Форум об облигации ГМК Норникель БО-001Р-08

Традиционный скрин модельного портфеля #облигации (текущее состоянии, начат в июле 2024 года): за 2 недели данный виртуальный портфель получил около ~ 1900 руб. купонов , на накопленный кэш докупает 2 шт. нового выпуска СТМ 1Р7 $RU000A10FN28 и остается в текущих позициях как есть . Основной прирост текущей доходности составили валютные облигации Черкизово $RU000A10B4V0 и Норникеля $RU000A10B4K3 - см. скрин. Думаю на след. неделе их все же прикрыть и перезайти позже . Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 14.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422148 Резюме: ПАО «ГМК «Норильский никель» выплатит купон по облигациям серии БО-001Р-08-USD (RU000A10B4K3) в размере 49,07 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 14 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.

Сейчас, кажется, лучшее время, чтобы рассматривать валютные облигации Какая первая мысль возникает, когда вы слышите «валютная облигация»? Доллар? Юань? Девальвация? Но на самом деле ключевой вопрос вообще в другом: А кому именно мы даём деньги? Потому что валютная облигация — это не только история про курс, это кредит конкретному эмитенту. И если гнаться только за максимальной доходностью, можно легко получить лишние риски, которые рынок просто так не закладывает. 🟢 ГМК Норникель БО-001Р-08-USD, AAA ISIN: $RU000A10B4K3 Погашение: 23.02.2030 (put-оферта 11.04.2028) Цена: 103,5% Доходность: 5,87% Купон: 7,79% (USD) Номинал: 100 USD Один из самых понятных эмитентов в валютном сегменте. У компании практически полностью валютная выручка: никель, палладий, платина, медь продаются за рубеж. Это делает обслуживание долларового долга естественным. Да, бизнес цикличный, но баланс исторически достаточно консервативный, а кредитное качество остается высоким. Для меня это скорее история не про доходность, а про надежность эмитента. 🟢 НОВАТЭК 001P-04, AAA ISIN: $RU000A10BV55 Погашение: 29.05.2030 Цена: 102,87% Доходность: 6,86% Купон: 7,49% (USD) Номинал: 1 000 USD Если выбирать максимально устойчивый эмитент, то это один из первых вариантов. НОВАТЭК по сути стал экспортной инфраструктурной компанией с устойчивой валютной выручкой и низкой долговой нагрузкой. Рынок обычно не дает премию за качество, поэтому доходность здесь умеренная, но и риски ниже среднего по сегменту. 🟢 Атомэнергопром 001Р-06, AAA ISIN: $RU000A10C3M0 Погашение: 03.07.2029 Цена: 102,01% Доходность: 6,62% Купон: 7,2% (USD) Номинал: 1 000 USD Один из более стабильных эмитентов сегмента. Росатом давно работает не только внутри страны, но и на внешних рынках, с долгими контрактами и предсказуемыми денежными потоками. Это история про устойчивость и длинный горизонт. 🟢 Газпром Капитал БО-003Р-20, AAA ISIN: $RU000A10DT08 Погашение: 27.02.2029 Цена: 103,5% Доходность: 6,14% Купон: 7,4% (CNY) Номинал: 1 000 CNY Вариант для диверсификации валюты. Юань — не «безрисковая» валюта, у него есть свои политико-экономические особенности, но эмитент остается крупным и системным. Это скорее инструмент распределения валютных рисков, чем попытка заработать максимум доходности. 🟢 Полюс ПБО-06, AAA ISIN: $RU000A10EYG7 Погашение: 26.03.2032 (put-оферта 13.07.2029) Цена: 103,36% Доходность: 6,63% Купон: 7,65% (CNY) Номинал: 1 000 CNY Один из наиболее интересных юаневых выпусков. Бизнес завязан на золото, которое исторически ведет себя устойчиво в периоды неопределенности. Получается интересная комбинация: валютная облигация + сырьевой защитный актив через эмитента. Итог: валютные облигации — это не про «самую высокую доходность», а про баланс валюты, эмитента и риска. Больше качественных разборов и аналитики читай в моем закрытом канале в Пульсе https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/VictoriaCapital?utm_source=share

Сегодня к моему счету прилипло частичное погашение облигации $RU000A1061K1, а также по ней же пришел купон — в сумме вышло порядка 78 тыс. рублей. По-хорошему, сейчас бы прикупить просевшие акции, ведь отметки по ним становятся всё интереснее и интереснее. Но так как деньги всё-таки пришли от облигации и, тем более, это было частичное погашение, то при покупке акций сместится процентное соотношение акции/облигации. А у меня и так уже перекос в сторону акций достаточно существенный — 73/27. Поэтому принято решение прикупить замещайку $RU000A10B4K3 Хватило на 10 штук. Будем немного диверсифицировать портфельчик. Да и с каждого утюга орут про будущее ослабление рубля. Хотя это ослабление мне нафиг не нужно, мне и так комфортно покупать доллар по 71–73 рубля. Но кто меня будет спрашивать, что мне нужно, а что нет? 😂 Я же песчинка в огромном механизме капитализма, и меня в случае чего перемолит — пустого места не останется. Но я стараюсь быть песчинкой с характером и дисциплиной. Так что поживём — увидим, чем всё это закончится. И да если бакс улетит под соточку привет стремительный рост инфляции, ведь наши компании и предприниматели в один голос закричат что у них теперь издержки выросли и они просто не могут оставить цены прежними и так всегда, бакс вырос цены тоже, бакс упал цены притормозились, но не падают) Э-экономика😂 Следующая неделя будет крайней в моём инвестировании: завожу последние 15 тыс. в понедельник. 20 числа покупаю 300$, на которые нужно ещё сегодня-завтра как-то заработать деньги. И до середины августа, помимо 780 ₽ в день (этот челлендж с покупкой $SU26238RMFS4 я решил не прекращать), на брокерский счёт я заводить деньги не буду, так как собираюсь на отдых. А пока я отдыхаю — мой заработок нулевой, так еще и денег нужно скопить порядка 200к что бы нормально отдохнуть🤔. Вот это и есть минус безработного человека. Хотя за этот период деньги будут поступать на счёт в виде купонов и дивидендов. Вот на них я и буду активничать. Иначе я могу и уйти в депрессию, так как в такой сладкий период не инвестировать — это финансовое преступление! Вон только посмотреть на $ROSN и $CHMF: ещё пара негативных новостей — и мы упадём к значениям 22-го года. А это был год возможностей для тех, кто не побоялся. Немного поторопился с постом, оказалось еще на счете осталось 3.5к ₽ и на них прикупил 10штучек $ROSN 😊

ПОРТФЕЛЬ СЫНА 🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖 15.06.2026г. 🔄 Сегодня публикую отчёт по портфелю сына , с небольшим опозданием. Я внесла очередную сумму в рамках нашего еженедельного челленджа. Минимальный порог 1000₽, а вот верхней границы не существует. Краткий отчет : Дата: 15.06.2026г. Пополнение: 1000₽. Дата открытия счета: 2 апреля 2026г.  Оценка портфеля на конец дня: ⭐️ 196 319,43₽.  Оценка портфеля на конец дня: - 1 837,33₽ (0,92%) Цель: Доходность на уровне ключевой ставки плюс налоговый вычет. Покупка облигаций в портфель: $SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 цена за бумагу, купон 12,25%, доходность к погашению 14,89%. На прошлой неделе получены купоны: 09.06 Выплата купонов $RU000A10AUX8 Новатэк 001Р-03 в размере 57,21₽ 11.06 Выплата купонов $SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 в размере     635,46₽ 15.06 Выплата купонов $RU000A10B4K3 ГМК Норникель БО-001Р-08 в размере 38,05₽ 15.06 Выплата купонов $RU000A10CRC4 ГМК Норникель  БО-001Р-14 в размере 45,95₽ #трейдинг #инвестиции #новости

💸 Как я поддался жадности — история одного убытка в замещайках 💸$норник Все допускают ошибки, но не все умеют их признавать. 😲 В марте 2025‑го я эмоционально решил:«Доллар подешевел, надо заработать на этом» 💰✨ Казалось, что проще — взять замещающие облигации«Норникеля»: валютная привязка, купон,надёжный эмитент… Что может пойти не так?🤔 🤑 Жадность взяла верх — и вот я уже вкладываю 1,43 млн ₽ (170 штук) в один вечер.Половина портфеля — пуф! — ушла на это решение. 💥 Никакой оценки рисков, доллар будет по 100, жажда наживы. 🤡 📉 Но тут начался неприятный поворот: курс доллара стал падать, а вслед за ним — и стоимость моих облигаций. 😞 График полз вниз, а я всё надеялся, что вот‑вот начнется рост… 🔎 💹 А в апреле случился неожиданный скачок валюты! 📈 По моим расчётам, я мог продать облигации с прибылью более 100 тыс. ₽ — отличный шанс закрыть сделку в плюс! 😍 😖 Но… не тут‑то было. Моя заявка не сработала — выставил цену чуть выше чем была покупка в стакане. Вместо того чтобы повторить попытку или зафиксировать хотя бы часть прибыли, я подумал: «Да ладно, валюта еще подрастёт — продам дороже!» 🤫 🤨 И снова жадность. Я решил подождать«идеального» момента… А момент, как водится,ушёл. 💨 📊 Параллельно я видел, как рынок рублёвых бумаг предлагает 20 %+ доходности 😱 — и это на фоне того, что мои вложения не просто не росли, а ещё и дешевели. 🥴 🗓 В июле терпение лопнуло — я продал всё:170 штук. Результат? 😞 🔴 Убыток: −85 640 ₽ (−5,97 %).
🟢 Зато теперь я смог купить те самые рублёвые облигации с двузначной доходностью. 💹 🤔 Парадокс ситуации: * покупка — эмоция (надеялся на рост при валютной привязке); * упущенная прибыль в апреле — жадность и самоуверенность; * продажа в июле — попытка спасти ситуацию, но уже с убытком; * итог — кошелёк стал легче на 85 тысяч,хотя мог стать тяжелее на 100 тысяч. 🤕 💡 Выводы (записал убытками): 1️⃣ Не покупайте активы на эмоциях — даже если «всё говорят, что это беспроигрышный вариант». 🚫 имейте четкий план при входе в сделку, диверсифицируем и не «котлетим»
2️⃣ Учитывайте непредсказуемость макроэкономических факторов💱📉
3️⃣ Если появилась возможность зафиксировать прибыль — подумайте, стоит ли ждать «ещё лучше». Иногда «хорошо» лучше,чем «идеально». 🎯
4️⃣ Технические нюансы имеют значение:проверяйте настройки заявок и будьте готовы оперативно реагировать. 🔧
 🛑 Мораль: инвестируйте с холодной головой,а не руководствуясь жадностью. План, стратегия, внимание к деталям и терпение — ваши лучшие друзья. 🤝🧠 💬 А у вас были похожие истории? Делитесь вкомментариях! 👇😊 ГМК Норникель БО-001Р-08 $RU000A10B4K3

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 11 месяцев и 3 дня ⚡️ Доходность: 11,04% 📈 Размер портфеля: 1 896 471,18 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ Давно не заглядывал в детский портфель. На этой неделе из выплат прилетели только купоны по Сегеже $RU000A105EW9 [2,25% в портфеле], Номинал: 1 000,00 ¥ Дата погашения: 22 октября 37 Купонная доходность: 15,5% Доходность к погашению: 16,47% Но этот денежный поток сразу пошел в дело. 💼 Главная покупка недели: валютные облигации Норникеля $RU000A10B4K3 [1,96% в портфеле], Номинал: 100,00 $ Дата погашения: 23 февраля 30 Купонная доходность: 7,75% Доходность к погашению: 6,53% Несмотря на все сложности с доступом к зарубежным рынкам, я продолжаю придерживаться стратегии валютного хеджирования. Моя цель — удерживать долю валютных активов на уровне 40%, и сейчас портфель выглядит максимально сбалансированно. • RUB: 59,7% • Валютная часть: ~40,3% (из них USD $USD000UTSTOM — 24%, HKD — 8,2% и CNY $CNYRUB — 8%) 📈 Интересно наблюдать, как валютная переоценка и крепкий рубль искажают «бумажную» доходность. Из-за крепкого рубля доходность портфеля за все время составляет около 11% годовых. По меркам российского рынка, где сейчас двузначные ставки, это кажется скромным результатом. Но если посмотреть на тот же самый портфель в долларах за тот же период, он показывает уже 13% годовых! По мировым стандартам это очень крутой результат. Для сравнения, средняя историческая доходность американского индекса S&P 500 за все время составляет около 10% годовых, а его средняя доходность за последние 10 лет — около 13,5%. 📊 Итоговые цифры Общая стоимость: 1 894 262,57 ₽ Вложено личных средств: 1 382 277,15 ₽ Чистая прибыль: +511 985,42 ₽ (+34,2%) Пассивный доход: 96 590,27 ₽ в год Детский портфель пример отличного, сбалансированного портфеля. Мы не сидим в одном рубле и не зависим от штормов на каком-то одном рынке. Портфель идет практически на равных с американским рынком акций, но при этом захеджирован золотом и облигациями. Для долгосрочных целей — идеальная стратегия. Следить за всеми изменениями, долями и статистикой портфеля в реальном времени можно по ссылке: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi ❓ Друзья, как вам такие результаты? Считаете ли вы 13% годовых в валюте хорошей планкой для долгосрочного портфеля, или на росс. рынке сейчас надежнее сидеть в рублях под высокий процент? Пишите свое мнение в комментариях! 👇 #портфель_для_дочери

Я решил рискнуть ради доходности - и поплатился Примерно год назад я начал активно накапливать валютные облигации. Норникель $GMKN, Сибур $RU000A10CMR3. Логика была простая. 6-8% годовых в долларах казались мне лучше чем 20-24% в рублях. Я думал - не может же рубль быть крепким так долго. Вот-вот курс взлетит до ста. Я буду в плюсе. Я понимал что рискую. Но решил рискнуть ради большей доходности. Осенью вышел из рублёвых облигаций полностью. Переложил всё в валютные $RU000A10CMR3, $RU000A10B4K3, $RU000A10CRC4. Несколько месяцев не покупал рублёвые вообще. Риск сработал - против меня. Рублёвые облигации росли в цене пока ставка была высокой. Валютные проседали вместе с курсом доллара. Купоны не отбили просадку. Я начал усреднятся. Осознание пришло постепенно - по мере того как смотрел на котировки бумаг из которых вышел. Они росли. Мои падали. Сейчас валютные облигации занимают больше 15% портфеля. Две бумаги. Это слишком большой перекос. Исправляю постепенно - не продаю валютные, просто наращиваю долю рублёвых корпоративных $RU000A10DDU4 и региональных $RU000A1033B9 Ошибка была не в том что я взял валютные. Ошибка в том что я вышел из рублёвых полностью. Нужно было держать и те и другие. Но я рад что это произошло сейчас. Лучше набить шишку на маленьком портфеле чем повторить то же самое с большими деньгами. Тренироваться лучше пока цена ошибки невысокая. А вы совершали похожее - выходили из актива в самый неподходящий момент?

🏦 Пока все несут деньги в депозиты… я делаю иначе Средняя максимальная ставка по вкладам уже 13,43% годовых. Ставки по срокам свыше 1 года 11,63% ✔️ Депозиты от года уже около 11.6% ✔️ Доход только в рублях ✔️ Девальвация съедает реальную прибыль 🍀 Что делаю вместо вкладов Собираю портфель облигаций с доходностью выше и защитой от курса: 🔸 50% квазивалютные облигации, тело привязано к курсу ЦБ. 🔸 50% рублёвые облигации, дают повышенный купон и усиливают общую доходность. 🔸 Итоговая доходность 12.5% и выше. 🔸 Купоны приходят каждый месяц. 🔸 Реинвестирование даёт эффект сложного процента. 🍀 Стратегия ✔️ Захожу не сразу на весь объём, делю покупки на 2–4 части. ✔️ В валютной части ориентир на доходность к погашению от 8%, ниже беру только топ эмитентов. ✔️ В рублёвой части комбинирую, фиксированные купоны иногда КС + спред. ✔️ Держу баланс 50 на 50, при перекосе из за курса делаю ребаланс. ✔️ Горизонт подбираю под цель: • до года беру короткие выпуски • 2–3 года можно заходить в длинные бумаги ✔️ Купоны не трачу, реинвестирую в просадки или новые размещения. ✔️ При росте цены облигации фиксирую прибыль, перекладываюсь в более доходные выпуски. 🍀 Пример портфеля 🔸Валютная часть • $RU000A10B347 Акрон купон 10.5% погашение 04.03.2027 рейтинг AA • $RU000A10BFM0 Газпром капитал купон 7.65% погашение 02.05.2028 рейтинг AAA • $RU000A10B4K3 ГМК Норникель купон 7.75% погашение 23.02.2030 рейтинг AAA 🔸Рублёвая часть • $RU000A10A9Z1 Магнит купон 16.35% погашение 13.11.2029 рейтинг AAA • $SU26253RMFS3 ОФЗ купон 13% погашение 06.10.2038 рейтинг AAA • $RU000A10ESM7 МТС купон 13.9% погашение 17.02.2036 рейтинг AAA ✔️ Общая доходность портфеля до 13%. ✔️ Есть защита от ослабления рубля. 🍀 Почему подход работает • Снижение ставки снижает привлекательность рубля. • Валюта начинает расти быстрее. • Минфин может вернуться к покупкам валюты. • Инфляционные риски никуда не исчезли. 🍀 Нюансы • Квазивалютные облигации двигаются вместе с курсом. • Ликвидность разная, часть выпусков торгуется с небольшими оборотами, всегда нужно ставить лимитные заявки. • Доходность меняется каждый день, смотрю именно доходность к погашению, а не только купон. • Длинные облигации чувствительны к ставке, при росте ставки могут временно проседать. • Риск эмитента, даже при рейтинге AAA важно следить за новостями в выпусках ниже рейтингом долю держу ограниченной. • Налоги, купон облагается налогом, учитываю в реальной доходности. • Лучшие точки входа появляются на первичных размещениях или в периоды волатильности рынка. • Альтернатива депозиту на 2 года под 11%, собрать портфель с валютной частью около 9% плюс рост курса. ✔️ Я выбираю гибкость, доходность и защиту капитала 😉 ❔ Как думаете депозиты ещё выглядят привлекательно при таких ставках? Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)

Я вижу укрепление рубля, но я не верю в долгосрочность, поэтому по возможности буду докупать позиции своих валютных облигаций. Эксперты видели курс для российской экономики в диапазоне 85-90 рублей, но скачек цены на нефть потребность в таком курсе нивелировал. Как только ситуация с Ормузским проливом хотя бы стабилизируется, либо организуются альтернативы, нефть пойдет вниз и России опять нужен будет слабый рубль. $RU000A10B4K3 $SIBN6P3 #samurai #лишь_путь

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 15.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1381558 Резюме: Норильский никель проводит плановую выплату купонного дохода по своим долларовым облигациям в размере 48.8 USD на бумагу. Дата выплаты — 15 апреля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение информирует о рутинной выплате купона по облигациям согласно установленному графику, без признаков негативных событий.

Динамика портфеля #USDEUROCNY_BOND Препарировал замену облигаций в марте -> Норникель $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 (юань) на $RU000A10B4K3 БО-001P-08 USD; Продал $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 по 12021,756 текущая цена 11149,62 изменение -7,25% Купил $RU000A10B4K3 БО-001P-08 по 8090,089 текущая цена 7566,864 изменеине -6,467% Хорошая сделка!!! Пришли купоны: • по облигациям Норникель (БО-001Р-14-USD) $RU000A10CRC4 - 83,82 руб. (16.03.2026); • по облигациям Норникель (БО-001Р-15) $RU000A10CRD2 - 141,72 руб. (16.03.2026); • по облигациям ЮГК $RU000A10B008 - 141.2 руб. (31.03.2026); • по облигации АКРОН $RU000A10B347 - 99,00 руб. (09.04.2026); На пришедшие купоны были куплены 45 пая фонда $TLCB@. Изменения стоимсти портфеля #USDEUROCNY_BOND Дата RUB USD Курс 01.11.2025 101224,06 1250,05$ 80,9756 16.03.2026 105523,8 1315,34$ 80,2254 ------------------------------------------------------------------------- 14.04.2026 99073,96 1299,35$ 76,2489 В рублях портфель имеет отрицательный рост на 2,13% В $USDF положительный рост на 3,94% #валюта #доллар #портфель #купоны

Наконец сформировал свой облигационный портфель. $RU000A1062M5 - золотая облигация (доллар США и цена на золото) $RU000A106K43 - ежемесячный купон (рубли) $RU000A10B4K3 ежемесячный купон (доллар США) $SIBN6P3 ежемесячный купон (доллар США) $RU000A107UW1 ежемесячный купон (рубли) ОФЗ длинные 6 выпусков, выплаты по 2 раза в год, по факту каждый месяц. Так как пополнять портфель планирую продолжать, то для этого выбрал: $RU000A109UD7 - ежемесячный купон (рубли) докупается на 10% от доходов в реале. Ребаланс не делаю и не планирую. За 12 месяцев доход свыше 27%, в основном благодаря $RU000A1062M5, так как по факту это первый облигации, которые я купил и они показали рост свыше 40% за эти месяцы. #samurai #лишь_путь

33 день $MOEX Россия и доллар На данный момент наш портфель выглядит следующим образом, уровень оптимизма - средний: 🙂 15% — валютные облигации: $RU000A108FX8 65% - квазивалютные облигации (замещающие): $RU000A10B4K3 $RU000A107B43 0% — кэш 20% — акции:    – $SMLT (3%)    – $X5 (15%) Поздравляю всех, кто сделал ставку на квазивалютные облигации вместе со мной! На данный момент я в плюсе, учитывая коррекцию курса доллара. Я верю в дальнейший рост, хотя и не планирую оставаться в этих облигациях на год. У меня есть и другие идеи для инвестирования. В нашей экономике крепкий рубль не всегда выгоден. Я не верю, что мы скоро сможем избавиться от зависимости от доллара, так быстро это не произойдёт. Возможно, через 50 лет экономическая модель страны изменится, но точно не сейчас. Я сократил долю в акциях Интер РАО, так как не вижу перспектив их роста в ближайшие три месяца. Возможно, их стоимость упадёт ещё ниже, и тогда мы сможем вернуться к этому вопросу. Спасибо что дочитали, если согласны со мной или у вас есть свое мнение по рынку, пишите ваше мнение в комментариях 👇

$RU000A10B4K3 В недавнем посте я затронул такой термин, как колл-опцион, поэтому решил сделать отдельный обучающий пост про оферты в облигациях — чтобы у вас появилось чёткое понимание, что это такое и как они работают. 📌 Что такое оферта? Оферта — это право досрочно погасить облигацию по заранее известной цене (обычно по номиналу). Важно: это не обязанность, а именно право. Есть два основных вида: 🔴 Put-оферта (пут) Это право инвестора вернуть облигацию эмитенту раньше срока. 👉 Проще говоря: если тебе стало невыгодно держать облигацию — ты можешь «сдать её обратно». 📍 Пример: Ты купил облигацию за 1000 ₽ с погашением через 5 лет. Но через 2 года есть put-оферта. Если: - ставки выросли - появились более выгодные варианты Ты можешь предъявить облигацию к выкупу и забрать свои 1000 ₽. 📎 Это защита инвестора от роста ставок. 🟢 Call-оферта (колл) Это право эмитента досрочно погасить облигацию. 👉 То есть компания сама решает: «верну долг раньше». 📍 Пример: Ты купил облигацию под 12% годовых. Через 2 года ставки на рынке упали до 7%. Эмитенту невыгодно платить тебе 12%, поэтому он: - гасит облигацию по 1000 ₽ - выпускает новые под 7% 📎 Ты теряешь высокую доходность. ⚖️ В чем главный смысл? Put-оферта → защищает инвестора Call-оферта → защищает эмитента Перед датой оферты облигация часто начинает торговаться около номинала (≈100%), потому что рынок «закладывает» возможность погашения. #обучение #пульсучит #облигации #оферта

На днях прикупил себе пару облигаций: 1. $RU000A10B4K3 — ГМК «Норильский никель». Это валютная облигация — решил немного увеличить свою валютную позицию на среднесрок, после того как продал префы «Сургута». Срок погашения — ~3,1 года, купоны выплачиваются ежемесячно в долларах. Есть колл-опцион (04.04.2028), но до него ещё есть время, можно спокойно подержать. 2. $RU000A10EF52 — Сбербанк. Рублёвая облигация с доходностью около 14,89% годовых, купоны — ежемесячные. Выпуск свежий, купоны пока ещё не выплачивались. В целом — просто паркую свободный кэш в активы, которые генерируют денежный поток. Эмитенты надёжные, поэтому риск дефолта минимальный — можно спать спокойно. #облигации #сбер #норникель

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 23.03.2026 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A10B4K3, 4B02-08-40155-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371336 Резюме: Норильский никель досрочно погашает долларовые облигации серии БО-001Р-08-USD (ISIN RU000A10B4K3). Выплата составляет 8412.42 рублей на одну облигацию, передача средств держателям запланирована на 23 марта 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение облигаций эмитентом свидетельствует о его финансовой устойчивости и исполнении обязательств перед инвесторами в полном объеме.

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 23.03.2026. Сбор заявок: - СФО Синара Секьюр А (7.2 млрд), для квалов, ориентир ежемесячного купона 16,5%, амортизация, револьверный период 16 месяцев, объем залогового обеспечения 9 млрд.р., срок обращения 26.10.2029 плановая дата погашения. Размещения: - ГТЛК 002P-12 (30 млрд), $RU000A10EMU3 , ESG-выпуск, купон ежемесячный 16,25%, без оферт, амортизация по 12,5% с 27-го купона каждый третий купон, 4 года до погашения, ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - Группа Илим 001Р-01 (500 млн), $RU000A10EMT5 , купон ежемесячный КС+ 325 б.п., без оферт, 2 года до погашения, A+(RU) от АКРА; - Село Зелёное Холдинг 001Р-03 (6.5 млрд), $RU000A10EMS7 , купон ежемесячный КС+спред 275 б.п., без оферт, амортизация по 7,7% с 24-го купона, 5 лет до погашения, А|ru| от НРА, А.ru от НКР. Оферты: - Быстроденьги 002P-08 $RU000A10B2M3 (250 млн); - Вкусно 001П-01 $RU000A109VG8 (10 млн); - ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 ($1 млрд); - ТФМ БО-001-01 $RU000A1016E8 (20 млн). Другие важные события: - Банк России опубликует оценку трендовой инфляции, материалы «Инфляция в России», «Мониторинг предприятий», «Кредит экономике и денежная масса», «Тенденции микрофинансового рынка»; - Мосбиржа увеличит время проведения основной торговой сессии на фондовом рынке, а также осуществит переход на единую торговую сессию на срочном рынке.

#nrd Тикеры: $RU000A10B4K3 Время новости: 23.03.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-08-40155-F-001P / ISIN RU000A10B4K3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371079 Резюме: Норильский никель объявляет о возможности досрочного погашения облигаций серии 4B02-08-40155-F-001P по требованию владельцев с запланированной датой 23 марта 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре корпоративного действия без указания на позитивные или негативные финансовые последствия для компании

$RU000A10B4K3 Позвонила в Тиньков-спросила почему при росте курса доллара замещающие облигации в такой жуткой просадке.Ответить так и не смогли.Прошлый раз весь портфель зеленел при росте курса доллара .Мы что,берём их для убытка?Низкий курс они в минусе высокий курс -убыток ещё больше.Ответа нет...

Знающие акулы , нужна ваша помощь. Сейчас хайп на валютные бонды. Никогда особо раньте в их сторону не смотрел, в основном отыгрывал через $TLCB@ Но тут прикупил не небольшой процент $RU000A10ECK5 Последние несколько сессий у нас рубль слабеет. Мне понятна логика, что цена бумаг в портфель динамична и каждый день стоимость портфеля пересчитывается. Это видно на гэпах на открытии. И с открытия почти всю сессию уже несколько дней подряд облигации льют вниз до лоев предыдущего дня. Это такой вид скальпинга в облигациях или что? Может кто погрузить? Тоже самое и в $RU000A10EAM5 и $RU000A10B4K3

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ 😨😨😨 Не забывайте, что одна из основных тематик моего канала - это инвестиции и финансы. Поэтому сегодня поговорим про последние изменения курса рубля: За месяц: — к доллару $USDRUBF рубль потерял 9% (75.5 → 82.5) — к юаню $CNYRUB — 8% (11.05 → 11.96) У меня были сомнения насчет долгосрочного сильного курса. Несмотря на прошлый пост где я рассказывал о неудачном опыте инвестирования в валютные облигации. Я решил повторно сделать основательную закупку. С начала марта я продал значительную часть фондов ликвидности и закупился валютными облигациями Кратко о том, что это такое: Валютные облигации — это бумаги, где доход и/или номинал привязаны к иностранной валюте. На российском рынке есть «чистые» валютные выпуски (например, в юанях) и квазивалютные — с привязкой к доллару или евро, но расчетами в рублях. Главное отличие от обычных облигаций — валютный риск: доход зависит не только от ставки, но и от курса. При этом многие выпуски сейчас фактически платятся в рублях по курсу, даже если «номинированы» в валюте. Если вы ждете дальнейшего ослабление курса рубля, то у вас всего 3 варианта: — Идти в обменник за физической валютой — Покупать валюту через крипту (стейблкоины USDT/USDC) — Покупать валютные облигации Если у вас не запланировано путешествие или какая-то покупка в валюте, то лучшим вариантом являются облигации Я купил: 1. Норильский никель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 - доходность 6.95% 2. Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 - доходность 7.75% 3. Совкомбанк Т1-01 $RU000A107L82 - доходность 11.71% 4. РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 - доходность 10.94% #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #фьючерсы #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок

Еженедельный отчёт по детскому портфелю. 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 3 дня ⚡️ Доходность: 13,33% 📈 Размер портфеля: 1 939 438,72 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ По детскому портфелю произошло плановое поступление ликвидности. В портфель зачислены купонные выплаты и дивиденды по следующим выпускам: 1) От Сибур ( $RU000A10AXW4) [занимает 0,9% в портфеле], Биржевая облигация в долларах США 2) Облигаций Норникеля ( $RU000A10B4K3) в долларах [занимает 1,72% в портфеле] 3) ЗПИФ Парус-СБЛ ( $RU000A104172), Фонд с единственным активом, центр “Сберлогистика” во Внуково (50 000 м²), [занимает 2,02% в портфеле] 4) ЗПИФ Парус-НОРД ( $RU000A104KU3), Фонд от Parus Asset Management, в составе — логистический комплекс Nordway в Шушарах (СПб), [занимает 1,51% в портфеле] Согласно стратегии, все поступления были реинвестированы. В этот раз основной объем дозакупок пришелся на акции $DOMRF Дом.РФ. Почему я считаю это решение перспективным именно сейчас? 1) Фундаментальная устойчивость. Последний финансовый отчет Дом.РФ продемонстрировал сильные показатели доходности и капитала, несмотря на период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Ключевые показатели ДОМ.РФ за прошлый год: Чистая прибыль: 88,8 млрд руб. (+35% г/г). Чистые доходы: 161,9 млрд руб. (+31,7%). Рентабельность капитала (ROE): 21,2%. Кредитный портфель: вырос более чем на 1 трлн руб., достигнув 5,32 трлн руб. Основной фокус на финансирование жилищного строительства и аренды. Несмотря на сильные цифры, компания увеличила резервы под кредитные потери в 1,7 раза (до 31,2 млрд руб.). Это реакция на рост рисков в строительном секторе. Сейчас бизнес ДОМ.РФ находится в прямой зависимости от рынка недвижимости: замедление темпов стройки из-за высоких ставок может скорректировать будущие результаты. Однако мой расчет строится на долгосрок: при снижении ключевой ставки (целевой уровень ниже 12%, ожидаемый к концу 2026 г.) ипотечный рынок получит новый импульс, что станет драйвером для капитализации компании. 🔗 Портфель публично доступен: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi Поделитесь, какой сектор в вашем портфеле является фаворитом под будущее снижение ставки?

Изменения в портфеле #USDEUROCNY_BOND #Облигации Норникель $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 (юань) в количестве 2шт. заменены на облигации Норникель $RU000A10B4K3 БО-001P-08 USD в кол-ве 3шт.; Мои доводы которыми я руководствовался при принятии решения: • $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 (юань) торговалась с 103,53% от номинала, доходность к погашению ~4,6% • оферта в мае 2027 года • $RU000A10B4K3 БО-001P-08 USD, только пройдена оферта, ставка снижена с 8% до 7,75%, цена от номинала 100,7%, купон ежемесячный. • оферта запланирована на март 2028 года • во всех скринерах доходность на сегодня отрицательная -24%, завтра после выплаты купона доходость должна отражаться корректно, что вызовет дополнительный спрос. Разница между продажей и покупкой компенсировалась продажей паев фонда $TLCB@, продано 23 пая, осталось 480. Изменения стоимости портфеля #USDEUROCNY_BOND Дата RUB USD Курс 01.11.2025 101224,06 1250,05$ 80,9756 -------------------------------------------------------- 16.03.2025 105523,8 1315,34$ 80,2254 #валюта #доллар #портфель #купоны #облигации

❗️Оферта, в которой можно не участвовать 🏭 ГМК Норильский никель + подборка USD облигаций в первом эшелоне Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, что облигации падают на 30% (Черкизово, Сегежа), или даже 40% (ГТЛК). Чтобы не получить одним днем -40% - мы следим и напоминаем про оферты. Подпишись, чтобы не пропустить! ГМК Норильский никель установил купон 7,75% в USD и котировки ушли выше номинала. Хорошие практики и удобство для инвесторов. Те, кто сидит давно могут получить право на ЛДВ ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-БО-001Р-08-USD ISIN: $RU000A10B4K3 Ставка после оферты: 7,75%, купон ежемесячный Следующая оферта через 2 года Итого: Хорошая доходность на 2 года в ААА сегменте в USD. После публикации купона, цена ушла выше номинала и подавать на оферту стало невыгодно – проще выйти через стакан. Отличный пример достойных условий. Следующая оферта через 2 года. ЛДВ новым покупателям не применить, но возможно получиться снизить налоги тем, кто уже держит больше года и готов ждать еще Ближайшие аналоги: 🔹 ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (ААА) 8,6% на 2 года 🔹 СКФ ЗО2028 $RU000A105A87 (ААА) 7,8% на 2 года 🔹 ФосАгро2П3 $RU000A10B7J8 (ААА) 7,3% на 1,5 года 🔹 СибурХ1Р03 $RU000A10AXW4 (ААА) 6,9% на 2,4 года 🔹 НОВАТЭК1Р3 $RU000A10AUX8 (ААА) 6,5% на 2 года Круто, что в Т-Инвестициях так просто участвовать в офертах, и за это нет доп.комиссии Пользуйтесь! 🐾 Кот.Финанс | #календарь #оферта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит

🔥Страсти в Иране не утихают, не забывайте про свой портфель 💼. Всем добрый вечер 🌙 дорогие друзья. 🖋Решил записать небольшой пост выходного дня и отвлечься от очередных новостей про нефть ⛽️. 💡Друзья, порой пока новостной фон окружен каким то событием, мы часто забываем о своей стратегии, тактике и дисциплине в инвестициях. Зачастую такой новостной "шум" может сбить нас с нашей цели. 🎯Моя цель - пассивный доход, долгосрочное инвестирование, что бы в будущем жизнь казалась более комфортной. Именно по этому хотел бы сегодня написать несколько мыслей 💬 об одном из инструментов который может помочь осуществить эту цель - 💰замещающие облигации. 🧩На данный момент мой портфель состоит на 25% из замещающих облигаций. Почему ❓️ 1️⃣ Защита от ослабления рубля Если рубль пойдёт к 85–90, как ждут по рынку, мои замещайки в рублях автоматически станут дороже; 2️⃣ Надёжность эмитентов Газпром, Новатэк, Сибур, РЖД — компании с высокими рейтингами. По сути, я покупаю доллар под 6–7% годовых с минимальным кредитным риском; 3️⃣ Нет инфраструктурных рисков Все расчёты внутри России, через наши депозитарии. ✅️Почему $USD000UTSTOM может и дальше расти? 📌 Главная новость: Минфин остановил валютные операции 4 марта 2026 года Минфин России объявил, что в марте не будет проводить операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила; 📌 Дальнейший трек снижения ключевой ставки. 📌Геополитика. Конфликт в Иране по разным причинам может вызвать рост доллара 💵. Например покупка Гос.облигаций США как "тихая гавань" с понятной доходностью и надёжностью в период нестабильности. 💰Сколько потенциально можно заработать, если базовый прогноз аналитиков и инвест. домов реализуется ❓️ 🧮Друзья, при самой простой математике, если курс доллара уйдёт в диапазон 90-95 рублей за доллар 💵, то дополнительно к тому купону что имеют самые надежные бумаги, а это примерно ~7% , мы можем дополнительно получить ~ от 10 до 15% доходности. 💼Что сам держу в портфеле ❓️ Сам лично держу следующие выпуски: 💠 $RU000A10ECK5 💠 $RU000A10BU07 💠 $RU000A10B4K3 💠 $SIBN6P3 💠 $RU000A10E8P0 Все облигации с ежемесячным купоном, который так же можно реинвестировать. 💡 Главный вывод. Решение Минфина — это не техническая пауза, а часть более широкой картины. Бюджетное правило, которое много лет поддерживало рубль, сейчас меняют. Для владельцев замещаек это значит одно: валютная переоценка будет работать в плюс. ⚠️Конечно, на 100% нельзя быть в этом уверенным, факторов которые влияют на курс невероятно много. Если вы хотите сделать диверсификацию портфеля через валюту, то в целом, пока еще есть время что бы составить сбалансированный портфель 💼 замещаек. На этом пока все друзья, скоро увидимся, пока 👋