Z3 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 9.6% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 6.12% Лет до погашения: 1.51 лет ------------------------------------ ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 8% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 5.78% Лет до погашения: 4.49 лет Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте свой собственный риск-профиль!

❗️Рынок в коррекции, валюта наверх? За последнюю неделю рынок акций уже показал коррекцию около 5%. Валюта с минимумов же показала рост почти в 5%. Что нас ждет на этой неделе? 📉Рынок акций. Шумиха вокруг переговоров постепенно угасает, все ждут новые вводные от лидеров стран. Основный триггер роста: встреча между Путиным и Зеленским. Основный драйвер коррекции: пауза в переговорах и негатив от Трампа. Многие прекрасно понимают, что данная встреча хоть и вероятна, но российская сторона неоднократно говорила о том, что этот этап должен быть после решения основных вопросов. Конечно же, речь о безопасности в будущем и о территориальных вопросах. В таком риск формате - уровень 2900 по $IMOEXF конечно же выглядит перегретым. Но мы не забываем и о ставке ЦБ, снижение которой в сентябре ждет и закладывает общий рынок. Надо признать, что акции бенефициары снижения ставки все еще выглядят интересно. Но здесь опять же надо смотреть в сторону не перекупленных активов. О них подробно поговорим в прямом эфире на этой неделе!📣 ↗️Валюта. Коррекция - боковик - рост. Классика любого актива. Доллар $USDRUBF по 78 (и юань $CNYRUB по 10,8) еще в июне перешли в боковик, пробой которого мы так долго ждали. Техническая картина выглядит очень интересно. Обратите внимание, как ЕМА 10/20 были сопротивлением для котировок, а теперь - в роли поддержки. Все очень похоже на дальнейший рост по тренду. Именно это мы и ищем в техническом анализе в рамках нашей стратегии &Ключи к рынку. В автоследовании используем фонд $TLCB@. О фундаментале - говорили не раз. Обратите внимание как подобный паттерн (тренд по ЕМА 10/20) идентичен во многих валютных инструментах: на фьючере, на фонде, даже на конкретном валютной облигации по типу Норникеля $RU000A10B4K3 . Скрины выше это подтверждают. Подведем итог. Акции до сих пор интересны, но лишь некоторые позиции с не большим объёмом для портфеля. Валютные инструменты выглядят очень классно вплоть до конца года. Лично мы, совершаем минимум действий, так как основная часть покупок уже давно совершена. Ждем лишь валютную Сегежу $SGZH 003Р-07R на этой неделе. 💎 Простая Торговля #пт_анализрынка

Решил всё же участвовать в размещении Газпромнефть в долларах. Оставил заявочку, финальный купон 7,25% - меня устраивает. Из больших минусов валютных облигаций - поступление аж через неделю. Какой будет курс на тот момент - остаётся лишь гадать. Если курс окажется значительно выше текущего, то просто поменяю Норникель $RU000A10B4K3 на Газпромнефть. Хоть купон ниже, но нет сюрприза с офертой. Ещё аллокация конечно будет иметь значение. Хотелось бы получить все 100%. Своих денег не вкладывал в участие. Исключительно плечевая позиция, которая будет сама себя закрывать (не без помощи других эмитентов портфеля, конечно же). Тут смысл больше в сохранении денег от возможной переоценки. Купон слабенький, но и то приятно, что что-то капает периодически.

Еженедельный отчет по портфелю #портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 5 лет 1 месяц 17 дней ⚡️Доходность: 13,3% 📈Размер портфеля: 1 676 161,18 ₽ 📍Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ В последнее время стало очень много комментариев: зачем заморачиваться с таким сложным портфелем и иметь доходность 13% в год, если можно открыть вклад под 20% годовых. 🧠Объясняю, почему это невозможно. За последние 5 лет средняя доходность по вкладам составила около 8%. Стоит напомнить, что в 20–21 гг. доходность по вкладам не превышала 4% в среднем, а в 22–23 гг. — не больше 8%. Двузначные доходности (15–20%) по вкладам появились только последние 1,5 года. При этом стоит также отметить, что более 35% портфеля — это валютные активы, которые в будущем получат валютную переоценку. Поэтому есть смысл посмотреть на доходность портфеля в $. За последние 5 лет доходность в долларах составила 11,38%. Размер портфеля — 20 800$. Что в целом меняет картину: найдите хоть где-то такие валютные вклады. При этом стоит отметить, что за последние 5 лет портфель проигрывает индексу S&P 500 на 14%. Что, конечно, прилично, но, учитывая ограниченные возможности для инвестиций, весьма приемлемо. 🎯Сделки За последнюю неделю ещё немного добрал акций в портфель: Купил Норникель $GMKN [ Занимает в портфеле 2,33% ] и Аэрофлот $AFLT [ Занимает в портфеле 0,61% ]. Также Пришли купоны от $RU000A10AXW4 (Сибур) [ Занимает в портфеле 0,53% ], Норникель $RU000A10B4K3 [ Занимает в портфеле 0,97% ] и фондов недвижимости Парус $RU000A104172 [ Занимает в портфеле 1,8% ], $RU000A104KU3 [ Занимает в портфеле 1,48% ]. 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294094 Резюме: Купон по облигациям ГМК Норильский никель (BO-001R-08-USD) будет выплачен 18 августа 2025 г., сумма выплаты 52.65 USD за облигацию. Даты: фиксация списка — 15 августа 2025 г., расчёт — 18 августа 2025 г. Выплаты проходят через депозитарий НРД для депонентов; выпуск зарегистрирован на Московской Бирже ММВБ-РТС. Участники: Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; АО НРД. Сентимент: Нейтральный

$RU000A10B4K3 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБНУЛИЛО НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕПАТРИАЦИИ И ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ НОРМАТИВ ПРОДАЖИ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ ОБНУЛЕН ИЗ-ЗА УКРЕПЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ, ДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА - ПРАВИТЕЛЬСТВО Девальвация на пороге. Значит замещайки пойдут в рост. Если еще будет нормализация двусторонних отношений с США после 15 августа, то бакс снова по 115 улетит. Валюту ведь начнут скупать как невсебя, чтобы купить что-либо у амкриканских посредников, пока европа закрыта.

$RU000A10B4K3 При каком курсе пары доллар/рубль можно получить доходность в рублях, адекватную рейтингу НорНикеля. В марте, когда бумага размещалась, средняя доходность в рейтинге АА+ была 22,13%, округлим до 20%, с учетом того, что у эмитента рейтинг, все-таки, ААА. Сейчас средняя доходность в рейтинге АА+ дает только 16,28%, округлим до 15% по тем же причинам. Это значит, что при размещении, для получения доходности в рублях равной 20% мы должны были ожидать укрепления доллара до 93,7 рублей (считал к оферте). Выглядит как очень даже реалистичный сценарий, который позволит не только получить адекватную рынку доходность для ААА рейтинга, но и обогнать ее.

✅ Долларовый купон до 2030-го: фиксируем до 7,5% без спекуляций на валюте 📉В прошлом посте мы разбирали короткие юаневые бумаги как доходный «квазикэш». Теперь — ставка на доллар: пока USD/RUB держится в коридоре 78-82 ₽, инфляция в США перестала замедляться, а ФРС сигналит, что может задержаться с резким снижением ставок. Логика простая: фиксируем твёрдый купон в $ на 2-4 года, перекладываем часть портфеля из рублёвых активов и снимаем валютный риск без спекуляций на фьюче $SiU5. 📝 Подборка долларовых облигаций (дюрация 2-5 лет): Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 Купон: 6,2%, YTM: 5,95%, погашение 09.05.2029. Стабильный экспорт золота, защита от инфляции. Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Купон: 9,4%, YTM: 6,72%, погашение 27.02.2028. Экспорт СПГ и минимальная долговая нагрузка. Газпром Капитал БО-001Р-12 (EUR) $RU000A10BBW8 Купон: 7,75%, YTM: 6,79%, погашение 29.04.2028. Доходы и расходы в евро дают двойной хедж. АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 Купон: 6,7%, YTM: 5,57%, погашение 24.04.2026. Снижение рисков, постепенный перезапуск экспорта алмазов через Азию. Норникель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Купон: 8,0%, YTM: 7,87%, оферта 16.03.2026. Высокий рейтинг, металлургический экспорт, качественный эмитент. Акрон БО-001Р-08 $RU000A10BGH8: Купон: 7,95%, YTM: 7,0%, погашение 10.11.2027. Ежемесячный купон отлично подходит под реинвестирование. 📌 Идея: • Держим облигации до оферты или погашения, переинвестируем в аналогичные выпуски. • Любое ослабление рубля — это дополнительный доход. • В среднем получаем до 7%+ годовых в твёрдой валюте без рублёвого риска. 📊 График — долларовый фонд, реагирующий первым на снижение ставок и спрос на защиту от курса

Ну вот и обещанные чистые итоги месяца без торгов + история выплат На счетах накопилось: "Облигации" 25 786.00 ₽ "Смешанный" 8 577.88 ₽ В сумме #пассивныйдоход (жаль пока не месячный, а разовый) 34 363.88 ₽ с учётом "сдачи" с прошлого месяца, на которую ничего было не купить. На "облигациях" закину в ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 и Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 На "смешанном" в Т-Технологии $T и Сбер Банк $SBER Сдачу... куда влезет.

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 21.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284397 Резюме: Компания "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-08-USD 21 июля 2025 года. Размер выплаты составляет 51.6 рубль на облигацию. Эта новость подчеркивает стабильность и надежность компании в сфере долговых обязательств. Сентимент: положительный

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок, участвовала в первичном размещении данных облигаций (покупала по номиналу – 1000р.) 🍀 Аэрофьюэлз, Полипласт буду держать до погашения 🍀 Биннофарм Групп и ГМК Нор.никель буду держать всего год до оферты. 🍀 ИКС 5 ФИНАНС подольше подержу, но получается тоже до оферты. 🍀 $RU000A10B3S8 Аэрофьюэлз-002Р-04 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 61,71 руб. 🔸 Ставка купона: 24,75 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 1,7 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 19.03.2027 🔸 Цена: 1068 руб. 🔸 Доходность текущая: 21,38% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Транспорт 🍀 $RU000A10B3Q2 Биннофарм Групп 001Р-05 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Купон: 19,32 руб. 🔸 Ставка купона: 23,5 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 05.03.2028 🔸 Цена: 1054 руб. 🔸 Доходность текущая: 19,73% 🔸 Оферта: 16.09.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Медицина 🍀 $RU000A10B4J5 Полипласт АО П02-БО-03 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 1.13 $ 🔸 Ставка купона: 13,7% 🔸 Валюта: USD 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 11.03.2027 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Хим.пром 🍀 $RU000A10B4K3 ГМК Нор.никель БО-001Р-08 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 0.66 $ 🔸 Ставка купона: 8 % 🔸 Валюта: USD 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 23.02.2030 🔸 Оферта: 23.03.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Цветная Металлургия 🍀 $RU000A10AT35 ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 14,18 руб. 🔸 Ставка купона: 17,25 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 9,6 года 🔸 Дата размещения: 24.03.2025 🔸 Дата погашения: 02.03.2035 🔸 Цена: 1033,9 руб. 🔸 Доходность текущая: 15,92% 🔸 Оферта: 17.03.2027 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Торговля Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #облигации

💼 Добавил в избранное 📌ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-12-USD $RU000A10BTU4. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/НКР). Купон: переменный, 1-14 купон: 8%, 15 и далее определяет эмитент. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 500.00 млн USD. Номинал: 100.00 USD. Амортизация: Нет. Put-оферта: Да - 20.08.2026. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 24.05.2030. 🔹 Другие выпуски эмитента в $, доступные в $T: 📌$RU000A10B4K3 📌$RU000A107C67 📌{$RU000A107BL4} 📌 «Норникель» $GMKN (ПАО «ГМК „Норильский никель“») — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. #инвестиции #облигации #что_купить

Еженедельный отчет по портфелю #портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 5 лет 26 дней ⚡️Доходность: 10,07% Размер портфеля: 1 495 897,75 ₽ Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ По детскому портфелю давно не было постов. Все потому что в Snowball сломалась статистика, из-за чего некорректно считалась доходность и история сделок. Пришлось потратить немного времени, чтобы восстановить точный учёт активов. Почти получилось: теперь многие заблокированные активы, в том числе фонды FinEx, учитываются по внебиржевой цене. Из-за этого портфель «похудел» почти на 150 тыс. рублей и потерял в доходности 5% годовых. Зато теперь доходность портфеля отображается с учётом заблокированных бумаг, торгуемых на внебирже. Надеюсь, когда-нибудь увижу обратный эффект от разблокировки — благо горизонт инвестирования это позволяет. 🔹Покупки и начисления - Пришли купоны по облигациям Яндекс $RU000A10AAQ4 [Занимает в портфеле 0,71%] - АФК $RU000A103C95 [Занимает в портфеле 0,59%] - Самолёт $RU000A107RZ0 [Занимает в портфеле 0,62%] - Селигдар $RU000A1062M5 [Занимает в портфеле 3,77%] Продолжил также набирать валюту $CNY, валютные облигации $RU000A10B4K3 [Занимает в портфеле 1,06%] и золото $GLDRUB_TOM 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

$RU000A10B4K3 Здравствуйте! Считаю сейчас отличная возможность набирать позицию, потенциал вижу в рамках полгода- год 40 процентов (ослабление рубля+ купон) Если даже девальвации не будет, то у многих зарплата в рублях, покупательская способность будет все равно улучшаться. Подойдёт как инструмент валютной девирсификации. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

История капитала Итоги июнь 2025.🏦 Сумма по всем брокерским счетам (желтый+зеленый) составила примерно 1 140 000₽. 💸 Сумма поступлений купонами 16 600₽. 💸 Продолжаю наращивать купонные поступления. Продолжаю формировать долю в замещающий облигациях. 💵💰 Докупил Сибур и Норникель. Общаю доля замещаек во всех портфелях около 20%. На горизонте 6-12 месяцев ждут падение рубля до 95-100₽. Курс на 30.06.2025 1$=78.19 🎯Цель 2025 выйти на + 20 000₽ купонов в месяц. 🎯Цель 2025 выйти на 1 500 000₽ общий капиталл по всем брокерским счетам (без криптовалюты). #Инвестиции #портфель #купоны $RU000A10B4K3 $RU000A10AXW4