Форум об облигации ГТЛК 001P-22

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 10 месяцев и 10 дней ⚡️ Доходность: 11,43% 📈 Размер портфеля: 1 888 345,74 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ 💼 Продолжаю наращивать капитал в детском портфеле! На этой неделе зафиксировал новые выплаты, обязательно соблюдаю дисциплину пополнений и готовлюсь к новым покупкам. 💸 Пришли купоны от замещающих облигаций ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 [1,68% в портфеле]. Бумага отличная, с высокой надежностью, привязана к доллару. Выделю главные параметры, которые важны для меня: 1) Номинал: 100$ (погашение в августе 2029 года). 2) Купонная доходность: отличные 9,5%. 3) Доходность к погашению: 7,17% Отличный консервативный актив для долгосрочного портфеля. (Не ИИР) Сделал традиционное пополнение на 5 500 рублей и сразу перевел их в валюту, обменяв на 500 юаней. Покупок пока не совершал, коплю ликвидность. Вероятно, уже на следующей неделе направлю этот кэш на покупку новых юаневых облигаций. Если посмотреть на скрины, которые я прикрепил, сейчас облигации занимают почти четверть от всех активов детского портфеля. Мне очень нравится, как сейчас выстроена диверсификация внутри самого долгового сегмента: 📍 Доли распределены практически идеально поровну. 1) Рублевые облигации (49,05%): вложено ~217 тыс. руб., и они сейчас генерят отличную бумажную доходность: +77 866 руб. (+35,87%). Эта «бумажная» доходность отражает только рост стоимости самих бумаг и не учитывает уже полученную купонную доходность, которая регулярно капает на счет. 2) Валютные облигации (50,95%): вложено ~248 тыс. руб., общий доход в плюсе: +10 121 руб. (+4,07%). 📍 Внутри валютной части тоже выдерживаю баланс, активы распределены примерно поровну между долларом и юанем. 🇨🇳 Юань $CNYRUB занимает большую долю (54,05%) и показывает отличный рост: +17 268 руб. (+13,44%). 🇺🇸 Доллар $USD000UTSTOM занимает 45,95%. Сейчас позиция в небольшой просадке на -7 147 руб. (-5,95%). Этот минус технический. Он связан с заблокированными американскими трежерис (US Treasuries), которые сейчас торгуются на внебиржевом рынке. На долгосрочную стратегию это не влияет. Рублевая часть дает высокую доходность за счет жесткой ДКП, а валютная часть страхует капитал дочки от девальвации рубля. Следить за всеми изменениями, долями и статистикой портфеля в реальном времени можно по ссылке: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi А в чем вы сейчас предпочитаете держать защитную часть портфеля? Пользуетесь высокими ставками в рублях или уходите в валютные/замещающие облигации, чтобы застраховаться от ослабления курса? Поделитесь стратегией в комментариях, интересно посмотреть статистику ! 👇 #портфель_для_дочери

Скинул $SBER после объявления дивов. Чуйка простая: времена сейчас тяжёлые, а у Сбера всё слишком хорошо. А на заводе как — если участок тянет без сбоев, туда просто начинают наваливать ещё работы. Я не говорю, что он слабый. Наоборот — актив крепкий, жирный. Но именно таких и грузят: «раз справляется — значит, давай ещё». А я в такие моменты не геройствую. Сначала одну тележку подкатили, потом вторую… а потом уже стоишь по уши в работе и не понимаешь, как сюда попал. Переложился в облигации $RU000A10EAM5 . Скучно? Да. Зато как нормальный участок: всё по графику, купон капает, без этих «давай ещё чуть-чуть добавим». Мне сейчас спокойствие важнее, чем лишние проценты. Посмотрим, конечно, как дальше будут нагружать Сбер… но я лучше со стороны понаблюдаю, чем в эту смену вписываться.

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A10EAM5 Время новости: 20.04.2026 15:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AU0keYzyRkmtcQM-AvOD0vA-B-B&q= Резюме: ГТЛК выплатила купонный доход по облигациям серии 001Р-22 в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям.

Итак, из новостей: курс доллара уверенно двигается в сторону 76 рублей, а в ближайшем времени ожидаю ещё более низких отметок 📉 💸Хеджирование «валютой» части моего портфеля становится всё более и более интересным 💼 План: нарастить долю активов, защищающих от девальвации рубля, до 15% от общей суммы в портфеле⬆️ Мысли: поскольку действие бюджетного правила в России приостановлено до 1 июля 2026, а при конфликте США и Ирана наши газовики и нефтяники зарабатывают всё больше валюты, которую затем будут вынуждены обменять на рубли, ожидаю поход курса ещё ниже текущих отметок📉 В долгую государству невыгоден слишком крепкий рубль, т. к. это снижает рублёвую выручку экспортеров (нефть, газ), что ведёт к падению налоговых поступлений в бюджет 💸 Ранее Минфин сообщил о росте дефицита федерального бюджета на 2,6 трлн рублей в первом квартале. По предварительной оценке, дефицит составил 4,6 трлн рублей 📊 Как предварительный итог: сильный рубль не выгоден ни-ко-му 🙅‍♂️ Действия: хочу начать формировать позицию чуть раньше, на случай возврата государства к покупке валюты раньше, чем 1 июля, или на случай резкого сворачивания конфликта и постепенного возврата нефтяных котировок ниже текущих значений. Не закладываю ни первый, ни второй вариант как базовый, точно могу ошибаться в своих мыслях, поэтому не хочу гадать над точками входа и допускаю более привлекательные отметки по валюте, где просто буду увеличивать позицию лесенкой🪜 На все деньги сейчас не залетаю Как инструменты хеджа для себя выбрал акции $SNGSP и парочку замещающих долларовых облигаций. Замещающие облигации специально выбирал среднесрочные, со входом от $100 за штуку для более комфортного усреднения позиции в будущем 💵 $SNGSP — компания имеет на балансе внушительную долларовую «кубышку», поэтому размер будущих дивидендов напрямую зависит от курса. В случае ослабления курса мы можем рассчитывать на более высокий дивиденд, чем в среднем по рынку, что и переоценит бумагу в перспективе 💰 $RU000A10ECX8 — эмитент среднего качества, который агрессивно привлекает деньги на развитие бизнеса. В случае дальнейшего снижения ставок ЦБ размер такого купона в валюте выглядит для меня привлекательно. Принимаю риск, что у эмитента не топовый рейтинг и у бизнеса могут возникнуть сложности ⚠️ Номинал: $100 Срок до погашения: 3,3 года Ставка купона: 12,75% Купон: ежемесячный Амортизация: нет Оферта: нет📝 $RU000A10EAM5 — компания полностью принадлежит Министерству транспорта РФ, неоднозначные финансовые результаты, привлекательный размер купона. Также принимаю риск, что у бизнеса могут возникнуть сложности ⚠️ Номинал: $100 Срок до погашения: 3,4 года Ставка купона: 9,5% Купон: ежемесячный Амортизация: да Оферта: нет📝 $RU000A10ECK5 — компания AAA с хорошим качеством. По сравнению с Полипластом и ГТЛК более низкая купонная доходность, но с приемлемым размером. Добавляя её, хочу снизить кредитный риск по валютной части портфеля ✅ Номинал: $100 Срок до погашения: 2,9 года Ставка купона: 7,5% Купон: ежемесячный Амортизация: нет Оферта: нет 📝 #замещающиеоблигации #валюта #хеджирование #финансоваяграмотность #инвестиции #личныйкапитал

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 25 дней ⚡️ Доходность: 11,56% 📈 Размер портфеля: 1 875 196,29 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ Продолжаем валютный хедж в детском портфеле. Уже вторую неделю подряд я следую стратегии наращивания доли квазивалютных инструментов. На этот раз выбор пал на облигации ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 [занимает 1,29%]. Параметры выпуска Номинал: 100$ Расчеты: в рублях по курсу ЦБ (защита от девальвации) Текущая доходность к погашению: 8,27% Дата погашения: 30 августа 2029 г Держать такую бумагу в «твердой» валюте, сильное решение для долгосрочного портфеля. Это защищает рублевую часть капитала от обесценивания при скачках курса. Многие удивляются, как у меня получается покупать бумаги номиналом 100$ (это почти 9300₽ по текущему курсу), если еженедельное пополнение зафиксировано на уровне 5500₽. Ответ прост: магия реинвестирования. Деньги от пополнения смешиваются с приходящими купонами и дивидендами, создавая мощный поток ликвидности для новых покупок. Кэш копится быстро благодаря регулярным выплатам. На прошлой неделе мы получили купоны по ОФЗ-ПД 26230 $RU000A100FE5. На этой неделе копилку пополнили золотые бонды Селигдар GOLD01 $RU000A1062M5 [4,61% в портфеле]. Тут важно отметить, что номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены драгоценного металла определяет Банк России и использует для этого цену в долларах, которая действует на спотовых торгах в Лондоне. То есть это двойной хедж — и от девальвации рубля, и от инфляции. 📊 Немного интересной статистики по детскому портфелю на сегодня: 📈 Я уже в шаге от красивой круглой цифры! Портфель генерирует ~96 500 ₽ в год (или более 8 000 ₽ в месяц). ☕ Доход в день составляет 262 ₽ — портфель уже сам зарабатывает на чашку хорошего кофе каждый божий день, абсолютно пассивно. Судя по календарю, впереди жаркое лето. В июне жду около 14 000 ₽ пассивного дохода, а в июле намечается абсолютный рекорд более 20 000 ₽ за один месяц! 🛡 В основе пассивной части доходного портфеля (16,1%) ОФЗ (выпуск 26238). За ними идут доходные корпоративные истории (Сегежа, ТГК-14) и дивидендные фишки (Сбер — 5,9%). 🔗 Смотреть весь портфель в реальном времени можно тут: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi ❓ Друзья, а на каком этапе вы почувствовали реальную силу реинвестирования? Когда размер купонов и дивидендов стал сопоставим с вашими личными пополнениями счета? Поделитесь опытом в комментариях 👇 #портфель_для_дочери

Отсутствие знания со временем компенсируется приобретенным опытом. Совсем недавно я участвовал в размесах валютных замещаек ГТЛК $RU000A10EAM5 и Сибура $RU000A10ECK5 Причем на большую долю портфеля, вцелом около 10%. Так совпало, что приобретение пришлось на резкий вынос доллара после небольшого затишья. В моменте бумажная прибыль окучивалась около 7-9%. Но потом доллар скукожился. И мне пришлось разочарованно наблюдать за уменьшением зеленых циферок. Я конечно в очередной раз почувствовал себя неудачником. Но с другой стороны, аргументировал своей внутренней жабке, что это всего лишь мой первый опыт в обращении с подобным видом облигаций. Посмотрим, что будет на дальней дистанции. Да и компании совсем не замухрышки какие нибудь, которые складываются от любого негатива. Кроме того вероятное дальнейшее снижение КС позволит немного выиграть в доходности. Но последнее это конечно пилюля для самоуспокоения. Ведь даже если Ключ и припадет до желанных ЦБ -10-12%. Все равно на долговом рынке в ближайшие года два останется туева хуча рублевых бумаг с дохой - 20+%. Вобщем для меня это был очередной интересный экспириенс в манипуляции облигами. А если честно, я и баксы всего раза три в жизни в руках держал. Да и три года назад совсем не думал, что буду иметь несколько миллионов на счету. Особый привет нынче забаненному Сорока Инвесту. Я во многом согласен с ним. Но текущая ситуация в Пульсе это лишь отражение сегодняшней действительности. И ворчать на это все равно, что сетовать на непогоду. Кроме того, что касается публикаций обладателей небольших депошек - "Смотрите, я получил 100 рублей по купонам, Я вышел на доху 1000 рублей в месяц"! - почти все через это проходят. Даже наши доисторические предки после удачной охоты радостно ухали и хвастались друг перед другом у костра, о том как метко стукнули добычу палкой. Такова человеческая натура. П.С. По движениям депозита писать не буду. Много сумбура. Но у меня есть план. И я его придерживаюсь. П.П.С. Сороку разбанили. 😊 Всем добра и удачи!

💼 Инвестдневник: доливка и покупки Всем доброго дня! Сегодня в режиме ожидания купонов - очередное пополнение ИИС на +10 000 ₽. Продолжаю системно наращивать портфель облигаций. Рынок пока даёт возможности, мой план - постепенный набор доходности. По сделкам: ✅ «ГТЛК 001P-22» ( $RU000A10EAM5 ) - взял одну «замещайку». На перспективу роста валюты. ✅ Остаток средств закинул в 1 шт. «Уральская кузница оббП01» ( $RU000A10C6M3 ). Бумага с высокой премией к телу, но держу под контролем - доля небольшая. Итог: портфель пополнился, ИИС постепенно наполняется качественными (и не очень, но вкусными) бумагами. Всем удачной недели и исполнения планов по наполнению портфелей! 📈 #инвестиции #ИИС #облигации #замещайки #ГТЛК #УральскаяКузница

$RU000A10EAM5 $RU000A10ECX8 Решил сравнить 2 валютные облигации из моего портфеля. Мы получили классический выбор между «государственной надежностью» и «высокой доходностью» частного сектора. 🛡️ Почему ГТЛК надежнее (и дешевле)? Главное преимущество ГТЛК — «государственная спина». Компания является ключевым инструментом для развития транспорта в РФ, участвует в нацпроектах, а Минфин может выкупать её облигации . Именно из-за этого низкого кредитного риска (рейтинг AA-) инвесторы согласны на доходность 8.8-10.3% . Это значительно ниже, чем у Полипласта, но и рисков несопоставимо меньше. Плюс: По выпуску предусмотрена амортизация — 50% долга вам вернут в середине срока (39-й и 43-й купоны), что снижает риск реинвестирования под конец срока . 💎 Что выбрать? · Если вы за надежность — берите ГТЛК 001P-22. Это валютный «аналог ОФЗ» с доходностью ~9-10%, что существенно выше банковского валютного вклада, но с околонулевым риском. · Если вы «охотник за доходностью» и готовы рискнуть — подойдет Полипласт с его 13.5%, но вы должны понимать риски высокой долговой нагрузки компании. Вкратце: ГТЛК — это спокойный сон, Полипласт — это попытка заработать больше.

💼 Еженедельные покупки Что-то меня накрывает какая-то грустинка. На неделе пришли заказы, сел работать. И началось: то грузится, то не грузится, то включи, то выключи. Простые привычные действия превращаются в бег с препятствиями. И что-то меня накрыло: ведь по сути вся моя жизнь - это постоянное подстраивание и адаптация под перманентно усложняющиеся внешние условия. Только приспособился - на тебе изменения к худшему, ладно, приспособлюсь и к этому, а следом - держи ещё хуже! Ну думаешь, теперь то куда уж хуже, подстроился и к этому, но и это еще, как оказалось, "не дно". А так хочет простых старых добрых "охоты и собирательства". И дело не в конкретных проблемах сегодняшнего дня, а в общей постоянно усложняющейся внешней среде. Неужели через 10 лет проблемы текущего дня будут казаться "Ой, да так было легко и весело, чего я страдал-то? Вот сейчас - сейчас кошмар". А потом через 10 лет - опять такое же мнение о "тогдашнем кошмаре" и своей наивности-2036. Однако, грустинка - не повод отступать от стратегии. Как там поется в песне: "А сегодня что для завтра сделал я?" А сегодня я опять проинвестировал немного денег, в надежде, что прекрасное далёко не за горами. Сделки с акциями: 1️⃣Самолет: +13 акций 2️⃣ММК: +260 акций 👉 Чистые покупки акций в марте: 89 839 руб. Сделки с облигациями. 3️⃣ ГТЛК-USD ( $RU000A10EAM5 ) + 1 штука. За этот месяц новых денег в облигации не направлял, просто перекладывал купоны и погашения в валютные бумаги. 👉 Чистые покупки облигаций в марте: -704 руб. $SMLT $MAGN

Укрепление рубля. Ну что тут сказать, бывает, нас перед этим очень хорошо свозили вверх и дали хорошо заработать. На данном фоне начал вновь начал понемногу набирать $SNGSP, который распродал со средней ополо 47.15₽ и переложил все в офз и квазивалютки. Очень грустно, что больше нет свободного кэша для набора $RU000A10EAM5 и $SIBN6P3, уж очень вкусные доходности относительно их длины. Распродажа проходит мимо меня, плак. Произраильский агент Трампстилка продолжает творить грязь и инсайдерскую торговлю через посты с его соцсети. Нефть {$BMJ6} очень хорошо себя показала. Читаю в чатах каналов ахи-охи по данному поводу и пытаюсь понять... Люди наивные или память как у рыбки? Что в первый срок, что сейчас Трамп манипплировал рынпом, что изменилось? А чего стоит его виртуальная монетка? Скольких развели и что сейчас вспоминиют по данному поводу? (Спойлер: про это не вспоминают даже) А, на и меня удивило решение ЦБ по ставке. Я ждал сдержанные 0.25%, но случилось как случилось. Значит сверху очень давят. Капитал делает грязь и ему неважно, что будрт с остальными. Хватит быть наивными глупцами. Берегите ваши деньги 🎩🍀

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 10 дней ⚡️ Доходность: 11,78% 📈 Размер портфеля: 1 867 257,75 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ В условиях волатильности рубля я всё чаще смотрю на результаты портфеля в долларах. Это помогает видеть реальную динамику капитала, очищенную от девальвации. На текущий момент общая стоимость активов составляет около 23 100$. Портфель продолжает стабильно генерировать кэш. На этой неделе пришли купоны сразу по нескольким выпускам: 1) Юаневые облигации от Роснефть 002P-12 [занимает 2,5% в портфеле] $RU000A1057S2 Дата погашения: 07.09.2032 Тип купона: Переменный Ставка купона: 6,5% Периодичность выплат в год: 2 2) Долларовые облигации ГТЛК 1P-22 [занимает 1,3 % в портфеле] $RU000A10EAM5 Дата погашения: 30.08.2029 Тип погашения: Амортизация Тип купона: Постоянный Ставка купона: 9,5% Периодичность выплат: 12 Воспользовался просадкой на этой неделе для точеных сделок и докупил акции ЭН+ [занимает 1,17% в портфеле] $ENPG Конфликт в Персидском заливе ставит под удар около 10% мирового производства алюминия (мощности ОАЭ и Бахрейна). Главное преимущество Эн+ это полная интеграция с собственными ГЭС мощностью 15,1 ГВт. Это обеспечивает низкую себестоимость и независимость от цен на ископаемое топливо, что критично при дефиците энергии на мировом рынке. И ещё немного купил Газпром [занимает 1,68% в портфеле] $GAZP Под угрозой блокировки оказался Ормузский пролив, через который проходит 21% мирового экспорта СПГ. На этом фоне ценность Газпрома как держателя 12% мировых запасов газа только растет. Компания обеспечивает более половины поставок на внутренний рынок и активно развивает восточное направление, что дает устойчивость в период глобальной нестабильности. В условиях высокой волатильности в нефти я предпочитаю делать ставку на фундаментальных производителей сырья, которые выигрывают от изменения мировой логистики. 🔗 Следить за моим портфелем в реальном времени можно по ссылке: snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #Портфель_для_дочери

Еженедельный отчет💰 💸Брокерский счет: За неделю пришло купонов на 4550,81 рублей. Продал $RU000A1061K1, не хочется лишний раз рисковать. Вместо ЕвроТранса купил валютных $RU000A10EAM5 и добавил в свой портфель обычную облигацию $RU000A1084E6 . 💸ИИС: На ИИС купонов пришло 778,54 рубля. Тут самое главное что начали потихоньку рекомендовать дивиденды. $LKOH $HEAD 🙂 В конце месяца планирую еще закидывать денег. Буду дальше закупать дивидендные акции(ИИС) и облигации(брокерский счет).🤑

Рынок облигаций. Валютные (замещающие) выпуски с доходностью до 13% годовых. Позиции рубля сильно пошатнулись, только за март курс девальвировался с 76,36 р до 84,11 р ( в пике был 86,15 р), рост составил более 10%. По-моему мнению это происходит из-за большого дефицита бюджета (за январь-февраль 2026 года составил 3,45 трлн рублей, что превышает 90% от запланированного на весь год уровня). Как защитить инвестору свой капитал? Есть разные способы, например, акции экспортеров (отдельно бы выделил сургутнефтегаз преф), блокчейн проекты и валютные (замещающие) облигации, о них сегодня и поговорим. Хочу представить подборку замещающих облигаций с хорошей доходностью от надежных эмитентов (рейтинг не ниже А-). Думаю, с текущим курсом стоит присмотреться к данному инструменту, давайте начнем! Что такое валютные или замещающиеся облигации? В чем их смысл? После прекращения биржевых торгов доллара и евро это самый простой способ получить валютную доходность. Ведь номинал и купоны привязаны к курсу доллара, но выплата происходит в рублях. Т.е вы получаете валютную доходность, но в национальной валюте. ⭐️ТМК ЗО2027 ТМК — крупнейший производитель и экспортер трубной продукции в России, входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. Деятельность компании охватывает разные сферы, от энергетики до машиностроения, но преимущественно ТМК работает с нефтегазовым сектором. ISIN: $RU000A107JN3 Рейтинг: ruA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 75201,15 руб или 89,53% Доходность купона: 4,3% в $ или 21,5$ Эффективная доходность к погашению: 13,8% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 12.02.2027 ⭐️ПИК К 1Р5 ГК ПИК — крупнейшая российская строительная компания, занимается девелопментом и обслуживанием доступного панельного жилья.С 1994 года ПИК построила 30 млн м² жилья, обеспечив квартирами 2 млн человек. Рейтинг: АА (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 80092 руб или 95,35% Доходность купона: 5,63% в $ или 27,89$ Эффективная доходность к погашению: 13,3% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 19.11.2026 ⭐️ГТЛК 1P-22 Государственная транспортная лизинговая компания - публичное акционерное общество, 100 % акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники. ISIN: $RU000A10EAM5 Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 8372,9 руб или 99,68% Доходность купона: 9,5% в $ или 0,78$ Эффективная доходность к погашению: 10,04% $ Периодичность: 12 раза в год❗️ Дата погашения: 30.08.2029 ⭐️Газпром Капитал ЗО30-1-Д ( $RU000A105RH2 «Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 68618 руб или 81,69% Доходность купона: 3,25% в $ или 16.25$ Эффективная доходность к погашению: 8,92% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 25.02.2030 ⭐️ Акрон Б1P9 «Акрон» - российская химическая группа. Входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). $RU0009028674 Рейтинг: ruAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 83954 руб или 99,95% Доходность купона: 7,75% в $ или 6,37$ Эффективная доходность к погашению: 8,05% $ Периодичность: 12 раза в год Дата погашения: 12.11.2029 Помимо купонного дохода стоит учитывать доход от переоценки тела, если доллар взлетит до 100 рублей ( что было уже неоднократно), можно будет заработать "сверху" на переоценке. У меня есть облигации Новатэка и Полюса, также думаю присмотреться к ГТЛК из этой подборки.

Знающие акулы , нужна ваша помощь. Сейчас хайп на валютные бонды. Никогда особо раньте в их сторону не смотрел, в основном отыгрывал через $TLCB@ Но тут прикупил не небольшой процент $RU000A10ECK5 Последние несколько сессий у нас рубль слабеет. Мне понятна логика, что цена бумаг в портфель динамична и каждый день стоимость портфеля пересчитывается. Это видно на гэпах на открытии. И с открытия почти всю сессию уже несколько дней подряд облигации льют вниз до лоев предыдущего дня. Это такой вид скальпинга в облигациях или что? Может кто погрузить? Тоже самое и в $RU000A10EAM5 и $RU000A10B4K3

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A10EAM5 Время новости: 19.03.2026 16:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U7U-AseXYh0O-AfKit8PrfSw-B-B&q= Резюме: ГТЛК выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-22 в полном объёме и в срок. Выплата составила 64,84 руб. на одну облигацию за период с 17.02.2026 по 19.03.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства перед инвесторами в полном объёме и в установленный срок, что подтверждает его платёжную дисциплину и финансовую стабильность.

Следующий кандидат в мой портфель — валютные облигации ГТЛК $RU000A10EAM5 Параметры выпуска: — Срок: 3,5 года — Купоны: ежемесячно — Размер купона: $0,78 — Купонная доходность: около 9,5% годовых в долларах Теперь кратко пробежимся по компании. ГТЛК (АО «Государственная транспортная лизинговая компания») — крупнейшая государственно-ориентированная лизинговая компания в России и один из ключевых инструментов развития транспортной отрасли и машиностроения. Портфель компании — почти 3 трлн ₽. Согласно официальным презентациям и заявлениям ГТЛК, компания лидирует практически во всех транспортных сегментах: ✈️ авиация 🚆 железнодорожный транспорт 🚢 водный флот 🚌 городской пассажирский транспорт Кроме того, есть программы по беспилотникам, спутникам, инфраструктуре и другим стратегически важным проектам. Фактически компания выступает инструментом реализации государственной транспортной политики и внедрения инноваций. При этом 100% акций принадлежит государству. Также компания активно поддерживается государством: — участие в национальных проектах — программы импортозамещения — компенсация части процентных платежей по кредитам — выкуп облигаций Минфином Финансовые результаты (1П2025, МСФО) • Выручка: 75,8 млрд ₽ (+19% г/г) • Капитал: 213 млрд ₽ (+3–4% к концу 2024) • Достаточность капитала: 16% (при целевом уровне 10%) • Убыток: −5,96 млрд ₽ (для сравнения: в 1П2024 была прибыль 205 млн ₽) • Чистый операционный денежный поток: −44,8 млрд ₽ (в 1П2024 — −66,5 млрд ₽) • Чистый денежный поток: −47,6 млрд ₽ (в 1П2024 — −13,1 млрд ₽) • Долг: 545,8 млрд ₽ (+12% г/г) На фоне общей нестабильности в экономике и высоких ставок финансовые показатели немного ухудшились вместе с рынком. Убыток во многом связан с валютной переоценкой. Тем не менее даже в таких условиях компании удаётся удерживать достаточность капитала около 16%, что значительно выше целевого уровня 10%. Вывод Компания огромная и фактически под государственным зонтиком, поэтому риск дефолта выглядит близким к нулю, даже в текущей волатильной среде. Интересная облигация на горизонте 1–1,5 года. Потенциал есть как: — в купонной доходности, — так и в росте тела облигации, особенно в случае девальвации рубля. Пока присматриваюсь к выпуску. Хочу дождаться конкретики от Минфина по цене отсечения нефти в бюджетном правиле. Не исключаю, что рынок сильно переоценивает влияние этой новости на краткосрочный курс доллара. На более длинном горизонте я всё же ожидаю девальвацию рубля в район ~90 ₽ за доллар. Но из-за войны на Ближнем Востоке и высоких цен на нефть цену отсечения могут установить не такой низкой, как ожидает рынок. В этом случае реакция курса доллара может оказаться более слабой. $USDRUBF {$CRH6} #гтлк #облигации #минфин #доллар

📌Продолжаем свой инвестиционный марафон - «Инвестиции каждый день». Марафон начался 1 октября 2025 года при индексе ММВБ на отметке 2650 пунктов. Инвестируем каждый день по 10 000 рублей. 🗓 День 150-й - 154-й. Очередное пополнение счёта сразу за 5 прошедших дней, на 50 000 рублей. Всего проинвестировано 1540 000 рублей. Сегодня утром была закрыта наша основная позиция $SNGSP с доходностью почти + 28%. 🔥 Тейк сработал по цели, около 50р за акцию. 💼Счёт сегодня был пополнен на 50.000 рублей. Все деньги вновь направили на покупку облигаций, доля которых теперь в портфеле увеличена до 56%. Что купили: • На 105.000 рублей купили облигации $RU000A10EA08 • На 100.000 рублей купили облигации $RU000A1083A6 • На 50.000 рублей докупили облигации $RU000A10EAM5 И на оставшиеся деньги, около 40.000 рублей, докупили облигации $RU000A10ECK5 Подробности марафона⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/K_Komanda/50ff1304-d902-416a-822d-b35a8b3d0502/?utm_source=share&author=profile

$RU000A10EAM5 Хорошее получилось размещение - продал сегодня 2/3 позиции по 102,5%! ✊🔥 В рублях цена чуть упала - видимо рынок ждёт приток валюты в страну и не ждет ослабления рубля. Решил валютную часть портфеля не наращивать. Не много добрал рублевых облигаций и чутка акций. Но основную часть средств планирую направить на участие в размещениях на этой неделе. Предварительно есть много интересного, но конечно все будет зависеть какие финальные купоны дадут! 🧐🙄

〽️Ключевая ставка. Немного мыслей вслух. На мартовском заседании логичным решением будет дальнейшее снижение на 0,5%. А вот дальше… мне кажется будет пауза до августа или даже больше. На инфляцию будут давить следующие факторы: курс слабеет, расходы бюджета не сокращают, логистика дорожает из-за нарушенных маршрутов поставок импорта. Все это потребует времени. А бизнесу становится все хуже… $SU26238RMFS4 $RU000A10EAM5

Март, 6. Пятница, вечер. Месяц назад делился своим маленьким ИИС, на тот момент ему было 23 дня всего, а сейчас 1 месяц и 20 дней: 💪 За это время подкормил его, подрос он почти в два раза за счёт пополнений. Уже успел продать Сургут. :D Ну и прикупил шлака: $X5 и $NLMK. Часть облигаций обычных переложил в валютные (до всех новостей о валюте), на чём подрос мой $RU000A10EAM5. Из-за последних новостей взял черёпочку золота ($GOLD) Заодно за начало этого месяца замутил в новостной читалке своей тепловую карту. Она в моб. приложении Т-инвестиции есть, но когда своя всегда приятнее. В придачу разобрался с API IMOEX, доволен им. Молодцы ребята с $MOEX. Кому интересно, что за новостная читалка и тепловая карта — ссылка на мой сайт в моём профиле.

ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ. СПИСОК 💰 Сегодня утром писала, что начала присматриваться к валютным и замещающим облигациям. И как раз вышла новость, что Минфин не будет проводить операции по покупке или продаже иностранной валюты. Это означает, что продаж валюты со стороны государства не будет. Соответственно, поддержки рубля станет меньше. Теперь ключевой вопрос — параметры возможного изменения базовой цены нефти в бюджете. При таких вводных считаю разумным частично смотреть в сторону валютных инструментов и аккуратно хеджировать рублёвые риски. В своём портфеле валютную составляющую я частично закрываю через акции экспортеров. Но также начинаю рассматривать увеличение доли валютных облигаций в облигационной части. Если смотреть на весь рынок валютных выпусков, для себя выделяю следующие варианты. 1. НорНик1P11 ( $RU000A10BU23) Доходность около 7,2% в юанях Ежемесячные выплаты Оферта 19.11.2026 2. РЖД 1Р-51R ( $RU000A10E8P0) Доходность около 7,2% в юанях Ежемесячные выплаты Погашение 23.09.2029 3. ГТЛК 1P-22 ( $RU000A10EAM5) Доходность около 8,9% в долларах Ежемесячные выплаты Погашение 30.08.2029 4. ПолиплП2Б8 ( $RU000A10C8A4) Доходность около 12,8% в юанях Ежемесячные выплаты Погашение 22.01.2027 Отдельно отмечу более рискованные истории ИнвКЦ 1Р1 ( $RU000A10BQV8) КИФА БО-01 ( $RU000A10CM89) Их рассматриваю исключительно на минимальную долю портфеля. Пока нахожусь в размышлениях, какие валютные выпуски частично сократить и какие добавить. Решение буду принимать с учётом общей структуры портфеля и доли валютного риска. Если внесу изменения в облигационную часть — обязательно напишу отдельно.

Всем привет, товарищи инвесторы-коллеги Хочу поделиться итогами февраля и за январь-февраль. Итак, февраль: От торгов: +8571,3₽=+1,31% От купоков: +4963,75₽ Итог: +13535,05₽=2,06% Январь-февраль: От торгов: +15624,48₽=2,91% От купонов: +11600,65₽ От дивидендов: +60,3₽ Итог: +27285,43₽=5,08% В марте вероятнее всего пополнение почти не будет, но с купонов и коррекции портфеля, планирую покупать-докупать как различные фонды от тинька, так и $RU000A10ECK5 и $RU000A10EAM5 это квизиоблигации (облигации, у которых номинал привязан к иностранной валюте). Думаю что после долгой коррекции доллара, и торговли в диапазоне 70-80₽, то мы можем увидеть в горизонте год-полтора, его в диапазоне 95-105₽ и тогда эти бумаги покажут как не только купонную доходность, но и еще не плохой перерасчет в + самой бумаги. Все добра, и вечно зеленых портфелей,буду рад всегда обратной связи, так прикрепляю график ежемесячных выплат по купонам и сам состав портфеля) Не иир!)

$RU000A10EAM5 Кто с головой дружит, расскажите в чем смысл квазей? Допустим берем 100к и заливаем в эту квазю по 7800. Имеем 12 бумаг, которые принесут за год 112.32$ и если курс к концу года станет 100р, то это будет целых (омг) 11232р. А если курс станет 100, только к концу года? Вариант 2. Берем эти же 100к, но заливаем в ту же $RU000A10AU73 002P-07 по 1030р с купоном 19.73. Имеем 97 бумаг, которые за год принесут 22965р. И даже если курс будет 100р, то это будет 229$ ??????? В чем фишка квазей?

Мой топ валютных облигаций для диверсификации портфеля 💵📈 Начинаю новый месяц с пополнения портфеля и для защиты капитала хочу рассмотреть валютные выпуски облигаций. Вот эмитенты, которых рассматриваю: 💵 Долларовые облигации: * Сибур - устойчивое положение, рейтинг AAA, купон 7,5 %, цена близка к номиналу. $RU000A10ECK5 * ГазпромКапитал - тоже AAA, купон 7,29 %. $RU000A105RH2 * Совкомфлот - госконтрактная компания, купон 7,5 %. $RU000A10DJV9 * Атомэнергопром - низкий купон 7,2 %, но надёжный эмитент. $RU000A10C3M0 * ГТЛК - более рискованный (AA-), но с самым высоким купоном 9,49 %. $RU000A10EAM5 🇨🇳 Юаневые облигации * ГазпромКапитал $RU000A10DT08 - рассматриваю как добавку к долларовой экспозиции. 📌 Основные критерии отбора: рейтинг, купон и ликвидность 💡 Итог: склоняюсь к балансу стабильности (Сибур, Совкомфлот) и доходности (ГТЛК). Юаневые выпуски держу в резерве, но смотрю на инфляцию CNY и ликвидность. В ближайшие дни оформлю решение и обновлю портфель. Буду рада советам к моим размышлениям! #новичок #портфель #валюта

Бюджетное правило и внеплановое обновление таблички валютных облигаций. Министр финансов анонсировал пересмотр бюджетного правила по нефтегазовым доходам. Его меняют каждый год, мне рядовому инвестору достаточно понимания на бытовом уровне и оно следующее Все деньги от продажи нефти и газа: 1) либо тратят на текущие нужды и ещё доплачивают из ФНБ (наша подушка) через продажу валюты, отсюда и аномально низкий курс, т.к. государство вынужденно очень много продаёт из накопленных запасов ранее 2) либо наоборот, часть валюты сохраняют и складируют в ФНБ, через покупку юаня или золота. Эксперты говорят, что это влияет на курс доллара, я не знаю, это всё высокие материи, но есть интуитивное понимание, что курс ближе к 75р и надежные облигации с купоном 7%+ это выгодная сделка. Поэтому облизывался на новые размещения, за неделю вышло сразу 3 эмитента под любую потребность: • Полипласт П2Б14 $RU000A10ECX8 для рисковых (мне страшно), с купоном 12.75% на 3.5 года, это уже близко к рублевым выпускам надежных эмитентов. • ГТЛК 1P-22 $RU000A10EAM5 с купоном 9.5% на 3.5 года, для тех кто не определился, он всегда рисковый или иногда попа жим-жим. • Сибур Х1Р09 $RU000A10ECK5 с купоном 7.5% на 3 года, новый бенчмарк на рынке, который поднял доходности всех существующих надежных эмитентов. Немного жалею, что не оказалось свободных денег в моменте, это тот редкий случай, когда чуйка говорила "надо брать!". Все три выпуска можно было купить ниже номинала (сейчас уже нет), что я сказал своему перс менеджеру на предложение участвовать в размесе, а он еле сдержал смех. @RomanRagulya

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 8 месяцев и 14 дней ⚡️ Доходность: 12,61% 📈 Размер портфеля: 1 873 145,14 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ На этой неделе без новых покупок. Стратегия в целом основана на DCA (Dollar Cost Averaging) и предусматривает регулярные еженедельные пополнения. Но так как после участия в крупном размещении облигаций ГТЛК 001P-22 ( $RU000A10EAM5 ) на прошлой неделе я залез в небольшой минус (в Т-Банке до 5000 ₽ маржиналка бесплатна), сегодня покупок не будет. Перешел в режим накопления кэша. В инвестициях пауза — это тоже часть процесса. Иногда важно просто убедиться, что стратегия соблюдается, а фундамент портфеля остается прочным. Кстати, портфель генерирует доход и без моего участия: на днях пришли купоны по облигациям Полюс ПБО-02 ( $RU000A1054W1 ). Разбираем, из чего состоит капитал на текущий момент и сравниваем с целевыми долями. Акции (54,83%): основной драйвер в долгосрочной перспективе. Сейчас их меньше, чем нужно по стратегии. Из-за отсутствия возможности покупать зарубежные бумаги образовался небольшой дисбаланс. Облигации (24,01%) и Золото (16,49%): доли сейчас больше целевого значения. Это произошло из-за естественного роста стоимости этих активов за последний год. Недвижимость (4,77%): держу меньше, чем надо. Сектор сейчас испытывает трудности, поэтому учитываю риски, которые в нем присутствуют. Валютная диверсификация по-прежнему важна. Но в условиях отсутствия доступа к зарубежным рынкам мы решаем эту задачу внутренними инструментами. За валютную защиту в портфеле отвечают облигации, номинированные в USD $USDRUBF (20,6%) и CNY $CNYRUB (7,5%), а также золото, цена которого исторически привязана к доллару. А вот распределение акций сильно отличается от классического индекса. Доля энергетики (6,9%) и финансового сектора (9,8%) намеренно снижена. Для сравнения, в индексе РФ на них приходится почти 38,6% и 27% соответственно. Причина в том, что сектор нефтегаза в РФ сейчас испытывает объективные трудности, а у финансов мы видим меньший потенциал роста. При этом я держу хорошую долю в материалах (12,4%) и IT (9,4%). Такая структура позволяет портфелю чувствовать себя уверенно при любом сценарии на рынке. Пока кэш копится, продолжаю следить за новыми выпусками и интересными точками входа. 🔗 Портфель публично доступен: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi Поделитесь, какой класс активов в вашем портфеле сейчас занимает самую большую долю? #Портфель_для_дочери

📌Продолжаем свой инвестиционный марафон - «Инвестиции каждый день». Марафон начался 1 октября 2025 года при индексе ММВБ на отметке 2650 пунктов. Инвестируем каждый день по 10.000 рублей. 🗓 День 143-й, 144-й, 145-й и 146-й. Сразу инвестируем за сегодня, завтра, и за выходные. Очередное пополнение счёта сразу за 4 дня, на 40.000 рублей. Всего проинвестировано 1.460.000 рублей. Ну и раз Минфин у нас решил переобуться и изменить бюджетное правило, то всю сумму сегодня мы направляем на докупку валютных облигаций $RU000A10EAM5 Подробности марафона⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/K_Komanda/50ff1304-d902-416a-822d-b35a8b3d0502/?utm_source=share&author=profile

Всем доброе утро ☺️ Вчера увидела новость про бюджетное правило, и, как настоящий хомяк 🐹, уже на автомате мои самые быстрые пальчики на диком западе купили ещё одну замещайку ГТЛК 😅 $RU000A10EAM5 Спекулянт внутри меня буквально через 15 минут радостно потирал руки, потому что цена ушла на 2% выше😁. Не отпускает меня мысль о том, что засадили сюда (в замещайки) нас по полной программе и всех не повезут выше, пока слабые руки не выйдут... Ну это мы проверим ещё. Ладно. Вчера по совету @V_O_VestIn делала подсчёт комиссии за месяц и выяснилось, что заплатила я 64 р при обороте 22к, а потом случайно заметила комиссию по замещайке.. лучше бы не видела 😭 22р на покупку при купоне в месяц 58 р, представляете? Я в шоке была, честно говоря. Реально расстроилась, хотя понимаю, что замещайку я взяла вовсе не из-за купонного дохода... 😢😢 Ещё добрала немножко $NLMK, слабый рубль в перспективе поможет этому металлургу. Все остальные экспортные компании, которые мне были интересны, были уже высоко 😅 Такие дела. Ещё я на днях пополнила счёт на 9 000, которые сразу потратила, получается 😁. Туда его этот кэш намоленный👊👊 #инвестиции #акции #новичкам хоть я и сама новичок 🤝

📌Продолжаем свой инвестиционный марафон - «Инвестиции каждый день». Марафон начался 1 октября 2025 года при индексе ММВБ на отметке 2650 пунктов. Инвестируем каждый день по 10.000 рублей. 🗓 День 140-й, 141-й и завтрашний 142-й. Очередное пополнение счёта сразу за 3 дня, на 30.000 рублей. Всего проинвестировано 1.420.000 рублей. Две новые сделки: Докупили на 15.000 рублей акции $X5 И на другие 15.000 рублей докупили валютные облигации $RU000A10EAM5 Подробности марафона⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/K_Komanda/50ff1304-d902-416a-822d-b35a8b3d0502/?utm_source=share&author=profile