Курсы ЦБ на 08.05.2025 (ЧТ) ↑↓ Доллар США = 80,86 руб. (-0,13% ↓) Евро = 92,14 руб. (+0,25% ↑) Китайский юань = 11,18 руб. (-0,30% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Курсы ЦБ на 07.05.2025 (СР) ↑↓ Доллар США = 80,96 руб. (-1,16% ↓) Евро = 91,91 руб. (-1,07% ↓) Китайский юань = 11,21 руб. (-0,77% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Курсы ЦБ на 06.05.2025 (ВТ) ↑↓ Доллар США = 81,91 руб. (+0,51% ↑) Евро = 92,90 руб. (+0,07% ↑) Китайский юань = 11,30 руб. (+1,16% ↑) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

🏁 #ИТОГИ АПРЕЛЯ       ▪️Портфель: +4,02%      ▪️ВТБ +2,29%      ▪️ТИ_1 +4,95%      ▪️Тинь_2 +4,30%      ▪️Финам +6,95% Апрель у меня прошел под девизом "из огня да в полымя". На падающей нефти было совершено две попытки крупного входа в валютные облигации - одна успешная, одна провальная. Были моменты, когда доля валютных бумаг превышала 60%. Так что по итогу можно сказать, что я вышел сухим из воды, заработав 4% за месяц, когда курс доллара снизился на 4,5%. С начала года доходность почти +20%, ловлю себя на мысли, что мою цель min в 40% годовых получить становится относительно просто без больших рисков, цель max 60% - но здесь или должны быть созданы условия, или придется рисковать. Вот и думаю, что дальше делать

Про ждунов.. Уже пару лет на рынке облигаций присутствуют ждуны - категория инвесторов, которые либо давно сидят или же постепенно набирают (формируют позицию как это модно называть) длинный фикс, всякие ОФЗ типа 26238 и 26247. Ждут они начала цикла снижения ставки. Но с тех пор как рубль укрепился к доллару до уровней около 80 у нас появилась еще одна категория ждунов - те, что постепенно набирают или уже плотно засевших в валютных бумагах.  Не знаю на чьей стороне вы, но вот мой портфель наполовину относится к первой категории, наполовину ко второй. И мне прямо интересно какие ждуны в итоге сорвут  профит раньше. Тем временем вечный фьючерс на доллар $USDRUBF сегодня обновил минимумы аж с 20 июня прошлого года. По технике нам бы прошлогодние  рекорды обновить и можно разворачиваться.

Курсы ЦБ на 01.05.2025 (ЧТ) ↑↓ Доллар США = 81,49 руб. (-0,08% ↓) Евро = 92,83 руб. (-0,36% ↓) Китайский юань = 11,17 руб. (-0,27% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

М.видео опубликовало отчет МСФО за 2024 г Рекордный убыток в 20 млрд. и очередное прощение от банков. Ещё раз повторю, не облигации погубят компанию - её судьба в руках по сути одного банка (не раскрывается, но, вероятно, это ПСБ) - долг перед которым 47 млрд. А значит всё может произойти не на оферте или погашении, не на купонной выплате, а внезапно. Просто в одно прекрасное утро банк решит, что время пришло. Эта музыка не может быть вечной. $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A109908 $RU000A10BFP3

Ошибку нашли - просадка случилась на погашении газпромовской замещайки, которой у меня как раз было пол портфеля. Жду когда починят. В аналитике всё восстановилось, а вот в профиле так и висит инфа, что портфель сложился почти в два раза. Вообще последние 6 мес у меня лучшие по доходности за всё время, что я торгую на бирже.

#UP↑: ВАЛЮТНЫЕ Покупать на падающем курсе суборд от ТБанка $RU000A107738 с YTM 5.6%, вот до чего докатился наш рынок валютных облигаций. Ставка ФРС на минуточку 4,5. Бред какой-то! Модель UP↑ для валютного рынка периодически публикую в закрытом канале

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 29 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 81,56 (-1,19%) ‼️ Завтра   Минфин на аукционе предложит  ОФЗ 26235 и 26246 ❌ Погашение ТМК 23 мая погасит выпуск БО-07 по номиналу в рамках колл-опциона Владельцы облигаций Брусника 002Р-01 получили право требования досрочного погашения по номиналу 🆕 Размещения Норникель на сборе заявок в выпуск БО-001Р-08-USD в рамках допразмещения установил ориентир цены на уровне 101,1% от номинала КЛС-Трейд BB+.ru 13 мая проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-01 с номиналом в юанях сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых 🅿️ Рейтинги                    Газпромбанк - Эксперт РА повысило рейтинг с ruAA+ до ↗️ ruААА, прогноз стабильный ХК Металлоинвест - НКР подтвердило рейтинг ↔️ AAA.ru, прогноз стабильный СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ B|ru|-, прогноз негативный Джи-Групп - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                     Вкусно 001П-02 - купон на 14 купонный период составит 33% годовых Смартфакт БО-03-001P - купон на 12 купонный период составит 25,25% годовых МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 13 купонный период составит 26% годовых МФК Саммит 001P-03 - купон на 16 купонный период составит 22% годовых ТАЛК лизинг 001P-03 - купон на 9 купонный период составит 23,5% годовых

Курсы ЦБ на 30.04.2025 (СH) ↑↓ Доллар США = 81,56 руб. (-1,19% ↓) Евро = 93,17 руб. (-0,01% ↓) Китайский юань = 11,20 руб. (-0,66% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,54 (-0,13%) ‼️ Завтра   Сибирский КХП BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1 год 1 мес. Купон ежемесячный 25,50% годовых (YTM 28,71%) Интерес участия: ★☆ Норильский никель проведёт сбор заявок на доп.размещение выпуска БО-001Р-08-USD. Ориентир цены не ниже 101% от номинала Интерес участия: ★★★★ 🆕 Размещения Сегежа Групп на сборе заявок в выпуск 003Р-05R установила спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Мечел перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок по техническим причинам Газпром нефть на сборе заявок в выпуск 003P-15R установила купон 2% годовых МТС-банк на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установил купон 24% годовых 🅿️ Рейтинги                    Эталон-Финанс - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный ЛК Европлан - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAА, прогноз стабильный Кеарли Групп - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                     РЖД 001P-03R - купон на 17-23 купонный период составит 17,95% годовых МОЭК 001Р-03 - купон на 12 купонный период составит 22% годовых Феррум БО-01-001P - купон на 21 купонный период составит 27,5% годовых Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 68 купонный период составит 27% годовых

🗓 График работы Мосбиржи в праздники (облигации) ✅ 30 апреля (среда) ❌  01 мая (четверг) ✅ 02 мая (пятница) ❌  03 мая (суббота) ❌  04 мая (воскресенье) ✅ 05 мая (понедельник) ✅ 06 мая (вторник) ✅ 07 мая (среда) ✅ 08 мая (четверг) ❌  09 мая (пятница) ❌  10 мая (суббота) ❌  11 мая (воскресенье) ✅ 12 мая (понедельник)

Курсы ЦБ на 26.04.2025 (СБ) ↑↓ Доллар США = 82,659 руб. (-0,24% ↓) Евро = 94,35 руб. (-0,37% ↓) Китайский юань = 11,3506 руб. (-0,41% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,85 (+0,60%) ‼️ Завтра   Алроса AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 с номиналом $100 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,5% годовых Интерес участия: ★★★☆ 🆕 Размещения Стеллар Груп Рус на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила спред к КС при расчете купона на уровне 350 б.п. 🅿️ Рейтинги                    ГУП ЖКХ РС(Я) - Эксперт РА понизило рейтинг с  ruBBB+ до ↘️ ruBBB, изменив прогноз на развивающийся, установив статус "под наблюдением" Россети Ленэнерго - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный О’кей - НКР сохранило прогноз по рейтингу в статусе «рейтинг на пересмотре — неопределённый" Бифорком Тек - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+. ru, прогноз стабильный ММЦ ВТ - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB-. ru, прогноз стабильный г.Москва - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                     ГК Самолет БО-П14 - купон на 9 купонный период составит 23,75% годовых

Курсы ЦБ на 25.04.2025 (ПТ) ↑↓ Доллар США = 82,85 руб. (+0,60% ↑) Евро = 94,71 руб. (+0,15% ↑) Китайский юань = 11,39 руб. (+0,52% ↑) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,36 (+1,11%) 🧾Инфляция с 15 по 21 апреля составила +0,09% (+0,11% за предыдущий период) ‼️ Завтра   С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41, 44 купоне, 10% на 51 купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне. Купон ежемесячный 32% годовых Интерес участия: ★ Стеллар Груп Рус ruB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 360 дней. Купоны ежемесячные, привязаны к ключевой ставке, ориентир спреда не указывается 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26238 на 17 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,29% годовых) и ОФЗ 26245 на 39 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,03% годовых) Мечел перенес сбор заявок в выпуск 001Р-01 на 28 апреля Полипласт установил ориентир цены в доп.размещении выпуска П02-БО-03 на уровне 100% от номинала, увеличив объём доп.размещения с 10 млн. до 28 млн.долл. МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-10 установил купон 19,25% годовых ❌ Оферты МВ Финанс выкупило на плановой оферте облигации выпуска 001Р-04 на сумму 5,152 млрд. Выкуплено 73,6% от объёма всего выпуска 🅿️ Рейтинги                    Республика Саха (Якутия) - Эксперт РА понизило рейтинг с  ruAА- до ↘️ ruA+, изменив прогноз на развивающийся, продлив статус "под наблюдением" Сибсульфур - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ B(RU), прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                     АФК Система 001Р-04 - купон на 18-20 купонный период составит 21% годовых Сегежа 003P-02R - купон на 10-13 купонный период составит 26% годовых

Курсы ЦБ на 24.04.2025 (ЧТ) ↑↓ Доллар США = 82,36 руб. (+1,11% ↑) Евро = 94,57 руб. (+0,57% ↑) Китайский юань = 11,33 руб. (+2,04% ↑) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Борец Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Калининградской области об отказе в отмене обеспечительных мер. "Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения" $RU000A105ZX2 $RU000A107BR1 $RU000A105GN3

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 22 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 81,46 (+0,87%) ‼️ Завтра   Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26242 и 26238 МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-10 с пут-офертой через 1 год 3 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Интерес участия: ★★ 🆕 Размещения ПКБ на сборе заявок в выпуск 001P-07 установила купон на уровне 24,50%, на сборе заявок в выпуск 001P-08 установила спред к КС при расчете купона на уровне 400 б.п. Аэрофлот на сборе заявок в выпуск П02-БО-01 установил спред к КС при расчете купона на уровне 240 б.п. Объём выпуска увеличен с 20-30 млрд. до 45 млрд.руб. 🅿️ Рейтинги                    Ред Софт - Акра повысило рейтинг с BBB-(RU) до ↗️ BBB(RU), прогноз позитивный ЯТЭК- Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный ВЭБ.РФ - Эксперт РА отозвало рейтинг без подтверждения (ruAAA)       ℹ️  Купоны                     РЖД 001P-26R- купон на 22 купонный период составит 22,61% годовых Пионер-Лизинг 01 - купон на 37 купонный период составит 28,99% годовых ТАЛК лизинг 002P-01 - купон на 2 купонный период составит 24,50% годовых

Курсы ЦБ на 23.04.2025 (СР) ↑↓ Доллар США = 81,46 руб. (+0,87% ↑) Евро = 94,04 руб. (+0,39% ↑) Китайский юань = 11,11 руб. (+0,43% ↑) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Один из портфелей в Тиньке перешел на новую систему расчетов и там средняя по бумаге отображается 100 432 руб., другой еще по старому методу рассчитывает 95 659 руб. И никому никакого дела нет, что в обоих портфелях бумага куплена в один день* по 97 152 руб. без учета НКД. Какая же это дичь((( *во втором портфеле еще 5 шт и вовсе куплены по 96 791 руб.

⚡️Ред Софт - Акра повысило рейтинг с BBB-(RU) до ↗️ BBB(RU), прогноз позитивный $RU000A108VM8 $RU000A106CR1

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 80,75 (-0,47%) ⚠️ Феррони исполнила обязательство по погашению части номинальной стоимости в рамках плановой амортизации в выпуске БО-02, выйдя из технического дефолта ‼️ Завтра   ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией по 5% на 27-31купоне, по 15% на 32-36 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) Интерес участия: ★★☆ ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 3,5 года с амортизацией 12% на 37 купоне, по 17,5% на 38-42 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Аэрофлот АA(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. 🆕 Размещения МФК Мани Мен на сборе заявок в выпуск БО-02-01 установила купона 25,5% годовых Акрон на сборе заявок в выпуск БО-001Р-08 установил купон 7,9% годовых МТС AAA(RU) 23 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-10 с пут-офертой через 1 год 3 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Алроса AAA(RU) 25 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 с номиналом $100 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,25% годовых. 🅿️ Рейтинги                    Автодор - Акра подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный Нижегородская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный ТГК-14 - АКРА понизило рейтинг с BBB+(RU) до ↘️ BBB(RU), прогноз негативный       ℹ️  Купоны                     ДиректЛизинг 002Р-03- купон на 10 купонный период составит 25% годовых ГТЛК 001Р-03 - купон на 34 купонный период составит 23,2% годовых

ТИ сегодня изменили механику расчета средней цены в облигациях. Теперь НКД учитывается в средней, но текущая цена отображается чистой без НКД. Вот такая белиберда, не знаю, кто стал идейным вдохновителем таких нововведений, но очень похоже на дилетантский подход. Накидайте дизлайков новой системе расчета 👎, если согласны, что отображение средней с учетом НКД не только не облегчит, но и усложнит торговлю облигациями. 10 лет торгую облигациями и абсолютно уверен, что это совсем не то, что нужно инвестору. Лучше бы уже добавили g-спред и дюрацию, которые свободно можно получить от Мосбиржи. Второй год об этом прошу.

Курсы ЦБ на 22.04.2025 (ВТ) ↑↓ Доллар США = 80,75 Руб. (-0.47% ↓) Евро = 93,67 Руб. (+1.57% ↑) Китайский юань = 11,06 Руб. (-0.22% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Курсы ЦБ на 19.04.2025 (СБ) ↑↓ Доллар США = 81,13 руб. (-1,08% ↓) Евро = 92,22 руб. (-1,10% ↓) Китайский юань = 11,08 руб. (-0,92% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓17 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,02 (-0,69%) ‼️ Завтра   РЖД AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-42R с пут-офертой через 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,60% годовых Интерес участия: уточняется 🆕 Размещения С-Принт В+|ru| 24 апреля начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41, 44 купоне, 10% на 51 купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне. Купон ежемесячный 32% годовых ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П16 установила купон на уровне 25,50% годовых, перенесла сбор и размещение выпуска БО-П17 на более поздний срок Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001P-16R установил купона 17,65% годовых 🅿️ Рейтинги                    МСП Банк - НРА подтвердило рейтинг ↔️ A-|ru|, прогноз стабильный Совкомбанк - НКР повысило рейтинг с AA-.ru до ↗️ AA.ru, прогноз стабильный Агро Зерно Юг - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB.ru, прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                     Вкусно 001П-01- купон на 20 купонный период составит 30% годовых ХРОМОС Инжиниринг БО-02 - купон на 10 купонный период составит 25,75% годовых

Курсы ЦБ на 18.04.2025 (ПТ) ↑↓ Доллар США = 82,02 руб. (-0,69% ↓) Евро = 93,25 руб. (-0,09% ↓) Китайский юань = 11,19 руб. (-0,80% ↓) $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF

Погасились некоторые заблокированные облигации в портфеле. Списались, а номинал, естественно, не поступил в портфель - они же заблокированные. По 665 Указу давно ничего не платят, как-то все забыли про него, нерезов потихоньку выпускают. То тут, то там читаешь новости, что они получают разрешения какие-то активы заблокированные продать. А про то, что с их счетов должны были выплаты идти и не вспоминают. Вот такой очередной баклажан за щеку. Мне теперь остаётся сидеть весь год с этим минусом или ждать чуда