$MOEX С 6 апреля на Мосбирже появилась возможность заключать опционные контракты на ключевую ставку Банка России и ставку RUONIA сроком до пяти лет — площадка

📚Зачем трейдеру лимит дневного убытка Мы уже говорили о правиле 1% риска на сделку, о расчете позиции через волатильность, о том, когда нужно снижать риск. Но есть еще один «якорь», который спасает депозит в самые черные дни. Это лимит дневного убытка. Без него даже самый дисциплинированный трейдер может за один день потерять недели и месяцы работы. Сегодня разберем, почему это правило — ваш последний рубеж обороны. Вы можете идеально соблюдать риск 1% на сделку. Но если вы сделаете 10 убыточных сделок подряд (а такое бывает даже у профи) — вы потеряете 10% депозита за один день. Психологически это катастрофа. Финансово — тоже. Лимит дневного убытка — это стоп-лосс для вашего торгового дня. Он не дает эмоциям и азарту уничтожить то, что вы строили неделями. 🤔ЧТО ТАКОЕ ЛИМИТ ДНЕВНОГО УБЫТКА? Лимит дневного убытка — это максимальная сумма (или процент), которую вы готовы потерять за один торговый день. Как только вы достигли этого предела — вы останавливаетесь до завтра. • Никаких «последних сделок». • Никаких «сейчас отыграюсь». • Никаких «увеличу риск, чтобы быстро вернуть». Железное правило: Достиг лимита → выключил терминал → пошел гулять/пить чай/спать. Точка. 📊 КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИМИТ? Золотой стандарт: 2-4% от депозита в день. • Консервативно: 2% в день. • Умеренно: 3% в день. • Агрессивно: 4% в день (максимум, выше которого уже опасно). Почему не 1%? Потому что даже при риске 1% на сделку вы можете сделать 2-3 убытка подряд. Лимит 2% дает вам пространство для статистически нормальных убытков, но не позволяет «уйти в пике». 🧠 ПОЧЕМУ ЛИМИТ ДНЕВНОГО УБЫТКА ТАК ВАЖЕН? 1. ❌ Останавливает «отыгрыш» Самое опасное состояние трейдера — после убытка. В голове: «Надо вернуть. Увеличу риск. Одна сделка — и я при своих». Лимит не дает вам войти в эту спираль. 2. 😤 Прерывает эмоциональную спираль После 3-4 убытков подряд вы уже не в ресурсе. Вы принимаете решения хуже, видите сигналы там, где их нет, нарушаете правила. Лимит заставляет вас остановиться и перезагрузиться. 3. 📉 Сохраняет капитал для завтрашнего дня Худшее, что можно сделать после плохого дня — продолжить торговать. Лимит защищает вас от самого себя. Он говорит: «Сегодня не твой день. Рынок никуда не денется. Вернешься завтра свежим». 4. 🧠 Тренирует дисциплину Лимит дневного убытка — это тест на прочность. Соблюдать его, когда внутри все кипит, очень трудно. Но именно это отличает профессионала от любителя. ⚠️ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ: 1. «Я поставлю лимит 5-10%, чтобы не ограничивать себя» — это не лимит, это разрешение на слив. 2. «Сегодня особый случай, я отыграюсь и потом снова буду соблюдать» — особый случай случается каждый раз, когда вы в минусе. 3. «Я не буду считать мелкие убытки, только крупные» — лимит считается от общего результата дня, включая комиссии и спреды. 4. «Я превысил лимит на 0,5%, ничего страшного» — страшного. Если вы позволяете себе превышать лимит «чуть-чуть», рано или поздно вы превысите его «сильно». 💬Вопрос к вам: Бывали ли у вас дни, когда вы превышали свой лимит? Чем это закончилось? #обучение #новичкам #пульс #пульс_учит #псвп

И еще о нефтяной отрасли. С приближением стратегических резервов и коммерческих запасов к закономерному концу нужно будет как-то резать спрос, если ситуация не изменится. А как это сделать? Ниже структура спроса по секторам, например, в Евросоюзе в 2023 году. 48% спроса на нефть формирует сектор перевозок. При кризисе он несущественно сокращается естественным путем ввиду наступления экономического спада, но административно запретить фурам перевозить грузы не представляется возможным. Следовательно, любое сокращение возможно только за счёт других 50% спроса. Самое простое - это сократить число перелетов в полтора-два раза и запретить выходить в море круизным лайнерам, хотя вряд ли они занимают большую долю от строки water transport. Сокращение спроса домохозяйств на 33% - это всего 1.3% итогового сокращения. Еще можно экономить электроэнергию, вводя драконовские штрафы за работающие кондиционеры. В развивающихся странах структура спроса примерно та же, однако еще с большей долей трудносокращаемого сектора перевозок и меньшей долей всего прочего, требующей сокращения ряда статей на 50% и выше. То, что на Филиппинах уже хотят пешком - это совершенно понятный факт. В общем, отрезать 10% спроса административно, чтобы сбалансировать рынок - это очень сложная задача.

Новости, показавшиеся на сегодня интересными. 1. Усть-Луга работает, причём за вчера по данным tankermap.com отгрузили целых пять танкеров, за неделю - десять (см. картинку). Учитывая то, что некоторые суда в принципе не включают GPS, взаимодействуя с Россией, возможно, больше. Пока удары Украины сильно осложняют жизнь, но не выглядят как обнуление экспорта. 2. Саудовская Аравия назначила цены для азиатских покупателей на уровне котировок Оман/Дубай (это локальный аналог бенчмарка Brent) + 19.5 долларов за баррель, на сегодня грубо по $125. Лишнее доказательство того, что фьючерсы не вполне репрезентативно отражают картину на рынке. Мне всё это напоминает ковид наоборот. Если тогда в острой фазе кризиса (массовые локдауны) снижение спроса коснулось всех сфер экономики, то сейчас всех коснётся дефицит предложения. Цены на продукты нефтехимической отрасли (пластики, полиэтилен и т.п.) уже растут на 40-50%, что будет означать удорожание всего через удорожание потребительской упаковки. На выходных на глаза попалась длинная статья, в которой малайцы жалуются, что уже нет сырья на перчатки, например. https://www.rnz.co.nz/news/business/591542/the-global-oil-crisis-is-turning-into-an-everything-crisis Учитывая дефицит удобрений, удорожание продовольствия также весьма вероятно, еще одна причина не продавать "Инарктику". Учитывая ультиматумы со стороны США и наблюдаемое ранее поведение Ирана, завтра едва ли что-либо поменяется в лучшую сторону. Сильный акцент на нефтегазе в апреле выглядит уместно, далее - поживем, увидим. 3. $FIXR Одобрили 11 копеек дивидендов. Событие, безусловно, положительное, но решающую роль будет иметь нормализация unit-экономики компании. Несмотря на распределение 100% прибыли в виде дивидендов, эти самые 100% вдвое ниже, нежели в 2024 г., когда прибыль превышала 20 млрд. руб. Распределение прибыли в одобренном размере будет означать 1.5 млрд. дополнительной процентной нагрузки на финансовый результат до налогообложения. Несмотря на высокую дивидендную доходность, предметного интереса к бумагам на сегодня не возникает.

🛒 17%-ный дивиденд Фикс Прайс – что важно знать? Совет директоров $FIXR рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2026 года в размере 0,11 ₽ на акцию, что на момент публикации составляло доходность чуть больше 17%. Общий объём выплат – около 11 млрд рублей, что подтверждает стабильный денежный поток компании даже в текущих рыночных условиях. Новость позитивная, рынок отреагировал на неё 6%-ным ростом, но последний импульс с начала апреля составил +14% – отсюда можно сделать вывод, что бОльшая часть дивиденда уже в цене. ⚡️ Несмотря на то, что FIXR преодолел ключевые сопротивления и имеет потенциал роста ещё на 5-10% за счёт желающих получить высокий дивиденд, часть движения уже реализована, а поздняя покупка на новостях в текущих ценах опасна высокой вероятностью коррекции (риск при стопе в районе ближайшей поддержки 0,61 Р составляет более 7%). ☝️ Если нет цели купить бумагу под выплату, а только хочется поучаствовать в потенциальном ралли, стоит дождаться появления хорошей точки входа с минимальным риском и корректным соотношением риск/прибыль. Что думаете? Покупать сейчас, держать под дивиденд, продавать или наблюдать в стороне? Пишите комментарии, ставьте лайки 👍 и делитесь с друзьями. 😉 #FIXR #фикспрайс #дивиденды #акции #инвестиции ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

💸 Почему богатые берут деньги в долг? В финансовом мире есть поговорка, что долг — это чуть ли не происки дьявола. Это действительно так, если человек занимает под огромную ставку или имеет сразу несколько кредитов. В таком случае весь его заработок уходит на проценты — он становится заложником банков, а все его мысли направлены на то, как избавиться от этой кабалы. 💰 Но если использовать кредит разумно, то эта «кабала» может стать полезной. Причем это касается не только тех, кому не хватает собственных денег, но и тех, у кого есть активы на миллиарды долларов. А уж эти люди знают цену деньгам :) Тот же Марк Цукенберг уже был миллиардером, когда оформил ипотеку на 30 лет на дом в Калифорнии. А у Илона Маска, уже несколько лет возглавляющего список Forbes, есть сразу несколько кредитов на разные объекты недвижимости. Почему же богатые берут деньги в долг? ✅ Есть несколько причин: они не хотят продавать свои активы, чтобы не платить налог; они не хотят прерывать процесс реинвестирования; они хотят разнообразить свой портфель. Плюс на длинном горизонте долг обесценивается из-за инфляции. Для большинства из нас это не актуально, хотя некоторые пункты нам тоже подходят :) Например, у меня на ДВ дают льготную ипотеку под 2% — учитывая инфляцию, люди получают кредит с отрицательной ставкой. Плюс стоимость жилья постоянно растет. 📈 А есть еще так называемые «заемщики-вкладчики» — это те, кто могут погасить свои кредиты, но не делают этого. Ведь ставка по кредиту у них ниже, чем текущая ставка по вкладам — они отправляют деньги на депозиты, зарабатывая на процентной разнице. Если уметь работать с кредитным плечом и опционами, то это открывает еще больше возможностей. Так в одной из статей Bloomberg описан следующий случай: «В конце 2021 года Тони Янг нашел нестандартный способ накопить на первоначальный взнос. Он зашел в свой брокерский аккаунт, создал сделку, о которой узнал на Reddit, и получил 650 тысяч долларов, чтобы купить дом в районе залива Сан-Франциско. Объединив две противоположные позиции по опционам, Янг разработал стратегию, имитирующую кредит с фиксированной процентной ставкой. Так он взял кредит под 1,6% на пять лет и заплатил первоначальный взнос, не продавая свои активы». 🛑 Не поймите меня неправильно — я не призываю влезать в долги. Я лишь хочу сказать, что долг — это такой же инструмент, как и любой другой. При правильном использовании он бывает полезен, но в противном случае может и навредить. 😉 В общем, все снова упирается в финансовую грамотность и разумность :)

Новости от нашего информацонно-аналитического издания Natural Gas Gazovshchik 🌍 Иран, Ормузский пролив и цены на энергоносители: почему риски снова в цене. ·Ормузский пролив — это не просто точка на карте. Через него проходит 20% мировой нефти и около 30% сжиженного природного газа СПГ. Если там перекрывают движение — рынок энергоносителей уходит в шторм. 🤷‍♂️ Что происходит сейчас и почему цена может расти? · Угрозы Ирана в адрес израиля и сша. · Перехват танкеров и задержания судов. · Прямые заявления о возможности заблокировать пролив. 👉 Как это влияет на нефть и газ? 🛢 Нефть (Brent, Urals) · При любом инциденте в проливе — премия за риск взлетает до 10–15 долларов за баррель · Страховка танкеров дорожает в 5–10 раз. · Покупатели начинают создавать запасы, что еще сильнее толкает цену вверх 🚢 СПГ · Большая часть катарского и эмиратского СПГ идет через Ормуз. · европа и Азия зависят от этого маршрута · Альтернатива — более долгий и дорогой маршрут через Африку или Суэц. ☝️ Чего ждать инвесторам? 1. Волатильность вырастет многократно. Новость — цена вверх, отмена угроз — обвал. 2. Хеджирование станет обязательным, особенно для сырьевых фондов. 3. Спекулянты получат шанс, но с риском просадки под 30% и более. 🔥 И вот здесь возвращаюсь к моей стратегии &Natural gas "сезонная" и пока другие стратегии гонятся за всплесками на таких новостях и получают -30%, мы держим просадку в 6% и спокойно проходим эти шторма и показатель доходности моей стратегии планомерно двигается вверх. Потому что платить за риск больше, чем он того стоит — не наш метод. ‼️ Стабильность в мире, где один пролив может перекрыть мировую торговлю, стоит дороже любого краткосрочного всплеска. ❓️ А вы следите за Ормузом? Как считаете, перейдут от слов к делу или всё ограничится угрозами о сухопутной операции? 👇 Оставьте свой комментарий и выскажите ваше мнение по этому поводу. НЕ ДАЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ. ТОРГУЮ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ. Не забудьте подписаться на мой профиль, что-бы не пропустить профильную информацию. $NGJ6 $NGK6 $NRJ6 $NRK6 $BRK6 $BMK6 $BRM6 $BMM6

⭐️ Какие акции можно купить под дивиденды? 1️⃣ ИКС 5 ■ Ожидаемый дивиденд: 400 руб. ■ Дивдоходность: 16,5% 2️⃣ Новабев Групп ■ Ожидаемый дивиденд: 65 руб. ■ Дивдоходность: 15,7% 3️⃣ МТС ■ Ожидаемый дивиденд: 35 руб. ■ Дивдоходность: 15,5% 4️⃣ Транснефть ■ Ожидаемый дивиденд: 199 руб. ■ Дивдоходность: 14,1% 5️⃣ ВТБ ■ Ожидаемый дивиденд: 12 руб. ■ Дивдоходность: 13,4% 6️⃣ Лукойл ■ Ожидаемый дивиденд: 700 руб. ■ Дивдоходность: 12,8% 7️⃣ Сбербанк ■ Ожидаемый дивиденд: 38 руб. ■ Дивдоходность: 11,9% 8️⃣ Мосбиржа ■ Ожидаемый дивиденд: 19,57 руб. ■ Дивдоходность: 11,6% 9️⃣ ДОМ РФ ■ Ожидаемый дивиденд: 247 руб. ■ Дивдоходность: 11,3% 🔟 Газпром нефть ■ Ожидаемый дивиденд: 52 руб. ■ Дивдоходность: 9,5% 1️⃣1️⃣ Татнефть (ап) ■ Ожидаемый дивиденд: 35 руб. ■ Дивдоходность: 6,2% ‼️ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал $X5 $BELU $MTSS $TRNFP $VTBR $LKOH $SBER $MOEX $SIBN $TATNP

Макро, отчеты, политика — события, так или иначе оказывающие влияние на мой портфель. 🇷🇺 6-12 апреля - Неделя космоса в России понедельник 6 апреля: 🌍Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швейцария - Пасха, нет торгов, продлится 2 дня 🇨🇳🇭🇰 Китай, Гонконг - фестиваль Цинмин, нет торгов 🇺🇸 США - индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) - 17:00мск вторник 7 апреля: 🇨🇳 КНР - Пасха, нет торгов 🇪🇺 Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (март) - 11:00мск 🇺🇸 США - Еженедельное изменение занятости ADP - 15:15мск 🇺🇸 США - Базовые заказы на товары длительного пользования (фев) - 15:30мск 🛢 нефть США - запасы API - 23:30мск 🇷🇺📑 Отчеты Россия: Московский кредитный $CBOM; Positive Technologies $POSI 🔥🇮🇷в 03:00 мск в ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок ультиматума Трампа по Ирану среда 8 апреля: 🇪🇺 Еврозона - проминфляция PPI (фев) - 12:00мск 🛢 нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸 Минутки с прошлого заседания FOMC - 21:00мск 🇷🇺 📑Отчеты Россия: ПАО ДЭК $DVEC; МГКЛ $MGKL четверг 9 апреля: 🇺🇸 США - ВВП (4кв 2025г - предв) - 15:30мск 🇺🇸 США - инфляция - ценовой индекс расходов на личное потребление (фев) - 15:30мск 🇷🇺 Международные резервы ЦБ - 16:00 мск 🛢 Натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸 Отчет WASDE - 19:00мск 🇷🇺📑 Отчеты Россия: Сбербанк $SBER; Русолово $ROLO; Магаданэнерго $MAGE пятница 10 апреля: 🇨🇳 КНР - потребинфляция CPI (март) - 04:30мск 🇺🇸 США потребинфляция CPI (март) - 15:30мск 🇺🇸 США - потребительские инфляционные ожидания (апр-предв) - 17:00мск 🇷🇺 РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск 🇷🇺 РФ - ВВП (квартальный) - 23:27 🇷🇺📑 Отчеты Россия: Сахалинэнерго $SLEN; АстрЭСК $ASSB Рынок Brent пока игнорирует угрозы и торгуется вблизи закрытия пятницы. Тем не менее ситуация на геополитической арене обостряется с каждым днем. Дональд Трамп продлил свой ультиматум Ирану еще на 20 часов. Требование — открыть Ормузский пролив. В противном случае вторник обещает стать для Ирана «днем электростанций и мостов» (в самом суровом смысле). Трейдеры пока сохраняют спокойствие. В кулуарах обсуждают эффект TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда дает заднюю»), ожидая, что до реальных ударов дело не дойдет. Параллельно США и Иран через посредников обсуждают 45-дневное перемирие. 🛢️Альянс ОПЕК + договорился повысить квоты на добычу в мае на 206 тыс. баррелей в сутки. Это чисто символический шаг. На фоне боевых действий реальная добыча в Персидском заливе уже упала на 7–10 млн б/с. Повышение квот это скорее декларация о намерениях вернуться к работе когда-нибудь потом, когда всё утихнет. Эхо ближневосточного конфликта докатилось до заправок по всему миру: В Таиланде цена на дизель взлетел на 50% за месяц (с 30 до 50 батов за литр). В Европе начинаются реальные перебои. В Италии аэропорты уже ограничивают заправку самолетов, а розничные цены на бензин обновляют исторические максимумы. #инвест_календарь

💼Ключевые события II квартала Я сейчас смотрю на ключевые события II квартала и выделяю несколько точек, где может появиться движение не только в отдельных акциях, но и по рынку в целом. 💸Дивиденды ВТБ $VTBR До 15 апреля ожидается финальная рекомендация по дивидендам за 2025 год от ВТБ. После прошлогоднего сюрприза (25,58 руб. на акцию) бумаги снова стали “дивидендной историей”, и рынок теперь реагирует практически на любые новости вокруг выплат. По ощущениям, разброс возможен широкий — от 25% до 50% прибыли, но базово закладываю не выше 35%. Это дает около 13,8% доходности на текущих. Регулятору важнее капитализация банка: впереди ужесточение требований в 2027–2028 гг., плюс возможная дифференциация норм для системно значимых банков. А у ВТБ хронический вопрос с капиталом — это долгосрочный риск для дивидендов. 🏦Геополитика: фактор нефти 29 апреля — потенциальная развязка по иранскому кейсу. Если опираться на закон «War Powers Resolution», у Дональд Трамп ограничение по срокам военных действий без одобрения конгресса. Если конфликт пойдет на спад — нефть может резко скорректироваться. Если наоборот — эскалация, то увидим продолжение роста. Это напрямую влияет на весь нефтегаз: — при росте нефти лучше чувствуют себя экспортеры с меньшей долей внутреннего рынка — при снижении — они же падают быстрее остальных 💸Дивиденды Транснефти $TRNFP По Транснефть рекомендация ожидается в апреле–мае. Базовый сценарий — около 178 руб. на акцию (~13% доходности). История здесь максимально понятная: стабильный денежный поток + выплаты 50% прибыли. Но есть нюанс — рынок не до конца видит неденежные корректировки, потому что раскрытие ограничено. Что важно дальше: — есть потенциал повышения payout до 75% — возможен переход на полугодовые дивиденды Если это реализуется — бумага может переоцениться. 💸Дивиденды Татнефти $TATN У Татнефть ситуация менее однозначная. Раньше рынок привык к 75% payout, но в 2025 уже было снижение до 50%. Судя по всему, этот уровень и сохранят. Финальный дивиденд за IV квартал — около 30 руб. (~5% доходности). Что важно: — возможны корректировки из-за курсовых разниц — около 40% выручки — внутренний рынок (это много для сектора) На фоне роста нефти рынок, на мой взгляд, слегка переоценивает эффект для компании. ЕвроТранс: восстановление после негатива $EUTR За короткое время сразу несколько ударов: — блокировка счетов — технический сбой по облигациям — судебные иски более чем на 11 млрд руб. — падение акций примерно на 25% Сейчас ключевой момент — отчет за 2025 год и дивиденды. Предварительные цифры уже лучше прошлого года, и если финал подтвердит динамику, часть негатива могут закрыть. Дополнительный драйвер — дивиденд: есть шанс на рекордную выплату и одну из самых высоких доходностей на рынке, если компания сохранит текущий подход к payout. 📌 Более развернутые мысли, логика сделок и идеи — в профиле. Поставь 👍, и не забудь подписаться, чтобы не потерять! #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #сердце_пульса #новичкам #псвп #учу_в_пульсе #обучение

📌 Стратегический вебинар: недвижимость и фондовый рынок, итоги 1 кв. Самые значимые события, цифры и тенденции. 👉https://youtu.be/tTwB5PJV5UU $PIKK $ETLN $SMLT

Привет, друзья! Индекс Мосбиржи $MXM6 утром пришел в интересное место и сейчас также располагается в не менее интересном. Мы сейчас имеем: 1. Шортовое накопление с пятницы; 2. Стопосъем по лонгам утром; 3. Глобальный шортовый сантимент (подтвержден опросом); 4. Локальный шортовый сантимент. 5. Формирование объемника по лоям. 6. Мы под трендовой и от нее опять есть реакция (усиление сантимента + создание устойчивости). Учитывая все эти предпосылки, у нас есть большая вероятность сходить локально в лонг и, кто знает, возможно мы увидим вообще глобальный разворот и уход на 300+. Сбер $SBER, например, уже на 330 метит... Но все последовательно, конечно. Всем хорошего дня! #Индекс #сбер #фьючерсы $MMM6 $IMOEXF

📰Главное за сегодня: 🇮🇷🇺🇸 НЕФТЬ МАРКИ БРЕНТ ПАДАЕТ В ЦЕНЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ТОМ, ЧТО США И ИРАН ОБСУЖДАЮТ 45-ДНЕВНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ НАВСЕГДА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ 🇮🇷🇺🇸 ИРАН ОТКАЗАЛСЯ ИДТИ НА КОМПРОМИСС ПО СВОИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ОТКЛОНИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА В ОБМЕН НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ — WSJ СО ССЫЛКОЙ НА ИРАНСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 📝Что по соглашению? ❗️️️️️️️ИРАН И США ПОЛУЧИЛИ ПЛАН ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДВУХЭТАПНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ, А ЗАТЕМ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ — ИСТОЧНИК, ЗНАКОМЫЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 🗓️ ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ СОГЛАСОВАН В ПОНЕДЕЛЬНИК 👉В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ ПЛАН ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА, А ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТО В ТЕЧЕНИЕ 15-20 ДНЕЙ ❌ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТКАЗ ИРАНА ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, СНЯТИЕ САНКЦИЙ И РАЗБЛОКИРОВКУ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ 📝Что по ответу? ❗️️️️️️️🇮🇷🇺🇸 ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ИРАНСКИЙ ЧИНОВНИК: ТЕГЕРАН ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАКИСТАНА, ОНО НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ ❌ТЕГЕРАН НЕ ПРИМЕТ НИКАКИХ СРОКОВ ИЛИ ДАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ❌ТЕГЕРАН НЕ ОТКРОЕТ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ В ОБМЕН НА «ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 👉ТЕГЕРАН СЧИТАЕТ, ЧТО США НЕ ГОТОВЫ К ПОСТОЯННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ 🇱🇰🇷🇺 ШРИ-ЛАНКА ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКАХ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В СТРАНУ С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ — МИНИСТР ТРАНСПОРТА 🇺🇸🇮🇷 ИРАН ПОДГОТОВИЛ ОТВЕТЫ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ США ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА, ПОЗДНЕЕ ОБНАРОДУЕТ ИХ СОДЕРЖАНИЕ — МИД 🇷🇺🇺🇸 ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ПО УКРАИНЕ ПОКА НА ПАУЗЕ, У США МНОГО ДРУГИХ ДЕЛ — ПЕСКОВ 🇺🇸🇮🇷 ИРАН: НИ ОДИН РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СОГЛАСИТСЯ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ) ✅У себя в канале @Batman_School на этой неделе начал серию из постов на тему нашего рынка в 2026 году и какой портфель из акций и облигаций собирать учитывая всё события, дабы минимизировать потери и о том как сформировать плюсовой портфель на фоне рынка, где триггеры роста (глобально) отсутствуют и есть лишь спекулятивные истории. $LKOH $ROSN $SIBN $TATN $TATNP $RNFT

Новости от нашего информацонно-аналитического издания Natural Gas Gazovshchik 💡 На внутреннем рынке природного газа сша сейчас наблюдается классическая для межсезонья картина: цены на спотовом рынке снижаются на фоне теплой погоды и стабильного предложения, но среднесрочные и долгосрочные перспективы выглядят более уверенно благодаря растущему экспорту сжиженного природного газа СПГ . ☝️ Вот ключевые показатели, характеризующие текущую ситуацию: · Текущие цены (Henry Hub): Снижение до 2.985/MMBtu из-за мягкой погоды и высокого предложения (на конец марта) . · Прогноз цен (EIA): Прогноз на 2026 год понижен до 3.760/MMBtu, на 2027 — до 3.850/MMBtu (из-за рекордной добычи) . · Запасы и добыча: Запасы близки к норме (1.829 трлн куб. футов), добыча ставит рекорды (выше 118 Bcf/d) . · Экспорт СПГ: Растет за счет запуска новых заводов (ожидается превышение в 20 Bcf/d в 2026 г.) . 🧐 Детальный анализ ситуации Чтобы лучше понять происходящее, стоит разобрать три главных фактора, которые сейчас формируют рынок. 1. Фактор погоды и хранение газа Февраль 2026 года оказался значительно теплее ожиданий. Это стало главной причиной, по которой EIA резко (на 13%) снизило свой прогноз цен . Мягкая погода означает, что газ из хранилищ расходовался медленнее, и к началу летнего сезона запасы оказались выше прогнозов, что оказывает давление на цены . Неделей ранее запасы и вовсе выросли на 35 млрд куб. футов, хотя в это время года обычно идет активный отбор. Однако, по состоянию на конец марта запасы все еще немного (около 0.8%) превышают средний пятилетний уровень . 2. Взрывной рост добычи сша продолжают наращивать производство, устанавливая новые рекорды. Добыча в ноябре достигла 118.5 млрд куб. футов в день, и ожидается, что она будет только расти, достигнув 121 млрд куб. футов в день к 2027 году. Основной прирост дает Пермский бассейн (Техас/Нью-Мексико), где добыча растет как попутный продукт при бурении нефтяных скважин, стимулируемом высокими ценами на нефть . 3. Динамика экспорта СПГ Это самый важный фактор для долгосрочных перспектив. В марте экспорт СПГ достиг рекордного уровня, а новые мощности вводятся в эксплуатацию : · Corpus Christi Stage 3 (завершен в феврале) · Golden Pass LNG (ожидается запуск первой очереди) Это наращивание экспорта будет постепенно "высасывать" газ с внутреннего рынка, создавая основу для роста цен в 2027 году . 🔮 Перспективы и прогнозы Хотя весной 2026 года цены находятся под давлением, аналитики смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Драйвером роста станет экспорт. · Краткосрочный прогноз (2026 год): Ожидается, что цены останутся умеренными. Избыток предложения на внутреннем рынке и рекордные запасы будут сдерживать рост. EIA прогнозирует среднюю цену Henry Hub около 3.76/MMBtu . · Долгосрочный прогноз (2027 год): Рынок, как ожидается, начнет ужесточаться. Спрос со стороны новых СПГ-заводов начнет превышать темпы роста добычи. Это подтолкнет цены вверх. По оценкам EIA, средняя цена вырастет до 3.85/MMBtu, а UBS и вовсе прогнозирует более высокие значения, указывая на ценность долгосрочных контрактов . ‼️ Также стоит отметить важный внешний фактор: конфликт на Ближнем Востоке. Он привел к сбоям в поставках из Катара и росту цен в европе и Азии . Хотя сейчас это напрямую не поднимает цены в сша (из-за загруженности мощностей), в долгосрочной перспективе высокий мировой спрос будет поддерживать американский экспорт и создавать базу для роста внутренних котировок. НЕ ДАЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ. ТОРГУЮ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ. Не забудьте подписаться на мой профиль, что-бы не пропустить профильную информацию. $NGJ6 $NGK6 $NRJ6 $NRK6

😉 Понедельник - день не только тяжелый, но еще и продуктивный, ибо в выходные удалось наваять пару заготовок с предварительными обзорами. Первый герой нам уже неплохо знаком с прошлого года :) 💳 ПКО БУСТЕР.РУ БО-03 📊 🅱️🅱️➖ (рейтинг поручителя, Эксперт РА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 23,5% / YTM ≈ 26,2% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% с 12 купона каждые полгода ▪️ 3 года до погашения 🕰 Первичка и торги: 07.04.2026, вторник (Z0) ❓ Чем занимается компания. Компания представляет собой коллекторский актив группы IT Smart Finance. Поручителем по облигациям выступает аффилированная МФК «Джой Мани», знакомая по облигационным выпускам с конца 2023 года. Бустер на долговом рынке с октября 2025-го, но историческая справка будет чуть позже :) 💰 Финансы в цифрах основаны на данных за полный 2025 год, что особенно приятно (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 453 млн. (178 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 90 млн. (78,6 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 209,6 млн. (89 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 830,5 млн. (110 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 120,3 млн. (28,9 млн.) 🟡 Долг / EBITDA (LTM): 4,3 🟡 Чистый долг / Капитал: 4,75 (3,9) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 86,5 млн. 💼 Размер портфеля: 6 млрд. (1,9 млрд.) 🔸 ICR: 2.7x ➤ С интересом наблюдаю за ракетоносной динамикой, причем еще и купоны получая :) Тем не менее, продолжу настаивать на том, что коллекторский бизнес стоит оценивать на горизонте пары лет как минимум, а пока мы можем в условной безопасности немножко заработать :) ➤ Относительно долга - облигационное фондирование составляет примерно его половину (500 млн.) с планами увеличения в следующем году до 1,3 млрд. К слову, и банковское кредитование имеется, оно должно достигнуть 1 миллиарда в следующем году. 🗞 Биржевая история. Два выпуска компании на вышеупомянутые 500 миллионов в совокупности разместились во второй половине прошлого года: БО-01 $RU000A10D1U6 на 300 миллионов рублей и БО-02 $RU000A10DRE8 на 200 миллионов. Их параметры в разрезе наличия колла, амортизации и общего срока обращения абсолютно идентичны, и, если до досрочных погашений дело дойдет, логично для бизнеса будет нейтрализовать бумагу с самой высокой ставкой. Так что на всякий случай на карте рынка и дюрации до данного события отметил. 💬 Мнение автора. Параметры не несут премии к рынку - в целом, тенденция сия в последнее время у многих ВДО-размещений. Поэтому молниеносного апсайда я не ожидаю. А вот если в портфеле имеются прошлые выпуски компании - можно, как вариант, ротировать их на новинку большей дюрации, забрав небольшой рост. В моменте каких-то рисков у бизнеса не вижу, так что тут весь вопрос исключительно в вашем согласии со ставкой, очень близкой к своим аналогам. Я в моменте склонен сделать ставку на большую дюрацию, пока настроение рынка подобное позволяет :) ➤ Выгодных сделок и замечательного настроения, друзья! #облигации #новые_размещения

Новая неделя - новые возможности 😎 Писал обзор на #IMOEX в пятницу, на графике практически ничего не менял, лишь добавил текст и ряд обозначений Что и как вижу я, рассказываю, с вас лайк 👍 и подписка на канал ✅ Геополитику и ДКП я вообще не трогаю сегодня, так как там все без изменений, цикл снижения ставки идет, а по переговорам Украины ждём новые даты Но и конфликт в Иране все в одной паре, однако, его завершение в любой момент отправит цену нефти, на хорошую коррекцию, а вот наша нефтянка уже достаточно скорректировалась, не смотря на остутвие падение цен на нефть Весь фокус сегодня на технику 📈, которая очень интересная на мой взягляд и в любой момент может быть вынос в обе стороны Наблюдаем все тот же клин, поддержка район 2750, которую удалось удержать, выход из клина, район 2770-2780, по факту сопроивление, затем 2800 сильное сопротивление Очень сильно перепроданы по младшим таймфреймам, включая дневной и с каждым днем перепроданность накапливается все больше и большем, поэтому просится банальный откуп в район 2800, просто хотя бы откуп, не рост 🔼 Первый сценарий: пробой клина, уход в район 2800, если пробьем сопротивление, то цена уйдем в район 2820 и главное закрепится снова над восходящей синей линией, что бы открыть путь к 2850+ и новые сильные поддержки позади 🔽 Втрой сценарий: Сегодня и завтра боковик, затем уход под клин, пробой 2750 и падение в район 2700, так как пойдет sell и набор больше шортов на общем движение рынка Почему либо так, либо так, логически клин отработать должен и до его завершения остались считаные дни, иначе он будет нарушен, я не верю, что мы выйдем из клина просто боковиком без резких движений ❗️Вся логика строится на технике индекса ОС, позитив и новые даты в переговорах добавят драйверов роста, а вот с негативом пока все нейтрально, рынок уже давно все впитал и по факту глобального негатива нет, все как и было, плюс никто не отменял дивидендный сезон, но данный обзор про краткосрок Долгосрочно я продолжаю покупать рынок на каждой коррекции, спекулятивно придерживаюсь также сценария роста,шорт сценарий это перестраховка и понимание ключевой логике в случае переобувки 😂 За утро вышла новость, СД $FIXR рекомендовал дивиденды за 1 кв 2026 года в размере 0,11р на акцию или 17%, ВОСА - 8 мая Также сегодня последний день для покупки под дивиденды $GCHE в размере 229,37р или 5,67% на рыночную цену Индексы и валюта за прошлую неделю (н/н)👇 Мосбиржа ОС 🏛 -1,04% RTS 🏛 +0,72% RGBI 🇷🇺 -0,27% Юань 🇨🇳 -2,73% С тебя подписка и лайк 👍 В канале найдешь топовые идеи с высоким профитом, ежедневные обзоры и обучение 📚 #обзор #рынок #новости #что_купить #россия #трейдинг #акции #идея #прогноз $IMOEXF $MXM6 $MMM6

Добавляем Сбер в портфель 🟢 Сбер($SBER) — наибольшая доля в портфеле &Искусный капитал , из акций. И вот почему. Пока рынок делает вид, что не замечает очевидного, мы формируем позицию в самой понятной идее на прямо сейчас. 📊 Цифры говорят сами за себя Январь и февраль 2026 года — рекордные по чистой прибыли: - Январь: 161,7 млрд руб. и Февраль: 162,8 млрд руб. - Рентабельность капитала (ROE) за два месяца: 24,1% против 23,2% год назад 9 апреля выходит отчёт по РСБУ за март и весь первый квартал. При текущей динамике — март будет не хуже, а вероятно лучше февраля. Квартал закроется в диапазоне 480–500 млрд рублей чистой прибыли — это рекорд для первого квартала в истории Сбера. 🔍 Фундаментал: лучше стало по всему фронту Фундамент стал сильнее по всем статьям: ставка ниже, прибыль выше, дивиденд выше, капитал вырос. При этом цена акции до сих пор ниже прошлогодней отсечки. Это и есть та самая аномалия, которую рынок рано или поздно исправит. 💰 Дивидендная история: жирнее, чем кажется - Прогнозный дивиденд за 2025 год — 37,76–38,3 рублей на акцию - При цене 315–320 рублей — дивидендная доходность ~12% - Исторически Сбер перед отсечкой торгуется с доходностью около 10,5% - Если снова придём к 10,5% доходности — справедливая цена под отсечку около 360–380 рублей - Отсечка прогнозируется в июле 2026 года 🎯 Почему сейчас, а не потом - В апреле Сбер объявит дивиденды за 2025 год — это ближайший конкретный триггер для переоценки. - Цикл снижения ставки продолжается: ЦБ уже на 15%, путь к 13–14% открыт — банки переоцениваются вверх при каждом шаге вниз по ставке. - Цена прямо сейчас — ниже прошлогодней отсечки при лучшем фундаментале. Это не "дёшево потому что плохо", это "дёшево потому что рынок не читает отчёты". Потенциал до консервативного таргета 380 рублей — около +19% от текущих плюс дивиденд 12% сверху. Математика простая. Всем удачи и процветания!!!

Главный слоган который я все время повторяю: «На нашем рынке сейчас нет ничего лучше $SBER Сбера…» График, отчеты, сила бумаги - все это подтверждает! Не ИИР! Завтра залетаем на эфир в 9:45 МСК https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/Axelrodstream07042026/