Пульс - социальная сеть для инвесторов и трейдеров

По итогам прошедшей недели показали доходность со старта +8,92%, за год +6,21%; старта +23%, за год +10,39%; +24,6%, за год +12,63%. Сочетание все ещё низких уровней сейчас по рынку акций, как и год назад (-7,88% за год по индексу Мосбиржи ) отражается в скромных результатах за год по многим портфелям инвесторов и этим стратегиям тоже. Но результаты положительные и нарастающие благодаря наличию нескольких классов активов, которые проявляли себя за год лучше акций. В случае девальвации рубля к доллару, такой сценарий окажет положительное влияние на стратегии благодаря переоценке вверх замещающих облигаций и золота. Последнее сейчас испытывает заметную коррекцию, но бесконечно она длиться тоже не может. Ребалансировка в стратегиях происходит не по таймингу, как изначально, а динамично по достижению превышения или снижения на конкретно выбранные проценты по каждому активу в портфеле с использованием ассиметричного коридора. Это позволяет более полно отработать потенциал в цикле роста, но успев вовремя зафиксировать часть прибыли, также в цикле снижения не спешить с увеличением позиции (избежать ловли ножей). Также в стратегиях был доработан и улучшен сектор с облигационной частью и усилен сектор с плавающей доходностью. Ожидаю более плавную и эффективную динамику всех портфелей. Портфели являются модельными для демонстрации моего варианта управления Asset Allocation. Больше интересного и полезного в моем закрытом канале Актуальные топы по облигациям с разными сроками и диверсификацией, составы облигационных стратегий без подключения, индикация состояния рынка по классам, мой состав портфеля по всем брокерам и банкам, логика формирования и поддержания формулы капитала и актуальные правки к ее составу. Подписывайтесь и пользуйтесь!

🌙 На сон грядущий Август 2000 года. Репортёр Wall Street Journal позвонил в несколько южнокорейских компаний, которые числились клиентами бельгийского технологического стартапа. Большинство из них вообще не знали, что они что-то купили. Некоторые не смогли подтвердить, что такие сделки были. Один из офисов оказался пустым помещением в Сеуле. Через несколько недель акции компании с капитализацией больше $10 млрд начали падать. Они больше не остановились. Lernout & Hauspie возникла в 1987 году в бельгийском Ипре — небольшом городке во Фландрии, больше известном по Первой мировой войне, чем по технологиям. Двое предпринимателей, Йо Лерно и Пол Хаспи, задались целью научить компьютеры понимать человеческую речь. Идея звучала фантастически — но время было подходящим. В середине 1990-х мир переживал технологическую лихорадку. NASDAQ рос ежегодно двузначными темпами. Инвесторы искали «следующий Microsoft». Когда в 1995 году L&H стала первой бельгийской компанией, вышедшей на NASDAQ, это само по себе стало историей. Потом пошли партнёрства. В 1998 году — Microsoft: совместный проект на $45 млн. Позднее — Intel, Philips, Samsung. Инвесторы видели созвездие громких имён и делали простой вывод: раз Microsoft платит — значит, продукт настоящий. Выручка росла по вертикали. По отчётам. Кварталы один за другим — десятки процентов роста. Аналитики восхищались. Журналисты называли компанию гордостью Фландрии. Региональное правительство вложило собственные деньги. Бельгия ждала нового национального чемпиона. К 2000 году капитализация L&H достигла более $10 млрд. Но журналист по имени Джесси Айзингер начал копать. Сначала появились небольшие материалы в WSJ — вопросы к выручке, несоответствия в корейских данных. Компания отвечала. Аналитики успокаивались. Потом, в августе 2000 года, вышел большой расследовательский материал: журналисты проверили корейских «клиентов» напрямую. То, что они нашли, было невозможно объяснить. Выяснилось, что значительная часть корейской выручки L&H была фиктивной. Компания создавала специальные структуры, которые формально «покупали» её продукты и лицензии. Деньги шли по кругу: от L&H — к подставным покупателям — обратно в виде «выручки» на балансе. Реальных клиентов, реальных внедрений, реального рынка в тех объёмах не существовало. В ноябре 2000 года L&H подала на банкротство. К тому моменту компания признала, что завысила выручку на $377 млн — примерно на 65% от реальных цифр. Инвесторы потеряли больше $8,6 млрд капитализации. В апреле 2001 года Лерно и Хаспи были арестованы. В 2010-м суд признал их виновными в мошенничестве, фальсификации отчётности и манипуляции с ценными бумагами. Каждый получил три года реального заключения и два условно. В 2021 году апелляционный суд Гента обязал шестерых бывших директоров выплатить €655 млн пострадавшим кредиторам. Microsoft в итоге не потерял: $45 млн партнёрства для него были незначительной строкой. Пострадали те, кто поверил в историю, не проверив цифры. Что эта история объясняет сегодня. В 2000 году речевые технологии были реальной идеей — L&H занималась правильной темой. Рынок действительно рос. Партнёрства с Microsoft и Intel были настоящими. Но за красивой оберткой скрывалась простая операция: выручка рисовалась ради роста акций, рост акций — ради следующего раунда финансирования, финансирование — ради новой выручки. Когда история сильнее цифр — это не аргумент. Это сигнал замедлиться и спросить: откуда именно берётся эта выручка? Кто конкретно платит? Можно ли это проверить напрямую? Сегодня эти вопросы уместны в любом секторе — особенно там, где все говорят о «революции» и «следующем большом рынке». Я предпочитаю скучные компании с понятной моделью. Скучно — значит, объяснимо. Спокойной ночи. Хорошая история о росте — это ещё не рост. Это нужно проверить. 🌙 — Нефтемех-инвестор ⚠️ Не ИИР. ИИ — в редактуре, мысль — автора. Делюсь личным взглядом на рынок и историческими наблюдениями.

СУББОТНИЙ ФЕЙК-НЬЮС ОТ ФАЛЬКОНРИ® *Открываю новую рубрику выходного дня, где творчество и анализ открытой информации представляются в виде занятных выдуманных новостей, слухов и сплетен ‼️Сегодняшняя новость‼️: «По совершенно непроверенным данным, президент США Д. Трамп вчера, вечером пятницы, после резкого падение американских фондовых индексов экстренно созвонился с главами крупнейших банков-андеррайтеров IPO SpaceX (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup) и призвал их предпринять экстренные шаги для стабилизации рынков в преддверии публичного размещения частной космической корпорации 12 июня с.г. При этом глава Белого дома акцентировал внимание на том, что запланированное крупнейшее IPO в истории на 75 млрд.долл имеет огромное имиджевое, политическое и экономическое значение для демонстрации абсолютного лидерства Америки в передовых технологиях и призвал не допустить его срыва или провала. По словам неназванного источника, президент получил неофициальные заверения лидеров инвестиционного банкинга в том, что котировки в кратчайшие сроки будут возвращены на привлекательные уровни за счет внеплановых дилерских покупок и действий маркет-мейкеров для поддержания позитива инвесторов с целью наиболее удачного размещения SpaceX. В свою очередь, Трамп согласился помочь инвестбанкам заблаговременно выйти из таких «поддерживающих» позиций с помощью своих постов в Truth Social. Наиболее напряженный диалог сложился с главой JP Morgan Дж. Даймоном - политическим оппонентом президента. Его согласие на экстренные меры поддержки было получено в обмен на поддержку крупнейших банков США в их противостоянии с криптолоббистами по поводу запрета на начисление процентного дохода по стейблкоинам в рамках Clarity Act, что грозит подорвать депозитную базу банковской системы США. В ведущихся консультациях и переговорах между банками и крипто-сообществом Белый Дом выступает посредником. В инвестиционных кругах США отмечают, что многие высокопоставленные чиновники администрации Трампа и управляющий его семейными активами фонд владеют акциями SpaceX на миллионы долларов» Данный пост не имеет ничего общего с реальностью и инвестиционными рекомендациями, поэтому руководствоваться только им при принятии инвестиционных решений - безумие🤪 Но в каждой шутке есть только доля шутки…😉

Проверка мультипликаторов Объединенной Вагонной Компании (UWGN) по данным финансовой отчетности за 2025 год и начало 2026 года показывает следующие значения: | Мультипликатор | Значение (2025/2026) | Комментарий | | ------------------ | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | P/E (Цена/Прибыль) | 4.05 (годовой), 3.01 (LTM) | По итогам 2025 года P/E составляет около 4, что крайне низко для сектора. Для сравнения: в прошлые годы показатель был отрицательным из-за убытков, а в 2023–2024 годах наблюдался резкий рост. Значение LTM (последние 12 месяцев) — 3.01 | | Debt Ratio | 0.15 | Отношение обязательств к активам — всего 15%. Это говорит о низкой долговой нагрузке и высокой финансовой устойчивости компании | | Debt/Equity | 0.17 | Соотношение заемного и собственного капитала — 0.17, что также свидетельствует о низкой закредитованности и хорошем запасе финансовой прочности | Анализ динамики P/E: * В 2021–2022 годах P/E был отрицательным (компания несла убытки). * В 2023 году показатель резко вырос до 3.51, а по итогам 2024 года составил 4.34. * В начале 2026 года (LTM) P/E снизился до 3.01, что может быть связано с ростом прибыли или коррекцией цены акций[3]. Сравнение с предыдущим отчетом: В ранее упомянутом анализе были указаны критические ошибки: * EV/EBITDA: в отчете — 8.8, по верифицированным данным (SmartLab) — 1.6. * Debt/EBITDA: в отчете — -2.2, по верифицированным данным — -0.3. * P/E: в отчете — 2.5, по верифицированным данным — от 3.01 до 4.05. * Средний P/E по сектору: в отчете — 3.85x, по аналогам (GLTR, FESH, TRCN) — среднее арифметическое около 6.33x, медиана 6.5x. Вывод: Текущие мультипликаторы Объединенной Вагонной Компании действительно указывают на очень низкую оценку по сравнению с историческими значениями и средним по сектору. Однако данные из предыдущего аналитического отчета содержали существенные фактические ошибки и логические противоречия, особенно в части EV/EBITDA, Debt/EBITDA и среднего P/E по сектору. Актуальные значения мультипликаторов (P/E около 3–4, Debt Ratio 0.15, Debt/Equity 0.17) подтверждают низкую долговую нагрузку и высокую инвестиционную привлекательность компании на фоне восстановления прибыли

Всем привет! В последние дни заметил какой-то бешеный наплыв людей с совершенно вопиющим в своем заблуждении утверждением. Заключается оно в выводе о том, что «ЕвроТранс» якобы не обязан проводить амортизацию своего выпуска (БО-001Р-03). Базируется этот миф на публикации товарища @Prefetch. Поскольку автор вместо публичной дискуссии предпочел от меня скрыться, заблокировав меня, я об этом вводящем людей в заблуждение посте узнал только сейчас от комментаторов. Ссылка на вводящий в заблуждение пост: Поскольку многие инвесторы сейчас отчаянно ищут подтверждения правильности своих покупок, они верят подобным разборам на слово, даже не пытаясь проверить информацию. Помогу разобраться с этим недоразумением и заодно развею хопиум. Как «усмотрение» превращается в железную обязанность. @Prefetch в своем посте цепляется за фразу «по усмотрению эмитента» в преамбуле раскрытия существенного факта и делает ошибочный вывод: «Значит, компания может платить, только если захочет». Давайте не будем верить слухам, а откроем первоисточник - Программу биржевых облигаций серии 001Р «ЕвроТранса», найдем пункт 6.5.2.2 и прочитаем его глазами, а не эмоциями. Пункт 6.5.2.2 Программы (абзац «Порядок и условия...»): «Решение о частичном досрочном погашении... принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента ДО ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ указанных Биржевых облигаций». Что это значит на понятном языке? Фраза «по усмотрению» означает лишь то, что эмитент сам решал, вводить амортизацию в этот выпуск или нет - но строго до начала продаж. И «ЕвроТранс» этим правом ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ. 30.03.2023 был подписан Приказ №0326-ЕТ, который намертво зафиксировал конкретный график: по 25% от номинала в конце 39, 42, 45 и 48 купонных периодов. А теперь открываем тот же пункт 6.5.2.2, но спускаемся чуть ниже, к разделу «Срок (порядок определения срока)...», который @Prefetch почему-то не заметил: «В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о частичном досрочном погашении..., соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций БУДЕТ досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении». Видите это слово? Не «может быть погашена по желанию директора», а императивное БУДЕТ ПОГАШЕНА. С момента публикации этого приказа на Интерфаксе «усмотрение» компании закончилось. Опция выбора закрыта в марте 2023 года. График стал неотъемлемой частью условий выпуска. Что имеем в итоге? Аргумент про «усмотрение эмитента» умер в день подписания приказа до размещения ценных бумаг. С этого момента амортизация - точно такое же безусловное обязательство, как и выплата купонов. В тексте самого приказа стоит прямой юридический приказ: «ПРИКАЗЫВАЮ: Осуществить...». Невыплата утвержденной амортизации в дату окончания купонного периода - это полноценный, стопроцентный ДЕФОЛТ по основному долгу по правилам Московской Биржи и ЦБ. Никакого «новояза» тут быть не может. Всегда перепроверяйте информацию самостоятельно. Особенно когда её транслируют люди, у которых 100% портфеля составляет один-единственный проблемный эмитент.

🧠 : 12 фактов о компании Компанию обычно знают как строгий кибербез для банков и госсектора, а также как символ инвесторского разочарования из-за гайденса. Но история эмитента гораздо глубже и началась с хакерской утилиты XSpider в 1997 году. Её написал программист Дмитрий Максимов ради спортивного интереса, а в 1999 году выложил в открытый доступ. За полтора года без рекламы инструмент скачали около 300 тысяч раз, что показало потенциал рынка кибербезопасности и привело к созданию компании в 2002 году. В начале 2000-х основатели просчитывали запуск XSpider в беседке дома во Фрязино. Сторонние покупатели были готовы выкупить права на софт за 60 тысяч долларов, но партнёры отказались. Евгений Киреев вложил аналогичную сумму из личных сбережений, а Юрий Максимов добавил средства от своего провайдерского бизнеса. Первым крупным клиентом стал Сбербанк, купивший лицензию за 21 тысячу долларов. До введения санкций компания активно расширялась за рубежом. Первый иностранный офис открыли в Лондоне, затем представительства появились в Италии, Южной Корее, Индии, ОАЭ, Тунисе и США. К 2012 году Positive Technologies вела 16 зарубежных пилотных проектов. Также с 2012 года компания проводит собственный форум Positive Hack Days. Изначально закрытая ИТ-площадка со временем превратилась в открытый киберфестиваль, а PHDays Fest в Лужниках в 2025 году собрал более 150 тысяч посетителей. В апреле 2021 года Минфин США включил Positive Technologies в чёрный список, назвав компанию поддерживающей российские спецслужбы. Американское ведомство заявило, что форум PHDays использовался ФСБ и ГРУ для поиска и вербовки ИТ-специалистов. Эти санкции, как ни парадоксально, перекроили публичную историю бренда. Отрезанная от западного капитала, компания вышла на биржу в декабре 2021 года через прямой листинг (DPO) вместо классического IPO. На торги вывели существующие бумаги основателей и сотрудников, цену определил рыночный спрос. За первый год число акционеров Позитива взлетело с 1.4 тысячи до 100 тысяч человек, что стало уникальным кейсом для Мосбиржи. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций для покупки под начавшуюся мирную риторику🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🕯 Индикатор - Hybrid Momentum Map [SS]. 📈Индикатор Hybrid Momentum Map [SS] , вы можете подключить себе на сайте Tradingview в графе индикаторы: Это продвинутый набор инструментов для 3D-визуализации. Он выходит за рамки ограничений традиционных 2D-индикаторов, отображая рыночную скорость в трехмерной системе координат. ⚡️Вместо выбора между индикатором следования за трендом и инструментом возврата к среднему значению, Map объединяет лучшие характеристики MACD, RSI и Z-Score в единую, целостную систему отображения на основе импульса. 🔹В основе каждого слоя лежит индекс относительной силы (RSI) для измерения внутренней скорости движения цены. И точно показывая, сколько «топлива» осталось для текущего движения. Хотя скрипт не строит стандартную линию MACD, он имитирует основную философию MACD. Построив графики за 10 различных периодов (от 10 до 46), нижняя палень, показывает разницу между краткосрочным импульсом (передние слои) и долгосрочной инерцией (задние слои). Когда передние слои движутся значительно быстрее, чем задние, вы видите «пересечение MACD» в трехмерном пространстве еще до того, как это произойдет на двухмерном графике. ➡️Для предотвращения погони за импульсом скрипт использует Z-Score (стандартное отклонение) в качестве механизма приземления. Он вычисляет, насколько текущая цена отклонилась от своего математического среднего значения. ⏩Это обеспечивает достоверность сигналов: например, если импульс высок, но Z-Score находится на экстремальном уровне, карта "нижняя панель"покажет резкий пик, предупреждая о потенциальном возврате к среднему значению (так называемой коррекции). 🔼🔽Автоматизированное структурное картирование: Индикатор обнаруживает бычьи и медвежьи дивергенции на 3D-модели и автоматически проецирует пунктирные линии тренда на ваши ценовые свечи. ⏩Интеллектуальная фиксация сигналов: Карта включает встроенный логический элемент, предотвращающий повторение сигналов на покупку/продажу. Она ожидает подтверждения совпадения сигналов на большинстве из 10 слоев, прежде чем подать сигнал на вход. ✍️Hybrid Momentum Map [SS] - это не просто индикатор, а интеллектуальный помощник трейдера. Он позволяет видеть рынок объёмно, анализировать силу и слабость тренда на разных временных горизонтах и получать подтверждённые сигналы входа. Благодаря сочетанию 3D-визуализации и многоуровневой фильтрации, этот инструмент помогает принимать более взвешенные торговые решения и снижать риски, связанные с ложными движениями рынка.

Облигации после ПМЭФ: где возможности, а где грабли Прошёл месяц с поста обзора долгового рынка и отбора выпусков для стратегии Тогда главный тезис был простой: ОФЗ — база, крепкие корпораты — доход, ВДО — премия за риск. Ключевым решением был отказ от активного наращивания ОФЗ — и оно себя оправдало. За месяц ожидания по скорости дальнейшего снижения ключевой ставки заметно охладели. В новом большом обзоре для платного канала разбираю, что изменилось после ПМЭФ и свежих макроданных. Что внутри: — почему ожидания по темпу снижения ставки остывают; — что показали свежие данные по бюджету, дефициту и заимствованиям Минфина; — почему рост денежной массы — неприятный сигнал для длинных ОФЗ; — как ЦБ может смотреть на низкую безработицу и быстрый рост зарплат; — почему длинный конец ОФЗ не выглядит безусловно привлекательным и чем его можно заменить, если всё-таки хочется добрать ОФЗ; — нужны ли в подборке валютные облигации ААА; — почему ВДО можно смотреть только точечно и только при наличии понятного триггера; — какие конкретные выпуски вошли в подборку: ОФЗ, валютные облигации и одна рискованная ВДО-идея. В общем, коллеги, купонный поток собираем, дюрацией не балуемся, про кредитный риск не забываем. Рынок, как обычно, даёт возможности. Но и грабли для получения опыта, как всегда, разложил аккуратно ) Приятного чтения на 🤝 — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🎥 По просьбе моего подписчика снял технический разбор бумаги АФК система. Картина довольно интересная получается, но торопиться входить в лонг я бы пока не стал. Приоритет надо отдавать старшему тф, в данном случае это месячный, а на нем пока не понятно...выход вниз действительный или просто расширение боковика, тоесть ложный выход. В видео всё это наглядно и хорошо видно. 👇 Ниже прикрепил ссылки на видео в хронологическом порядке по очередности их выхода. Спустя время есть отличная возможность сравнить всё сказанное в роликах с текущей картиной. Первые два видео на данный момент отлично подтверждают мои мысли по этим бумагам. Посмотрите и сами увидите. Если Вам были полезны эти видео, то не забудьте поставить лайк...Вам не сложно, а мне очень приятно! Лайки значат для меня то, что я делаю полезный контент, а также они меня мотивируют делать его и дальше;) Сургутнефтегаз : ВК : АФК система : 🤔 В дальнейшем планирую на регулярной основе выпускать подобные разборы, так как подписчики проголосовали ЗА эту идею. На очереди разборы голубых фишек нашего рынка. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить много интересного материала! ___________________________________________________ 👍 Поддержи лайком и подпишись 💎 Каждая сделка в моих стратегиях дублируется ТУТ: ___________________________________________________ ❗ Всё написанное выше не ИИР

В этот раз хочется попробовать поучаствовать во всех этих ваших бусткэмпах: что это такое и зачем это нужно Моя стратегия крайне простая, ща объясню Открыл первый брокерский в марте 2020, за это время понял ток одно: большинство советов-фигня полная, ошибки выжевшего Поэтому моя стратегия проста как 3 копейки: я верю в Россию-беру ОФЗ Единственное, на каких акциях я нормально на долгосрок зарабатывал- и , правильно заходя на минусах Всякий разводняк с , , , , , и прочими проходил, особенно когда год дивгэп закрыть не могут, а потом еще то сплит врубят (я наоборот норку и транснефти смотрел, шоб туда не залетали всякие со сэкономленными со школьных обедов ₽200 и не устраивали дичь ребятки), то перестанут дивы платить, то начинают допэмиссию проводить и размывать, то просто выводят новую контору на биржу и там теперь весь заработок, то просто проводят IPO ради обкэшивания на хомяках и дальше пофигу на бумагу) Ток Герман Оскорович жестко блюдет капитализацию на бирже, да и по моим наблюдением казино всегда в выигрыше-поэтому Мосбиржа Пробовал и шорты примерять, и внутри дня ловить кинжалы - работает. Но в несколько раз эффективней быть высококлассным высокооплачеваемым спецом в своей сфере и заработанные деньги просто закидывать на ОФЗ-так и доход выше, и портфель всегда зелёный, и потраченное время на мониторинг вкладываешь в саморазвитие и зарабатываешь (закидываешь на брокерский) еще больше. Точно больше и быстрее среднестатистического хомячка Потому что внутренние договоренности и инсайды никто не отменял, а не зная их точно в минуса улетишь Вот я в своей области являюсь экспертом и все равно бывают противоестественные движения, а потом доходят истории про договорнячки, поэтому спасибо, я верю в Россию, поэтому ОФЗ, либо облиги суперпроверенных компаний, с которыми я работаю, внутрянку которых я представляю и знаю, что им обанкротится государство просто не даст и свои короткие и средние облиги я вернуть успею Такие дела) Не шортите, пацаны, вы матерям еще нужны

▌ Что делаем дальше? План действий по защите и приумножению вашего капитала Ситуация в мире в целом очень сложная, и мы понимаем, что это может вызывать тревогу. Пожалуйста, знайте, что вы не одни. В сервисе мы публикуем ролики, через которые вы можете узнать о нас больше. Возможно, чей-то опыт или подход окажется вам близок и поможет почувствовать себя увереннее. В портфелях нашей стратегии уже реализован комплекс мер для минимизации рисков и адаптации к текущим негативным условиям. Для защиты капитала были применены следующие методы: * Ребалансировка — приведение структуры активов к целевым пропорциям. * Диверсификация — распределение вложений по разным инструментам и секторам. * Хеджирование — использование инструментов для защиты от неблагоприятных ценовых движений. Учитывая текущую рыночную ситуацию, мы предлагаем участникам стратегии автоследования тактику накопления ликвидного депозита. Для этого мы используем нашу стратегию , которая обладает высокой ликвидностью (позволяет вывести средства в любой момент без потери процентов) и стабильно обгоняет бенчмарк по доходности. Это позволит сформировать ресурс, который будет оперативно использован для реализации инвестиционных возможностей при смене негативных настроений на рынке. ▌ Альтернативы инвестированию для активных участников Для клиентов, заинтересованных в более активной торговле, мы предлагаем два инструмента с прозрачным управлением рисками. ▌ Фьючерсный портфель (Средний риск) Инструмент для опытных участников рынка, основанный на строгих правилах управления капиталом. Он позволяет извлекать прибыль из краткосрочных колебаний цен. Особое предложение: у вас есть возможность стать наблюдателем управления и отчётности данного портфеля. Это позволит вам перенять наш опыт и применить эффективные подходы на своём собственном брокерском счёте. ▌ Алготрейдинг (Низкий риск) Автоматизированная торговля с помощью независимых роботов на рынке акций РФ. Система работает по консервативным алгоритмам со встроенными стоп-сигналами для защиты капитала. Особое предложение: вы можете поучаствовать в тестировании новых роботов. Кроме того, пройти самостоятельное видео обучение, которое даст вам необходимые знания и навыки для создания собственных торговых алгоритмов. ▌Мы понимаем, что не все готовы задавать вопросы в общем эфире. Возможно, у вас есть тема, которую вы стесняетесь обсудить публично, или вам нужен более детальный разбор вашей ситуации. Нам очень важна ваша обратная связь, ведь на автоследовании под нашим управлением находится множество счетов участников, которые нам доверяют. ▌Чтобы обсудить любой вопрос персонально, создайте собственную публикацию у себя в пульсе (не используя тикеры) и укажите в тексте публикации тему обсуждения, например, название стратегии или просто «Вопрос». В комментариях к вашей публикации напишите @наш ник и далее ваш вопрос. Мы обязательно ответим лично. Видео инструкция доступна в наших видео роликах. С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

Ложная дешевизна: как не купить акции-зомби. Скринер показывает P/E ниже плинтуса, а дивдоходность космос? Стоп. Скорее всего, вам продают билет на «Титаник». Value Trap (ловушка стоимости) - это когда акция не «недооценена», а стоит ровно столько, сколько заслуживает: бизнес гниет на корню, но манит инвестора ценником из 2019 года. 6 маркеров трупа, который еще дышит: • Цифры-призраки. Акция упала на 60% - и что? Рынки сбыта умерли - забудьте старую цену. • Ловушка пика. Сырьевики на хайте нефти выглядят сильно ровно перед тем, как рухнуть в убыток. • Дивиденды-наркоз. Доходность 12% за счёт того, что компания не ест, а последнее отдает. Завтра - ноль и обвал. • Вечная стройка. CAPEX пожирает всю прибыль, новые проекты - черные дыры. • Допэмиссия-убийца. Печатают новые акции пачками - ваша доля тает на глазах. • Мажоритарий-вампир. Компания работает не на вас, а на кота директора или государственные стройки. 🇷🇺 Российский некропарк: 🔹 Газпром - трубы проложили, деньги потеряли. Госзадачи важнее акционеров. P/B ниже плинтуса веками - и никакого толка. 🔹 Сургутнефтегаз - у компании кубышка на полрынка, а вам с «обычки» платят 80 копеек. Ключ от сокровищницы утонул в болоте. 🔹 ВТБ - вечная допэмиссия и нулевые дивиденды. Сбер за то же время вырос в разы. Суть: Вам не скидка, вам подкладывают труп. Прежде чем купить дешевку, спросите: «Почему она дешевая?». Если драйверов роста нет и дивполитика фейковая - ваши деньги станут заложниками чужой неэффективности. 🔴Источник:Альфа-банк. Если что-вот список книг А какие акции кажутся дешевыми, но живыми вам? Делитесь в комментариях

Тонкая подстройка психики или "таблетки от жадности". Поправки к моей стратегии. Кратко формулирую в словах итог утренней визуализации своих сделок и состояния психики в момент сделок. (И да. Благодарю Бога , в понедельник был Духов день, и вся неделя - сплошная без постных дней Троицкая неделя, после дня Святой Троицы ). В дни на этой неделе, когда успешно трейдил - не ставил себе цель по деньгам, просто отрабатывал движения мм. Что мне мешает выйти в плюс во время неудачных по итогу сделок? В основном, жадность, вижу прибыль, вижу ведь уже, что мм эту плиту, скорее не пробьёт, отскочит на сбор ликвидности. Но разум "мутит", омрачает желание прибыли: "вот сейчас ещё немножко прибыли, и тогда стоп". В результате пропускаю момент разворота, цена быстро уходит мне в убыток, а там, в убытке, я продолжаю тормозить и растить лося. Тонкая настройка психики, по стратегии: - внимание мозга, сознание, и цель должны быть на точное распознание разворота, и отработку уровня разворота. В сознание не должна проникать мысль "хочу больше денег взять", эта мысль мешает ясно видеть и вовремя отработать разворот мм на графике. Если я думаю не о графике, сбилась фокусировка на графике и стакане, если полезли мысли о прибыли - ЭТО УЖЕ ПРИЗНАК ТОГО ЧТО Я В ТИЛЬТЕ. По обновлённой стратегии, это сигнал [Сбой цели в психике], это сигнал немедленно стопиться, и выходить из всех сделок. Торговать в состоянии тильта нельзя, это путь у убыткам. Троговать надо в состояии ясности. Я ведь уже, на сегодняшнем (малом) уровне понимания, уже иногда вижу, что делает мм. Тогда я вхожу в сделку, и следую за движеними ММ. Я уже писал по своей стратегии, 21 мая в 22:32 Тут: В дополнение к написанному тогда. Спасибо одному трейдеру на буст кэмп, за указание 2х точек выхода и переворота. Касание А и Б. А - это первое касание уровня, отскок от плиты (тут может быть неясно, это отскок для разбега перед пробоем плиты, или эта плита разворотная). Б - повторные касания плиты и разворот, ликвидность закончилась, мм пошел в обратную сторону за новой порцией ликвидности (или вообще решил развернуться - может, новости по рынку). Вот тут 100% стоп. Если нет уверенности, что этот отскок надолго (страх перевернуться и получить кукан) - то, можно не переворачиваться на фулл плечи в этой точке, перевернуться можно потом, когда уже видно что катимся вниз от верхней точки пробоя. Но взять движение пробоя надо обязательно вблизи максимума, ВЫЙТИ, пока не побежали вниз. (Вверх, если пробой в шорт был). Лучше взять относительно небольшую прибыль, и проводить взглядом дальнейшее движение вверх [или вниз, по направлению пробоев], ... Чем не взять вообще ничего и уйти в жёсткий минус на ожидании, когда же ММ вернётся к прежнему направлению пробоев. Пока что тут нет точных формулировок по стратегии, как отличать это, разворот, от короткого нырка в обратную сторону на захват ликвидности перед пробоем в основном направлении. Так. Щас 19:30. Вижу, получилось длинно и размазанно. Не нашёл пока чётких коротких ясных формулировок по стратегии. Буду считать это "первым подходом к снаряду". Обдумать, и сформулировать чётче. От ясности формулировок стратегии зависит скорость принятия решений в рыночной ситуации. Щас 20:08 правлю опечатки.

Продолжая тему *Биткоина*, хочу порассуждать: а почему он вообще чего-то стоит? 🤑 Хоть я уже и писал о том, что на это влияет то, что им пользуются люди, и по сути он ничем не отличается от тех же *бумажек-денег*. Ведь люди всегда могли и могут создать всё что угодно, что будет ценно и что можно передавать из рук в руки за услуги или другие предметы — к примеру, платить перьями за всё вместо обычных рублей. 🪶 Поначалу это так, *Биткоин* ничем не отличается от всех других валют. И вот тут кроется очень интересный момент, из-за которого его сравнивают с золотом. Это ограниченность! 🔗 В мире никогда не будет больше 21 миллиона монет *Биткоина*❗ Так заложено в его коде. Есть такая тема как «Инфляция» — это когда государства печатают много-много денег, из-за чего их ценность падает. А вот золота в мире ограниченное количество, и оно ценится постоянно высоко. 💰 И вот тут включается самое интересное, о чем я думал после своего прошлого поста. Когда я писал о том, что, потеряв доступ к своему кошельку, человек теряет монеты навсегда. 🤔 Но ведь из-за этого быстро бы растерялись все 21 миллион *Биткоинов* и ничего не осталось, неужели это так работает? И да! Они действительно не возвращаются обратно в систему и не переходят в общее пользование! Они навсегда застревают на утерянном кошельке. Получается, *Биткоинов* в реальном обороте, которые можно использовать, становится только меньше и меньше... 🗿 Именно поэтому он и растет в цене. Чем больше людей хотят его купить и чем меньше монет остается доступными в мире, тем дороже ценится каждая такая выжившая монеточка. 🪙 Настоящее цифровое золото, которое со временем становится только дефицитнее! 💎

Мой взгляд на криптовалюты. Как бы я объяснил сыну 13-ти лет. Криптовалюта ("крипта" в простонародье) это так называемые - "цифровые активы". Если не углубляться, то это своего рода инструмент, которым можно как рассчитывается так и торговать так как в большинстве своем стоимость его постоянно меняется, то-есть есть возможность спекулировать ей (зарабатывать на разнице цен изменяющихся во времени). В нашей стране рассчитываться ей за товары и услуги запрещено законом. Остаётся торговать и хотя хайп (популярность) этой темы уже прошёл в данный момент "крипта" как и 5-7 лет назад привлекает всё больше спекулянтов (в большинстве своем начинающих) своим маленьким порогом входа и высокой волатильностью. Со временем этот рынок стал более зарегулирован как законодательно, так и участниками. Казалось бы ну вот что нужно для счастья спекулянтов! Но, но и ещё раз, но! Более не означает достаточно! Торговля "криптой" по-прежнему содержит большое количество не рыночных рисков: - Закрытия и блокировки бирж (без разницы для пользователя, была ли это маленькая скам-биржа или крупная ушедшая с Российского рынка). - Блокировки счетов (без разницы за как бы нарушение правил или в целях блокировки средств крупных участников на неопределенный срок). - Постоянный "скам" различных проектов и соответственно их монет или просто делистинг из-за снижения интереса. А теперь давай попробуем найти правду при отсутствии законодательной базы и наличия контрагентов в других часто "недружественных" странах. Получается "Дикий запад" какой-то и мы тут без револьвера. Да можно более досконально с этим долго разбираться и сократить эти риски (но в большинстве своем не исключить. В ходу выражение: "твои деньги которые на бирже - это не твои деньги, с ними надо уже мысленно попрощаться."). Так же хорошо бы понимать, что большие прибыли зачастую здесь получают либо на действиях запрещенных на биржах (отслеживают, блокируют счета, "фиксят" ошибки) либо на разнице в стоимость активов на разных биржах, а также за счёт фиктивной торговли, "спуфинга", "памп и дампа" и тому подобное... Не торговля в классическом её понимании. Да со временем, но ещё не скоро (как предсказывали и до сих пор предсказывают) этот рынок продолжит развиваться и регулироваться и займет свое положенное место. "Если за криптовалютой будущее, то весьма далёкое" - автор я. Соответственно свой путь в торговле лучше начинать с классических инструментов торгуемых на Российских биржах законодательством нашей страны регулируемых. Но достаточно негатива и представим если бы из торговли криптовалютными активами исключить все не торговые риски, то стало бы как хорошо и как приятно во всех смыслах, какое большое количество новых, волатильных инструментов появилось на радость профессиональным спекулянтам. (Первые пролиски и зачатки этого уже кое-где начинают виднеться). Итог: На мой взгляд криптовалюта - это спекулятивный актив, но... "можно, только осторожно на свой страх и риск" P.S. извини сынок, как видишь сестра таланта мне пока не подвластна. Спасибо, что до конца дослушал, хотя лето, каникулы и тебя ждут друзья гулять.

- ОФЗ, флоатеры, самые длинные, самые аутсайдеры рынка, - неужели я один разглядел в них скрытый потанцевал? (потенциал, конечно же 😊) Флоатеры ОФЗ 29029, ОФЗ 29027, ОФЗ 29025 выплачивают купон 4 раза в год по ставке RUONIA, стоят почти номинал, ничего интересного, низкая ликвидность, большие спреды, вот это всё... Но зачем, мистер Андерсон!? Почему, зачем!? 🤔 🔹Самый длинный флоатер - купил и забыл. 🔹Выплата купона по ставке RUONIA, - значит, что это альтернатива фондам денежного рынка LQDT, TMON, AKMM, SBMM, с тем отличием, что вы сам себе управляющий фонда. Вы получаете купонные выплаты и реинвестируете куда пожелаете. 🔹Выплата купона по ставке RUONIA, - значит, что это альтернатива банковским вкладам на следующие 10 лет+ до самого погашения каждой из них. Банки предлагают вклады по (ключевой ставке минус 0.5%), где-то так, лишь с небольшим лагом, что хорошую доходность можно зафиксировать на пол года или около того. Флоатеры ОФЗ по сути будут работать как банковский вклад. 🔹На ИИС-3 купоны по ОФЗ не облагаются налогом (ладно, облагаются при доходе свыше 30 000 000 руб), в отличии от реальных банковских вкладов, которые облагаются налогом уже при доходе привязанной к максимальной ключевой ставке, в 2026 году это 160 000 руб. 🔹И самая мякотка: покупая ОФЗ 29029, ОФЗ 29027, ОФЗ 29025 вы распределяете купонную доходность на все 12 месяцев, ведь каждая из этих ОФЗ платит купон 4 раза в год. ОФЗ 29029: Январь, Апрель, Июль, Октябрь ОФЗ 29027: Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь ОФЗ 29025: Февраль, Май, Август, Ноябрь Это ваш ежемесячный купонный доход по ставке RUONIA на следующие 10 лет+. В отличии от любых других более коротких флоатеров, при погашении которых ваш капитал нужно будет снова во что-то реинвестировать, платя комиссию брокеру "за вход". По итогу, покупая эти ОФЗ "на сдачу", вместо покупки фондов денежного рынка, вы получаете ровно тот-же самый кэш флоу, но в отличии от фондов денежного рынка и других подобных стратегий с ежемесячными выплатами (привет $FLOW от команды зелёных, бывший $SPAY, названный по аналогии с 😉), - вы сам себе "управляющий фонда". Да, где-то я сравниваю тёплое с мягким, всё таки фонды денежного рынка предназначены для парковки кэша, но и тут есть нюанс, ведь когда вы фиксируете позицию, то вы уже должны 13% с дохода отдать. Рынок не такое простое место, тут каждое движение - штраф: комиссия, налог. Поэтому вместо выбора инструмента, в котором вы вынуждены фиксировать позицию, совершая лишние движения, возможно стоит присмотреться к покупке "вечных" флоатеров, по которым вы будете спокойно получать купонный доход на протяжении долгих лет, и не облагаемый налогом на ИИС-3. На горизонте 5 лет+ это выглядит куда более удачным решением. 😏 купил 10 штук. купил 10 штук. купил 10 штук. LIKE THE BOSS. 😎