Форум об облигации ОФЗ-ПД245

Мои фавориты из дальних ОФЗ, исходя из текущих цен на горизонт 1 год, с поправкой на текущую должность 1 место делят •$SU26248RMFS3 •$SU26247RMFS5 Текущая доходность 14,8 Простая доходность16,17 2 место делят •$SU26246RMFS7 •$SU26245RMFS9 Текущая доходность 14,5 Простая доходность 16,25 3 место •$SU26243RMFS4 • текущая доходность 14,1 • простая доходность 17,2 4 место •$SU26240RMFS0 • текущая доходность 12,4 • простая доходность 19 5 место •$SU26230RMFS1 • текущая доходность 13,2 • простая доходность 18 6 место $SU26238RMFS4 • текущая доходность 13,15 • простая доходность 18,1

Отчет для себя, План писать раз в мес, 05 числа: Пополнила ИИС на 12.406 р., Сумма 96.547 Это почти 10% от моего дохода и это прям совсем впритык, больше не могу, у меня еще стройка, есть машина, которую нужно обслуживать. Купила облигац ОФЗ, $SU26245RMFS9$ с фиксированным купоном, так как если бы я открывала вклад Сбер мне бы не дал больше (т.к. сумма до 100 тыс.) Но Сбер ты хорош, наблюдаю. $SBERP Пришли купоны : 677.1/ я прикинула октябрь будет моим «жирным» мес в плане купонов - около 2 тыс прийдет и часть облигаций погаситься- в районе 21 тыс. / Если в процентном соотношении текущий мес -то 0.78 % в мес/ Кешбек 0, т.к. Сбер не считаю Проценты по вкладам 0 ДА 3055 В итоге + 3.686 р. Общая сумма задолженности -968.346 В том числе Кредитка 245.000 В планах закрыть до конца года - один кредит; Ипотеку - досрочно нет смысла погашать, да под 5%. Кредитка - пока без процентов. Цели : увеличение пассивного дохода; постепенное сокращение задолженности, в первую очередь - кредитка, и кредит; постепенно увеличение суммы на ИИС,  За сентябрь хочу прочесть - «Принципы корпоративных финансов».##

$SU26245RMFS9 #офз 🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся. Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Похоже что Призрак ДеФляции целых 0,02% особенно ни кого не убедил. И фсе по прежнему ждут, что КС будет выше и соответственно хотят ценник ниже, а доходности выше. Что же нам покажет $RBZ4 $RBH5 ?

Росстат объявил о дефляции (т.е. снижении инфляции) на 0.02% за неделю с 27 августа против инфляции 0.03% неделей ранее. Наконец инфляция обуздана? Верим? Снижение ключевой? Давайте посмотрим другие факты. Аукцион Минфина по ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 прошёл успешно на 37.9 млрд руб, а по ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 признан несостоявшимся не смотря на её доходность 15.97%. Фишка в том, что выпуск ОФЗ 29025 - это флоатер, плавающий купон. А 26245 - фиксированный купон. Т.е. системно значимые банки (это основные покупатели ОФЗ) совсем не ставят на снижение ключевой ставки и страхуют себя от её повышения. Вы знаете хоть одну историю, когда физики переиграли банки? Вот и я не знаю. Так что думайте, кому верить и покупайте правильные облигации. #облигации

​​ОФЗ растут в моменте, но это не надолго. Индекс RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) сегодня пытается расти, у Минфина по плану было два аукциона по размещению ОФЗ: — Флоатер ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 — ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 с постоянным купоном. Через флоатер заняли 37,918 млрд. руб., а вот аукцион на ОФЗ с постоянным купоном отменили уже по привычной причине: "В связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен". Минфин пока не хочет продолжать повышать премию после того как поставил очередной рекорд на прошлой неделе в 16,16% годовых, но дешевеющая нефть оставляет мало пространства для подобных манёвров. — В I квартале план по займам был выполнен: план 0,8 трлн руб. заняли 0,827 трлн руб. (103,3%) — Во II квартале выполнение плана провали: план 1 трлн руб. заняли 0,506 трлн руб. (50,6%) — В III квартале выполнение плана даже наполовину маловероятно: план 1,5 трлн руб. заняли только 0,471 трлн (31,4%) и осталось всего три аукциона. Т.е. план будет выполнен примерно на ~40% Во II квартале бюджет выручала относительно дорогая нефть (рис 1). В III квартале только в Июле средняя цена нефти Brent была выше приемлемого для бюджета уровне (выше $80) при текущем курсе рубля. В Августе цена была уже ниже, а начало Сентября встречает нас обновлением локального минимума цены на нефть за год. Поступления от налога на добычу ископаемых (НДПИ) (один из ключевых механизмов пополнения бюджета) существенно просядут уже в Сентябре (деньги за Август). А если цена нефти не вернётся выше $80 ближайшее время, то ситуация в Октябре будет ещё более грустная. В такой ситуации Минфин не сможет легко отменять аукционы с формулировкой "В связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен". Придётся соглашаться на те цены которые даёт рынок. Что продавит RGBI ниже. Само собой остаётся вариант аккуратно обесценить курс рубля, чтобы бочка нефти в рублях стала стоить дороже. Но это сразу вызовет рост инфляционного давления. Что продавит RGBI ниже. Из хорошего для RGBI вообще и всех облигаций в частности — недельные данные по инфляции впервые за полтора года показали снижение цен в РФ, пусть и символическое в -0,02%, но всё-таки снижение. После 0,03% неделей ранее и 0,04% и 0,05% ещё ранее. Держателям ОФЗ открывать шампанское пока рано, надо дождаться месячных данных, они более показательны, так как намного больше база расчёта. Месячные данные, как правило, стабильно выше суммы недельных. Но повод для радости, хоть и небольшой, определённо есть. Вернуться к покупкам ОФЗ всё также планирую, когда увидим тренд на снижение инфляции, т.е. месячные данные по инфляции должны 2 месяца снижаться. Т.к. за Июль месячные данные по инфляции обновили годовой максимум (рис 3), то вернуться к покупкам ОФЗ смогу, в лучшем случае, в Октябре. Пока ждём, учитывая, что осенью инфляционное давление всегда возрастает, то показать снижение 2 месяца подряд будет не просто. Плюс учитывая планы Минфина по размещениям спешить тоже особо смысла нет. #ОФЗ #Минфин #Облигации #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит  - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 0️⃣ 4️⃣ среда ✅ ТрансКонтейнер П02-01 $RU000A109E71 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 27 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,75%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) ✅ ОФЗ 26245-ПД (Аукцион по размещению) $SU26245RMFS9 •Объем: доступный остаток 466,4 млрд. ₽ •Купон: 12%, Полугодовой, Постоянный •Дата размещения: 15.05.2024 •Дата погашения: 26.09.2035 ✅ ОФЗ 29025-ПК (Аукцион по размещению) $SU29025RMFS2 •Объем: доступный остаток 66,7 млрд. ₽ •Купон: RUONIA+ 0% (16,2%), Квартальный •Дата выплаты купона: 27.11.2024 •Дата размещения: 04.10.2023 •Дата погашения: 12.08.2037 0️⃣ 5️⃣ четверг ✅ АСПЭК-Домострой 001Р-01 •Рейтинг: ВВ •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 24%, Квартальный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ 0️⃣ 9️⃣ понедельник ✅ Балтийский Лизинг БО-П12 •$RU000A109551 •Рейтинг: АА- / А+ •Гарантии: ➕ •Объем: до 3 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 04.09.2024 (организатор: инвестбанк Синара) 1️⃣ 2️⃣ среда ✅ ВУШ (Whoosh) 001Р-03 •Рейтинг: А- •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 4 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,8%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 06.09.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d0c72d2-8e48-4b17-9218-a9836bcb0ff5 1️⃣ 7️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-10 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,35%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-11 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,65% Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/79f876e2-cae9-4002-b513-77461f11cf07 2️⃣ 0️⃣ пятница ✅ Нижнекамскнефтехим 001P-03 •Рейтинг: ААА •Гарантии: ➖ •Объем: 7,5 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 7 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 13.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣ 3️⃣ понедельник ✅ Алроса 001P-01 •Рейтинг: ААА •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 20 млрд. ₽ •Купон: ΣКС +❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 18.09.2024 (организаторы: ВТБ Капитал трейдинг, МКБ) 2️⃣ 4️⃣ вторник ✅ Республика Якутия 35016 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 6,8 млрд. ₽ •Купон: КС +❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 19.09.2024 (организатор:❓) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ МСП Банк 001Р-02 •Рейтинг: А- / ВВВ+ •Гарантии: ➖ •Объем: 7 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок:❓.09.2024 (организатор: Совкомбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии:❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 9%-10%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок:❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии:❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 7%-8%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок:❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 🅿️ Планируются: ☑️ АйДи Коллект ☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R ☑️ ГПБ Финанс 001P-01 ☑️ АСВ БО-03-001P ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04 *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🗓 Добрый вечер, дорогие читатели! Вторник дал нам с вами немножко выдохнуть, но хочется уже начать дышать полной грудью :) Горизонт этого прекрасного действия пока крайне туманен, но вот новости помогут скрасить ожидание :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует выпуск 001Р-03. Высокорейтинговые эмитенты щедростью не балуют и продолжают занимать во флоатерах с минимальной премией к ключевой. Новинка предложит 7,5 миллиардов рублей аж на 7 лет (но с офертой через 3,5 года), купоны ежемесячные, а их ориентир составит КС + не выше 1,4%. Обращу внимание, что значение КС фиксируется за несколько дней до купонной выплаты (не ежедневный пересчет), посему бумага доступна будет лишь для квалов. Сбор заявок - 13 сентября, начало торгов 20 числа. 🍁 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) (🅰️🅰️➖) также хочет занять денег у населения. Объем выпуска - 6,8 миллиарда рублей, выпуск будет обладать плавающим купоном, и , как я понимаю, тоже будет квальским (хоть новостная лента и считает иначе). Причина, опять таки, в том, что значение КС фиксируется за 3 дня до нового купонного периода, и по последним вводным такие выпуски квалят. Купоны ежемесячные, а вот ориентир премии к ключевой пока не раскрыт - очень интересно будет на него посмотреть. Зато уже известны даты - 19 сентября сбор заявок, 24 сентября выпуск начнет торги. 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (все так же без рейтинга) продолжает радовать аукционами. Вновь классическая схема флоатер + фикс: выпуск 26245 $SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035) и 29025 $SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период с небольшим лагом, погашение в августе 2037). Планы заимствования давно существуют лишь на бумаге, а вот сколько-нибудь да разместится. Интересно, у кого из властьимущих премия от выполнения плана зависит? :) 🍁 Заявления на регистрацию двух выпусков подал РОСБАНК (🅰️🅰️🅰️, БО-001Р-01 / 02). Еще два заявления на регистрацию уже анонсированных выпусков подал РУСАЛ (🅰️➕, БО-001Р-10 /11). Также нельзя не отметить, что ЭКОНОМ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) утвердил программу облигаций до 3 миллиардов рублей, а ЗАЙМЕР (🅱️🅱️➕) программу на 5 миллиардов уже зарегистрировал. Прекрасные разговоры о том, что после акций эмитент с долгового рынка уйдет, дали трещину... как и цена этих самых акций :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A102598 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и негативного прогноза. ➡️ Загадочный эмитент НЕКС-Т, собиравшийся давненько на долговой рынок, получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) $RU000A1033B9 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз ➡️ Также подтвержден рейтинг 🅰️➕ у эмитента СЕЛИГДАР $RU000A1062M5 $RU000A106XD7, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: 🆕 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ получает дебютный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. Первый выпуск компании проходит стадию регистрации на бирже. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 10 (06.10.2024) составит 23,75% (предыдущее значение 22,13%). RUONIA последнюю неделю обгоняет КС, здесь в расчете купона именно она. 🍁 СМАРТФАКТ по выпуску БО-03-001Р $RU000A108LN7: 4 купон (04.10.2024) составит 22,25%, как и раньше. Здесь КС в основе, премия к ней 4,25%. 🍁 МФК САММИТ нынче инвесторов немножко обижает верхним лимитом купона. Восьмой (10.10.2024) по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85 составит 22%. Расчет в выпуске - КС + 5%, но не более злосчастных 22%. Удивляюсь устойчивости у номинала :) 🍁 По ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 21 купон (05.03.2025) установлен в размере 17,45%. Одна из немногих бумаг от государства с премией к RUONIA, которая составляет 1,3%. Но как же они перекуплены... --------------- 🙃 Информации нынче в достатке :) Применяйте с пользой для кошелька, друзья!  #облигации #новости

#moex Тикеры: $SU29025RMFS2, $SU26245RMFS9, $SU26245RMFS9, $SU29025RMFS2 Время новости: 03.09.2024 16:30 Тема новости: О проведении 04 августа 2024 года аукционов по размещению ОФЗ выпусков № 29025RMFS и № 26245RMFS Ссылка: https://www.moex.com/n72584/?nt=0 Резюме: 4 сентября 2024 года состоятся аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа, эмитированных Министерством финансов Российской Федерации: выпуск № 26245RMFS (с постоянным купонным доходом) и выпуск № 29025RMFS (с переменным купонным доходом). Участники торгов смогут подавать заявки в указанные временные интервалы, причем доля неконкурентных заявок не должна превышать 90%. Сентимент: Нейтральный.

🔥Закончился 9️⃣ месяц моего пути в мир облигаций. 🔥Подведем итоги АВГУСТА: ➖Портфель состоит 65/20/15 где ОФЗ/ВДО/TMON. ➖Пока КС высокая и доходность по гос.облигациям уже > 1️⃣6️⃣% продолжаю активно подбирать ОФЗ. Часть ВДО с фиксом заменил на флору,где в среднем купон КС+4% 🎯Цель на этот год🎯 ➖Купонами 6️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ рублей ежемесячно. ➖Пополнить ИИС на 4️⃣0️⃣0️⃣ тысяч рублей. 📁Часть эмитентов моего портфеля: ПКБ: $RU000A108U72 Омега: $RU000A1092T7 ОФЗ: $SU26243RMFS4 $SU26247RMFS5 $SU26245RMFS9 $SU26238RMFS4 Джой Мани: $RU000A108462 МГКЛ: $RU000A108ZU2 Смартфакт: $RU000A108LN7 Джи-групп: $RU000A108TU5 Хромос: $RU000A1094W7 Самолет: $RU000A109874 P.S. Некоторая флора не отображается автоматом в статистике,а вручную добавлять данные лень😅 Двигаемся дальше🤘🕶️ #загашник_тре8ора

👋Товарищи #офзшники, сегодня нас ждет интересный вечер! Узнаем недельную инфляцию. Интересней будет только в пятницу 13, заседание ЦБ по ключевой ставке. 💭 Давайте по порядку ⤵️ Да, данные по инфляции - взгляд в прошлое, но это поможет нам понять, как действия Центрального банка уже повлияли на уровень инфляции. ⚖️ Что имеем: ➕ сигнал ЦБ о готовности к ужесточения ДКП ➕ инфляционный ожидания выросли ( взгляд в будущее) 🔜 если сегодня увидим слабое замедление или даже рост недельной инфляции, то получим высокую вероятность повешения ключевой ставки! Что еще не учтено в цене #RGBI 📉 ❗️Но есть нюанс! Было упущено из инфополя, из-за Пашки «Теперь четыре стены» Дурова На совещании 🇷🇺 Президент, среди прочего, сказал: «Правительству и ЦБ необходимоповысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции». 💭 Это может означать, что ставка не сработала, и нужно искать другие способы борьбы с инфляцией. ❗️Хочу отметить, что решения ЦБ, если внимательно прислущаться, были достаточно предсказуемыми, но политические решения имеют серьезный вес! Вспомним, как в прошлом году, после слов М. Орешника, ЦБ начал резко поднимать ставку. А тут сам Главнокомандующий указал на неэффективность высокой КС. 💡Представляется, несмотря на все аргументы в пользу повышения ставки, она останется прежней. А к концу года может появиться вероятность её снижения. 💬 Это только мои размышления, не претендую на истину! 🫵🏻 Мои действия: - крайний аргумент перевесил! - не буду ждать ни данных по инфляции, ни заседания по КС. - сегодня сделаю очередное пополнение и продолжу покупку своей подборки #ОФЗ 📝 Коротко о стратегии: 💼 ИИС - А ✅ пополняю на 400.000₽/год получаю 25+% в год. ⏳ Горизонт инвестирования: 14 лет=2037год =50лет 👴🏻 💎 Куплено ОФЗ на: 1 431 001 ₽ 💰 Ежемесячная выплата: ~ 12 985 ₽ $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26245RMFS9

​​Нас ждёт либо отмена, либо исторический рекорд доходности. В любом случае ОФЗ продолжат сползать в бездну. На прошлой неделе в посте "​​ОФЗ ждёт дальнейшее погружение" констатировал, что Минфин ставит новые рекорды по доходности. Тогда доходность ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 при размещении составила 15,99% годовых. Предыдущий рекорд был поставлен ОФЗ был поставлен 7 августа в ОФЗ 26247 в 15,82% Сегодня Минфин объявил, что завтра проведёт аукционы по размещению, будут уже привычный нам флоатер ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 и ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 (рис 1) Текущая доходность на рынке ОФЗ 26247 составляет 16,1%, что не оставляет Минфину много пространства для манёвра. Тут либо отменять аукцион, либо давать рекордную доходностью. А учитывая огромное отставание от плана по размещению ОФЗ и проинфляционные сигналы (свежие отчёты ЦБ показали, что рост корпоративного кредитования ускорился, а инфляционные ожидания населения растут) вариант с рекордной премией видится более реальным. С растущей доходностью ОФЗ и рынку акций расти будет не просто. Но это уже другая история. Покупать акции дивидендных компаний с растущим бизнесом поспокойней. Длинные ОФЗ с постоянным купоном история пока не однозначная. Пока лучше смотрятся Флоатеры, короткие ОФЗ и крепкие корпоративные истории с хорошим постоянным купоном, "золотые" облигации Селигдара $SELG и Полюса $PLZL тоже как вариант. С замещающими облигации имеет смысл немного подождать, пока Минфин закончит с замещением суверенных евробондов РФ. #ОФЗ #Минфин #новичкам #цитата_дня #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 ( $SU26245RMFS9 ) c текущей минимальной годовой доходностью 9.9% и годовой доходностью к погашению 13.9% на 11.1 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 13.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A108UJ6 - представитель строительного сектора • $RU000A104ZC9 - представитель промышленного сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A102RF3 - представитель финансового недвижимости • $RU000A101ZH4 - представитель потребительского сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ ✅ ОФЗ 26245-ПД 🔍 $SU26245RMFS9 📝 ISIN RU000A108EG6 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 12% 🗓️ Купонный период: 182 дня 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 500 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 15.05.2024 📅 Дата погашения: 26.09.2035 #облигации_офз #офз #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

$SU26245RMFS9 $TPAY Вот так выглядит портфель 26-х офз начинающего дж. Бонда, или как пишут в телегах, облигационера❗ Не индивидуально инвестиционно, но и не скажу что не рекомендую присмотреться с целью (какая конкретно у каждого) к дальним и длинным ОФЗ. Держать их 20 лет не обязательно, но высокую ставку не смогут держать сколь-либо долго. И даже при намеке на смягчение дкп цена длинной ОФЗ начнёт стремиться⬆️к номиналу. Почему такой подбор? Стремился подобрать такие , чтобы купон был два раза в месяц, правда фев. и авг. будет по одному. Можно добавить 207 , она как раз на 02 и 08 месяцы выплачивает, но она не дальняя.

$SU26245RMFS9 @mava99 Vot ona

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 2️⃣ 1️⃣ среда ✅ ОФЗ 29025-ПК (Аукцион по размещению) •$SU29025RMFS2 •Объем: доступный остаток (из 750 млрд. ₽ размещено около 363,85 млрд. ₽) •Купон: ΣRUONIA, Квартальный, Переменный •Дата размещения: 04.10.2023 •Дата погашения: 12.08.2037 ✅ ОФЗ 26245-ПД (Аукцион по размещению) •ISIN $SU26245RMFS9 •Объем: 500 млрд. ₽ •Купон: 12%, Полугодовой, Постоянный •Дата размещения: 15.05.2024 •Дата погашения: 26.09.2035 2️⃣ 2️⃣ четверг ✅ МФК Быстроденьги 002Р-07 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 150 млн. ₽ •Купон: 24,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ •Срок: 3,5 года •"Квал": ➕ 2️⃣ 3️⃣ пятница ✅ Простая еда 001Р-01 •Рейтинг: ВВ •Объем: 200 млн. ₽ •Купон: 23%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ Новосибирская область 34024 •Рейтинг: АА •Объем: 3,2 млрд. ₽ •Купон: 19,5%, Квартальный, Фиксированный ("Очень странная Лесенка" постепенное, но неравномерное снижение ставки) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ ✅ Совкомбанк Лизинг БО-П07 •Рейтинг: АА- •Объем: 6 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 2%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) 2️⃣ 8️⃣ среда ✅ Газпром нефть 003P-13R •Рейтинг: ААА •Объем: от 30 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3,5 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 22.08.2024 (организаторы: Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ) 🗓️ СЕНТЯБРЬ 0️⃣ 3️⃣ вторник ✅ Интерлизинг 001Р-09 •Рейтинг: А •Объем: 3,5 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 2,85%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 29.08.2024 (организаторы: Совкомбанк, Банк Уралсиб) 0️⃣ 4️⃣ среда ✅ ТрансКонтейнер П02-01 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 15 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 29.08.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк) *️⃣*️⃣ ***** ✅ Балтийский Лизинг БО-П12 •Рейтинг: АА- / А+ •Объем: до 3 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ❓ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) 🅿️ Планируются: ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Объем: 1,5 млрд. CNY •Купон: 9%-10%, Квартальный •Срок: 2 года ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Объем: 1,5 млрд. CNY •Купон: 7%-8%, Квартальный •Оферта: ➕ •Срок: 2 года ☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R •Рейтинг: ААА / АА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон:❓%, Годовой •Срок: 1,5 года❓ ☑️ ГПБ Финанс 001P-01 •Рейтинг: ➖ (рейтинг поручителя АА+) •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок:❓ ❗ Обеспечение - поручитель Газпромбанк ☑️ АСВ БО-03-001P •Рейтинг: ВВ+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04 •Рейтинг: ВВ- / В+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Ежемесячный •Срок: 5 лет *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест