Хэштег #коррекция | Тинькофф Инвестиции Пульс

Что такое коррекция и отскок? — Многие путают движение против тренда, называя это коррекцией, хотя это обычный отскок и наоборот, называя отскоком, хотя там проходит коррекция. Точных формулировок нет, в различной ритературе и у разных трейдеров они разнятся. Напишу, как отличаю их я. Отскок это: Краткосрочное повышение цены после падения или краткосрочное понижение после роста, которое не приводит к пробою уровня поддержки или сопротивления. В момент отскока не формируется противоположный локальный тренд. Коррекция это: Кратковременное движение цены в противоположную сторону от тренда, не нарушающее его. Но, с возможностью пробоя диапазонов поддержки и сопротивления (Максимальная величина коррекции, это линия текущего тренда). Чаще всего возникает в момент перекупленности и перепроданности. Коррекция проходит с формированием локального тренда. ⚡️Напоминаю, отскок и коррекция, это движение против текущего тренда. Риск открытия сделок против тренда очень высокий. Если и коррекцию ещё можно торговать, то отскоки категорически нет. Невозможно спрогнозировать, когда он будет и его временной интервал. Очень часто отскоки и коррекции перетекают в консолидации (Для продолжения движения цены по тренду) Отскок может перетекать в коррекцию, а вот коррекция в отскок, нет. Смотрите примеры на графиках. Сегодня мы видим отскок.

«Я твой дом труба шатал. Тонкий Рынок» 🧐 Наблюдая за динамикой финансовых рынков , можно сделать вывод, насколько все стало непредсказуемым и плохо прогнозируемым. Хотя волатильность сама по себе является естественной средой для фондового рынка, текущая фаза указывает на то, что волатильность становится слишком суровой. - Можно с уверенностью сказать, что возросшая турбулентность - это не мимолетное явление, а скорее новая реальность. 🥺 Основная причина такого положения дел заключается в том, что рынки стали слишком «тонкими» и нервными. В таких условиях даже опытные инвесторы чувствуют себя не в своей тарелке, когда не понимают, что можно ожидать в ближайшем будущем. 😑 Если профессиональным управляющим хедж-фонд менеджерам не привыкать к резким переменам, то для новичков и розничных инвесторов происходящее сравнимо с апокалипсисом. 😫Нервные клетки умирают на глазах, вернее, умирают, глядя на экран снижения стоимости портфеля. Для спекулянтов высокая волатильность дает возможность заработать, хотя, как показывают данные, только ~4 % трейдеров могут заработать на высокой волатильности. Для большинства участников высокая волатильность - это время, когда необходимо обратить особое внимание на свой портфель, чтобы снизить или увеличить вес того или иного инструмента. «Я устал, я ухожу» Помимо того, что статистика показывает - лишь немногие трейдеры могут заработать, а не потерять на высокой волатильности, есть свидетельства того, что во время высокой волатильности у розничных инвесторов накапливается усталость и разочарование. 😰 Длительная высокая волатильность существенно влияет на психологическое состояние финансовых рынков. Инвесторы начинают сомневаться в том, что их активы будут расти дальше или способны восстановиться, поэтому предпочитают перекладывать средства в более надежные, предсказуемые инструменты, как облигации и золото. Ключевые факторы дестабилизации финансовых рынков: 1️⃣Геополитические конфликты Локальные, региональные и торговые войны, санкционные режимы и общая геополитическая напряженность создают атмосферу крайней неопределенности. Это заставляет инвесторов проявлять повышенную осторожность, сокращать рискованные позиции (особенно в активах, подверженных прямому или косвенному влиянию конфликтов), что может приводить к существенному изменению стоимости. Такая нервозность и нежелание брать на себя риск напрямую уменьшают количество активных участников и объем сделок, "истощая" рынки. Ярким примером являются акции компании «СПБ Биржи» и «Газпрома» . 2️⃣Макроэкономические изменения Глобальные макроэкономические сдвиги, такие как устойчиво высокая инфляция, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками по всему миру, замедление экономического роста или даже угроза рецессии, кардинально меняют фундаментальную картину и ожидания относительно будущих доходов компаний и стоимости активов , , . Инвесторы переоценивают риски, что приводит к резким движениям по мере адаптации рынков к новой экономической реальности и смене парадигм. 3️⃣Словесные интервенции Заявления и комментарии представителей центральных банков, глав государств + других политиков оказывают сегодня беспрецедентное влияние на рынки. В условиях высокой неопределенности трейдеры чутко реагируют на каждое слово, пытаясь уловить сигналы о будущей политике или перспективах. Неосторожные, противоречивые или неожиданные высказывания могут моментально спровоцировать сильные ценовые колебания, усиливая нервозность и непредсказуемость. “Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? Это Россия!’ - В. Жириновский 🫠 Если говорить о российских реалиях, то здесь, как Вы уже догадались, имеет место совокупность многих факторов и причин, по которым фондовый рынок России находится в зоне турбулентности. Как долго продлится время неопределенности для инвесторов, никто не знает, но негативный отпечаток в памяти останется несомненно и надолго.

📉 **Ждём коррекцию на новостях по "Газпрому" и других голубых фишках и т.д. Почему это возможно?** Привет, инвесторы и трейдеры! 👋 Сегодня разберём, почему на российском рынке, особенно в акциях "Газпрома" и некоторых голубых фишек, может начаться коррекция. Давайте взглянем на текущую ситуацию и ключевые факторы. 📊 ### 1. Технический анализ: перекупленность рынка На графике "Газпрома" (см. скрин) видно, что акции недавно пробили уровень 151,72 и ушли к 116,6, показав сильное снижение. После этого начался отскок, у нас выставлен отложенный ордер на покупку части позиции по цене 135, объемы пока что небольшие и не внушают доверия для устойчивого роста. RSI и другие индикаторы указывают на перекупленность: рынок "перегрет", и коррекция выглядит логичной. После таких резких движений вниз и попыток восстановления часто следует консолидация или новый откат. ### 2. Новостной фон: неопределённость с "Газпромом" "Газпром" остаётся в центре внимания из-за геополитической напряжённости и вопросов с поставками газа в Европу. Недавние новости о возможных санкциях, колебаниях цен на газ и спорах с партнёрами (например, с Украиной или Молдовой) создают неопределённость. Инвесторы могут начать фиксировать прибыль, опасаясь новых негативных заголовков. А новости, как мы знаем, часто становятся триггером для коррекции. ### 3. Голубые фишки: эффект домино "Газпром" — одна из ключевых бумаг индекса МосБиржи, и его движение вниз может потянуть за собой другие голубые фишки: Сбербанк Лукойл Роснефть . Если начнётся распродажа в "Газпроме", крупные фонды и инвесторы могут пересмотреть позиции и по другим тяжеловесам рынка, усиливая давление на индекс. ### 4. Макроэкономика: давление на рынок Рубль остаётся волатильным (135 ₽ за лот на скрине — это показатель), а ЦБ РФ продолжает ужесточать политику, повышая ключевую ставку. Это снижает аппетит к риску у инвесторов. Плюс, глобальные рынки тоже лихорадит: рост доходностей treasuries в США и ожидания по политике ФРС давят на emerging markets, включая Россию. ### 5. Психология рынка: фиксация прибыли После недавнего роста многие трейдеры, судя по активности (876 смотрят, 864 торгуют), могут начать фиксировать прибыль перед выходными или важными новостями. Особенно это касается тех, кто заходил в лонг на уровнях 116–120. Тейк-профит (TP) в 135 ₽ уже достигнут для многих, и это может спровоцировать продажи. ### Что делать? 🧠 - **Краткосрочным трейдерам**: следите за уровнями 116,6 (поддержка) и 151,72 (сопротивление). Пробой вниз может дать сигнал к шорту. - **Долгосрочным инвесторам**: возможно, стоит дождаться отката для более выгодных входов. Коррекция — это не конец света, а возможность. - **Всем**: не забывайте про стоп-лоссы и управление рисками! Рынок сейчас нервный. ### Итог Коррекция на "Газпроме" и голубых фишках вполне вероятна из-за технической картины, новостного фона и общей нестабильности. Следите за новостями и уровнями, чтобы не упустить момент! 💡 А вы что думаете — будет откат или рост продолжится? Делитесь в комментариях! 👇 ### ПОРТФЕЛЬ Pashkov Capital Не стоит судить строго по одному счёту! 💼Многие пишут и смеются, что наш портфель Pashkov Capital на одном из счетов совсем маленький — до 10 тыс. рублей. Но не обольщайтесь - Хейтеры))) На текущий момент наш общий портфель по инвестициям на российском рынке составляет около 7 млн рублей. Но почему так по происходит! Средства часто переводятся между счетами для диверсификации, особенно когда на рынке неопределённость. Это позволяет не терять прибыль на пустом месте и гибко управлять рисками. Всем Удачи и большого профита!

Российский фондовый рынок : анатомия падения и перспективы восстановления 📊 Последние две недели индекс Мосбиржи демонстрирует непрерывное снижение на протяжении 14 торговых сессий. За этот период индекс снизился с 3135 до 2670 пунктов, потеряв почти 15% стоимости. Что стоит за этим падением и можно ли рассматривать текущую ситуацию как возможность для входа в рынок? Давайте разберемся в фундаментальных причинах происходящего. Многофакторная природа коррекции 🔍 🌐 Геополитическая напряженность остается одним из ключевых драйверов неопределенности. Несмотря на продолжающиеся переговоры между РФ и США (включая первый за 3 года визит официального российского представителя в США), противоречивые сигналы и заявления создают нервозность среди участников рынка. 🔄 Параллельно с этим мы наблюдаем масштабное обострение торговых отношений между крупнейшими экономиками мира. Введение США пошлин против Китая, ЕС и других стран создает риски для глобального экономического роста, что неизбежно влияет на сырьевые рынки и, как следствие, на российские активы. Нефть - один из основных факторов, влияющих на наш рынок, потеряла за этот период почти 18%. 🏦 Внутренний экономический фон также не способствует оптимизму. Высокая ключевая ставка по прежнему оказывает давление на потребительскую активность и корпоративный сектор. Технические факторы усиливают падение 📉 Ситуацию на рынке обостряют технические факторы. Многие инвесторы торговали с кредитным плечом, и когда цены начали падать, брокеры стали принудительно закрывать их позиции (маржин-коллы). ⚠️ Это создает замкнутый круг: цены падают → брокеры закрывают позиции → это вызывает новое падение цен → и так далее. Именно поэтому снижение рынка оказалось таким резким. 💧 К этому добавляется низкая ликвидность — недостаточный объем торгов, из-за чего даже небольшие продажи могут сильно двигать цены. Есть ли основания для оптимизма? 🔆 Несмотря на текущую негативную динамику, несколько факторов указывают на потенциал восстановления рынка в среднесрочной перспективе: 💰 В фондах денежного рынка аккумулировано рекордное количество средств — около 1,2 триллиона рублей. Это "сухой порох", который может вернуться на рынок акций при появлении позитивных триггеров. 🤝 Несмотря на волатильность, переговорный процесс между РФ и США продолжается. 📊 Набиуллина дала умеренные комментарии, отметив, что "период высокой ключевой ставки не будет бесконечным" и что инфляция замедляется в соответствии с ожиданиями ЦБ. 📈 Текущие уровни индекса представляют значительный дисконт к фундаментальной стоимости многих компаний, особенно экспортеров, которые продолжают генерировать существенный денежный поток даже в текущих условиях. Что ждать дальше? 🔮 В краткосрочной перспективе вероятен технический отскок после столь продолжительного периода непрерывного снижения. В среднесрочной перспективе ключевыми факторами для динамики рынка станут: - 🌍 Развитие геополитической ситуации и переговорного процесса - 💵 Решения ЦБ РФ по ключевой ставке на апрельском заседании - 🛢️ Динамика цен на сырьевых рынках, особенно нефти - 🏭 Развитие ситуации с торговыми войнами США-Китай-ЕС ✨ Текущая коррекция, какой бы болезненной она ни была, создает привлекательные точки входа для долгосрочных инвесторов.

⏱ Время пришло Наступает один из самых знаковых моментов для фондовых рынков с периода пандемии. Хедж-фонды ликвидируют позиции, сокращают плечи, что вызывает дополнительный стресс и снижение индексов. Розничные инвесторы, с другой стороны, в эту минуту записываются на прием к психотерапевту👨‍⚕️, покупают антидепрессанты 💊, успокоительное и пьют чай с травками ☕️. 🧐 По данным фармацевтических компаний, во время снижения фондовых рынков продажи седативных препаратов всегда растут (прогнозируемый средний рост рынка спроса на антидепрессанты в США ~7,5% YoY, к 2034 году рынок достигнет в $37,9B) Как любят говорить в простонародье «Кровавая баня». 🐹 Шампурок из хомячатины крутится на вертеле и почти готов. Давайте посмотрим на общую картину ⬇️ - SPX 6120 -> 4900 - Nasdaq 20.1K -> 14600 - Russell2K снижение с 2440 -> 1750 - MOEX 3300 -> 2610 () Можно ли сказать, что падение рынков закончилось? К сожалению, пока нет. Одно можно сказать наверняка: короткие позиции полностью насытили тех, кто делал ставку на падение🙃. Многие задаются вопросом, о каких деньгах идет речь и сколько можно заработать на таком падении, если угадать точку входа и сформировать грамотные пут-позиции. Конечно, как и в любой не статичной ситуации, где происходят резкие изменения, сложно сделать точный расчет потенциальной прибыли от стратегии на понижение, но мы постараемся дать приблизительные цифры с грубой погрешностью. Не повторять! (Отсутствие опыта в хеджировании приводит к серьезным потерям) - При формировании позиций с $250 в акциях при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$3.8M и более. В настоящее время акции Apple Inc. торгуются при отметке в ~$170,60. - При формировании позиций с $64 в акциях при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$4.7M и более. В настоящее время акции Robinhood Inc. торгуются при отметке в ~$33. Как и в простой истине, где высокий риск означает высокую награду, в этом случае высокая премия заключается в том, что рынки не ожидали такого сильного падения, поэтому доходность включает в себя эффект сюрприза. 😫Вернемся к тому, что волнует большинство наших подписчиков. Как справляться со стрессом, когда портфель тает на глазах, а ночами дурно спится? Как показывает многолетний опыт, лишь немногим инвесторам удается разгрузить свои портфели до серьезной коррекции ( , , , ). Здесь нужны чутье, удача и правильное окружение инсайдеров. 1] Постарайтесь успокоиться и отвлечься Не стоит ежеминутно следить за рынками в надежде, что произойдет отскок и все снова пойдет вверх. Такие спады редко прекращаются так быстро. Если Вы розничный инвестор и не занимаетесь активным трейдингом, Вам лучше полностью отвлечься от портфеля, хотя в такие моменты это очень трудно сделать. 2] Включите режим онлайн-детоксикации от новостей и T-каналов Просто доверьтесь опыту, что Т-каналы/другие источники будут публиковать один и тот же материал, который будет всюду. В пиковой фазе боли все новости, которые возникают у нас на пути будут усиливать Ваши переживания. Откровенно говоря, крупные игроки делают всё возможное, чтобы сформировать наиболее удобные позиции в инструментах, которые будут падать день ото дня, пока розничные инвестора и слабые руки не решат продать их за копейки. 3] Займитесь собой и своим хобби Чтобы контент, рассчитанный на взрослую аудиторию с базовым пониманием экономики и финансов, не превратился в WikiHow, здесь не будет писанины о том, что значит заняться собой. ✍️ Дерзайте! Что делать точно не нужно? - Не брать в долг, чтобы усредняться; - Не набирать плечи, которые не могут быть покрыты без последствий; - Не злоупотреблять алкоголем и какими-либо препаратами; Хороших торгов и спокойствия, а мы возвращаемся к терминалу 💻

🔻Красный дождь 7 апреля 🔻 В то время как фондовые рынки переживают глобальную разжировку и выжимают мякушку из хомячков, появляются невероятные возможности для набора позиций. 🧐 Для тех, кто застал коррекцию в период Covid-19 и других глобальных событий, это падение не покажется чем-то особенным. Однако для тех, кто начал инвестировать недавно и наблюдал фазу исключительного роста, коррекция будет иметь особое значение. 🤔 Опыт и понимание инвестиционного процесса приходят тогда, когда видишь не только взлеты, но и болезненные падения. Конечно, некоторые скажут, что есть инвесторы и спекулянты, которые никогда не терпели убытков, но, как и в случае с другими историями о Лох-Несском чудовище, это абсолютная неправда. 🥺 Коррекция рынка — это вполне нормальная закономерность, поэтому если Вы планируете связать свою жизнь с инвестиционной деятельностью, Вам придется привыкнуть не только к снижению Вашего портфеля, но и к списанию денежных средств. Помните одну простую истину: действительно хороших компаний не так много, как думают многие, а надежных — еще меньше, чем Вы можете себе представить. В столь неспокойные времена, как сейчас, когда в мировой экономике происходят тектонические сдвиги, можно ожидать не только коррекции на 10–20% по индексу, но и более глубокого спада. ☕️ Немножечко истории под чаёчка - Великая депрессия (1929–1932) Пик падения: Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на ~89% с сентября 1929 по июль 1932. - Чёрный понедельник (1987) Падение индекса на 22.6% за один день (19 октября 1987, DJIA). - Крах доткомов (2000–2002) Падение: Nasdaq Composite упал на ~78% с марта 2000 по октябрь 2002. - Глобальный финансовый кризис (2007–2009) Падение: S&P 500 упал на ~57% с октября 2007 по март 2009. - Крах 1973–1974 («Медвежий рынок нефтяного кризиса») Падение: S&P 500 упал на ~48% за 21 месяц. - Обвал 1937–1938 (в рамках Великой депрессии) Падение: DJIA потерял ~49% за 13 месяцев. Мы уверены, что текущая глобальная коррекция не будет продолжительной, поэтому формирование позиций на текущих уровнях является хорошим решением. Конечно, не стоит забывать, что все может пойти не так, и второе дно, равно как и третье, может быть преподнесено рынком в качестве подарка 🎁. Как и в предыдущие годы, наш взор падает исключительно на ликвидные инструменты, которые привлекут капитал (быстрее восстановятся) при ребалансировке со стороны хедж-фондов и портфолио менеджеров. 🇺🇸US - , , , , 🇷🇺RU - , ,

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу {$BRK5} и {$BRM5} . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

ранее Т-Технологии 🚀 Ищете прошлые прогнозы актива? Сюда тык 👉 - локально жду коррекцию к 2700 руб 📉 Ждём коррекцию к 2700 руб? Акции Т-Технологии (T) в последние дни показывают интересную динамику! 📊 После резкого роста до 3000 руб. многие инвесторы начали фиксировать прибыль, и цена пошла вниз 😅. Сейчас все смотрят на уровень 2700 руб. – будет ли отскок? 💡 Почему акции T могут упасть в цене? 🔸Перекупленность – после мощного роста бумаги выглядят перегретыми 📈🔥. 🔸Общая коррекция рынка – технологические акции по всему миру немного сдают позиции 🌍📉. 🔸Локальные новости – в компании пока нет громких анонсов, и инвесторы немного сбавили энтузиазм 🤷‍♂️. Но если цена упадёт до 2700 руб., это может стать отличной точкой входа! 👀 📰 Что было на прошлой неделе? 🔹 Компания представила новый продукт, но рынок отреагировал слабо 😕. 🔹 Крупные фонды начали частично продавать акции – возможно, просто фиксация прибыли 💰. 🔹 Общий настрой на рынке – осторожность перед новыми данными по экономике 📊. 🚀 Что делать инвестору? Если вы верите в долгосрочный рост Т-Технологий, то коррекция – ваш шанс! 🎯 Но не спешите – дождитесь подтверждения поддержки у 2700 руб. 📉➡️📈. А если бумаги развернутся раньше? Тогда можно рассмотреть вход и на текущих уровнях 😉. 🔥 Вывод: Готовимся к возможному падению цены! Акции T выглядят интересно, но сейчас лучше подождать 😴. Если цена упадёт к 2700 руб. – это может быть хорошей точкой для покупки! 🛒💰

Всем доброго выходного вечера 🙌🏻 Ну что, в пятницу мы прям вплотную подошли к отметке 3000 пунктов по 👍🏻 Говорил же, что скорее всего так и будет, но многие утверждали, что нет, рынок пойдет и дальше расти. В общем, надеюсь, что большая часть людей хоть немножечко прислушались к моим словам и не стали скупать акции на все деньги на уровнях 3250 и выше. В четверг писал, что у меня будет первая покупка с середины февраля месяца, если дойдем до текущих отметок. Сказал, сделал😎 Потратился совсем на немного, на 8к рублей. Докупил и Рассматриваю, кстати, потом купить Но когда с ценой на рынке все станет понятно. А то пока дороговато. Думаю, для диверсификации мне такой актив подойдет. Напоминаю, что портфель здесь у меня рискованный, в нем нет сильных и стабильных компаний, которые давно на рынке. Расчет на хороший выстрел когда-нибудь в будущем. Это как раз-таки ответ на вопрос, который многих мучает: «Почему в портфеле такой минус? И как я могу чему-то и кого-то учить?»🫣 Да, есть этот минус. Но я осознаю тот риск, который беру на себя. Тем более этот минус всего лишь бумажный! То есть пока не зафиксирую, его по факту нет. Да и портфель здесь на Тиньке не единственный, да и стратегии разные, поэтому у меня есть чем поделиться. Всем желаю спокойной ночи! 💤 И быть чуточку добрее что ли🤗

🛟 "Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?". Приветствуем дорогих подписчиков в теплую пятницу!⭐️ Думаю уже многие устали за эту неделю от постоянной волатильности на фондовом рынке, кроме шортистов. Подбодрить наших инвесторов сможет начало процесса отмены санкций агросектора. М.Рубио уже заявил о рассмотрении текущих санкций и отмены для заключения зерновой сделки, но мешают санкции ЕС. В течении всей недели, мы с вам рассматривали альтернативные стратегии и сделки, теперь осталось навести "порядок" в портфеле, чтоб зафиксировать и защитить наши активы! Как инвестору изменить структуру портфеля и защитить активы❓ Решил с вами поделиться опытом защиты своего портфеля в такие непредсказуемые периоды на рынке и что должно в нем находится. В 2024 г. их было достаточно много от постоянного санкционного давления (Байдена и ЕС) и роста высокой ключевой ставки. 1️⃣ Самым доступным и распространённым и более доступным вариантом будут защитные акции. К таким можно относить компании с устойчивым бизнесом, низкой долговой нагрузкой и более стабильным денежным потоком в такие периоды неопределенности. В первую очередь обращаем внимание на компании потребительского сектора, на которых не сильно не давит ключевая ставка, например акции Ленты🏪 (в среду подробно рассказывал отчет за 2024 г.).В марте оборот розничной торговли потребительского сектора увеличился на +11%. Из защитных акций к критерию акций с низкой долговой нагрузкой и стабильных дивидендов относится Сбербанк🏦 и Лукойл🛢️ 2️⃣ Если приняли решение временно оставить акции и перейти на облигации как консервативный инструмент, то в тренде остаются государственные облигации (ОФЗ). Исходя из того, что ключевая ставка сохранилась 21%, то привлекли десятилетние ОФЗ с доходностью ок. 14-15%. Такие облигации остаются привлекательными из ожидания снижения ключевой ставки до целевых 4%. Из десятилетних облигаций хочу выделить четырех: 26242, 26247, 26248. Для любителей есть самый длинный купон 26238. Интересный факт, что что чем выше срок купона – ниже доходность, а в корпоративных выпусках наоборот. 🍀Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал🍀 3️⃣Одной из причин волатильности рынка остается укрепление рубля против доллара, опускался уже ниже 85 руб. Поэтому валюту сейчас рискованно относить к защитным активам, а вот металлы сохранили свой статус инструмента защиты портфеля. Металлы сохраняют свою стоимость независимо от высокой инфляции и кризисов. Центральные банки всего мира стали активно закупать золото вместо валюты. Так обновился исторический рекорд золота до 3100$ за унцию. Помню на прошлой неделе было ровно 3000$. На российском рынке является главным фактором поддержки , например Полюс🌟 остается сегодня в положительной динамике +0,60%📈 и стремится к отметке 1900 руб. после завершения сплита. Серебро и платина также продемонстрировали положительную динамику и привлекает консервативных инвесторов. Не ИИР

➕ Как волны Эллиота помогают понять, где закончится коррекция? Коррекция – это то, что мешает инвесторам зарабатывать. Цена разворачивается, тренд меняется, паника начинается. Но если понимать, где именно коррекция закончится, можно войти в сделку в идеальном месте и взять лучшее движение. 📌 Волновой анализ Эллиота + уровни Фибоначчи дают чёткую структуру, которая позволяет заранее видеть конец волны A-B-C и находить точки входа в тренд. Разбираем коррекцию A-B-C по Фибоначчи. Коррекция в волнах Эллиота чаще всего проходит по трёхволновой модели A-B-C. Где искать её окончание? Используем два ключевых инструмента: ✅ Сетки Фибоначчи – показывают уровни, где цена вероятно развернётся. ✅ Длина волны C – соотношение к волне A, которое часто повторяется на рынке. Шаг 1: Определяем волну A Волна A – это первый импульс коррекции против тренда. После сильного роста рынок начинает снижаться – это первая часть коррекции. Волна A задаёт диапазон, в котором будет развиваться волна C. Шаг 2: Строим уровни Фибоначчи Натягиваем сетку Фибоначчи от начала трендового движения (точка 0) до его максимума. Ключевые уровни: - 38.2% – слабая коррекция, сигнал, что тренд сильный. - 50% – средний откат, часто встречается. - 61.8% – зона, где заканчивается большинство коррекций. - 85.4% – глубокий откат, предел для коррекции. 👉 Если цена удерживается на одном из уровней, это потенциальное завершение коррекции. Шаг 3: Оцениваем длину волны C Волна C часто равна или пропорциональна волне A. Соотношения, которые работают чаще всего: - 61.8% от волны А - слабая коррекция. - 100% от волны A – классическая коррекция. - 161.8% от волны A – глубокая коррекция, резкий разворот. Как измерить? - Берём длину волны A и откладываем её от вершины B. - Уровень 61.8%, 100% или 161.8% становится вероятной зоной завершения волны C. Шаг 4: Находим точку входа 📍 Цена приходит в зону 50-61.8% Фибоначчи от тренда. 📍 Волна C достигает 61.8-100-161.8% от волны A. 📍 Формируется разворотный паттерн (ложный пробой, дивергенция) или сетап в вилах. 📍 Дополнительные подтверждения: объёмы, свечные паттерны. 🚀 Вход по подтверждённому развороту → стоп за минимум волны C. Итог: Как использовать на практике? Определяем волны A-B-C. Строим уровни Фибоначчи для прогнозирования зоны разворота. Проверяем соотношение волн A и C. Входим в тренд в идеальной точке с минимальным риском. 📉 Понимание структуры волн позволяет не бояться коррекций, а использовать их для выгодных входов в рынок.

А НУ КА СОМКНУТЬ РЯДЫ, ИНВЕСТОРЫ‼️ Что за мода пошла с прошлого года ещё – каждому снижению символическое значение придавать🔮 Что происходит то у нас⁉️ 🫱🏻А происходит следующее: ✅ Два Президента накидали общий контур вопросов, и Украина там дело не первое. Сначала «делёжка мира», Арктика, Ближний Восток, куда у кого газопровод пойдёт, где кому что перепадет, у кого кто на Марс полетит, где какие санкции, мы вам яблоки - вы нам стулья и так далее, и только после – вопрос Украинского кризиса. ✅ Как происходят переговоры? ▪️Сначала все позиции согласуются инкогнито по линиям МИДа и спецслужб, далее начинают постепенно готовить «народ». ▪️После выступают через «бывших» или экс-политиков, которые могут «говорить» много чего, а официальным лицам это не позволено по понятным причинам. Мы это видели. Часто через бывших экс-сотрудников и передают «сильные мира сего» свой мессендж в массы. ▪️Далее уже встречаются группы и накидывают контур переговоров максимально завышая требования,чтобы потом сторговаться, поскольку договоренности это почти всегда компромисс с обеих сторон. ▪️Далее будут жесты «доброй воли» и это подхватит пресса. Это уже происходит. ▪️Далее встречаются уже лично пообщаться «главные люди» и это может быть просто встречей, а для решения может потребоваться ещё несколько. = Так выглядит «Realpolitik» сегодняшнего дня. ✅ То снижение рынка, которое сейчас происходит – это некоторое отрезвление от эйфории и оно будет на пользу. 📈 Лишний раз рынок «очистится» от плечей. Можем сходить и пониже, но просадки сейчас абсолютно все аккуратно откупаются. Денег вне контура рынка очень много. Я воспринимаю этот момент как наверное «крайний» шанс добрать бумаг. Причем по очень многим «трейдерам» было видно кто обрадовался этому. Они просто недозагружены бумагами😁 ✅ Многие задавались вопросом, а почему не фиксировать сейчас? Да потому что никто не знает как будет дальше! Завтра всё поменяется и начнется опять эйфория. Вспомните ка себя в декабре и ваши мысли) 🗣️ Фондовый рынок безнадежен, да он еще года 3 не будет расти!!! (Слышал я такое от некоторых) 📈 А недавно только, внезапно, индекс сначала всё падение отыграл за год перед НГ. А после и вовсе 300 пунктов за неделю проскочил, вот вам и рынок. Выходить на каждом «чихе» это путь вникуда. Можно остаться без позиций и будет обиднее. Поэтому совет особенно неравнодушным людям: лучше думайте где взять денег 💰 для рынка, чем беспокоиться по очередной коррекции. На сегодняшний день шансов снижаться глобально – меньше, чем было хотя бы пол года назад😉 ❗️Не ИИР❗️

Сегодня день начался с "чистки" портфелей от активов, по которым теперь идеи нет. 📘 ЦИАН. Компания демонстрирует увеличение выручки, хотя чистая прибыль остается нестабильной из-за колебаний валютных курсов. Выручка компании практически не меняется. У компании отсутствуют долги, что благоприятно влияет на чистую прибыль. Доходы компании распределяются между сегментами рекламы, транзакций и лидогенерации, при этом последний сегмент показывает спад. Ранее компания не выплачивала дивиденды, но после изменения юрисдикции может приступить к их выплате. Ожидается крупная единовременная выплата дивидендов. 🏭 ММК. В настоящее время значительные средства направляются на развитие бизнеса, что может временно снизить общую эффективность. Кроме того, текущий кризис в металлургической отрасли имеет ярко выраженный характер, который привносит дополнительные риски и элементы неопределённости в будущее компании. ММК продолжает испытывать трудности в производстве. Компания молчит об увеличении CAPEX, что может угрожать дивидендам. 🏢 ГК Самолет. Высокие процентные расходы и растущие затраты ухудшают ситуацию - долг растет. Отмена льготной ипотеки сильно ударила по бизнесу. Агрессивный рост затрудняет адаптацию к новым условиям. Проектное финансирование высокое, а эскроу-счета на минимуме. Недостаточные продажи приводят к отрицательным денежным потокам. Доходность по облигациям кричат о кредитных рисках. 🟠🟣 Ростелеком. Компания демонстрирует рост, который соответствует уровню инфляции, и успешно переносит увеличивающиеся издержки на своих клиентов. Однако стоимость обслуживания долга растет, а переход в социальные сферы вызывает беспокойство, так как негативно скажется на финансовой части. С точки зрения мультипликаторов, акции компании по-прежнему выглядят переоцененными. Помимо этого, сохраняется неопределенность касательно выплаты дивидендов. Весь свободный кэш ушел в Ликвидность. Есть опасения по возможной коррекции. {$CIAN}

🇷🇺 Индекс МосБиржи начал рассчитываться на 3 часа раньше с 27 января. В начале торгов он был в плюсе, но затем началась активизация продавцов, и индекс упал до 2880 пунктов, потеряв более 2% при обороте в 101 млрд рублей. Несмотря на это, рынок остается в диапазоне 2900–3000 пунктов. Снижение котировок выглядит как коррекция после роста на 25%. Ожидается, что среднесрочно индекс поднимется выше 3000 пунктов/ 🟢 Акции Сбербанка в понедельник упали на 1,96%, при средних объемах торгов; краткосрочные перспективы указывают на возможное снижение цены, хотя существуют шансы на коррекцию вверх при появлении положительных новостей; долгосрочно бумага сохраняет умеренно позитивную динамику, несмотря на падение относительно исторических максимумов. 🔵 ВТБ. Вчера акции показали результаты значительно хуже рыночных -4,4%,. Несколько дней назад цена достигала отметки в 88,7 рублей, чуть-чуть не дотянув до круглой отметки в 90 рублей. 🌀 Акции Газпрома снизились на 3,01% до 134,26 рублей. Закрытие произошло ниже 200-часовой скользящей средней, что указывает на состояние перепроданности. Ожидается дальнейшее падение; временная поддержка возможна около 130 рублей. Акции находятся в диапазоне 105–144 рублей с середины прошлого года. Долгосрочные перспективы остаются негативными. 🔘 Сургутнефтегаз -4,3%. Недавно достигли максимумов, наблюдавшихся прошлым летом, достигнув отметки в 29,1 рубля. Мы ранее указывали на отсутствие оснований для столь значительного роста, связывая его со спекуляциями вокруг крупной финансовой подушки компании. Как правило, такие резкие подъёмы заканчиваются возвратом акций к их обычным уровням. Цена упала до 27 рублей, что всё ещё выглядит завышенным значением. 🟡 Акции Роснефти снизились на 3,64% на фоне негативной технической картины, однако текущая ситуация может быть благоприятной для покупки акций ввиду возможного отскока и дальнейшего роста. 🏭 Акции Северстали падают, обновляя годовые минимумы; краткосрочные перспективы негативны из-за ухудшения рыночных настроений, хотя возможны отскоки при улучшении внешней ситуации; долгосрочно компания сохраняет сильные позиции. 🪨 Мечел (-4,2%). Здесь всегда наблюдается высокая волатильность — как только рынок начал корректироваться, наиболее нестабильные акции начали падать ещё быстрее. Техническая поддержка находится на уровне 109 рублей. Возможно, снижение продолжится, но и восстановление не заставит себя долго ждать. 🏢 Акции Самолёта упали на 4,7%. Несмотря на это, они лидировали по оборотам, превысив 11 млрд рублей (более 10% общей ликвидности). После роста на 70% за месяц началась фиксация прибыли. Похожая ситуация наблюдается у других девелоперов: акции ПИКа снизились на 4% после роста на 100%, Эталон и ЛСР потеряли по 3%. ⚡ Акции ФСК-Россети упали на 1,24% в понедельник, закрывшись на уровне 0,07782 руб. В январе была пробита нисходящая трендовая линия с сентября 2024 года, но она потеряла актуальность как поддержка.

🇷🇺 Российский рынок стартовал понедельник с уверенным ростом, но достигнув отметки в 3000 пунктов, начался коррекционный откат. Вечером темпы падения ускорились. Сегодняшнее снижение индекса МосБиржи отражает этот спад. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2900 пунктов, и пока рынок держится выше этого уровня. 🟡 Акции Т-Технологий вновь вошли в зеленую зону после коррекции накануне. В пятницу они опустились ниже 3000 рублей, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы вернуть этот уровень в качестве поддержки. Если это удастся, следующим уровнем сопротивления станет отметка в 3200 рублей. Росту могут способствовать планы компании на следующий год, которые планируется представить в первой половине 2025 года. Также ожидается продолжение роста благодаря интеграции с Росбанком. Дивиденды тоже играют важную роль в привлекательности инвестиционного кейса. 🛢️ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжают оставаться в числе лидеров среди голубых фишек. Хотя вечером темпы роста замедлились, котировки все же удержались выше 200-дневной скользящей средней, немного ниже 26 рублей. Сейчас бумаги пытаются закрепиться выше этой отметки, но находятся на грани зоны перекупленности. Фундаментальных факторов для дальнейшего роста пока не наблюдается. В ближайшее время возможен коррекционный спад. 🏢 Эталон представил операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год. Релиз выглядит нейтрально-позитивным: несмотря на высокие ипотечные ставки, компания показала стабильные продажи в четвертом квартале и хорошую динамику за весь год. 🏨 Акции Самолета снова начали расти после вчерашнего отката. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Cosmos Hotel Group. Их первым совместным проектом станет отель на 80 номеров в Тверской области. Новость имеет нейтральную окраску, так как речь идет всего об одном небольшом отеле. Однако на фоне увеличения внутреннего туризма гостиничный сектор может привлечь внимание девелоперов. 🪨 Акции Мечела сегодня показывают уверенный рост. Представитель компании заявил, что Мечел договорился перенести часть платежей по основному долгу с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы. Это позволит уменьшить давление на денежные потоки и сохранить финансовую устойчивость компании. Волатильность акций Мечела остается высокой, как и неопределенность относительно их будущей динамики.