Хэштег #коррекция | Тинькофф Инвестиции Пульс

«Я твой дом труба шатал. Тонкий Рынок» 🧐 Наблюдая за динамикой финансовых рынков , можно сделать вывод, насколько все стало непредсказуемым и плохо прогнозируемым. Хотя волатильность сама по себе является естественной средой для фондового рынка, текущая фаза указывает на то, что волатильность становится слишком суровой. - Можно с уверенностью сказать, что возросшая турбулентность - это не мимолетное явление, а скорее новая реальность. 🥺 Основная причина такого положения дел заключается в том, что рынки стали слишком «тонкими» и нервными. В таких условиях даже опытные инвесторы чувствуют себя не в своей тарелке, когда не понимают, что можно ожидать в ближайшем будущем. 😑 Если профессиональным управляющим хедж-фонд менеджерам не привыкать к резким переменам, то для новичков и розничных инвесторов происходящее сравнимо с апокалипсисом. 😫Нервные клетки умирают на глазах, вернее, умирают, глядя на экран снижения стоимости портфеля. Для спекулянтов высокая волатильность дает возможность заработать, хотя, как показывают данные, только ~4 % трейдеров могут заработать на высокой волатильности. Для большинства участников высокая волатильность - это время, когда необходимо обратить особое внимание на свой портфель, чтобы снизить или увеличить вес того или иного инструмента. «Я устал, я ухожу» Помимо того, что статистика показывает - лишь немногие трейдеры могут заработать, а не потерять на высокой волатильности, есть свидетельства того, что во время высокой волатильности у розничных инвесторов накапливается усталость и разочарование. 😰 Длительная высокая волатильность существенно влияет на психологическое состояние финансовых рынков. Инвесторы начинают сомневаться в том, что их активы будут расти дальше или способны восстановиться, поэтому предпочитают перекладывать средства в более надежные, предсказуемые инструменты, как облигации и золото. Ключевые факторы дестабилизации финансовых рынков: 1️⃣Геополитические конфликты Локальные, региональные и торговые войны, санкционные режимы и общая геополитическая напряженность создают атмосферу крайней неопределенности. Это заставляет инвесторов проявлять повышенную осторожность, сокращать рискованные позиции (особенно в активах, подверженных прямому или косвенному влиянию конфликтов), что может приводить к существенному изменению стоимости. Такая нервозность и нежелание брать на себя риск напрямую уменьшают количество активных участников и объем сделок, "истощая" рынки. Ярким примером являются акции компании «СПБ Биржи» и «Газпрома» . 2️⃣Макроэкономические изменения Глобальные макроэкономические сдвиги, такие как устойчиво высокая инфляция, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками по всему миру, замедление экономического роста или даже угроза рецессии, кардинально меняют фундаментальную картину и ожидания относительно будущих доходов компаний и стоимости активов , , . Инвесторы переоценивают риски, что приводит к резким движениям по мере адаптации рынков к новой экономической реальности и смене парадигм. 3️⃣Словесные интервенции Заявления и комментарии представителей центральных банков, глав государств + других политиков оказывают сегодня беспрецедентное влияние на рынки. В условиях высокой неопределенности трейдеры чутко реагируют на каждое слово, пытаясь уловить сигналы о будущей политике или перспективах. Неосторожные, противоречивые или неожиданные высказывания могут моментально спровоцировать сильные ценовые колебания, усиливая нервозность и непредсказуемость. “Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? Это Россия!’ - В. Жириновский 🫠 Если говорить о российских реалиях, то здесь, как Вы уже догадались, имеет место совокупность многих факторов и причин, по которым фондовый рынок России находится в зоне турбулентности. Как долго продлится время неопределенности для инвесторов, никто не знает, но негативный отпечаток в памяти останется несомненно и надолго.

📉 **Ждём коррекцию на новостях по "Газпрому" и других голубых фишках и т.д. Почему это возможно?** Привет, инвесторы и трейдеры! 👋 Сегодня разберём, почему на российском рынке, особенно в акциях "Газпрома" и некоторых голубых фишек, может начаться коррекция. Давайте взглянем на текущую ситуацию и ключевые факторы. 📊 ### 1. Технический анализ: перекупленность рынка На графике "Газпрома" (см. скрин) видно, что акции недавно пробили уровень 151,72 и ушли к 116,6, показав сильное снижение. После этого начался отскок, у нас выставлен отложенный ордер на покупку части позиции по цене 135, объемы пока что небольшие и не внушают доверия для устойчивого роста. RSI и другие индикаторы указывают на перекупленность: рынок "перегрет", и коррекция выглядит логичной. После таких резких движений вниз и попыток восстановления часто следует консолидация или новый откат. ### 2. Новостной фон: неопределённость с "Газпромом" "Газпром" остаётся в центре внимания из-за геополитической напряжённости и вопросов с поставками газа в Европу. Недавние новости о возможных санкциях, колебаниях цен на газ и спорах с партнёрами (например, с Украиной или Молдовой) создают неопределённость. Инвесторы могут начать фиксировать прибыль, опасаясь новых негативных заголовков. А новости, как мы знаем, часто становятся триггером для коррекции. ### 3. Голубые фишки: эффект домино "Газпром" — одна из ключевых бумаг индекса МосБиржи, и его движение вниз может потянуть за собой другие голубые фишки: Сбербанк Лукойл Роснефть . Если начнётся распродажа в "Газпроме", крупные фонды и инвесторы могут пересмотреть позиции и по другим тяжеловесам рынка, усиливая давление на индекс. ### 4. Макроэкономика: давление на рынок Рубль остаётся волатильным (135 ₽ за лот на скрине — это показатель), а ЦБ РФ продолжает ужесточать политику, повышая ключевую ставку. Это снижает аппетит к риску у инвесторов. Плюс, глобальные рынки тоже лихорадит: рост доходностей treasuries в США и ожидания по политике ФРС давят на emerging markets, включая Россию. ### 5. Психология рынка: фиксация прибыли После недавнего роста многие трейдеры, судя по активности (876 смотрят, 864 торгуют), могут начать фиксировать прибыль перед выходными или важными новостями. Особенно это касается тех, кто заходил в лонг на уровнях 116–120. Тейк-профит (TP) в 135 ₽ уже достигнут для многих, и это может спровоцировать продажи. ### Что делать? 🧠 - **Краткосрочным трейдерам**: следите за уровнями 116,6 (поддержка) и 151,72 (сопротивление). Пробой вниз может дать сигнал к шорту. - **Долгосрочным инвесторам**: возможно, стоит дождаться отката для более выгодных входов. Коррекция — это не конец света, а возможность. - **Всем**: не забывайте про стоп-лоссы и управление рисками! Рынок сейчас нервный. ### Итог Коррекция на "Газпроме" и голубых фишках вполне вероятна из-за технической картины, новостного фона и общей нестабильности. Следите за новостями и уровнями, чтобы не упустить момент! 💡 А вы что думаете — будет откат или рост продолжится? Делитесь в комментариях! 👇 ### ПОРТФЕЛЬ Pashkov Capital Не стоит судить строго по одному счёту! 💼Многие пишут и смеются, что наш портфель Pashkov Capital на одном из счетов совсем маленький — до 10 тыс. рублей. Но не обольщайтесь - Хейтеры))) На текущий момент наш общий портфель по инвестициям на российском рынке составляет около 7 млн рублей. Но почему так по происходит! Средства часто переводятся между счетами для диверсификации, особенно когда на рынке неопределённость. Это позволяет не терять прибыль на пустом месте и гибко управлять рисками. Всем Удачи и большого профита!

Российский фондовый рынок : анатомия падения и перспективы восстановления 📊 Последние две недели индекс Мосбиржи демонстрирует непрерывное снижение на протяжении 14 торговых сессий. За этот период индекс снизился с 3135 до 2670 пунктов, потеряв почти 15% стоимости. Что стоит за этим падением и можно ли рассматривать текущую ситуацию как возможность для входа в рынок? Давайте разберемся в фундаментальных причинах происходящего. Многофакторная природа коррекции 🔍 🌐 Геополитическая напряженность остается одним из ключевых драйверов неопределенности. Несмотря на продолжающиеся переговоры между РФ и США (включая первый за 3 года визит официального российского представителя в США), противоречивые сигналы и заявления создают нервозность среди участников рынка. 🔄 Параллельно с этим мы наблюдаем масштабное обострение торговых отношений между крупнейшими экономиками мира. Введение США пошлин против Китая, ЕС и других стран создает риски для глобального экономического роста, что неизбежно влияет на сырьевые рынки и, как следствие, на российские активы. Нефть - один из основных факторов, влияющих на наш рынок, потеряла за этот период почти 18%. 🏦 Внутренний экономический фон также не способствует оптимизму. Высокая ключевая ставка по прежнему оказывает давление на потребительскую активность и корпоративный сектор. Технические факторы усиливают падение 📉 Ситуацию на рынке обостряют технические факторы. Многие инвесторы торговали с кредитным плечом, и когда цены начали падать, брокеры стали принудительно закрывать их позиции (маржин-коллы). ⚠️ Это создает замкнутый круг: цены падают → брокеры закрывают позиции → это вызывает новое падение цен → и так далее. Именно поэтому снижение рынка оказалось таким резким. 💧 К этому добавляется низкая ликвидность — недостаточный объем торгов, из-за чего даже небольшие продажи могут сильно двигать цены. Есть ли основания для оптимизма? 🔆 Несмотря на текущую негативную динамику, несколько факторов указывают на потенциал восстановления рынка в среднесрочной перспективе: 💰 В фондах денежного рынка аккумулировано рекордное количество средств — около 1,2 триллиона рублей. Это "сухой порох", который может вернуться на рынок акций при появлении позитивных триггеров. 🤝 Несмотря на волатильность, переговорный процесс между РФ и США продолжается. 📊 Набиуллина дала умеренные комментарии, отметив, что "период высокой ключевой ставки не будет бесконечным" и что инфляция замедляется в соответствии с ожиданиями ЦБ. 📈 Текущие уровни индекса представляют значительный дисконт к фундаментальной стоимости многих компаний, особенно экспортеров, которые продолжают генерировать существенный денежный поток даже в текущих условиях. Что ждать дальше? 🔮 В краткосрочной перспективе вероятен технический отскок после столь продолжительного периода непрерывного снижения. В среднесрочной перспективе ключевыми факторами для динамики рынка станут: - 🌍 Развитие геополитической ситуации и переговорного процесса - 💵 Решения ЦБ РФ по ключевой ставке на апрельском заседании - 🛢️ Динамика цен на сырьевых рынках, особенно нефти - 🏭 Развитие ситуации с торговыми войнами США-Китай-ЕС ✨ Текущая коррекция, какой бы болезненной она ни была, создает привлекательные точки входа для долгосрочных инвесторов.

⏱ Время пришло Наступает один из самых знаковых моментов для фондовых рынков с периода пандемии. Хедж-фонды ликвидируют позиции, сокращают плечи, что вызывает дополнительный стресс и снижение индексов. Розничные инвесторы, с другой стороны, в эту минуту записываются на прием к психотерапевту👨‍⚕️, покупают антидепрессанты 💊, успокоительное и пьют чай с травками ☕️. 🧐 По данным фармацевтических компаний, во время снижения фондовых рынков продажи седативных препаратов всегда растут (прогнозируемый средний рост рынка спроса на антидепрессанты в США ~7,5% YoY, к 2034 году рынок достигнет в $37,9B) Как любят говорить в простонародье «Кровавая баня». 🐹 Шампурок из хомячатины крутится на вертеле и почти готов. Давайте посмотрим на общую картину ⬇️ - SPX 6120 -> 4900 - Nasdaq 20.1K -> 14600 - Russell2K снижение с 2440 -> 1750 - MOEX 3300 -> 2610 () Можно ли сказать, что падение рынков закончилось? К сожалению, пока нет. Одно можно сказать наверняка: короткие позиции полностью насытили тех, кто делал ставку на падение🙃. Многие задаются вопросом, о каких деньгах идет речь и сколько можно заработать на таком падении, если угадать точку входа и сформировать грамотные пут-позиции. Конечно, как и в любой не статичной ситуации, где происходят резкие изменения, сложно сделать точный расчет потенциальной прибыли от стратегии на понижение, но мы постараемся дать приблизительные цифры с грубой погрешностью. Не повторять! (Отсутствие опыта в хеджировании приводит к серьезным потерям) - При формировании позиций с $250 в акциях при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$3.8M и более. В настоящее время акции Apple Inc. торгуются при отметке в ~$170,60. - При формировании позиций с $64 в акциях при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$4.7M и более. В настоящее время акции Robinhood Inc. торгуются при отметке в ~$33. Как и в простой истине, где высокий риск означает высокую награду, в этом случае высокая премия заключается в том, что рынки не ожидали такого сильного падения, поэтому доходность включает в себя эффект сюрприза. 😫Вернемся к тому, что волнует большинство наших подписчиков. Как справляться со стрессом, когда портфель тает на глазах, а ночами дурно спится? Как показывает многолетний опыт, лишь немногим инвесторам удается разгрузить свои портфели до серьезной коррекции ( , , , ). Здесь нужны чутье, удача и правильное окружение инсайдеров. 1] Постарайтесь успокоиться и отвлечься Не стоит ежеминутно следить за рынками в надежде, что произойдет отскок и все снова пойдет вверх. Такие спады редко прекращаются так быстро. Если Вы розничный инвестор и не занимаетесь активным трейдингом, Вам лучше полностью отвлечься от портфеля, хотя в такие моменты это очень трудно сделать. 2] Включите режим онлайн-детоксикации от новостей и T-каналов Просто доверьтесь опыту, что Т-каналы/другие источники будут публиковать один и тот же материал, который будет всюду. В пиковой фазе боли все новости, которые возникают у нас на пути будут усиливать Ваши переживания. Откровенно говоря, крупные игроки делают всё возможное, чтобы сформировать наиболее удобные позиции в инструментах, которые будут падать день ото дня, пока розничные инвестора и слабые руки не решат продать их за копейки. 3] Займитесь собой и своим хобби Чтобы контент, рассчитанный на взрослую аудиторию с базовым пониманием экономики и финансов, не превратился в WikiHow, здесь не будет писанины о том, что значит заняться собой. ✍️ Дерзайте! Что делать точно не нужно? - Не брать в долг, чтобы усредняться; - Не набирать плечи, которые не могут быть покрыты без последствий; - Не злоупотреблять алкоголем и какими-либо препаратами; Хороших торгов и спокойствия, а мы возвращаемся к терминалу 💻

🔻Красный дождь 7 апреля 🔻 В то время как фондовые рынки переживают глобальную разжировку и выжимают мякушку из хомячков, появляются невероятные возможности для набора позиций. 🧐 Для тех, кто застал коррекцию в период Covid-19 и других глобальных событий, это падение не покажется чем-то особенным. Однако для тех, кто начал инвестировать недавно и наблюдал фазу исключительного роста, коррекция будет иметь особое значение. 🤔 Опыт и понимание инвестиционного процесса приходят тогда, когда видишь не только взлеты, но и болезненные падения. Конечно, некоторые скажут, что есть инвесторы и спекулянты, которые никогда не терпели убытков, но, как и в случае с другими историями о Лох-Несском чудовище, это абсолютная неправда. 🥺 Коррекция рынка — это вполне нормальная закономерность, поэтому если Вы планируете связать свою жизнь с инвестиционной деятельностью, Вам придется привыкнуть не только к снижению Вашего портфеля, но и к списанию денежных средств. Помните одну простую истину: действительно хороших компаний не так много, как думают многие, а надежных — еще меньше, чем Вы можете себе представить. В столь неспокойные времена, как сейчас, когда в мировой экономике происходят тектонические сдвиги, можно ожидать не только коррекции на 10–20% по индексу, но и более глубокого спада. ☕️ Немножечко истории под чаёчка - Великая депрессия (1929–1932) Пик падения: Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на ~89% с сентября 1929 по июль 1932. - Чёрный понедельник (1987) Падение индекса на 22.6% за один день (19 октября 1987, DJIA). - Крах доткомов (2000–2002) Падение: Nasdaq Composite упал на ~78% с марта 2000 по октябрь 2002. - Глобальный финансовый кризис (2007–2009) Падение: S&P 500 упал на ~57% с октября 2007 по март 2009. - Крах 1973–1974 («Медвежий рынок нефтяного кризиса») Падение: S&P 500 упал на ~48% за 21 месяц. - Обвал 1937–1938 (в рамках Великой депрессии) Падение: DJIA потерял ~49% за 13 месяцев. Мы уверены, что текущая глобальная коррекция не будет продолжительной, поэтому формирование позиций на текущих уровнях является хорошим решением. Конечно, не стоит забывать, что все может пойти не так, и второе дно, равно как и третье, может быть преподнесено рынком в качестве подарка 🎁. Как и в предыдущие годы, наш взор падает исключительно на ликвидные инструменты, которые привлекут капитал (быстрее восстановятся) при ребалансировке со стороны хедж-фондов и портфолио менеджеров. 🇺🇸US - , , , , 🇷🇺RU - , ,

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу {$BRK5} и . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

ранее Т-Технологии 🚀 Ищете прошлые прогнозы актива? Сюда тык 👉 - локально жду коррекцию к 2700 руб 📉 Ждём коррекцию к 2700 руб? Акции Т-Технологии (T) в последние дни показывают интересную динамику! 📊 После резкого роста до 3000 руб. многие инвесторы начали фиксировать прибыль, и цена пошла вниз 😅. Сейчас все смотрят на уровень 2700 руб. – будет ли отскок? 💡 Почему акции T могут упасть в цене? 🔸Перекупленность – после мощного роста бумаги выглядят перегретыми 📈🔥. 🔸Общая коррекция рынка – технологические акции по всему миру немного сдают позиции 🌍📉. 🔸Локальные новости – в компании пока нет громких анонсов, и инвесторы немного сбавили энтузиазм 🤷‍♂️. Но если цена упадёт до 2700 руб., это может стать отличной точкой входа! 👀 📰 Что было на прошлой неделе? 🔹 Компания представила новый продукт, но рынок отреагировал слабо 😕. 🔹 Крупные фонды начали частично продавать акции – возможно, просто фиксация прибыли 💰. 🔹 Общий настрой на рынке – осторожность перед новыми данными по экономике 📊. 🚀 Что делать инвестору? Если вы верите в долгосрочный рост Т-Технологий, то коррекция – ваш шанс! 🎯 Но не спешите – дождитесь подтверждения поддержки у 2700 руб. 📉➡️📈. А если бумаги развернутся раньше? Тогда можно рассмотреть вход и на текущих уровнях 😉. 🔥 Вывод: Готовимся к возможному падению цены! Акции T выглядят интересно, но сейчас лучше подождать 😴. Если цена упадёт к 2700 руб. – это может быть хорошей точкой для покупки! 🛒💰

Всем доброго выходного вечера 🙌🏻 Ну что, в пятницу мы прям вплотную подошли к отметке 3000 пунктов по 👍🏻 Говорил же, что скорее всего так и будет, но многие утверждали, что нет, рынок пойдет и дальше расти. В общем, надеюсь, что большая часть людей хоть немножечко прислушались к моим словам и не стали скупать акции на все деньги на уровнях 3250 и выше. В четверг писал, что у меня будет первая покупка с середины февраля месяца, если дойдем до текущих отметок. Сказал, сделал😎 Потратился совсем на немного, на 8к рублей. Докупил и Рассматриваю, кстати, потом купить Но когда с ценой на рынке все станет понятно. А то пока дороговато. Думаю, для диверсификации мне такой актив подойдет. Напоминаю, что портфель здесь у меня рискованный, в нем нет сильных и стабильных компаний, которые давно на рынке. Расчет на хороший выстрел когда-нибудь в будущем. Это как раз-таки ответ на вопрос, который многих мучает: «Почему в портфеле такой минус? И как я могу чему-то и кого-то учить?»🫣 Да, есть этот минус. Но я осознаю тот риск, который беру на себя. Тем более этот минус всего лишь бумажный! То есть пока не зафиксирую, его по факту нет. Да и портфель здесь на Тиньке не единственный, да и стратегии разные, поэтому у меня есть чем поделиться. Всем желаю спокойной ночи! 💤 И быть чуточку добрее что ли🤗

🛟 "Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?". Приветствуем дорогих подписчиков в теплую пятницу!⭐️ Думаю уже многие устали за эту неделю от постоянной волатильности на фондовом рынке, кроме шортистов. Подбодрить наших инвесторов сможет начало процесса отмены санкций агросектора. М.Рубио уже заявил о рассмотрении текущих санкций и отмены для заключения зерновой сделки, но мешают санкции ЕС. В течении всей недели, мы с вам рассматривали альтернативные стратегии и сделки, теперь осталось навести "порядок" в портфеле, чтоб зафиксировать и защитить наши активы! Как инвестору изменить структуру портфеля и защитить активы❓ Решил с вами поделиться опытом защиты своего портфеля в такие непредсказуемые периоды на рынке и что должно в нем находится. В 2024 г. их было достаточно много от постоянного санкционного давления (Байдена и ЕС) и роста высокой ключевой ставки. 1️⃣ Самым доступным и распространённым и более доступным вариантом будут защитные акции. К таким можно относить компании с устойчивым бизнесом, низкой долговой нагрузкой и более стабильным денежным потоком в такие периоды неопределенности. В первую очередь обращаем внимание на компании потребительского сектора, на которых не сильно не давит ключевая ставка, например акции Ленты🏪 (в среду подробно рассказывал отчет за 2024 г.).В марте оборот розничной торговли потребительского сектора увеличился на +11%. Из защитных акций к критерию акций с низкой долговой нагрузкой и стабильных дивидендов относится Сбербанк🏦 и Лукойл🛢️ 2️⃣ Если приняли решение временно оставить акции и перейти на облигации как консервативный инструмент, то в тренде остаются государственные облигации (ОФЗ). Исходя из того, что ключевая ставка сохранилась 21%, то привлекли десятилетние ОФЗ с доходностью ок. 14-15%. Такие облигации остаются привлекательными из ожидания снижения ключевой ставки до целевых 4%. Из десятилетних облигаций хочу выделить четырех: 26242, 26247, 26248. Для любителей есть самый длинный купон 26238. Интересный факт, что что чем выше срок купона – ниже доходность, а в корпоративных выпусках наоборот. 🍀Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал🍀 3️⃣Одной из причин волатильности рынка остается укрепление рубля против доллара, опускался уже ниже 85 руб. Поэтому валюту сейчас рискованно относить к защитным активам, а вот металлы сохранили свой статус инструмента защиты портфеля. Металлы сохраняют свою стоимость независимо от высокой инфляции и кризисов. Центральные банки всего мира стали активно закупать золото вместо валюты. Так обновился исторический рекорд золота до 3100$ за унцию. Помню на прошлой неделе было ровно 3000$. На российском рынке является главным фактором поддержки , например Полюс🌟 остается сегодня в положительной динамике +0,60%📈 и стремится к отметке 1900 руб. после завершения сплита. Серебро и платина также продемонстрировали положительную динамику и привлекает консервативных инвесторов. Не ИИР

➕ Как волны Эллиота помогают понять, где закончится коррекция? Коррекция – это то, что мешает инвесторам зарабатывать. Цена разворачивается, тренд меняется, паника начинается. Но если понимать, где именно коррекция закончится, можно войти в сделку в идеальном месте и взять лучшее движение. 📌 Волновой анализ Эллиота + уровни Фибоначчи дают чёткую структуру, которая позволяет заранее видеть конец волны A-B-C и находить точки входа в тренд. Разбираем коррекцию A-B-C по Фибоначчи. Коррекция в волнах Эллиота чаще всего проходит по трёхволновой модели A-B-C. Где искать её окончание? Используем два ключевых инструмента: ✅ Сетки Фибоначчи – показывают уровни, где цена вероятно развернётся. ✅ Длина волны C – соотношение к волне A, которое часто повторяется на рынке. Шаг 1: Определяем волну A Волна A – это первый импульс коррекции против тренда. После сильного роста рынок начинает снижаться – это первая часть коррекции. Волна A задаёт диапазон, в котором будет развиваться волна C. Шаг 2: Строим уровни Фибоначчи Натягиваем сетку Фибоначчи от начала трендового движения (точка 0) до его максимума. Ключевые уровни: - 38.2% – слабая коррекция, сигнал, что тренд сильный. - 50% – средний откат, часто встречается. - 61.8% – зона, где заканчивается большинство коррекций. - 85.4% – глубокий откат, предел для коррекции. 👉 Если цена удерживается на одном из уровней, это потенциальное завершение коррекции. Шаг 3: Оцениваем длину волны C Волна C часто равна или пропорциональна волне A. Соотношения, которые работают чаще всего: - 61.8% от волны А - слабая коррекция. - 100% от волны A – классическая коррекция. - 161.8% от волны A – глубокая коррекция, резкий разворот. Как измерить? - Берём длину волны A и откладываем её от вершины B. - Уровень 61.8%, 100% или 161.8% становится вероятной зоной завершения волны C. Шаг 4: Находим точку входа 📍 Цена приходит в зону 50-61.8% Фибоначчи от тренда. 📍 Волна C достигает 61.8-100-161.8% от волны A. 📍 Формируется разворотный паттерн (ложный пробой, дивергенция) или сетап в вилах. 📍 Дополнительные подтверждения: объёмы, свечные паттерны. 🚀 Вход по подтверждённому развороту → стоп за минимум волны C. Итог: Как использовать на практике? Определяем волны A-B-C. Строим уровни Фибоначчи для прогнозирования зоны разворота. Проверяем соотношение волн A и C. Входим в тренд в идеальной точке с минимальным риском. 📉 Понимание структуры волн позволяет не бояться коррекций, а использовать их для выгодных входов в рынок.

А НУ КА СОМКНУТЬ РЯДЫ, ИНВЕСТОРЫ‼️ Что за мода пошла с прошлого года ещё – каждому снижению символическое значение придавать🔮 Что происходит то у нас⁉️ 🫱🏻А происходит следующее: ✅ Два Президента накидали общий контур вопросов, и Украина там дело не первое. Сначала «делёжка мира», Арктика, Ближний Восток, куда у кого газопровод пойдёт, где кому что перепадет, у кого кто на Марс полетит, где какие санкции, мы вам яблоки - вы нам стулья и так далее, и только после – вопрос Украинского кризиса. ✅ Как происходят переговоры? ▪️Сначала все позиции согласуются инкогнито по линиям МИДа и спецслужб, далее начинают постепенно готовить «народ». ▪️После выступают через «бывших» или экс-политиков, которые могут «говорить» много чего, а официальным лицам это не позволено по понятным причинам. Мы это видели. Часто через бывших экс-сотрудников и передают «сильные мира сего» свой мессендж в массы. ▪️Далее уже встречаются группы и накидывают контур переговоров максимально завышая требования,чтобы потом сторговаться, поскольку договоренности это почти всегда компромисс с обеих сторон. ▪️Далее будут жесты «доброй воли» и это подхватит пресса. Это уже происходит. ▪️Далее встречаются уже лично пообщаться «главные люди» и это может быть просто встречей, а для решения может потребоваться ещё несколько. = Так выглядит «Realpolitik» сегодняшнего дня. ✅ То снижение рынка, которое сейчас происходит – это некоторое отрезвление от эйфории и оно будет на пользу. 📈 Лишний раз рынок «очистится» от плечей. Можем сходить и пониже, но просадки сейчас абсолютно все аккуратно откупаются. Денег вне контура рынка очень много. Я воспринимаю этот момент как наверное «крайний» шанс добрать бумаг. Причем по очень многим «трейдерам» было видно кто обрадовался этому. Они просто недозагружены бумагами😁 ✅ Многие задавались вопросом, а почему не фиксировать сейчас? Да потому что никто не знает как будет дальше! Завтра всё поменяется и начнется опять эйфория. Вспомните ка себя в декабре и ваши мысли) 🗣️ Фондовый рынок безнадежен, да он еще года 3 не будет расти!!! (Слышал я такое от некоторых) 📈 А недавно только, внезапно, индекс сначала всё падение отыграл за год перед НГ. А после и вовсе 300 пунктов за неделю проскочил, вот вам и рынок. Выходить на каждом «чихе» это путь вникуда. Можно остаться без позиций и будет обиднее. Поэтому совет особенно неравнодушным людям: лучше думайте где взять денег 💰 для рынка, чем беспокоиться по очередной коррекции. На сегодняшний день шансов снижаться глобально – меньше, чем было хотя бы пол года назад😉 ❗️Не ИИР❗️

Сегодня день начался с "чистки" портфелей от активов, по которым теперь идеи нет. 📘 ЦИАН. Компания демонстрирует увеличение выручки, хотя чистая прибыль остается нестабильной из-за колебаний валютных курсов. Выручка компании практически не меняется. У компании отсутствуют долги, что благоприятно влияет на чистую прибыль. Доходы компании распределяются между сегментами рекламы, транзакций и лидогенерации, при этом последний сегмент показывает спад. Ранее компания не выплачивала дивиденды, но после изменения юрисдикции может приступить к их выплате. Ожидается крупная единовременная выплата дивидендов. 🏭 ММК. В настоящее время значительные средства направляются на развитие бизнеса, что может временно снизить общую эффективность. Кроме того, текущий кризис в металлургической отрасли имеет ярко выраженный характер, который привносит дополнительные риски и элементы неопределённости в будущее компании. ММК продолжает испытывать трудности в производстве. Компания молчит об увеличении CAPEX, что может угрожать дивидендам. 🏢 ГК Самолет. Высокие процентные расходы и растущие затраты ухудшают ситуацию - долг растет. Отмена льготной ипотеки сильно ударила по бизнесу. Агрессивный рост затрудняет адаптацию к новым условиям. Проектное финансирование высокое, а эскроу-счета на минимуме. Недостаточные продажи приводят к отрицательным денежным потокам. Доходность по облигациям кричат о кредитных рисках. 🟠🟣 Ростелеком. Компания демонстрирует рост, который соответствует уровню инфляции, и успешно переносит увеличивающиеся издержки на своих клиентов. Однако стоимость обслуживания долга растет, а переход в социальные сферы вызывает беспокойство, так как негативно скажется на финансовой части. С точки зрения мультипликаторов, акции компании по-прежнему выглядят переоцененными. Помимо этого, сохраняется неопределенность касательно выплаты дивидендов. Весь свободный кэш ушел в Ликвидность. Есть опасения по возможной коррекции. {$CIAN}

🇷🇺 Индекс МосБиржи начал рассчитываться на 3 часа раньше с 27 января. В начале торгов он был в плюсе, но затем началась активизация продавцов, и индекс упал до 2880 пунктов, потеряв более 2% при обороте в 101 млрд рублей. Несмотря на это, рынок остается в диапазоне 2900–3000 пунктов. Снижение котировок выглядит как коррекция после роста на 25%. Ожидается, что среднесрочно индекс поднимется выше 3000 пунктов/ 🟢 Акции Сбербанка в понедельник упали на 1,96%, при средних объемах торгов; краткосрочные перспективы указывают на возможное снижение цены, хотя существуют шансы на коррекцию вверх при появлении положительных новостей; долгосрочно бумага сохраняет умеренно позитивную динамику, несмотря на падение относительно исторических максимумов. 🔵 ВТБ. Вчера акции показали результаты значительно хуже рыночных -4,4%,. Несколько дней назад цена достигала отметки в 88,7 рублей, чуть-чуть не дотянув до круглой отметки в 90 рублей. 🌀 Акции Газпрома снизились на 3,01% до 134,26 рублей. Закрытие произошло ниже 200-часовой скользящей средней, что указывает на состояние перепроданности. Ожидается дальнейшее падение; временная поддержка возможна около 130 рублей. Акции находятся в диапазоне 105–144 рублей с середины прошлого года. Долгосрочные перспективы остаются негативными. 🔘 Сургутнефтегаз -4,3%. Недавно достигли максимумов, наблюдавшихся прошлым летом, достигнув отметки в 29,1 рубля. Мы ранее указывали на отсутствие оснований для столь значительного роста, связывая его со спекуляциями вокруг крупной финансовой подушки компании. Как правило, такие резкие подъёмы заканчиваются возвратом акций к их обычным уровням. Цена упала до 27 рублей, что всё ещё выглядит завышенным значением. 🟡 Акции Роснефти снизились на 3,64% на фоне негативной технической картины, однако текущая ситуация может быть благоприятной для покупки акций ввиду возможного отскока и дальнейшего роста. 🏭 Акции Северстали падают, обновляя годовые минимумы; краткосрочные перспективы негативны из-за ухудшения рыночных настроений, хотя возможны отскоки при улучшении внешней ситуации; долгосрочно компания сохраняет сильные позиции. 🪨 Мечел (-4,2%). Здесь всегда наблюдается высокая волатильность — как только рынок начал корректироваться, наиболее нестабильные акции начали падать ещё быстрее. Техническая поддержка находится на уровне 109 рублей. Возможно, снижение продолжится, но и восстановление не заставит себя долго ждать. 🏢 Акции Самолёта упали на 4,7%. Несмотря на это, они лидировали по оборотам, превысив 11 млрд рублей (более 10% общей ликвидности). После роста на 70% за месяц началась фиксация прибыли. Похожая ситуация наблюдается у других девелоперов: акции ПИКа снизились на 4% после роста на 100%, Эталон и ЛСР потеряли по 3%. ⚡ Акции ФСК-Россети упали на 1,24% в понедельник, закрывшись на уровне 0,07782 руб. В январе была пробита нисходящая трендовая линия с сентября 2024 года, но она потеряла актуальность как поддержка.

🇷🇺 Российский рынок стартовал понедельник с уверенным ростом, но достигнув отметки в 3000 пунктов, начался коррекционный откат. Вечером темпы падения ускорились. Сегодняшнее снижение индекса МосБиржи отражает этот спад. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2900 пунктов, и пока рынок держится выше этого уровня. 🟡 Акции Т-Технологий вновь вошли в зеленую зону после коррекции накануне. В пятницу они опустились ниже 3000 рублей, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы вернуть этот уровень в качестве поддержки. Если это удастся, следующим уровнем сопротивления станет отметка в 3200 рублей. Росту могут способствовать планы компании на следующий год, которые планируется представить в первой половине 2025 года. Также ожидается продолжение роста благодаря интеграции с Росбанком. Дивиденды тоже играют важную роль в привлекательности инвестиционного кейса. 🛢️ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжают оставаться в числе лидеров среди голубых фишек. Хотя вечером темпы роста замедлились, котировки все же удержались выше 200-дневной скользящей средней, немного ниже 26 рублей. Сейчас бумаги пытаются закрепиться выше этой отметки, но находятся на грани зоны перекупленности. Фундаментальных факторов для дальнейшего роста пока не наблюдается. В ближайшее время возможен коррекционный спад. 🏢 Эталон представил операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год. Релиз выглядит нейтрально-позитивным: несмотря на высокие ипотечные ставки, компания показала стабильные продажи в четвертом квартале и хорошую динамику за весь год. 🏨 Акции Самолета снова начали расти после вчерашнего отката. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Cosmos Hotel Group. Их первым совместным проектом станет отель на 80 номеров в Тверской области. Новость имеет нейтральную окраску, так как речь идет всего об одном небольшом отеле. Однако на фоне увеличения внутреннего туризма гостиничный сектор может привлечь внимание девелоперов. 🪨 Акции Мечела сегодня показывают уверенный рост. Представитель компании заявил, что Мечел договорился перенести часть платежей по основному долгу с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы. Это позволит уменьшить давление на денежные потоки и сохранить финансовую устойчивость компании. Волатильность акций Мечела остается высокой, как и неопределенность относительно их будущей динамики.

🏡 Застройщики шорт или лонг? Последние недели девелоперы на российском рынке показывают взрывной рост: 🔹 Самолет +35% 🔹 ПИК +39% 🔹 Эталон +32% 🔹 ЛСР +16% 📈 Что стало драйвером? 1️⃣ Шортсквиз: Исторические рекорды по объемам торгов и закрытию коротких позиций указывают на масштабное вытеснение шортистов из акций. Некоторые брокеры даже запрещали открывать новые короткие позиции, усиливая эффект. 2️⃣ Поддержка ипотечного сектора: Президент поручил проработать меры поддержки ипотеки, что вызвало дополнительный всплеск оптимизма. Но стоит ли этот рост реальных улучшений? ⚠️ Текущая ситуация Долгосрочные проблемы остаются: ▪️ Сокращение программ льготной ипотеки. ▪️ Высокие процентные ставки. ▪️ Снижение доступности жилья для населения. 📊 Мультипликаторы говорят о дешевых оценках, но важно учитывать, что текущие показатели основаны на результатах прошлых месяцев, когда ипотека активно поддерживалась государством. Форвардные оценки выглядят менее привлекательно. ❓ Что с акциями ПИК? Физлица обновили исторический максимум нетто-шорта во фьючерсе на ПИК. Толпа ждет коррекцию, но несмотря на рост котировок, многие частные трейдеры продолжают занимать осторожную позицию. ⚠️ Шортить опасно! Хотя текущий рост кажется во многом техническим, застройщики остаются важным сектором экономики, который, вероятно, получит поддержку государства. Полное восстановление рынка недвижимости может быть ближе, чем кажется. Это делает шорты рискованной стратегией, особенно на фоне возможного позитивного новостного фона. Вывод: Рост акций застройщиков стоит воспринимать с осторожностью. Текущие уровни цен отражают скорее технические факторы, чем фундаментальные улучшения. Однако шортить эти бумаги тоже небезопасно: любая позитивная новость может спровоцировать очередной виток роста.

📉 Российский рынок: ожидания, корректировка и реакции на инаугурацию Трампа Начало недели для российского рынка акций ознаменовалось фиксацией прибыли и осторожностью инвесторов. На фоне падающей нефти и ожиданий первых указов Дональда Трампа, основные индексы корректируются: 🔻 Индекс МосБиржи снизился до 2905 пунктов, обновив минимум дня на отметке 2902 пункта (максимум дня — 2980 п.). 🔻 Индекс РТС потерял -0,1%, закрывшись на отметке 905,15 пункта, что всё ещё остаётся максимумом с октября 2024 года. 🇺🇸 Инаугурация Трампа: реакция мировых рынков Дональд Трамп вступил в должность президента США, но, вопреки ожиданиям, не упомянул о завершении российско-украинского конфликта. Вместо этого он анонсировал: 🔹 Указ о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики. 🔹 Намерения завершить текущие военные конфликты и запомниться как миротворец. Мировые рынки реагируют: 🟠 Индекс S&P 500 растёт на +0,33%, достигая 6016,6 пункта. 🟠 Индекс доллара (DXY) падает на -0,87% до 108,45 пункта. 🟠 Фьючерс на нефть Brent снижается на -1,31% ($79,73/баррель). 🟠 Золото теряет -0,91%, опустившись до $2723,24/унцию. 📉 Что с российским рынком? Текущая коррекция выглядит закономерной: рынок перегрет. С момента декабрьских минимумов индекс МосБиржи вырос на 26%, при этом за последние недели коррекция составила всего 5%. Основные причины для осторожности: 1️⃣ Нефтяной фактор: цены снижаются, что давит на индексы и акции нефтяных компаний. 2️⃣ Психологический уровень 3000 пунктов: этот барьер будет сложно пробить с первого раза. 3️⃣ Рост вторичного эшелона: активное движение акций небольших компаний может быть сигналом приближающейся коррекции. 4️⃣ Ожидания указов Трампа: пока конкретики по российско-украинскому конфликту нет, что усиливает неопределённость. 💡 Чего ждать завтра? 1. Переговоры Путина и Трампа: любые новости могут повлиять на рубль и рынок. 2. Цены на нефть: дальнейшее снижение усилит давление. 3. Реакция рынков США: рост там поддержит российские акции. 4. Динамика рубля: возможны колебания из-за ожиданий санкционной политики. ✍️ Мнение: Российский рынок растёт слишком долго без весомых оснований. На текущих уровнях рекомендую осторожность. В краткосроке коррекция напрашивается, а среднесрочные перспективы зависят от новостей геополитики и указов Трампа. В случае снижения рынка это будет возможностью для входа в фундаментально сильные активы.