Буквально первый год платят дивиденды, $T: "ИСТОРИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ" $SFIN $X5 $VTBR #пятничный_мем

Сократил позицию в облигациях МВидео до 0%💼 17 апреля погашается облигация $RU000A106540 на 7,5 млрд(номинал + купон), пока все не вспомнили и стаканы не затряслись, я продал фикс $RU000A10BFP3 по 102,9%, который покупал по 96%. ❗️Крупная выплата это всегда риск в ВДО, я предпочитаю уйти от риска заранее. Если погашение пройдет удачно, то подберу на 2% депо флоатер $RU000A109908, доходность у него запредельная. UPD: Поправка, в обращении у погашаемого выпуска всего 1,8 млн бумаг и выплата будет на 2млрд, свое решение по бумагам Мвидео не меняю #облигации

Финальная ставка купона у it-офз 15%😁 Пожалуй, я все же приму участие на 2,7%, слишком популярный эмитент, чтобы не было апсайда. Решение может показаться спорным, но я опираюсь на опыт размещения рыбного офз - $RU000A10DHX9 В холд есть варианты и получше, например недавний Софтлайн $RU000A10EA08. Да даже прошлый выпуск $RU000A10CU89 получается выгоднее :\ #пятничный_мем

День торжества Selectel💻 Сегодня закрывается книга заявок на новый выпуск облигаций Selectel, крупной айти компании почти без долга, а значит нас ждет хайп, вливание денег фондами, купонное унижение и при этом апсайд в первый же день торгов. Параметры облигации: 🛡Рейтинг: А+/АА- 💵Ориентир купона: 16-16,6% 📅Срок обращения: 3 года Я прогнозирую финальный купон 15,5% и колоссальный объем x2 к планируемому, если не больше. При купоне ниже 15,5% апсайд будет скромнее, потому что доходность сравняется с прошлым длинным выпуском - $RU000A10CU89. Повлиять на апсайд могут данные по инфляции, которые будут сегодня вечером и в среду вечером, в первый день торгов. Я приму участие в размещении на 2,7% депо с отсечкой купона 15,5%. Не ИИР. #облигации #размещение

Эпичное начало торгов в новой Бруснике!😳 Надеюсь никто не брал чудо-чудное на первичке $RU000A10EC63, когда в организаторах Синара - всегда есть литье в стакан, но чтобы настолько! Вижу впервые. В моменте бумага уже выгоднее прошлых выпусков $RU000A107UU5 и $RU000A10C8F3. P.S. Дальше же не будет как в ЕвроТрансе $RU000A10CZB9 и $RU000A10E4X3, да? #облигации

Перетасовал ликвидный портфель🃏 Сегодня закончил перетасовку ликвидного портфеля, необходимость возникла из-за того что сам Т поменял ставки риска по облигациям😔 🏦Продал $SBERP, которые брал ровно месяц назад. Зафиксировал апсайд 4,55%, при падении ниже 305 акции снова вернуться в портфель.↗️ 🛫Фикс Самолет-13 $RU000A107RZ0 заменил квальским флоатером Самолет-14 $RU000A1095L7, ставка риска у них стала одинаковая, а YTM второго аж на 10% выше 🏡Деньги от продажи Сбера припарковал в Бруснике $RU000A107UU5, которая вскоре начнет амортизироваться и в новом Глораксе $RU000A10E655, который сделали маржинальным. #акции #облигации

А чего все так радуются в валюте?🤔 Вчера в правительстве фактически пообещали девальвацию рубля: "Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов. Биржевой $CNYRUB и $USD000UTSTOM сразу скакнули в +2%, некоторые замещайки скакнули в цене аж на 4%🔼, в то время как реальный курс от центробанка стоит на месте... ❗️Даже если девальвация будет, то я не вижу для себя валюту привлекательной инвестицией, для небольшого капитала она бессмысленна. Правда я никогда не против забрать разницу между курсом валюты на следующий день и ценой замещайки в стакане. Всегда получается забрать 0,5-1,5%. Использую для этого не самые ликвидные бумаги, цена которых не успевает быстро среагировать на изменение курса: 🔹Долларовый ПР-Лизинг $RU000A10DJY3 🔹Долларовый Совкомфлот $RU000A10DJV9 🔹Юаневый Газпром Капитал $RU000A10DT08 Если держите валюту в холд, неужели верите в девальвацию?! #валюта #облигации #замещайки

Да как работают эти блокировки счетов от налоговой?⚙️ 🍷Сегодня большая часть проблем, связанных с блокировкой счетов разрешилась. СибСтекло поступили мудро, с утра раскрыли выплату купона и с утра он пришел в НРД, задолженность перед налоговой обещали погасить сегодня и погасили! Блокировки счета у Сибстекла больше нет. Облигации почти вернулись на прежние цены $RU000A10ASF9 $RU000A107209 🛢С утра кто-то дозвонился и до $EUTR, в чатиках пошла информация о том, что раскрытие купона будет до 15:00 по МСК и оно случилось за 16 минут до окончания указанного срока. Облигации отреагировали немедленным ростом, но не вернулись на прежние цены $RU000A10BVW6 $RU000A10BB75 Блокировка счетов у ЕвроТранса продолжает висеть!😵‍💫 Как они заплатили, если блокировка висит?! Сервис налоговой по блокировкам ужасен. Тезисно, что мне известно о его механизмах работы: 🔹Неизвестный тайминг обновления данных о блокировке 🔹Раньше информация о блокировке могла то появляться, то исчезать 🔹У налоговой есть платная функция оперативного снятия блокировки 🔹Вероятно блокировка действует не на счета, а блокирует сумму долга на счетах компании В итоге при каждой блокировке появляется множество вопросов, которые сводятся к одному - у эмитента блок или его уже нет? Остается только верить наслово компаниям😢 Верите? Мне лично понравилась быстрая реакция СибСтекла и я вернул их в портфель, а что вы думаете про эмитентов, получивших блок от налоговой на выходных? #облигации #база_знаний

Налоговая беспощадна🔪 Сегодня появилась информация о блокировке счетов сразу у нескольких эмитентов, которые доигрались с рассрочками у налоговой, само по себе это не является негативом, поэтому не поддавайтесь излишней панике. 🛎Антерра Сумма требований: 19519525.73 Сантимент: нейтральный, ближайший купон только через квартал Облигации: $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 🍷Сибстекло Сумма требований: 185858950.47 Сантимент: в данный момент негативный, сумма для компании большая, по сообщению представителя - "Вторничный купон выплачен заранее, подробный комментарий в рабочее время". Если верить представителю, то у эмитента есть неделя на погашение, до следующих купонов Облигации: $RU000A107209 $RU000A10ASF9 💻Омега Сумма требований: 27006063.60 Сантимент: негативный, сумма для компании крупная, но ближайший купон через месяц, что радует Облигации: $RU000A1092T7 🛢$EUTR Сумма требований: 223357631.83 Сантимент: без комментариев, сумма для компании небольшая, но такого от них просто не ожидал :\ Облигации: $RU000A10BB75 $RU000A10E4X3 $RU000A10CZB9 и т.д. 🌳ЛКХ Сумма требований: 96230.57😁 Сантимент: нейтральный, сумма ставшая причиной блокировки забавная, компания исправляется после недавнего техдефолта и купон на начло марта уже выплатили #облигации #бдительность

Прощай проклятая логика, ты покинула нас навсегда!🤯 Во вторник был массовый залив стаканов во всех бумагах застройщика ТД РКС, и что мы видим к вечеру пятницы? Котировки почти вернулись к прежним уровням. Вы скажете нормальное поведение на бирже, кто-то ушел от рисков, кто-то принял их себя, но каждый раз в неликвидных стаканах это превращается в вакханалию. Я принимал риск на себя, чем ниже была цена, тем больше я увеличивал долю, на дне котировок доля застройщика дошла до 20% депо, потом также постепенно сокращал долю на апсайдах, фиксируя прибыль и уходя от риска нового обвала. Итого удалось заработать: ТД РКС 5 $RU000A10BQM7 💰14430р ТД РКС 6 $RU000A10C758 💵2606,7р ТД РКС 3 $RU000A106DV1 💰27073,7р А как ваши успехи, участвовали в заливе? Получилось заработать или поддались нагнетаемой панике? #облигации #сделка

ВИРУ снова выкупает облигации!🎩 Срок подачи на оферту с 20 по 27 февраля, дата приобретения 2 марта. Выкупают только две облигации: ISIN: $RU000A109VJ2 Цена выкупа: 102,98% ISIN: $RU000A10B3X8 Цена выкупа: 103,20% Как податься на оферту и комиссии - уточняйте у брокера. Я уже участвовал в подобной оферте от $VSEH, заработав 4,5% на оферте выпуска $RU000A109VK0, сейчас предложение менее щедрое, но купив в районе 101% от номинала - можно заработать 2% + накопленный купон. Для надежной бумаги это много. #облигации #событие

Нечасто бывает позитив для ВДО🤩 Компания ПИР один из тех эмитентов, которым хочется доверять. Это официальный поставщик карьерной техники от Сани в России, основные клиенты которого крупные лизинговые компании: Балтийский лизинг, Контрол, Европлан и т.д. Позитивные факторы: ▪️ Купоны отправляют в НРД заранее ▪️Руководство открыто для инвесторов, постоянно ходят на интервью ▪️Компании открыт рефинанс на бирже - заявки на выпуск $RU000A10DTP0 собрали одним днем и весь необходимый объем. Негативные факторы: ▪️Планы по диверсификации есть, но ПИР сейчас несильно диверсифицирован, любая проблема с экспортом из Китая или отказ от них в пользу Белазов на карьерах, или тотальный кризис у угольщиков и компании станет плохо. ▪️Неликвидные стаканы, большим объемом в их бумаги не зайти ▪️Это по прежнему ВДО Я держал в портфеле $RU000A10BP87 на 1,35% от депо, но сегодня вышла ещё одна позитивная новость - эмитент выкупает по 102% от номинала 50т бумаг или 1/10 выпуска. Цена в стакане выше, так что история не для нас с вами, а для крупных инвесторов, желающих вывести объемы. Для компании это возможность сократить дорой долг, сантимент максимально положительный, поэтому я взял $RU000A10DTP0 ещё на 1,35% от депо, горизонт увеличенной доли не больше двух месяцев, ибо сейчас деньги есть, а завтра.. кто знает) Если они придут с ещё одним размещением, то горизонт увеличенной доли увеличится. #облигации #хорошие_вдо

Помните я говорил, что облигациями теперь правит правит дамп/памп?🤠 Сегодня в стаканах похоронили застройщика ТД РКС, почему? Дампят на существовании реальных рисков: ▪️15 июня погашение $RU000A106DV1 на сумму 950млн ▪️В 1 квартале 2026 сдача ЖК Инсайдер, дальше до конца 2027 сдач домов у группы нет Кто-то аккуратно выходил с начала февраля, дальше пошли сигналы из чатов, ком истерии нарастал и за 4 месяца до реализации возможных рисков облигации $RU000A10BQM7, $RU000A10C758 и даже новый выпуск $RU000A10E6S8 укатали в пол. Теперь у застройщика нет шансов перезанять на бирже. Я в позиции и смотрю за дальнейшим развитием ситуации👀 А как вы поступаете в данном случае? #облигации

Оферты не так просты как вы думаете📌 К дате запланированной оферты у эмитента всегда есть выбор: ▪️Объявить новый купон и выкупить часть облигаций по оферте ▪️Не объявлять новый купон и выкупить весь выпуск сразу через кол Второй вариант широко не известен и им пользуются высокорейтинговые компании, например лизинговая компания Европлан 18 февраля выкупает {$RU000A1004K1}, который в стакане сейчас торгуется по 106% от номинала! Аналогичная ситуации у Азбуки Вкуса, её купил Магнит и облигации им не нужны. 27 февраля выкупается облигация {$RU000A105WR1}, 20марта облигация $RU000A100HE1. Там цены в стаканах хотя бы адекватные. #облигации #база_знаний #экономическая_победа #romanvoevoda

Я взял реванш у Пушкинского!↗️ Сегодня Пушкинский ПЗ опубликовал информацию, что купоны по $RU000A1080Y2 и $RU000A107LU4 будут выплачены в срок, а просроченный купон по $RU000A107761 до конца марта. Стаканы немедленно отреагировали ракетой🚀 На реакцию были секунды и я взял реванш! Все ещё достоин! P.S. Если вы не опытный спекулянт не нужно туда лезть, как и в остальные дефолтные бумаги #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #сделка

Как думаете, вчера это был тайный сигнал?🚀 После него сообщение быстро исчезло, а ОФЗ $SU26248RMFS3, $SU26249RMFS1и $SU26254RMFS1 сразу пошли в рост! #пятничный_мем #офз

Маркетплейсы сжимают удавку😾 Я не обращал внимания на подобные новости, ну повысит $OZON комиссию селлерам снова, мне то что с того? А сегодня Нэппи Клаб $RU000A109KG1 отправляется уже в третий техдефолт, в раскрытии причин упоминается рост операционных расходов в 2,5 раза из-за комиссий! Меня как громом поразило, на рынке займа представлены облигации от компаний, которые завязаны на маркетплейсах! В группе риска сразу оказались продавцы косметики Кеарли Групп $RU000A108Q78, продавцы посуды Патриот Групп $RU000A10B2D2, продавцы зоотоваров Зоопт $RU000A10DRX8. ❗️Зоопт и Патриот групп имеют физические магазины, что немного снижает фактор риска, а у Зоопта и отчет замечательный, за него я не переживаю и даже держу на ИИС. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

Пушкинское все...🔫 Пришло официальное раскрытие техдефолта на их сайте, выплату обещают только в мае, то есть фактически это уже дефолт. Все бумаги уже находятся на планке, хорошо что я вышел вчера в небольшой минус, все познается в сравнении) $RU000A107761 $RU000A107LU4 $RU000A1080Y2 #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #бдительность

Одна ошибка и ты ошибся📉 Сегодня потерял 24т на сделке с Пушкинским ПЗ, это 1/4 прибыли с начала февраля! Разберём ситуацию. Вчера появились сомнения в выплате купона и погашения по первой бумаге Пушкинского ПЗ, к вечеру раскрытия в ЦРКИ не было и облигации $RU000A1080Y2, $RU000A107761, $RU000A107LU4 упали на вечернюю планку. Сегодня также ни раскрытия в НРД, ни в ЦРКИ, только слухи - вероятность техдефолта очень высокая. С утра облигации упали на новую планку. Я поймал на ней $RU000A1080Y2 - 200 бумаг по 51,2%. Первая ошибка - я не вышел сразу по 54%, забрав 3% прибыли, надеялся на отскок, но облигации Пушкинского слишком неликвидные для этого. Вторая ошибка - пошел какой-то позитив из чатов, меня выпустили с планки по цене комиссии, Я ПОТОРОПИЛСЯ, посмотрел в ЦРКИ раскрытие, увидел старое и принял его за новое, купил тут же 200 бумаг по ~69,8%. Через 15 секунд пришло осознание ошибки из-за спешки, пришлось срочно продавать и решение оказалось правильным - снова планка. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #сделка

Кредитный рейтинг не отображает риски для инвестора?🤔 Придя на биржу новичок обычно оценивает надежность компаний только по кредитному рейтингу, где все что начинается на А - однозначно хорошо, а все что начинается на B - однозначно плохо. Для визуализации такого мышления представим рейтинги как эмодзи(идея такой классификации принадлежит Артему Тузову): B- 💀💀💀💀💀 B 💀💀💀💀 B+ 💀💀💀 BB- 💀💀 BB 💀 BB+ 😐😐😐😐😐 BBB- 😐😐😐😐 BBB 😐😐😐 BBB+ 😐😐 A- 😐 A 😀 Подобное примитивное восприятие рейтингов не отражает реальных рисков! В А рейтинге находилось немало "падших ангелов" - Делимобиль $RU000A10CCG7, Уральская Сталь $RU000A10D2Y6, МВ-Финанс $RU000A10BFP3. Сколько 💀 вы бы дали Уральской Стали, учитывая, что сейчас она торгуется по 70% от номинала, а впереди ещё два крупных погашения? В том же А грейде находятся Новосибирскавтодор $RU000A10B461, с его вечными судебными тяжбами, легендарные ЕвроТранс и Самолет, про которые уже и писать не хочется. Получается, что рейтинг отображает прошлое состояние компании и чем раньше он был присвоен, тем он неактуальнее? Самолету АКРА присвоила рейтинг А- 24 декабря 2025 года, сколько 💀 опасности вы бы дали Самолету спустя 1,5 месяца? Готовы держать его бумаги, когда из них выходят фонды, прижав котировки к номиналу и под него? А каково тем людям, которые увидели буква А в рейтинге и купили Самолет $RU000A10BW96 по цене 110% от номинала? Мое мнение в том, что рейтинг отображает только масштаб и рукопожатность компании. Все. Чтобы определить опасность бумаг компании - я отвечаю на вопросы из прошлого поста базы знаний. Возьмём к примеру рейтинг BBB: ▪️Патриот Групп $RU000A10B2D2 - недавняя блокировка счетов, последняя отчетность в 2024 году, для меня такой BBB это 💀💀💀 ▪️ТАЛК Лизинг $RU000A10BWN3 - лизинговая компанию из Тюмени, на 97,8% принадлежит Тюменской области, актуальный отчет за 9 месяцев 2025 выложен в ноябре, для меня такой BBB это 😐 И таких примеров масса, поэтому прошу вас, соблюдайте диверсификацию и смотрите, но не доверяйте абсолютно кредитным рейтингам. Они не отражают реальной опасности для инвестора. Я могу однозначно согласиться только с тем, что одиночная B это точно рейтинг смерти, там компании, которые борются за выживание бизнеса. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #база_знаний

#пятничный_мем 🛬

Рольф понес ответственность за всех😐 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности и АО «РОЛЬФ» до уровня ruBBB прогноз по рейтингу развивающийся. Понизили за плохие результаты в консолидированной отчетности по МСФО АО «Промагрологистика». Теперь рейтинг у Рольфа А/BBB, удивительная разница, но паника в стаканах от этого с утра не совсем понятна. $RU000A10A6W4 $RU000A10A6U8 $RU000A10ASD4 $RU000A10BQ60 $RU000A10ASE2 $RU000A109LC8 #облигации

Беда пришла откуда не ждали😵‍💫 На радостях от добавления в Т, Сегежа увеличила объем выпуска $RU000A10E747 с 1млрд до 3! Я ожидал подобного от ЕвроТранса9 $RU000A10E4X3, а оно вон как вышло) Остаюсь в позиции, надеюсь что Сегежа продолжит размещаться в диапазоне 99-100% от номинала в стакане😅 #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

АКРА взяла Самолёт под наблюдение👀 Причем от того, получит ли $SMLT деньги от правительства, будет зависеть его дальнейший рейтинг. Пока что сантимент нейтральный. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #бдительность

В Тбанке появился лесоруб🌴🪓 В каталог Т Инвестиций добавили новую облигацию Сегежи $RU000A10E747, её параметры: 🛡Рейтинг: BB- 💵Купон: 25% 📅Срок обращения: 3 года По YTM и ТКД этот выпуск обыгрывает два предыдущих - $RU000A10CB66 и $RU000A10DY50, более того, новая облигация ещё находится в стадии размещения и её продают слегка под номиналом, по 99,3%. Помните о диверсификации и о том факте, что Сегежа - это по прежнему Сегежа, закредитованный актив АФК Системы. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

Мосбиржа. Ни дня без похорон.⚰️ Январь был слишком спокойным, но идиллия не может продолжаться вечно. РБК опубликовал новость, которая стала спусковым крючком для нового витка паники на бирже: "Самолет" просит правительство предоставить льготный кредит в объёме 50 млрд рублей на три года Облигации $RU000A10BW96 и $RU000A10BFX7 сразу начали крутое пике, как только они упали на планку, потеряв 10% цены - затряслись и остальные застройщики, так как кэш начал перетекать в Самолет. К номиналу сходили АПРИ $RU000A10CM06, Элит Строй $RU000A10BP46, кто-то просто потерял 2-3% в цене. То же самое делал и я - скидывал облигации застройщиков и усреднял наловленные ножи на планке Самолета. К текущему моменту стакан немного откупили, но страшно представить что будет завтра... Профики на вечерней сессии не торгуют, сегодня может быть просто репетиция завтрашнего хаоса, а может быть завтра ничего и не произойдет. Пока что я вышел из всех Самолетов, чтобы минимизировать риски. P.S. За календарный год это уже 4 тряска в облигациях Самолета... А про остальные похоронные обряды вокруг эмитентов я уже молчу, регулярный дамп и памп в облигациях становится новой нормой❗️ #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

Теперь за ЕвроТранс можно радоваться!😄 Размещение облигации $RU000A10E4X3 теперь официально завершено, ждем 10 выпуск, страшно представить, что там будет. #облигации #экономическая_победа #romanvoevoda

Рано радоваться за ЕвроТранс😅 Сегодня в стакан ЕвроТранса 9 $RU000A10E4X3 скинули почти весь остаток бумаг с размещения и на радостях люди побежали скупать стакан. Но ~50 тысяч бумаг ещё не куплено на первичке, размещение ещё не окончено, возможно нас ждет увеличение выпуска и продолжение его размещения в стакане на протяжении долгих недель. P.S. Если кто-то думает что такое невозможно, то в $RU000A10DZK8 так делали дважды и было это совсем недавно #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

Негатив идет за негативом😱 Сначала представитель Вератека $RU000A10A0H8 сообщил о невозможности выплатить купон завтра. А теперь «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «КОНТРОЛ лизинг» до уровня ruВВ-. Облигации Контрола: $RU000A106T85 $RU000A1086N2 #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации #бдительность

Самолет взлетает!🛫 В НРД появилось сообщение об успешно пройденной оферте по облигации $RU000A107RZ0. После оферты остался купон 21% на год, не лучшее предложение среди бумаг Самолета, но плечо от Т 6,6x, ставка риска 15%! Заменил остатки фонда денежного рынка $TMON@ Самолетом, план по преобразованию "ликвидного портфеля" завершен. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации