Форум об облигации Газпром Капитал ЗО37-1-Д

#отчет 8. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня внес на счет 200,000₽. Так же, как и на прошлой неделе - купил на всю сумму ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 . Продолжаю уверенными шагами увеличивать долю ОФЗ в портфеле до 50% (ранее она была 30%). Надеюсь, что при следующем пополнении счета уже удастся завершить этот этап, чтобы возобновить покупки фонда $LQDT (доля 20%), корп. облигаций (10%) и валютных облигаций (20%). Кстати, о них: недавно в каталоге появились «юаневые» ОФЗ: $RU000A10DQB6 $RU000A10DQA8 . Меня больше привлекает выпуск на 7 лет: и доходность, и срок обращения у него больше - для меня это плюс. Если YTM так и останется в районе 6,8%, скорее всего, добавлю его в портфель для диверсификации уже имеющихся вложений в долларовый выпуск «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 #инвестиции #облигации #портфель #офз

#отчет 5. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня добавил на счет 200,000₽. Как обычно докупил фонд $LQDT, одну замещайку «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 и «на сдачу» немного «Полипласта» $RU000A10C8A4 . Также, в портфеле появилась очередная новая ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 . Приобрел ее, тк нравится «комбо» из долгого срока обращения и достаточно привлекательного размера купона. Корп. облигации на этой неделе не докупал, тк 21 числа исполнили заявку на покупку «Эталон Финанс» $RU000A10DA74 и доля в портфеле на тот момент оказалась с небольшим превышением. Продолжаю придерживаться распределения в виде 30% - длинные ОФЗ, 30% - относительно надежные замещайки, 30% - фонд LQDT и 10% - корп. облигации. Но иногда появляются мысли немного скорректировать эти доли и увеличить позицию в ОФЗ (за счет уменьшения LQDT в портфеле). Решение еще не принял, обдумываю. С одной стороны, хочется зафиксировать доходность на долгий срок ~14% (до налогов, к погашению) пока есть такая возможность. А с другой - хочется иметь некоторый запас денег (на данный момент в фонде LQDT), который не находится под «влиянием» политики ЦБ и действий различных лиц в нашем государстве. )

#облигации Ну вот, никогда такого не было и вот опять я набираю облигации. Не знаю как так получилось, но взял замещайку $RU000A105RH2 Газпромовскую с погашением в 37-м году. Доходность 7,29% в $USDRUBF . Можно конечно и большую доходность найти в замещайках, но хочется стабильности и надёжности, да да, на российском рынке я все ещё ищу надёжность, хотя индекс $MOEX и валится в ад, и не увидим мы никакого позитивчика в акциях, пока не будет хороших новостей из мира большой политики. И уже даже не важно какие там отчётности будут у компаний, это не повод им расти, важнее политическая повесточка. Поэтому что мы делаем? Правильно, радуемся снижению и берём себе в долгосрочный портфель чуть больше, чем можем себе позволить. Вот и я так подумал, теперь облигация есть в портфеле, думаю до НГ ещё докуплю штучку-две. Не больше, ибо и ценник у них по 1000$, а баланс уже сформированного портфеля не хочется ломать. Переходите в профиль, подписывайтесь на канал. DmInVest (c) #пассивноеинвестирование #дивиденды #купоны #сложныйпроцент #реинвест #денежныйпоток #cashflow

$RU000A10CRC4 участвовал в размещении на 1 540 000 рублей с нескольких своих счетов. Дали облигаций примерно на 1 390 000 рублей Благоприятно небольшая коррекция по доллару совпала с размещением этих облигаций В портфеле уже есть из замещаек Уральская сталь $RU000A10BS68 Газпром Капитал $RU000A105RH2 Полипласт $RU000A10C8A4 РУСАЛ $RU000A10B784 Новатэк $RU000A10C9Y2 Некоторые из них были приобретены еще в июле и ниже номинала Посмотрим, как быстро начнут откупать Норильский Никель с рынка. При хорошем росте за короткий срок продам их

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294359 Резюме: Газпром капитал выплачивает купон по облигациям серии ЗО37-1-Д (RU000A105RH2). Плановая дата выплаты — 18 августа 2025 года; дата фиксации списка — 15 августа 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию — 2916.02 USD. Выплата через депозитарий НРД; регистрация выпуска — ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный

$USDRUBF $CNYRUBF В мае немного попробовал себя во фьючерсах. Диверсификация ведь нужна, подумал я. Вариационная маржа - ответил мне брокер 😅 - для тех, кто интересуется, это жесть С 21 мая в основном отрицательная маржа начислялась. День выглядел примерно так: начислили днем -2000, вечером +400 рублей; днем -1200, вечером +300😁 Вчера почти на дне прикупил ещё 3 фьючерса на доллар - в итоге где-то +/- в ноль вышел 🤷🏼‍♂️🫣 возможно рано вышел.. Решил взять замещающие облигации (не субординированные): $RU000A105RH2 Газпром Капитал 3037-1-Д Купонный доход в usd 7.29 и $RU000A10B784 РУСАЛ БР-001Р-12 Купонный доход в cny 10.9 При ослаблении рубля их тело в рублевом эквиваленте вырастет, ну и плюс купоны - здесь как-то поспокойнее. Ведь главная задача на пути к цели 10 000 000 рублей - это непромумить капитал🫰

На рынок вышла новая долларовая облигация Газпрома – $RU000A10BPP2 – и уже торгуется выше номинала. Но стоит ли переплачивать, если есть на рынке бумага с идентичным купоном $RU000A105RH2, но торгующаяся чуть ниже номинала и, главное, с огромным сроком до погашения – целых 12 лет? Зачем переплачивать за новинку, если можно вложиться в проверенный актив с куда более внушительным потенциалом прибыли?

Стартовали торги по новым долларовым облигациям от Газпрома. $RU000A10BPP2 купон 7.25%. Старт торгов как ни странно даже чуть ниже номинала. Много заявок на продажу и почти нет на покупку. Есть возможность зафиксировать доходность выше 7.59% в долларах Купоны ежемесячные, срок 4 года. Сейчас доходность прошлой облигации $RU000A10BFM0 7.26% при купоне 7.65% и номинале 101.65% сроком на 3 года. За недельку номинал упал, но все равно доходность итоговая ниже свежей. Ещё из старых облигаций эмитента есть $RU000A105RH2 . Она интереснее из за длинны. Аж на 12.2 лет. На долгосрок предпочтительнее ее брать. Купон 7.29% но ежеквартальный, а не ежемесячный. Даёт 7.56% годовых к погашению. После анонса и размещения нового выпуска упала с 102% до 98% и стала на один уровень по доходности с новой, но на более длинный срок.

Делаем ставки, какой итоговый купон? Я буду участвовать, если не ниже 7%. Курс бакса хороший. Планирую на 1.5 млн купить. Взял бы больше - но уже по другим валютным выпускам распихана кубышка, выделенная в портфеле под этот тип активов (35% от портфеля). Из рублевых фиксов полностью уходить в валюту все равно стремно, мало ли коридор курса 75-90р у нас надолго. Тогда будет недополученная прибыль относительно фиксов с доходностью 25+ в рубле. Размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8c9f5236-c01c-4c58-9bf6-17414d5705aa Облигации Газпром Капитал #что_купить ————————————————————————- Так же держу 1Р12 $RU000A10BBW8 в евро (купон 7,75%) и 1Р13 в долларе $RU000A10BFM0 с купоном 7,65% + длинные валютные Газпрома 2034 и 2037 $RU000A105RH2 $RU000A105A95 #рынок #инвестиции #облигации #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #сердце__пульса

$RU000A105RH2 🔕 Доброй ночи! Завтра будет размещение Газпром Капитал, долларовых облигаций. Ориентир - не более 8%$ В Альфе не нашёл. В ВТБ - есть. У меня вопрос? Сам ни разу не брал на размещении. Интересно, апсайд на таких облигациях случается? И зависит это от купона или купон+рейтинг? И какие ещё факторы влияют на популярность данных бумаг? Если есть опыт, поделитесь! П. С. Рассматриваю для себя только из спекулятивных мотивов. #облигации #пульс

Новые долларовые облигации от Газпрома. $RU000A10BPP2 купон 7.25%. Купоны ежемесячные, срок 4 года. Номинал 1000 $ при этом в тиньке подать заявку на размещение можно только от 500 000 рублей. Это больше 6 лотов. При том что у других брокеров можно купить и 1 лот. Непонятно, почему такие ограничения ввел тинек https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/29e45d7d-e816-459b-becf-16ec20657833 Месяц назад Газпром уже привлекал деньги в долларах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/20ef03f2-b75d-42da-818a-fccd99eaa9ac Сейчас доходность этой облигации $RU000A10BFM0 6.92% при купоне 7.65% и номинале 102.5% сроком на 3 года. Новые дадут доходность явно выше 7%, даже выше 7.5% ближе к 8% и они с погашением через 4 года. Так что ждём небольшой апсайд после размещения. Надеюсь аллокация нормальная будет и не порежут, а начислят все облигации. Ещё из старых облигаций эмитента есть $RU000A105RH2 . Она интереснее из за длинны. Аж на 12.2 лет. На долгосрок предпочтительнее ее брать. Купон 7.29% но ежеквартальный, а не ежемесячный. Даёт 7.34% годовых к погашению. Тем более после анонса нового выпуска упала с 102% до 99.7% Облигации Газпром Капитал #что_купить

❓ Что происходит на рынке облигаций? 📊 Неопределенность в геополитике и экономике продолжает создавать волатильность на фондовом рынке. В такие моменты интересно наблюдать за происходящим на рынке облигаций, где сосредоточены «умные деньги». Сегодня об этом и поговорим. ✔️ Длинные облигации со сроком погашения от 10 лет, преимущественно ОФЗ, вновь вернулись на траекторию доходности 15-16%. Лучшими здесь, с точки зрения эффективной доходности и размера купона, остаются ОФЗ-26247 $SU26247RMFS5 и ОФЗ-26248 $SU26248RMFS3, где купон равен 12,25%, а эффективная доходность 15,8% годовых. 🧐 На первый взгляд не такой уж большой процент, по сравнению с теми же вкладами. Но надо понимать, что здесь доходность фиксируется на десять+ лет вперед, а по вкладу на год - два. Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов), например, за последние 20 лет дал среднегодовую доходность 14,5%, что даже ниже текущих уровней по ОФЗ - самых надежных бумаг в РФ. ❗️ Поэтому, гоняясь за доходностью в 20+% в коротких облигациях или на вкладах, стоит также иметь в виду и более длинные выпуски с точки зрения диверсификации. Если у вас стратегия долгосрочная, а ключевая ставка в ближайшие пару лет снизится, то 15-16% годовых в долгую могут показать себя не хуже, чем быстрые 22-25%, учитывайте это. 💵 На валютные облигации (включая замещающие), в отличие от рублевых, повышенный спрос сохраняется. Еще недавно длинные выпуски Газпром-34 $RU000A105A95 и Газпром-37 $RU000A105RH2 с погашением в 2034 и 2037 годах соответственно давали доходность более 10% годовых. Сейчас же в лучше случае можно рассчитывать на эффективную доходность к погашению в 8%. ❗️ И тут может быть закономерный вопрос, зачем 10% в замещайках, когда есть 20+% в рублевых? На это есть 2 причины, во-первых, - девальвация рубля. Да, в моменте мы видим укрепление национальной валюты, но это скорее временный фактор. На длинном горизонте рубль исторические слабеет, что будет отражаться в росте тела таких бумаг и купонов в пересчете в рубли. Во-вторых, это в том числе защита от инфляции, потому что в РФ она существенно выше, чем в США. Хотя косвенно разница инфляций и является фактором девальвации. ✔️ Таим образом, при очередном кризисе валютные бумаги могут чувствовать себя лучше рублевых, а на длинном отрезке времени принесут сопоставимую доходность, если не выше. Ну и надежные облигации с доходностью даже в 8% годовых в долларах не так просто найти за пределами РФ. 📌 Резюмируя, мы видим повышенный спрос на валютные активы. В случае заключения мира и возврата нерезидентов все наши замещайки сметут за неделю и в лучшем случае будем видеть доходность на уровне 5-6%. Как минимум, умные деньги идут в этот сегмент при текущем курсе рубля. ☝️ Кроме замещающих выпусков есть обычные валютные, недавно размещались Сибур, Новатэк, ЮГК. Если эти бумаги интересны, ставьте 👍 и я тогда подготовлю обзор по ним. #облигации #investokrat

$RU000A105RH2 считаю одной из самых интересных среди облигаций,вопрос почему? Сейчас возможна развилка либо перемирие и снятие санкций,либо дальше продолжаем как шли.В случае продолжение доллар по 100 вполне нормальное явление,и тут очевиден плюс,снятие санкций же может снизить валюту,но в $ здесь очень хорошая доходность,и снятие санкций сделает возможность покупать эти облигации зарубежном инвесторам, 7,7% по доходам в $ это выше чем на других рынках..Покупать необходимо лимитной заявкой и смотреть стакан)

Добрый вечер, друзья. Пополнял портфель сегодня чуть для докупок акций: $SIBN - 152 шт $ROSN - 100шт $NLMK - 200шт $TRMK - 800шт Также ранее покупал облигации валютные $RU000A105RH2 и решил продать, что-то подсказывает что рубль укрепится на долго, минимум до конца года, поэтому позднее вернуть к покупкам если цена будет устраивать, облигация не дешевая все таки. Оставил только $RU000A10AXW4 30шт, вполне достаточно мне. Скорее всего данное падение это начало кризиса мирового, которое продлится достаточно продолжительное время - приобретаю акции лесенкой, не торопимся. До обвала уже была инсайдерская информация об этом в одном источнике, но я особо не реагирую на такие новости, но как оказалось инфа правдивая. Что ж, как обычно когда надо, средств под рукой в большом количестве не всегда бывает, ограничусь малым. Всем успехов и регулярных пополнений! #рынок #акции #облигации #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

💼 Подборка облигаций привязанных к доллару Сейчас официальный курс доллара находится в просадке, поэтому ловите подборку облигаций и небольшую шпаргалку) 🏆 Облигации с самой высокой текущей доходностью в долларах: 1) Россия 2028-З $RU000A10A869 🔹 Текущая доходность: 10,88% 🔹 Срок: 3 года 4 мес. 🔹 Номинал: $1 000 2) НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 🔹 Текущая доходность: 8,89% 🔹 Срок: 3 года 🔹 Номинал: $100 🏆 Самая короткая облигация: ГТЛК ЗО25-Д {$RU000A1078V2} 🔹 Доходность в $: 14,42% годовых 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 Самая длинная облигация: Газпром Капитал ЗО37-1-Д $RU000A105RH2 🔹 Доходность в $: 8,07% 🔹 ТД в $: 7,81% 🔹 Срок: 12 лет 6 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 С переменным купоном: Совкомбанк СЗО-04 $RU000A107E99 🔹 ТД в $: 7,98% 🔹 Срок: 5 лет 2 мес. 🔹 Формула купона: Ставка казначейских обязательств + 6,427% Следующий купон будет зафиксирован до погашения. 🔹 Номинал: $1 000 Сейчас появляется все больше облигаций с номиналом 100$. Это прекрасная возможность диверсифицировать свой портфель. У меня замещающие облигации занимают 15%. А у вас? Полный список облигаций в табличке⬇️ $USDRUBF #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 17.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225728 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером 4-11-36400-R-003P. Выплата запланирована на 17 февраля 2025 года, при этом дата фиксации списка держателей облигаций составляет 14 февраля 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 3290.89 рублей. Сентимент: Положительный

Дорого, чтобы купить, но и дешево, чтобы продать. Последнее ралли по рынку ставит неудобные вопросы. Кривая суверенных ценных бумаг с лотами по 200 000 в валюте стоит на уровне около 9,0% по доходности, а бумаги с лотами по 1000 торгуются по 8,0-9,0%. В выпусках ГОВОЗ не хватает покупателей, физики расторговать не могут. Поэтому 28Д с номиналом 1000 долларов падает сначала к доходности на уровне 7,0%, а далее обратно идет выше к 8,0-8,5%. Корпоративные эмитенты торгуются без стандартных премий к ГОВОЗ: выпуски Полюс, Фосагро, Новатэк - торгуются по 8,0-9,0%, Газпром 37 по 9,15%. После ралли в субордах Газпрома спред по долларовому выпуску снизился до 4,0% к ГОВОЗ. После этого бонды не росли по статистике с 2023 года (средний спред составлял около 5,0%, в на максимуме доходил до 6,0%). Что в принципе логично: при размещении до СВО бонды обладали купоном со спредом к ГОВОЗ около 3,0% процентов, а с того момента дела Газпрома не улучшились. Банковские суборда на примере Альфа ЗО 400 торгуются со спредом всего на 100б.п. к ГОВОЗ выше, чем при размещении. Против этого всего: ожидания, что кривая суверенного долга должна уйти ниже. 9,0% - это спред к US Treasuries более 550 б.п. Такой раньше был в период кризисе в виде резкого всплеска с последующим снижением в район ближе 200б.п. Выглядит логичным, что занимать в валюте по таким ставкам не имеет смысла и по мере погашения бондов ставки будут снижаться. Как в свопе в юанях, который ушел ниже 2,0%. Дилемма получается знатная: 1. Отыгрывать снижение валютных ставок хочется, потенциал там достойный 2. Но кредитные спреды инструментов сильно перегреты, могут дать существенную коррекцию на любом негативе (и это будет просто возврат до средних значений кредитных спредов последней пары лет) 3. ГОВОЗ с лотами по 200 000 не особо то и купишь #аналитика #мнение #рынок #облигации $RU000A105RH2 $RU000A105QW3

$RU000A105RH2 очень интересно на основании каких показателей сейчас именно кто-то набирает позиции в замещающих облигациях? Ладно,допустим на горизонте лет 3-5 они обгонят ( возможно) по доходности длинные ОФЗ и вроде как защищают от девальвации,но оптимизм откуда? Все те кто сейчас набирает позицию, а не считаете ли Вы что доходность в 9-10% в долларах менее интересна сейчас,чем 20-30 в рублях? Даже если рубль до конца этого года и на протяжении следующего будет 100-110.

​💡Инфляция и ключевая ставка растут. Что делать? 1. Не покупать ВДО ( высоко-доходные облигации). Количество дефолтов будет расти. Причем возможно, что и у компаний с высоким рейтингом тоже и даже у государственных ( или почти) бумаг. Сегежа, М.Видео и другие в зоне риска. Хотя у Сегежи есть АФК, а у М.вмдео - SFI. Помогут, выкупят допэмиссию, дадут денег. Так же у меня есть вопросы к лизинговым компаниям, там тоже может быть все печально. Недавно была новость, что крупнейшие лизинговые компании России зафиксировали рост объемов изъятия спецтехники из лизинга на фоне сложностей с обслуживанием лизинговых договоров. Цены растут, платежеспособность компаний падает… Так же есть дефицит водителей и рост цен на обслуживание этой техники. Это касается компании Европлан. Сток изъятой техники лизинговой компании «Европлан» составляет сейчас порядка 2–3% от всего лизингового портфеля. Есть ещё Балтийский лизинг, ГТЛК и другие. Лучше изучить отчётность перед покупкой. При этом облигации лизинговых компаний и облигации Сегежи, М.Видео у меня есть. Такой вот парадокс). Будем посмотреть, возможно стоит от чего то избавиться. 🤷‍♂️ 2. Флоатеры. Неплохой вариант, пока ставка высокая и растет. Лучше отдать предпочтение наиболее надёжным компаниям с минимальным долгом. Дочки Россетей, Ленэнерго как вариант. Долга нет и доходность неплохая. $RU000A109528 3. ОФЗ. Интересно, но только когда будет понятно где дно или разворот. Пока наверно не стоит залетать на всю котлету, возможно сходим ниже. Короткие облигации могут дать доходность к погашению в районе 20 процентов. Более длинные выпуски – 17 процентов. 4. Акции. Акциям при высокой ставке тяжело расти. Везде где есть высокий долг – лучше пройти мимо. При высокой ставке эти компании в зоне риска. Те же М.Видео, Сегежа, ВК, Мечел, Русал, Эн+, АФК Система, МТС… Так же можно приготовиться к урезанию дивидендов. При высокой ставке выгоднее гасить долги, чем платить дивиденды. Соответственно акции уже не так интересны, когда див доходность значительно ниже ключевой ставки ( например 10-15 процентов). Больше могут дать ОФЗ или другие корпоративные бумаги. Опять же, если мы не смотрим на долгосрок... Интересными могут быть отдельные истории, которые растут при любом рынке: например IT – Яндекс, Астра. Или компании, которые необоснованно дешевые и имеют потенциал для роста. Так же некоторые компании решили на таком рынке заняться модернизацией и вкладывают деньги в себя (Северсталь). Это и хорошо и плохо: снижены дивиденды - плохо, компания инвестирует в своё будущее - хорошо. Да и в целом сейчас ситуация у металлургов не самая приятная. Так же в зоне риска остаются и застройщики. 5. Фонды ликвидности. Вариант неплохой. Пока ставка высокая, на этом можно заработать. 6. Вклады. А почему бы и нет? Сейчас есть вклады с процентной ставкой в районе 22-23 на полгода - год. 7. ЗО. Замещенные облигации. Нормальный вариант, можно заработать на девальвации рубля. ТИ пишут, что доходность может быть в районе 70-100 процентов. Но это бессрочные облигации и явно у них опять доходность сломалась, или у МосБиржи. По факту там реально получить доходность 10-17 процентов. Например: Пик 5 выпуск, ГТЛК ЗО27, ТМК 2027. Есть выпуски по надёжнее - Газпром ( национальное достояние) , но там доходность 12-13 %. Сам держу Газпром и Пик. $RU000A105RH2 Есть варианты, но чтобы это стало интереснее, то доходность должна ещё подрасти, а рубль - упасть. 🤷‍♂️ Итог: Нет одного правильного ответа, сейчас основная задача - это сохранить деньги. Для этого могут подойти и облигации (флоатеры) + замещающие, и отдельные акции ( например акции экспортёров, которые могут выиграть от девальвации). Плюс лучше иметь деньги, чем их не иметь - кэш, короткие облигации, фонды ликвидности, вклады. Возможно скоро опять начнётся распродажа. 🍎Главное - это избегать компаний с высоким долгом, им сейчас будет тяжелее всего. Причём и акциям и облигациям. Ставьте 👍 и будет продолжение. #облигации #акции #что_купить

$RU000A1041B2 вот и настал тот день, когда я решил перебалансить чуть чуть портфель. Данную облигу я в любом случае планировал по оферте сдать в связи с тем, что не эффективно в нее вошел - под достаточно низкую на сегодняшний день доходность + конечно сам эмитент очень сейчас страдает и рисковать вместе с ним я не вижу смысла. Но вчера ночью меня осенило, что так как моя позиция вышла из минуса и дает даже небольшой плюс по телу облигации , а нкд который натикал я итак получаю- ждать месяц под низкий процент не имеет смысла . Буду перекладываться в замещайки, которые сейчас очень низко упали - могут конечно еще ниже но пару штучек $RU000A105RH2 и акции $WUSH и $HEAD пожалуй прикуплю. Подписывайтесь на профиль, вступайте в стратегию. &Для всех всех - будем сотрудничать вместе .

📊 Детский портфель. 35 месяц. Продолжаем защищать портфель. Так ладно, мемы-мемами, но и ежемесячные покупки совершать надо)) Я их уже сделал пару дней назад, но в Пульс только сейчас добрался написать. Для тех, кто не в теме, напомню, что ежемесячно веду открытые портфели с пополнением по 5к, коплю на образование дочери. Причем. чтобы это было интереснее, веду два портфеля: депозитный и брокерский. Вот сейчас как раз интересно будет начать их динамику сравнивать) Особенно, когда есть уже депозиты на три года под 24,7%! (привет $SVCB). Я понимаю, что это не эффективная ставка, а простая, т.е. у вас не будет капитализации процентов, ни ежемесячной, ни ежегодной. Условно, если бы вы могли закинуть на такой вклад 1000 рублей, то за год начислилось бы 247 рублей, а за три года - 741 рубль. Общая доходность 74,1% за 3 года и если мы посчитаем эффективную доходность, например при ежегодной капитализации, то она составит 20,3%. Да, не 25, но все же! Больше 20%. Безрисковое вложение. Не связанное ни с акциями, ни с облигациями, застрахованное на сумму 1,4 млн руб. Не знаю как вам, а мне страшно 😁 Страшно, что такие высокие ставки с нами могут остаться на 2-3 года. А если они останутся, значит мы за эти три года может и заработаем 74%, только наши доходы за сопоставимое время обесценятся процентов на 50. А может и больше. Потому что либо инфляция еще больше разгонится, либо девальвация к этому подключится, либо и то и другое вместе. Хранить сбережения в рублях становится немного страшновато… Поэтому в части брокерского счета добавляю защитные позиции. Да, мы отпрыгнули от сентябрьских минимумов, но бодрости на рынке уже не наблюдается. Возможно, мы переходим в затяжной боковик на несколько месяцев… Что я делал в прошлые месяцы, когда ждал снижения рынка? Покупал облигации, либо фонды ликвидности, как защитный актив. Но ситуация немного начинает меняться… Если раньше я просто ожидал коррекции рынка из-за высокой безрисковой ставки, то теперь я начинаю опасаться инфляции и девальвации, которая тоже начинает к нам подбираться. Что все это значит? Рублевые активы, которые не «впитывают» инфляцию, могут обесцениваться быстрее всего. Сюда как раз и относятся рублевые облигации. Поэтому мой выбор снова частично переключается на акции, а также валютные облигации. Я уже начал делать это в прошлом месяце, сейчас продолжаю. 1. Акции. По-хорошему, надо бы брать наших экспортеров, но они уже в портфеле и так есть. Да и прогноз по ценам на нефть не сказать, что им сильно благоволит.. Взял из них только Транснефть, косвенно связанную с ними, и защищенную индексацией ставок на инфляцию. А две другие акции - мне нравятся в моменте: это Софтлайн $SOFL и HeadHunted $HEAD. Первая - самая дешевая IT-шка сейчас. Есть шанс, что акции прогнулись под гнетом допки и начисления бесплатных акций. Надеюсь, это минимумы, которые мы можем поймать, поэтому добираю. HeadHunter убедил своим мероприятием. Проблемы с кадровым голодом ему на пользу. Плюс будет хороший див в ближайшее время, решил все-таки добавить в портфель. 2. Замещающие и валютные облигации. Доходности от 10%+ в валюте! Разные выпуски, сроки и т.д. Но - почти у всех высокий порог входа (от 1к$, примеры $RU000A105RH2, ;$RU000A105RG4 ), поэтому беру их через фонд $TLCB@. Аналоги есть и в других брокерах, если что. В следующем месяце должно быть много замещений, планирую добирать такие облигации еще. В основной портфель набираю Газпромовские. 💭 Кстати, в этом месяце выкупили остатки фондов FinEx и теперь этот портфель от зарубежных активов полностью свободен! Также вернулась цена акций Белуги, что дало небольшой буст общей сумме на брокеской счете, которая составила 232 235 руб. Отрыв от депозитного портфеля снова немного вырос. Правда при таких ставках… Я уже начинаю переживать, что скоро они догонят друг друга) Все бумаги портфеля, как обычно, на видео перед постом. #детскийпортфель #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Размышления о двух своих идеях: афк-система $AFKS и замещайки $RU000A105RH2. По поводу системы я вышел из позы по своим причинам, но писал, что можно продолжать сидеть. Сейчас я бы наверное или половинил или закрывал бы полностью, зависит от риска, который вы готовы принять. Мой базовый сценарий - это ослабление рубля до 100-105 на горизонте год, высокая ставка ЦБ, нефть на уровне $65-75. При таком сценарии замещайки считаю оптимальным вариантом, думаю они выиграют у индекса. При походе индекса на 2500 и ниже буду брать Лукойл $LKOH , Яндекс $YDEX и Сургут $SNGSP . Пока не знаю в какой пропорции ближе к делу будет виднее. Но почему-то кажется, что риск в шортах не равен возможному вознаграждению сейчас, поэтому лучше посидим в облигациях. Ну и возможно спекулятивно возьму РГБИ или сами офз с плечом, когда придет время, но нужен хотя бы минимальный сигнал от ЦБ о позитиве, как было перед предыдущим решением. На данный момент ничего интереснее того, что написал выше, не вижу.

В последнее время очень часто менял свою позицию по поводу акций\облигаций и тд. Но сейчас формирую портфель с прицелом до следующего года минимум. Решил, что лучше защититься от девальвации, чем пытаться шортить отдельные истории. В общем план такой: 1) Купил долларовые замещайки Газпрома $RU000A105RH2 с погашением в 2037 году. Купонная доходность около 8% в долларах. Риск вижу только в ручном курсе ЦБ, но пока у руля Эля особо не переживаю. 2) Все также заперт в пятерочке $FIVE@GS , но это меня не пугает. Даже после разблокировки продавать не собираюсь. 3) После комментариев и в целом задумался еще начать набирать префы сургутнефтегаза $SNGSP . Процентов 20-25 от портфеля, если акции будут падать дальше выделю. 4) ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 . Возможно буду набирать спекулятивно при очередном достижении дна, главное условие, чтобы риторика ЦБ не наводила на мысли о 22-ой ставке. Но пока в портфеле нет. 5) Так как я простой работяга и работаю на обычной работе, у меня есть зп. В этом году в первые пополнил ИИС на 400 тысяч, для получения максимального налогового вычета, поэтому пополнять счет в Тинькоф в этом году больше не буду. Буду кидать 70-75% от зп на ВТБ и покупать без комиссии Ликвидность {$LQDT} ну и в случае чего добирать просевшие позиции или, если появятся новые идеи, тратить кэш на них. Портфель сейчас выглядит вот так, также на ВТБ в ликвидности 90 тысяч и завел счет в финаме и закинул туда 30 тысяч, до следующего года акции\облигации\фьючерсы буду покупать там из-за более низкой комиссии чем в Тинькоф. Также новым клиентам легко получить халявные 3 тысячи, лишними не будут. Близок к своему первому миллиону, думаю до конца года точно добью.

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 16.08.2024 14:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KHwYzka-CkU-CCc4-CnXiK7Bw-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим бездокументарным облигациям за 4-й купонный период, составившего 2,92 млрд рублей, что соответствует 3 235,73 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме. Все обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 16.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1164240 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО37-1-Д, которая состоится 16 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 15 августа 2024 года. Размер выплаты составит 3235.73 долларов США на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 20.06.2024 18:30 Тема новости: 20.06.2024, 18-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RH2 (ГазКЗ-37Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70537/?nt=0 Резюме: 20.06.2024, 18:30 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RH2 (ГазКЗ-37Д). 20.06.2024, 18:30 изменены значения верхней границы ценового коридора (до 111.55) и диапазона оценки рыночных рисков (до 104512.8 руб., эквивалентно ставке 31.25%) ценной бумаги RU000A105RH2 (ГазКЗ-37Д). Сентимент: Нейтральный.

⚡ЦБ РФ понизил курс {$USDRUB} на 20 июня до ₽82,63, евро — до ₽89,09, юаня — до ₽11,17. Короче, теперь у нас несколько курсов доллара: «Официальный», по которому его не купить, но исходя из которого будут платиться купоны по $RU000A105RH2 $RU000A105RG4 и прочим «замещайкам» (и рассчитываться прибыль $SNGSP, кстати). Условно, «Настоящий» - цена зеленой бумажки в банке. «Криптодоллар» - цена USDT при p2p торговле. И доллар «для умных», то есть доллар на карте после маршрута Рубли - Цифра Банк - $FRHC - Казахский тенге - Доллар США (или подобное через Киргизию и тд). В интересное время живем!

Список замещающих облигаций. На 2-3 года сейчас в замещающих облигациях с наивысшим рейтингом можно зафиксировать доходность 6-6,6%. Получается, что если рубль будет девальвироваться на 10% в год (этот показатель взять не из воздуха, привела темпы роста курса доллара за последние 10 лет), то можно зафиксировать доходность на 2-3 года около 16-16,6% в рублях, при этом корпоративные облигации в рублях с наивысшим рейтингом на 2-3 года приносят сейчас около 15% годовых. То есть смысл валютной диверсификации облигаций остается актуальным, а вот вопрос девальвации рубля открытым. $RU000A105RH2 $RU000A105A95

💶 Что такое замещающие облигации❓️ В последние годы на финансовом рынке России произошло значительное событие: начался выпуск так называемых "замещающих облигаций". Эти ценные бумаги стали альтернативой традиционным еврооблигациям, выпуск которых оказался затруднен в условиях международных санкций и изменений в мировой экономической политике. Замещающие облигации были введены с целью минимизации негативного влияния внешнеполитических ограничений на российский финансовый рынок. Основная идея состоит в том, чтобы предложить  инвесторам инструмент, аналогичный еврооблигациям, но сущность которого соответствует текущему правовому и экономическому ландшафту России. Замещающие облигации выпускаются на территории России и регулируются российским законодательством, что обеспечивает большую защиту и предсказуемость для инвесторов, ограниченных в возможности вложения в зарубежные активы. Замещающие облигации позволяют безопасно получать долларовую доходность на территории РФ, не опасаясь за свои средства и избегая таких рисков, которые произошли с Биржей СПБ, когда она попала в SDN-лист. На российском рынке примеры замещающих облигаций могут включать различные выпуски от крупных государственных и частных компаний, которые ищут альтернативы традиционным еврооблигациям. Вот несколько примеров таких выпусков: 1. ГазКЗ-37Д $RU000A105RH2 Номинал: 1000$ Купонов в год: 2 Ставка купона: 7,3% Дата погашения: 16.08.2037 Эффективная доходность к погашению: 6,2% 2. Совком30-4 $RU000A107E99 Номинал: 1000$ Купонов в год: 2 Ставка купона: 8% Дата погашения: 07.04.2030 Эффективная доходность к погашению: 5,1% 3. ЛУКОЙЛ 30 $RU000A1059Q2 Номинал: 1000$ Купонов в год: 2 Ставка купона: 5,2% Дата погашения: 06.05.2030 Доходность: 3,9% Эти примеры иллюстрируют, как крупные российские компании и банки адаптируются к изменяющимся условиям мировой экономики и находят новые способы привлечения капитала в условиях ограничений и санкций. Введение замещающих облигаций стало важным шагом для России в условиях сложной международной обстановки. Оно позволяет укрепить финансовый рынок, привлекая инвестиции и предоставляя новые возможности для инвесторов. Этот инструмент подчеркивает стремление страны к самостоятельности в управлении своими финансовыми ресурсами и адаптации к меняющимся глобальным условиям. А у вас был опыт покупки замещающих облигаций❓️ Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #новичкам #обучение