Форум об облигации ЕвроТранс, БО-001Р-05

Идёт 24 неделя школьного эксперимента, я пополнил портфель на 1900р., портфель уже более 32+т.р. Сегодня куплено две облигации $RU000A10A141 почему именно их: доходность купона 25% годовых, эмитент ещё не допускал просрочек по выплате купонного дохода. Состав 32% акций / 68% облигаций. Текущая эффективная доходность более 6%, годовая 15+%. ЦБ снизил ставку до 15,5% и я перешёл на покупку облигаций с постоянным купоном. При торговле учитываем, что маржинальная торговля позволяет купить чуть больше за счёт заёмных средств (до -5000 рублей на счёте без комиссии брокера за перенос позиции на следующий день). #незаметно_присоединяйтесь к эксперименту. Лучше синица в руках, чем журавль в небе: купоны с облигаций приносят более 420 рублей ежемесячно.. состав портфеля в картинках поста.. #новичкам ~~~~~~~ Не забываем участвовать в еженедельном конкурсе, ссылка на конкурс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Valeriy_Zhy/6919598c-aa6f-43b9-863e-08df9b434d99?author=profile&utm_source=share Участие простое, подробности на странице автора от @Valeriy_Zhy ~~~~~~~

Больше не играю 🤨😤 В декабре я избавилась от ЕвроТранса, у меня был выпуск 5 $RU000A10A141, я его покупала раньше задорого (1219₽), в декабре после всех слухов, скачков цены, я решила: пора прощаться 😐👋🙂‍↔️ и без малейшего колебания - продала за 1198₽ (+купоны 61,66₽)🫣🙃 В январе черт меня дёрнул купить заново ЕвроТранс, но другой выпуск 😒номер 8 $RU000A10CZB9 по 947₽, но цена опускалась , я подкупала. В итоге у меня было 3 шт😊 ну норм, 2% я допускаю 👌🙆‍♀️ Подсмотрела у @Jaguari_Rocka, что можно установить стоп-маркеты ⛔️ установила на эту бумагу и на еще парочку на 850₽😏 Вчера поздно вечером цена резко пошла вниз, я запереживала, наблюдала, делала ставки, хочет остаться он со мной или нет 😀, весь вечер мониторила… пока не увидела, что сработал тейк😣 и меня выкинуло из ЕвроТранса🙈 Ну окей че 🤷‍♀️ разошлись дорожки😀 Но все равно дала шанс этой бумажке, купила 1 шт😀 а она все равно пошла вниз👇 и я её ПРОДАДА НАВСЕГДА 😂 Теперь точно знаю, что попытки быть вместе исчерпаны и больше возвращаться не буду, если вышла 😌⛔️ Теперь красный минус будет долго 😔🔴🥀 Не только красивый и удачный опыт😀но как есть 😊🤗 переворачиваем страничку и не грустим! 😉

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 04.02.2026 17:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AvdCNxoryEq-A-CB2cYauH4Q-B-B&q= Резюме: ПАО «ЕВРОТРАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-05. Сумма выплаты составила 41,1 млн рублей (20,55 рубля на одну облигацию) за 15-й купонный период. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода владельцам облигаций, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента.

2026/02/03 #НулевойНДК . #Чокупить ? $RU000A10BB83 Роял капитал ОФС 38 рейтинг В. Стрёмно, выпуск 150, но где я ещё найду 31%? $RU000A10BRN3 ни разу не брал ОФС 48 рейтинг ВВ, выпуск тоже 150 но купон уже 28% $RU000A10A141 $RU000A10BB75 Евротранс дорогой как чугунный мост, не хочу чо разогнали купон 25/24.5 в космос? Чо если А- нужно в космос гнать? Специально, чтобы больше никто не полез? $RU000A10B1X2 ну под 24% ещё успеем набиться А+ 3.5 ляма выпуск но ценник тоже разогнали 4.1 купона вперёд. В общем сегодня всё дороговато, выше 2.2 купона вперёд, и даже то, что стрёмное - тоже.

В январе рынок уже не живёт ожиданием решения ЦБ. Напомню, что ближайшее заседание состоится теперь только 13 февраля. И это будет пятница, как ни странно. Регулятор может продолжить цикл снижения ключевой ставки — по крайней мере, именно этот сценарий сейчас активно все обсуждают. И если он реализуется, для вкладчиков это будет ещё один неприятный сюрприз, а для инвесторов — окно возможностей. Я предлагаю посмотреть на инструменты, которые позволяют зафиксировать высокую доходность заранее и не зависеть от будущих решений Банка России. Речь — об облигациях с фиксированным купоном, без амортизации и ВДО, а также с доходностью выше 20%. Почему сейчас облигации выглядят сильнее вкладов 2025 год стал переломным для рынка ставок. В начале года крупные банки спокойно предлагали 18–20% годовых по рублёвым депозитам. К концу ноября ситуация изменилась: максимальные ставки в топ-10 банков опустились до 15,6%, и это ещё не предел. Сейчас и того ниже. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики почти автоматически означает: ❗️ снижение доходности вкладов; ❗️ ухудшение условий пролонгации; ❗️ потерю реальной доходности на горизонте 1–2 лет. В такой фазе цикла выигрывают не депозиты, а облигации с фиксированным купоном. Они позволяют зафиксировать текущую доходность на весь срок обращения бумаги — вне зависимости от того, что будет делать ЦБ дальше. Сегодня вы покупаете доходность, которая завтра может просто исчезнуть с рынка. 💻 Какие бумаги я рассматриваю и по каким критериям В подборке я ориентируюсь не на «экзотику», а на разумный баланс доходности и надёжности. Ключевые критерии: ✔️ текущая доходность выше 20% годовых; ✔️ фиксированный купон, без привязки к ставке; ✔️ кредитный рейтинг не ниже А; ✔️ короткий срок: 1-2 года. ✔️ устойчивое финансовое положение эмитента. Это важный момент. Высокая доходность сама по себе ничего не значит, если за ней стоит слабый баланс или сомнительная бизнес-модель. В текущей макросреде именно качество эмитента становится решающим фактором. Данные актуальны на 15 декабря 2025 года — рынок облигаций живой, цифры могут меняться, но логика остаётся неизменной. 📌 Селигдар 001Р-03 $RU000A10B933 Текущая доходность: 21,24% годовых. Доходность к погашению: 18,13%. Годовой купон: 229 руб. Кредитный рейтинг: A+. Дата погашения: 25.09.2027. 📌 ЕвроТранс БО-001Р-05 $RU000A10A141 Текущая доходность: 21,46% годовых. Доходность к погашению: 20,6%. Годовой купон: 246 руб. Кредитный рейтинг: A-. Дата погашения: 16.10.2029. 📌 АФК Система БО 002Р-02 $RU000A10BPZ1 Текущая доходность: 21,12% годовых. Доходность к погашению: 17,57%. Годовой купон: 224 руб. Кредитный рейтинг: AА-. Дата погашения: 20.05.2027. 📌 Эталон-Финанс 002Р-03 $RU000A10BAP4 Текущая доходность: 23,74% годовых. Доходность к погашению: 20,25%. Годовой купон: 251 руб. Кредитный рейтинг: А-. Дата погашения: 01.04.2027. 📌 ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 Текущая доходность: 22% годовых. Доходность к погашению: 18,28%. Годовой купон: 251,5 руб. Кредитный рейтинг: А. Дата погашения: 06.04.2028. 🥸 Кому подойдёт такая стратегия Облигации с доходностью 20%+ — это не история только для «осторожных». Они хорошо вписываются сразу в несколько типов портфелей: ❗️ консервативный инвестор получает альтернативу вкладам с более высокой фиксированной доходностью; ❗️ умеренный инвестор использует такие бумаги как якорь стабильности в портфеле; ❗️ опытный инвестор балансирует риски, пока рынок ставок меняет направление. Особенно ценны такие бумаги именно сейчас — на изломе цикла, когда ставка уже высока, но потенциал её снижения очевиден.

$EUTR Смотрю, многие запереживали из-за очередного анонсированного займа ЕвроТранса😁 Что слишком уж часто занимают в последнее время, подозрительно🤨 Ну а для меня тут все выглядит вполне объяснимым. У компании идут друг за другом два погашения, плюс выплата дивидендов, по которым сегодня последний день перед отсечкой. Конечно, им нужны деньги😎 При этом и бизнес продолжать вести хочется, не выводя из него слишком много🙃 Первое погашение, из-за которого было прилично волнений, уже успешно пройдено в декабре. Второе ожидается 26 января по этому выпуску {$RU000A105TS5} И теперь, если честно, лично у меня гораздо меньше опасений, что его не пройдут🤗 А дальше, до конца года, больше погашений и оферт нет, только амортизация по этому выпуску $RU000A1061K1 в июне, сентябре и декабре. Так что думаю, что далее с займами они притормозят, может чуток под амортизацию возьмут в мае, а может и вообще своими силами справятся. Я в своем основном портфеле держу два выпуска Евротранса $RU000A10A141 $RU000A10BB75 и пока, до конца года, дергаться по ним не планирую, если вдруг просядут, возможно даже доберу еще немного.

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 13.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1345126 Резюме: ПАО 'ЕвроТранс' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-05 в размере 20,55 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 января 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для инвесторов, так как подтверждает выполнение эмитентом обязательств и обеспечивает доходность вложений.

Воскресенье - время подвести итоги прошедшей недели. Неделя была скудненькая на купоны, но все равно приятно: ✅ 575,24₽ купоны $RU000A10A1U9 ✅ 20,55₽ купон $RU000A10A141 💰Итого: 595,79₽ На этой неделе была возможность пополнить портфель на 10.000₽ Диверсифицирую свой портфель, поэтому данная сумма вместе с купонными выплатами пошла на покупку новых облигаций: $RU000A10C3F4 5 шт $RU000A10C8F3 6 шт Я стараюсь вкладываться в облигации эмитентов, бизнес которых мне понятен и знаком. Так, еще недавно мне название «Брусника» мало о чем говорило, неизвестный мне девелопер. У нас в Санкт-Петербурге на слуху ЛСР, Setl Group, ЦДС, Самолет и др. И вот на рынок новостроек СПб пришла Брусника. Пока только с одним проектом (насколько мне известно) на Васильевском острове, но выглядит он очень стильно как по мне ⬇️ Ради такой красоты и в долг дать можно)) И да, недавно у Брусники был инцидент с несвоевременной выплатой купона. Зашла в их тг-канал: ребята красавцы, сразу дали обратную связь по ситуации. Л̶ю̶б̶и̶т̶е̶л̶я̶м̶ м̶о̶л̶ч̶а̶н̶к̶и̶ Монополии есть у кого поучиться.

Планы на декабрь 🗻🏂 Хоть декабрь и считается Месяцем, предвещающем новогоднее чудо 🎄✨ у меня как будто бы наоборот: силы закончились и совершенно ничего не хочется 🫠 (только лежать под пледом, смотреть сериалы и есть шаурму 😂) Поэтому в декабре я планирую заниматься ничегонеделанием😌🧘🏼‍♀️ Я не нервничаю, сократила спорт с 3х до 2х раз в неделю, пью витамины, стараюсь высыпаться, на работе не задерживаюсь. В общем готовлюсь к 2026 году, как следует 🤭 В инвестициях также «позитивное когнитивное искажение» в силе 🤝перевожу на ИИС каждое утро по 300-400 руб, незаметно для себя инвестирую 😀 ❌ После продажи ЕвроТранса $RU000A10A141 и Брусники $RU000A10B313 ✅ Купила ГТЛК 07 $RU000A10AU73 (уже была 1 шт) ✅АБЗ-1 002Р-02 $RU000A10B263 (новый житель🏡) Купон: КС+6,5% плавающий, ежемесячный; Амортизация: да рейтинг:🅰️- Срок:2 г 2 мес (февраль 2028) ✅ЛСР 001Р-10 $RU000A10B0B0(новый житель 🏡) Купон: 24%(19,73р) фикс, ежемесячный Оферта: да рейтинг:🅰️ Срок: 4г 1 мес(февраль 2030) По целям: 1. Новых эмитентов не покупать, укреплять уже существующих🙌 2. Тайная мечта/цель/план🙈 к Новому году «добить» #купоннуюзарплату до 1000 руб 🥹 сейчас среднемесячный купон 873 руб. 🙄 не знаю, смогу или нет… #пульс #покупки #облигациифедеральногозайма

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 08.12.2025 17:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HNKZNSmZBkmw7WA9Gdgldw-B-B&q= Резюме: ПАО 'ЕВРОТРАНС' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-05 в размере 41,1 млн рублей (20,55 руб. на одну облигацию) за 13-й купонный период. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента для инвесторов.

$RU000A10A141 (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P)

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 08.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333416 Резюме: ПАО «ЕвроТранс» выплачивает купонный доход 20,55 руб. на одну облигацию серии БО-001Р-05. Выплата запланирована на 8 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что является позитивным событием для владельцев облигаций эмитента

💸 Купонные выплаты в ноябре составили 2722,51₽. Естественно ни копеечки не выведено, все реинвестировано обратно. ✅ +122,29₽ $RU000A10CZA1 ✅ +20,55₽ $RU000A10A141 ✅ +575,25₽ $RU000A10A1U9 ✅ +140,08₽ $RU000A10D3X6 ✅ +127,4₽ $RU000A1084E6 ✅ +786,48₽ $RU000A10AHU1 ✅ +488,64₽ $SU26247RMFS5 ✅ +326,7₽ $RU000A10ARS4 ✅ +135,12₽ $RU000A106UW3 Не храню все яйца в одной корзине, поэтому у меня ещё есть вклад. Забавно, что сумма на нем почти в 2 раза больше, чем вложено в инвестиции, а доход в месяц практически идентичен. Вот вам живой пример что же выгоднее: держать деньги на вкладе или в инвестициях. Но, конечно, не забываем, что инвестиции - это всегда риск☝🏻 #пассивный_доход #инвестируемсумом

$RU000A10A141 эта бумага - участник моего портфеля "Золотце". Смысл портфеля: набрать пул бумаг ВДО с максимальными купонами. Объем бумаг одного эмитента в портфеле должен быть небольшим. Если наткнусь на дефолт - будет не больно. Выплаты купонов должны быть ежемесячные. Купоны реинвестируются. Продолжаю структурировать портфель. Буду рад обсудить. #золотце

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 06.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1322379 Резюме: ПАО 'ЕвроТранс' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-05 6 ноября 2025 года в размере 20,55 рубля на одну бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, четкие даты и сумму купона, что укрепляет доверие инвесторов к эмитенту

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 07.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311839 Резюме: ПАО 'ЕвроТранс' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-05 7 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 20.55 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является положительным событием для держателей облигаций; указаны конкретные даты и размер выплаты, что повышает предсказуемость инвестиций

🪜 Подъехала новая лесенка от ЕвроТранса На рынке «ступенчатых» купонов бумаг немного, но ЕвроТранс эту механику прямо обожает. Почти все «лесенки» на бирже — его работы. И вот снова хитрый релиз. Заявки на эти бонды принимали лишь до сегодняшнего дня, но ничего страшного: дальше — вторичка. Смотрим, чем новинка отличается от прошлых и есть ли смысл гоняться за ней. Параметры выпуска 001Р-08 ➖срок: 5 лет ➖номинал: 1 000 ₽ ➖объём: ~4,5 млрд ₽ ➖купон: 1–24 купоны — 21%, 25–36 — 19%, 37–48 — 17%, 49–60 — 15% ➖выплаты ежемесячно (каждые 30 дней) ➖амортизация: по 20% от номинала в даты 24-го, 36-го, 48-го купонов (то есть в конце 2-го, 3-го и 4-го года) ➖оферты нет ➖доступ: для всех ➖рейтинги эмитента: A-(RU) (АКРА, сентябрь 2025) и ruA- (Эксперт РА, июль 2025). ❗️ Переводим с «облигационного» на обычный: первые два года получаете повышенный купон, потом ступенчато ниже; к концу 2-го, 3-го и 4-го годов вам частями вернут тело долга. До финального погашения к пятому году в обращении останется только хвост. Об эмитенте. ЕвроТранс — не только АЗС «ТРАССА» в Москве и области. Это смешанная модель: ➖розница + крупный оптовой трейдинг ГСМ ➖логистика (нефтебаза, бензовозы) ➖сопутствующие сервисы (кафе, фастфуд, стеклоомыватель) ➖быстрорастущие электрозарядки (быстрые ЭЗС 150+ кВт) Из смешного — $EUTR даже бананы выращивать и продавать планируют. Компания публичная (IPO-2023), в перечне системообразующих. 💰 Финансовая картина, согласно отчету за первую половину 2025 по МСФО: ➖выручка +30% г/г — драйвером был опт, но розница тоже росла ➖EBITDA выросла быстрее выручки — компания акцентируется на более маржинальных сегментах (сопутствующие продажи, услуги, ЭЗС) ➖чистый долг / EBITDA LTM снизился до ~1,8х, но сам долг в рублях увеличился — это расплата за агрессивное расширение (запасы топлива, строительство, зарядная инфраструктура) FCF традиционно под давлением: высокие капвложения + «прожорливый» оборотный капитал в трейдинге. Отсюда любовь к рынку долга, в ход идет все (биржевые займы, ЦФА, «народные» выпуски) ❓ Что говорят рейтинговые агентства? АКРА и Эксперт РА синхронно держат A-/ruA- со «Стабильным» прогнозом. Из плюсов — бизнес-профиль и маржинальность, из минусов — слабый денежный поток, средняя ликвидность и чувствительность к ставке (много долга под высокую стоимость). Итог: если первичный купон не порежут сильно, старт вполне может дать апсайд на вторичке — «лесенки» у ЕвроТранса любят «разгонять» за счёт яркого первого купона. Однако держать такие бумаги все 5 лет — решение спорное: из-за ступеней и амортизации реальная средняя доходность будет заметно ниже заголовочных 21%. Как альтернативу можно рассмотреть пару других выпусков Евротранса: БО-001Р-05 ($RU000A10A141) и БО-001Р-06 ($RU000A10ATS0): ➖фикс-купон ➖без амортизаций, оферт и «лесенок» ➖доходность к погашению сейчас ~19% ➖сроки близкие к 001Р-08, около 4 лет до погашения Да, купон ниже, чем стартовые 21%, зато структура линейная и прозрачная — проще считать и держать. Кого из списка разберем следующим? $RU000A108D81 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ 2️⃣6️⃣☀️0️⃣9️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🍷 Беспокойный вечер нужно закончить чем-то прекрасным. Умиротворяющие бесконечные цифры вполне подойдут :) Напомню, что по пятницам данная рубрика появляется на всеобщее обозрение :) ⭐️ 7 новинок дня разместились без особых сложностей. Всех упоминать не буду, но аллокацией прославились $RU000A10CU89 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R, $RU000A10CU97 ЛИЗИНГ - ТРЕЙД 001Р-12, $RU000A10CU30 ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-02 и даже самую малость $RU000A10CTX6 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В. Остальные герои до полного размещения так и не дотянули. ⬆️ Топ роста в меру спокоен - проявил характер ЕВРОТРАНС 001Р-05 $RU000A10A141 (+1.44%) и РЕД СОФТ 002Р-05 $RU000A108VM8 (+1.35%). Вторая бумага - настоящая рыночная аномалия, ибо доходность в 13,81% лучше, чем у ОФЗ :) Вот так выглядят рыночные неэффективности. ⬇️ Завалился дебютный выпуск эмитента Р-ВИЖН $RU000A109T41 (-3,78%). Флоатер обладает премией в 2,75%, а хватит ли ее лично вам по номиналу - вопрос очень интимный. Не рекордсмен, но крайне импульсивен нынче ПОЛИПЛАСТ П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (-0.87%), исполняющий кульбиты уже на вечерней сессии. ✌️ Убежал прочь от компьютера отдыхать, в выходные большого присутствия не ждите :) Желаю восстановить силы и получить яркие эмоции! До скорого, леди и джентльмены! #облигации #статистика

💰 ВДО: высокий доход или высокий риск? Соблазнительная доходность выше 15-20% годовых... Стоит ли хвататься за эти возможности? Что такое ВДО? (Высокодоходные #облигации)? Если просто, то ВДО – это облигации с повышенным уровнем риска, за который эмитент (тот, кто выпустил бумагу) платит инвестору повышенную доходность. 🤑 Почему доходность такая высокая? На рынке действует правило «больше риск – больше доходность». Компании или банки, которые не могут привлечь деньги по низким ставкам (например, из-за неидеальной кредитной истории, сложной ситуации в бизнесе или просто потому, что они маленькие и неизвестные), вынуждены предлагать инвесторам "вкусный" купон, чтобы их бумаги купили. 👨‍💼 Кто обычно выпускает ВДО? · Компании 2-3 эшелона (не "голубые фишки"). · Банки с невысокими рейтингами. · Компании из циклических секторов (стройка, девелопмент, ритейл). · Эмитенты, у которых есть долги и им нужно рефинансироваться. Плюсы и минусы #ВДО Плюсы 👍 + Высокая доходность + Доходность опережает инфляцию + Доступность на бирже + Потенциал для роста цены (если дела у компании наладятся) Минусы 👎 - Высокий риск дефолта - Высокая волатильность (ценовые "качели") - Низкая ликвидность (сложно быстро продать без потерь) - Кредитный риск (риск банкротства эмитента) ☠️ Главные риски: 1. Кредитный риск (риск дефолта). Компания может не выплатить купон или не погасить облигацию в срок. Вы можете потерять часть или всю сумму инвестиций. 2. Риск ликвидности. По многим ВДО может не быть постоянных заявок на покупку. В кризис продать их быстро и по справедливой цене может быть очень сложно. 3. Процентный риск. Как и у всех облигаций, если ключевая ставка ЦБ растет, цены на существующие облигации падают. Из-за низкой ликвидности ВДО могут проседать сильнее. 4. Валютный риск. Если вы покупаете ВДО, номинированные в валюте, но компания получает доход в рублях (и наоборот), это создает дополнительный риск. 💁 Примеры ВДО на российском рынке (на сентябрь 2025) в которые инвестирую сам: $RU000A10BW96 Самолёт $RU000A10ATC4 МГКЛ $RU000A10C8H9 Ойлресурс $RU000A10A141 Евротранс $RU000A10AS02 ТГК-14 $RU000A10A3Z4 ГТЛК 🔍 Как самому найти ВДО? Используйте фильтры в терминалах (например Quik, TINKOFF INVEST) или на сайтах-агрегаторах (rusbonds, cbonds). Фильтруйте по высокой доходности и обязательно смотрите на рейтинг (как правило, у ВДО он низкий или отсутствует) и объем выпуска (чем он меньше, тем ниже ликвидность). ✋ Кому НЕ стоит покупать ВДО? · Новичкам, которые только начали инвестировать. · Консервативным инвесторам, для которых главное — сохранность капитала. · Тем, у кого нет "подушки безопасности". 👍 Кому может подойти? · Опытным инвесторам, готовым к риску в погоне за доходностью. · Тем, у кого есть диверсифицированный портфель и они хотят добавить в него "острых" ощущений и потенциальной доходности. ⚖️ На какую долю портфеля? Золотое правило: не более 5-10% от всего инвестиционного портфеля. Рассматривайте ВДО не как основу портфеля,а как рисковую "приправу". Никогда не вкладывайте в них все сбережения. 💼 Какая стратегия должна быть? 1. Диверсификация — ваше всё! Не покупайте одну бумагу. Купите 5-10 разных ВДО от разных эмитентов из разных секторов. Если одна "сгорит", убытки покроются доходностью других. 2. Тщательный анализ эмитента. Изучите: · Финансовую отчетность компании (выручка, прибыль, долг). · Новости и ситуацию в отрасли. · Кто владелец компании? · Есть ли обеспечение по облигациям? 3. Срок инвестирования. Часто лучше выбирать бумаги с погашением через 1-3 года. Долгосрочные прогнозы для рисковых компаний строить сложно. 4. Стратегия "лестницы". Разбейте сумму на части и купите облигации с разными датами погашения. Это снизит реинвестиционный риск. 📝 Резюме Ваш главный принцип при работе с ВДО: если не понимаешь, во что вкладываешься, — не вкладывайся. Надеюсь, этот пост поможет вам принять взвешенное решение!

💰 Дорогие облигации с высокими купонами Цена — ключевой фактор. Ещё пару лет назад облигацию по 1100₽ многие бы не купили, считая переплатой. Сейчас же ситуация иная: на рынке есть бонды с умеренным риском, фиксированными купонами и сроком от 3 лет — без оферт и амортизаций. Примеры: 🔹 $RU000A10A4C1 (BBB) Цена: 1112,5₽ Погашение: 26.10.2029 Купон: фиксированный Размер купона: 23,01₽ (≈28%) Выплаты: ежемесячно 🏚 $RU000A10ATC4 (BB-) Цена: 1260₽ Погашение: 11.01.2030 Купон: фиксированный Размер купона: 24,66₽ (≈30%) Выплаты: ежемесячно ⛽️ $RU000A10A141 (A-) Цена: 1223,7₽ Погашение: 16.10.2029 Купон: фиксированный Размер купона: 20,55₽ (≈25%) Выплаты: ежемесячно Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 08.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1301540 Резюме: ЕвроТранс объявляет плановую выплату купона по облигациям BO-001Р-05 (ISIN RU000A10A141) на 1 облигацию 20.55 руб. Даты: фиксация списка — 05.09.2025; расчёт и плановая выплата — 07–08.09.2025; передача депозитарием выплат депонентам — 08.09.2025; поступление средств в НРД — 08.09.2025. Выпуск зарегистрирован на Московской бирже ММВБ-РТС; погашение — 16.10.2029; место нахождения эмитента — МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Эмитент: ЕвроТранс; депозитарий — АО НРД." Сентимент: Нейтральный

Список корпоративных облигации с погашением в 2029 году Скоро наступит сентябрь и новое заседание ЦБ, на котором скорее всего еще понизят ставку. Банки же явно бегут вперед и раз за разом снижают доходность по вкладам и накопительным счетам. Для тех кто хочет зафиксировать доходность на несколько лет - подборка облигаций с погашением в 2029 году. Доходность в приложенном скрине указана на 22.08 Самая высокая доходность у следующих выпусков: 1️⃣ СамолетP18, $RU000A10BW96 - 18,07% 2️⃣ ЕвроТранс5, $RU000A10A141 - 16,36% 3️⃣ ВымпелК1Р8, $RU000A105X80 - 15,07% 4️⃣ О'КЕЙ Б1Р2, $RU000A1009Z8 - 15,01% 5️⃣ ВымпелК3Р3, $RU000A106TR5 - 14,82% Как видим самая высокая доходность у эмитентов с рейтингом А, что и логично - это премия за риск. Дальше уже личное дело каждого-устраивает ли премия и оправдан ли риск. Думала убрать из подборки ГК Самолет, в связи с последними событиями, но решила, что на каждый товар найдется свой купец. За 4 года может многое произойти и с эмитентами с рейтингом ААА, поэтому главное соблюдать основные правила и не ставить все на одного эмитента. Не ИИР

Продала сегодня облигации ЕвроТранса $RU000A10A141 с финрезом 212,70 руб. (+21,22%), а это, на минуточку, купон за 10 месяцев. Тоже самое с Европланом $RU000A10ASC6, фин.рез от продажи 131,80 руб. (+13,13%). Купон за 6 месяцев. Конечно это были вкусные фиксы, которые удалось купить не выше номинала, но не вижу смысла держать их дальше. Лучше разница будет реинвестирована и принесет еще денежек. Докупила флоатеров: Эталон $RU000A109SP5 торгуется ниже номинала. Инарктика $RU000A10B8P3 , чуть выше номинала, но приемлемо. Сейчас достаточно сложно найти хорошие варианты ниже номинала, но мы стараемся)

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 08.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1291516 Резюме: ЕвроТранс выплатит плановую купонную выплату по облигациям БО-001Р-05 (ISIN RU000A10A141) 8 августа 2025 года; на 1 облигацию начислено 20.55 руб; дата фиксации списка держателей — 7 августа 2025; расчётная дата выплаты — 8 августа 2025; выпуск зарегистрирован ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС; погашение облигаций — 16 октября 2029; платеж передан депозитарию (АО НРД) своим депонентам. Сентимент: Нейтральный

Сегодня есть чокупить т.к. #нулевойнкд . Готовы? Пааагнали! Там где тикеры незалинкованы вы порюхайте самостоятельно, если захотите купить. То, что держу. Цифры как обычно Размер выпуска / % купон/ кво купонов в год/ лотность, а 1 - значит нет в портфеле. $RU000A10A141 ЕвроТранс БО-001Р-05 2,000,000 25.00 12 50 Докупать поздно, цену разогнали. Ну я даже не знаю с какой пьяной радости сейчас в это лезть, переоценка 22,36%, т.е. тупо 10.9% купонов, короче купил и сраду надо стопы ставить. Она к следующему году к погашению польётся и тупо выйдешь в лучшем случае в ноль. Обратно пожадничал на размещении. В номинации 30%+ $RU000A10BB83 Роял Капитал БО-02 150,000 31.00 12 1 1000.2 ну в такое я с некоторых пол не лажу. Только выпуски от 0,5лям. В номинации 28%+ нетути у меня никого тут сегодня :) В номинации 25%+ $RU000A107KR2 МигКредит БО-04 300,000 26.50 12 1 735.8 ну тоже меньше пол ляма выпуск, побоюсь в такое лезть. Тем более что там уже аморта с января идёт по 4% ежемесячно, 280р уже погасили и она ещё с оверпрайсом идёт на 15р, на один купон. $RU000A10B1X2 Селигдар 1Р2 3.5лям 24 12 1 1123.7 хорошенькая, но уже переоценена как ппц, а ещё и вышел из неё, позарился на прирост тела. В номинации 20%+ обратно цифири - размер выпуска /купон% /купонов в год /текущая цена. RU000A109HX2 ВУШ БО 001P-03 4,000,000 23.51 12 1 976.9 флоатер. Вощем ничего лучше не придумал как купить отэто! И то на ИИС и то 4шт :) Там как раз купончики можно было рефинансировать. RU000A109825 АЗБУКА ВКУСА БОП3 1,050,000 20.93 12 1 1005.6 RU000A10BB75 ЕвроТранс БО-001Р-07 4,300,000 24.50 12 1 1095.9 RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 2,000,000 24.75 12 1 1002.0 флоатер RU000A109PF2 РЖД БО 001P-33R 25,000,000 21.38 12 1 1029.6 RU000A108KT6 Росагролизинг 002P-01 7,000,000 21.88 12 1 994.3 RU000A108P61 ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 20,000,000 21.15 12 1 1000.0 RU000A107SG8 СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 500,000 23.00 12 1 946.0 Ну а на сегодня всё. Лайк подписка комментарий! Давайте там не ленитесь. Жгите как дуговая сварка. Бомбите лайкосы каменты репосты! :) Вот это вот всё.

🍺 По чуть-чуть начинаю распродавать облигации эмитентов с сомнительными историями по мере поступления купонных платежей и буду перекладывать в акции $X5 и $LKOH . Кто на очереди👇 🤔 $RU000A109908 м-видео, продал все 3 штуки вообще без задней мысли, флоатер дал за 3 месяца больше 10% по телу, ну и +купоны еще. 🤔 $RU000A10BPN7 полипласт, эмитент хоть и крупный, но чёт подозрительный, занимает почти каждый месяц в разной валюте 🤔 $RU000A10BP46 элитка, долгов много, апсайлит мало(что странно), несмотря на снижение кс. 🤔 $RU000A10A141 - судя по логотипу и неслабым долгам простой бизнес застрял неизвестно в каком году с 0 желанием развиваться (мое мнение с юморком) На этом пока все, буду рад любой вашей поддержке, готовлю расширение для облигационных подборок, возможно вам понравится 😊. Всем удачи на рынке🚀

Добрый день 👋 За последние 4 дня мой инвестиционный портфель пополнился на 11000 рублей 💰 Купил 2 облигации ЕвроТранса $RU000A10A141 на 2419,74р. Долго думал что купить еще, в итоге взял 87 лотов $TPAY, у него как раз произошел геп, поэтому цена привлекательная🙃 На 31.07. Цена портфеля в районе 84.000 рублей. На данный момент планирую почистить свой портфель от ненужных акций, которых набрал по своей глупости и прикупить $LKOH или $X5 Потихоньку подхожу к круглой сумме в 100к рублей💰 Это уже для меня большой прогресс! Благодарю каждого, кто пишет советы и поддерживает🤝 Всем удачной торговли в это непростое для инвесторов время)🫡

⭐️Утро началось с молчаливого прихода зарплаты на мою карту, а значит нас ждут очередные утренние пополнения⭐️ ✅ Пришли купоны от $RU000A10A141 ✅Купила $RU000A10BP46 ✅На ИИС положила очередные 300 рублей, который пока что вкладываю только в $TPAY, а уже доходы с него кладу на {$LQDT} . Не знаю почему, но очень уж мне понравилась идея того, что этот счет может каждый месяц по чуть-чуть сам себя пополнять) Ну и, конечно же, от 100% нашей цели сделано 0,4%. По чуть-чуть, как и говорила, но всё же делаю) ✨А я со спокойной душой буду доделывать все последние дела и отбывать в Санкт-Петербург на недельку. Удивительно, но мое настроение от «Да не нужен мне этот ваш отдых, я хочу побольше заработать» резко сменилось на «Господи, дай мне сил дожить эти пять дней и уйти в заслуженный недельный отпуск»🫠 Оказалось, что физически я все-таки не всесильна и отдыхать после учебы/работы тоже придется) Хоть во мне и есть бешеное количество мотивации взять на себя как можно больше (тем более, что оказалось, что за определенное количество выходов на работу можно получить крайне приятную премию в конце сезона – большую часть от нее я бы с величайшим удовольствием отложила бы на счет), но продуктивности во мне уже гораздо меньше 🫠 Думала добить перед поездкой портфель в 30к рублей, но видимо сделаю это только потом, после прилета и очередного выхода на рабочую смену) А пока мне срочно нужно снизить градус ответственности в своей жизни, перестать держать столько дел в голове и вечно обо всем думать🫂 Так что в ближайшее время пополнений не планируется, пропаду отсюда ненадолго, чутка перезагружусь и обязательно вернусь с еще большими амбициями)❤️‍🩹 Буду благодарна любой вашей поддержке❤️🙏

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 09.07.2025 18:27 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2kLKetmKO0-C-CSS7t12-AA0A-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" опубликовало корректировку информации о выплате доходов по своим биржевым облигациям. В сообщении уточняется, что отчетный период для выплаты процентов был ошибочно указан как третий, вместо правильного - восьмого купонного периода. Общая сумма выплаченных доходов составила 41,1 миллиона рублей, что соответствует 20,55 рубля на одну облигацию. Выплата должна быть исполнена 9 июля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w1ZVolT1w0uaMvqCvhzC0Q-B-B Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A10A141 Время новости: 09.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A10A141, 4B02-05-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1281413 Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-001Р-05) в размере 20.55 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 июля 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 8 июля 2025 года. Сентимент: Положительный.