Форум об облигации Газпром Капитал ЗО37-1-Д

🎯 Итоги недели: покупаю замещающие облигации и реинвестирую купоны 💰Начала весну с пополнения портфеля и покупки валютных облигаций, так называемых «замещаек». 🟧 В чем их отличие: Это российские облигации, выпускаемые с 2022 года взамен еврооблигаций для обхода санкций. Их номинал и купоны привязаны к валюте, но расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ. Они позволяют получать валютную доходность внутри РФ без риска заморозки. Если курс валюты растет, то увеличивается и рублевая стоимость облигации, и размер купонных выплат. Единственный нюанс - купоны у замещающих облигаций обычно ниже, чем у рублевых. 💼 Для себя выбрала 2 долларовых выпуска: * Сибур - с номиналом 100$, купоном 7,5%, сроком на 3 года; $RU000A10ECK5 * Газпром с купоном пониже - 7,29%, номиналом 1000$, но сроком на 11 лет. $RU000A105RH2 Сейчас курс рубля достаточно сильный, но на горизонте этих лет рассчитываю на прирост тела цены. 🛫 Так же на этой неделе получила выплаты по купонам от Самолета. Пока что планово реинвестирую все поступления в ОФЗ для защиты капитала. $RU000A107RZ0 $RU000A10E6U4 Посмотрим, как сработает эта стратегия на дистанции.

Прошел очередной месяц . Целевой показатель: 120 000 ₽ в месяц Текущий доход: 71 000 ₽ в месяц Разница до цели: 49 000 ₽ Купонный доход за месяц: 85 000 ₽ Газпром $RU000A105RH2 - 42к Абз - 3.5к $RU000A10DQK7 Делемобиль - 4.5к $RU000A106UW3 Вуш -3к $RU000A10E6D0 Евротранс - 23к $RU000A10BVW6 И много по мелочи Наблюдаются риски по эмитентам Евротранс и Делимобиль Моя ошибка- слишком большая доля в эмитентах с невысоким рейтингом. Основной причиной послужила чрезмерная жадность при формировании портфеля План действий такой Постепенное снижение доли проблемных эмитентов. Реинвестирования купонов и вырученных денег с продажи активов

Мой топ валютных облигаций для диверсификации портфеля 💵📈 Начинаю новый месяц с пополнения портфеля и для защиты капитала хочу рассмотреть валютные выпуски облигаций. Вот эмитенты, которых рассматриваю: 💵 Долларовые облигации: * Сибур - устойчивое положение, рейтинг AAA, купон 7,5 %, цена близка к номиналу. $RU000A10ECK5 * ГазпромКапитал - тоже AAA, купон 7,29 %. $RU000A105RH2 * Совкомфлот - госконтрактная компания, купон 7,5 %. $RU000A10DJV9 * Атомэнергопром - низкий купон 7,2 %, но надёжный эмитент. $RU000A10C3M0 * ГТЛК - более рискованный (AA-), но с самым высоким купоном 9,49 %. $RU000A10EAM5 🇨🇳 Юаневые облигации * ГазпромКапитал $RU000A10DT08 - рассматриваю как добавку к долларовой экспозиции. 📌 Основные критерии отбора: рейтинг, купон и ликвидность 💡 Итог: склоняюсь к балансу стабильности (Сибур, Совкомфлот) и доходности (ГТЛК). Юаневые выпуски держу в резерве, но смотрю на инфляцию CNY и ликвидность. В ближайшие дни оформлю решение и обновлю портфель. Буду рада советам к моим размышлениям! #новичок #портфель #валюта

Облигации: Промышленная мощь и инфраструктура 🏗️☢️ В этом списке — лидеры своих отраслей, от нефтехимии до атомной энергии. Все бумаги из таблицы, которые мы еще не разбирали: 1. СИБУР 001P-09 ⚗️💵 - ISIN: RU000A10ECK5 $RU000A10ECK5 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.87%, срок 3 года. - Почему интересно: Нефтехимический гигант с очень крепким балансом. Короткий срок — отличная замена валютному депозиту. 2. Газпром капитал ЗО37-1-Д ⛽💵 - ISIN: RU000A105RH2 $RU000A105RH2 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.81%, срок 11.45 лет. - Почему интересно: Самый длинный выпуск в таблице! Для тех, кто хочет обеспечить себе валютный доход на десятилетие вперед. 3. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 ⛏️💵 - ISIN: RU000A10CSG3 $RU000A10CSG3 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AA+, YTM ~7.76%, срок 4.48 года. - Почему интересно: Огромная компания с низкой себестоимостью добычи. Рейтинг почти максимальный, доходность стабильная. 4. ВЭБ.РФ ПБО-002P-54B 🏦💵 - ISIN: R0000A10CTX6 $RU000A10CTX6 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.76%, срок 4.5 года. - Почему интересно: Госкорпорация развития. По уровню надежности это фактически риск на государство, но с доходностью выше ОФЗ. 5. Атомэнергопром 001P-06 ⚛️💵 - ISIN: RU000A10C3M0 $RU000A10C3M0 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.58%, срок 3.37 года. - Почему интересно: Это Росатом. Самая стабильная отрасль, огромный портфель зарубежных заказов. Максимальная надежность. ⚠️ Риски: Низкая ликвидность в отдельных выпусках (сложно купить/продать большой объем без влияния на цену). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Удачных торгов!

Прилетело купонов на 23 006,85 ₽. Постепенно собираю портфель под денежный поток из купонов. Без гонки, без резких движений, просто системно наращиваю базу. Деньги не вывожу - отправляю обратно в работу. В этот раз выплаты пришли по замещающим облигациям Газпрома ($RU000A105RH2, $RU000A107UW1), а также Норникеля ($RU000A10B4K3) и Новатэка ($RU000A108G70). На все деньги докупил облигации АФК «Система» ($RU000A10DPV6), а остаток припарковал в $LQDT - пусть лежит там до следующего месяца. Там должно прийти ~15 тыс, вот тогда и освобожу средства под докупку. Самое приятное в таких моментах - ощущение, что портфель начинает работать сам. Купоны приходят, реинвестируются, база растёт. Медленно, но уже заметно. Это не про «быстро разбогатеть». Это про спокойствие и накопительный эффект.

#купоны Мало кто помнит, но в ноябре я писал что добавил в портфель замещайки, а точнее взял $RU000A105RH2 , раньше такого актива у меня ещё не было. Это газпромовские облигации с погашением в августе 2037 года. С полугодовым купоном в размере 36,44 $USDRUBF , платят февраль и август. И вот, на неделе пришли первые выплаты. Так как это замещайки, то и получил в рублях по курсу ЦБ. Подумываю увеличить позицию, хотя бы ещё на парочку штук, пока тем более доллар не так и дорог, но все же даже при этом условии, номинал в 1000$ кусается, и несколько штук таких облиг сразу нарушают баланс портфеля, поэтому аккуратно 1-2 штуки в ближайшее время это максимум что можно докупить. А вот на другие замещайки ещё можно посмотреть, но все будет зависеть от надёжности и доходности. Брать с доходность тех же 5% в валюте мне никак не хочется, смотреть буду на 7-8% годовых это минимум. DmInVest

#отчет 16. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня пополнил счет на 420,000₽ + поступили купоны: 30,942₽ от «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 . Купил 40 облигаций «Софтлайн» $RU000A10EA08 , а все остальные деньги были направлены на покупку 420 штук ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 . Ниже описываю подробнее, почему так. Решил увеличивать долю ОФЗ в портфеле до 70%. Такое решение было принято в связи с желанием максимизировать прибыль в случае, если я окажусь прав в своих предположениях, и на горизонте 2,5 - 3 лет ставка ЦБ РФ окажется на ожидаемых мною значениях. Конечно, я понимаю, что спрогнозировать все возможные сценарии на такой срок - нереально. Риски ухудшения условий я также закладываю. «Верим в лучшее, готовимся к худшему» 😁. При этом, если выбирать между: 1) сожалеть, что оказался неправ, и получать несколько лет доходность на X процентов ниже, чем в условном LQDT или на вкладе, и 2) сожалеть, что предположения все же оказались верны, но я не получил тот финансовый результат, который мог бы получить, вложив больше денег в ОФЗ - я выберу первое 🙂 Упор делаю на покупку ОФЗ с высокой ставкой купона, так как при моих целях в долгосроке важнее получать больший кеш-флоу в деньгах, чем бумажную прибыль от роста тела. Например, у ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 и ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 почти одинаковая доходность к погашению, но при этом годовой денежный поток на вложенные деньги от 26253 = 13,94% до налогов, а от 26233 = 10,22% до налогов. Для меня это ощутимая разница. Эту прибыль можно будет реинвестировать в рынок, а когда прибыль образуется от роста тела, чтобы ее зафиксировать - необходимо продать актив (или ждать погашения по номиналу), чего мне не хотелось бы делать. До сегодняшнего дня я придерживался такого распределения: ОФЗ - 50%, фонд $LQDT - 20%, валютные облигации - 20%, корп. облигации - 10%. Теперь доля в LQDT и в валютных облигациях будет по 10%. Сейчас продавать я ничего не буду: снижение долей будет достигнуто благодаря новым покупкам ОФЗ при пополнениях счета.

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 17.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1357981 Резюме: ООО 'Газпром капитал' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО37-1-Д. Выплата составит 2812.96 долларов на одну облигацию с датой фиксации списка получателей 13 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о регулярной выплате купонного дохода по облигациям, что является стандартным положительным событием для держателей ценных бумаг; указаны четкие сроки и сумма выплаты

Рынок облигаций. Валютные (замещающие) выпуски с доходностью до 11% годовых. Рубль крепок, как скала! Для тех инвесторов, кто не ждет доллар по 30 рублей ( а кто ждет пусть вспомнит 2022 год, когда рубль укрепился со 120 руб до 50 руб и потом снова вверх, также не стоит забывать что буквально 4 января 2025 года доллар был по 110 руб), а ожидает плавную девальвацию в ближайшее ( или далекое) время. Хочу представить подборку замещающих облигаций с хорошей доходностью от надежных эмитентов (рейтинг не ниже АА-). Думаю, с текущим курсом в 76 рублей стоит присмотреться к данному инструменту, давайте начнем! Что такое валютные или замещающиеся облигации? В чем их смысл? После прекращения биржевых торгов доллара и евро это самый простой способ получить валютную доходность. Ведь номинал и купоны привязаны к курсу доллара, но выплата происходит в рублях. Т.е вы получаете валютную доходность, но в национальной валюте. ⭐️ТМК ЗО2027 ( $RU000A107JN3 ) ТМК — крупнейший производитель и экспортер трубной продукции в России, входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. Деятельность компании охватывает разные сферы, от энергетики до машиностроения, но преимущественно ТМК работает с нефтегазовым сектором. Рейтинг: ruA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 70572 руб или 93,67% Доходность купона: 4,3% в $ или 21,5$ Эффективная доходность к погашению: 11,1% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 12.02.2027 ⭐️Росэксимбанк выпуск 1 ( $RU000A0JX2M2) Росэксимбанк (Российский экспортно-импортный банк)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций. Рейтинг: ruAA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 76050 руб или 100% Доходность купона: 6.5% в $ или 39.89$ Эффективная доходность к погашению: 7.83% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 10.12.2026 ⭐️ГТЛК ЗО29-Д ( $RU000A107D58) Государственная транспортная лизинговая компания - публичное акционерное общество, 100 % акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники. Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 67054 руб или 88.7% Доходность купона: 4.3% в $ или 21.75$ Эффективная доходность к погашению: 8.9% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 27.11.2028 ⭐️Газпром Капитал ЗО37-1-Д ( $RU000A105RH2) «Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 75900 руб или 100.2% Доходность купона: 7.29% в $ или 36.44$ Эффективная доходность к погашению: 7.28% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 16.08.2037 ⭐️ПИК-Корпорация выпуск 5 ( $RU000A105146) ПИК — крупнейшая российская строительная компания, занимается девелопментом и обслуживанием доступного панельного жилья. С 1994 года ПИК построила 30 млн м² жилья, обеспечив квартирами 2 млн человек. В этом же году ПИК запустила под собственным брендом производство мебели, которой будут комплектоваться квартиры в собственных проектах. Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 74500 руб или 99% Доходность купона: 5.63% в $ или 27.89$ Эффективная доходность к погашению: 7.8% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 19.11.2026 Помимо купонного дохода стоит учитывать доход от переоценки тела, если доллар взлетит до 100 рублей ( что было уже неоднократно), можно будет заработать "сверху" 15-20% в рублях! Но когда эта девальвация случится никто не знает.

Сравнение инвестиций на 10 лет: ОФЗ, Фонд недвижимости и Валютные облигации — что выгоднее по денежным потокам и возврату тела капитала на текущий момент? Акционеров, облигационеров, бетоньеров, категорически приветствую!😊 решила поделиться результатами моего небольшого исследования по инвестициям. проанализировала три популярных класса активов с довольно предсказуемыми выплатами на примере конкретных инструментов: 1. ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 (государственные облигации РФ), 2. фонд недвижимости (с доходностью 12% + рост выплат 5% в год) 3. валютные замещающие облигации Газпром ЗО37-1-Д (в долларах). $RU000A105RH2 Начальная сумма — 100 000 руб., горизонт — 10 лет, без реинвестирования выплат, буду все снимать и жить на это, но с учётом роста цен и девальвации рубля (7% в год, так в среднем за 20 лет и выходит). Это не финансовый совет — просто расчёты для понимания! (Подробный расчёт в профиле) Итог: 1. низкий риск, доход ~141% за 10 лет.=ОФЗ, но получите уже обеценившееся к 2036 году тело облигации🧐 2. Рост и инфляция= Фонд недвижимости — лучший итог (~214%), если рынок недвижимости стабильный. 3. Валюта и девальвация. Газпром — топ при слабом рубле (~200–205%), девальвация даже по 7% в год хороше ест наш с вами рублёвый капитал🧐так за 10 лет получите не 100тыс номинал как в ОФЗ а 200тыс, а если за эти году придёться похуже затянуть пояса, то и того больше. Но выплаты будут рентные меньше, следовательно капитал надо иметь больше🤪И курс доллара так и шепчет, что продается недорого, не ИИР

#отчет 12. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня пополнил счет на 200,000₽. Как обычно, докупил фонд $LQDT (доля в портфеле 20%), 1 валютную облигацию «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 (доля валютных облигаций - 20%), 10 штук «Яндекс Финтех» $RU000A10C3F4 (доля корп. облигаций - 10%) , а также решил добавить первый флоатер в портфель - ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 (доля ОФЗ - 50%). Основная цель этого приобретения - диверсификация. Да, купил на 4% дороже номинала, но даже по такой цене я считаю эту ОФЗ привлекательной для своих целей (одна из которых - хотя бы минимальная диверсификация от облигаций с фикс. купоном).

#отчет 8. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня внес на счет 200,000₽. Так же, как и на прошлой неделе - купил на всю сумму ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 . Продолжаю уверенными шагами увеличивать долю ОФЗ в портфеле до 50% (ранее она была 30%). Надеюсь, что при следующем пополнении счета уже удастся завершить этот этап, чтобы возобновить покупки фонда $LQDT (доля 20%), корп. облигаций (10%) и валютных облигаций (20%). Кстати, о них: недавно в каталоге появились «юаневые» ОФЗ: $RU000A10DQB6 $RU000A10DQA8 . Меня больше привлекает выпуск на 7 лет: и доходность, и срок обращения у него больше - для меня это плюс. Если YTM так и останется в районе 6,8%, скорее всего, добавлю его в портфель для диверсификации уже имеющихся вложений в долларовый выпуск «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 #инвестиции #облигации #портфель #офз

#отчет 5. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня добавил на счет 200,000₽. Как обычно докупил фонд $LQDT, одну замещайку «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 и «на сдачу» немного «Полипласта» $RU000A10C8A4 . Также, в портфеле появилась очередная новая ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 . Приобрел ее, тк нравится «комбо» из долгого срока обращения и достаточно привлекательного размера купона. Корп. облигации на этой неделе не докупал, тк 21 числа исполнили заявку на покупку «Эталон Финанс» $RU000A10DA74 и доля в портфеле на тот момент оказалась с небольшим превышением. Продолжаю придерживаться распределения в виде 30% - длинные ОФЗ, 30% - относительно надежные замещайки, 30% - фонд LQDT и 10% - корп. облигации. Но иногда появляются мысли немного скорректировать эти доли и увеличить позицию в ОФЗ (за счет уменьшения LQDT в портфеле). Решение еще не принял, обдумываю. С одной стороны, хочется зафиксировать доходность на долгий срок ~14% (до налогов, к погашению) пока есть такая возможность. А с другой - хочется иметь некоторый запас денег (на данный момент в фонде LQDT), который не находится под «влиянием» политики ЦБ и действий различных лиц в нашем государстве. )

#облигации Ну вот, никогда такого не было и вот опять я набираю облигации. Не знаю как так получилось, но взял замещайку $RU000A105RH2 Газпромовскую с погашением в 37-м году. Доходность 7,29% в $USDRUBF . Можно конечно и большую доходность найти в замещайках, но хочется стабильности и надёжности, да да, на российском рынке я все ещё ищу надёжность, хотя индекс $MOEX и валится в ад, и не увидим мы никакого позитивчика в акциях, пока не будет хороших новостей из мира большой политики. И уже даже не важно какие там отчётности будут у компаний, это не повод им расти, важнее политическая повесточка. Поэтому что мы делаем? Правильно, радуемся снижению и берём себе в долгосрочный портфель чуть больше, чем можем себе позволить. Вот и я так подумал, теперь облигация есть в портфеле, думаю до НГ ещё докуплю штучку-две. Не больше, ибо и ценник у них по 1000$, а баланс уже сформированного портфеля не хочется ломать. Переходите в профиль, подписывайтесь на канал. DmInVest (c) #пассивноеинвестирование #дивиденды #купоны #сложныйпроцент #реинвест #денежныйпоток #cashflow

$RU000A10CRC4 участвовал в размещении на 1 540 000 рублей с нескольких своих счетов. Дали облигаций примерно на 1 390 000 рублей Благоприятно небольшая коррекция по доллару совпала с размещением этих облигаций В портфеле уже есть из замещаек Уральская сталь $RU000A10BS68 Газпром Капитал $RU000A105RH2 Полипласт $RU000A10C8A4 РУСАЛ $RU000A10B784 Новатэк $RU000A10C9Y2 Некоторые из них были приобретены еще в июле и ниже номинала Посмотрим, как быстро начнут откупать Норильский Никель с рынка. При хорошем росте за короткий срок продам их

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294359 Резюме: Газпром капитал выплачивает купон по облигациям серии ЗО37-1-Д (RU000A105RH2). Плановая дата выплаты — 18 августа 2025 года; дата фиксации списка — 15 августа 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию — 2916.02 USD. Выплата через депозитарий НРД; регистрация выпуска — ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный

$USDRUBF $CNYRUBF В мае немного попробовал себя во фьючерсах. Диверсификация ведь нужна, подумал я. Вариационная маржа - ответил мне брокер 😅 - для тех, кто интересуется, это жесть С 21 мая в основном отрицательная маржа начислялась. День выглядел примерно так: начислили днем -2000, вечером +400 рублей; днем -1200, вечером +300😁 Вчера почти на дне прикупил ещё 3 фьючерса на доллар - в итоге где-то +/- в ноль вышел 🤷🏼‍♂️🫣 возможно рано вышел.. Решил взять замещающие облигации (не субординированные): $RU000A105RH2 Газпром Капитал 3037-1-Д Купонный доход в usd 7.29 и $RU000A10B784 РУСАЛ БР-001Р-12 Купонный доход в cny 10.9 При ослаблении рубля их тело в рублевом эквиваленте вырастет, ну и плюс купоны - здесь как-то поспокойнее. Ведь главная задача на пути к цели 10 000 000 рублей - это непромумить капитал🫰

На рынок вышла новая долларовая облигация Газпрома – $RU000A10BPP2 – и уже торгуется выше номинала. Но стоит ли переплачивать, если есть на рынке бумага с идентичным купоном $RU000A105RH2, но торгующаяся чуть ниже номинала и, главное, с огромным сроком до погашения – целых 12 лет? Зачем переплачивать за новинку, если можно вложиться в проверенный актив с куда более внушительным потенциалом прибыли?

Стартовали торги по новым долларовым облигациям от Газпрома. $RU000A10BPP2 купон 7.25%. Старт торгов как ни странно даже чуть ниже номинала. Много заявок на продажу и почти нет на покупку. Есть возможность зафиксировать доходность выше 7.59% в долларах Купоны ежемесячные, срок 4 года. Сейчас доходность прошлой облигации $RU000A10BFM0 7.26% при купоне 7.65% и номинале 101.65% сроком на 3 года. За недельку номинал упал, но все равно доходность итоговая ниже свежей. Ещё из старых облигаций эмитента есть $RU000A105RH2 . Она интереснее из за длинны. Аж на 12.2 лет. На долгосрок предпочтительнее ее брать. Купон 7.29% но ежеквартальный, а не ежемесячный. Даёт 7.56% годовых к погашению. После анонса и размещения нового выпуска упала с 102% до 98% и стала на один уровень по доходности с новой, но на более длинный срок.

Делаем ставки, какой итоговый купон? Я буду участвовать, если не ниже 7%. Курс бакса хороший. Планирую на 1.5 млн купить. Взял бы больше - но уже по другим валютным выпускам распихана кубышка, выделенная в портфеле под этот тип активов (35% от портфеля). Из рублевых фиксов полностью уходить в валюту все равно стремно, мало ли коридор курса 75-90р у нас надолго. Тогда будет недополученная прибыль относительно фиксов с доходностью 25+ в рубле. Размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8c9f5236-c01c-4c58-9bf6-17414d5705aa Облигации Газпром Капитал #что_купить ————————————————————————- Так же держу 1Р12 $RU000A10BBW8 в евро (купон 7,75%) и 1Р13 в долларе $RU000A10BFM0 с купоном 7,65% + длинные валютные Газпрома 2034 и 2037 $RU000A105RH2 $RU000A105A95 #рынок #инвестиции #облигации #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #сердце__пульса

$RU000A105RH2 🔕 Доброй ночи! Завтра будет размещение Газпром Капитал, долларовых облигаций. Ориентир - не более 8%$ В Альфе не нашёл. В ВТБ - есть. У меня вопрос? Сам ни разу не брал на размещении. Интересно, апсайд на таких облигациях случается? И зависит это от купона или купон+рейтинг? И какие ещё факторы влияют на популярность данных бумаг? Если есть опыт, поделитесь! П. С. Рассматриваю для себя только из спекулятивных мотивов. #облигации #пульс

Новые долларовые облигации от Газпрома. $RU000A10BPP2 купон 7.25%. Купоны ежемесячные, срок 4 года. Номинал 1000 $ при этом в тиньке подать заявку на размещение можно только от 500 000 рублей. Это больше 6 лотов. При том что у других брокеров можно купить и 1 лот. Непонятно, почему такие ограничения ввел тинек https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/29e45d7d-e816-459b-becf-16ec20657833 Месяц назад Газпром уже привлекал деньги в долларах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/20ef03f2-b75d-42da-818a-fccd99eaa9ac Сейчас доходность этой облигации $RU000A10BFM0 6.92% при купоне 7.65% и номинале 102.5% сроком на 3 года. Новые дадут доходность явно выше 7%, даже выше 7.5% ближе к 8% и они с погашением через 4 года. Так что ждём небольшой апсайд после размещения. Надеюсь аллокация нормальная будет и не порежут, а начислят все облигации. Ещё из старых облигаций эмитента есть $RU000A105RH2 . Она интереснее из за длинны. Аж на 12.2 лет. На долгосрок предпочтительнее ее брать. Купон 7.29% но ежеквартальный, а не ежемесячный. Даёт 7.34% годовых к погашению. Тем более после анонса нового выпуска упала с 102% до 99.7% Облигации Газпром Капитал #что_купить

❓ Что происходит на рынке облигаций? 📊 Неопределенность в геополитике и экономике продолжает создавать волатильность на фондовом рынке. В такие моменты интересно наблюдать за происходящим на рынке облигаций, где сосредоточены «умные деньги». Сегодня об этом и поговорим. ✔️ Длинные облигации со сроком погашения от 10 лет, преимущественно ОФЗ, вновь вернулись на траекторию доходности 15-16%. Лучшими здесь, с точки зрения эффективной доходности и размера купона, остаются ОФЗ-26247 $SU26247RMFS5 и ОФЗ-26248 $SU26248RMFS3, где купон равен 12,25%, а эффективная доходность 15,8% годовых. 🧐 На первый взгляд не такой уж большой процент, по сравнению с теми же вкладами. Но надо понимать, что здесь доходность фиксируется на десять+ лет вперед, а по вкладу на год - два. Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов), например, за последние 20 лет дал среднегодовую доходность 14,5%, что даже ниже текущих уровней по ОФЗ - самых надежных бумаг в РФ. ❗️ Поэтому, гоняясь за доходностью в 20+% в коротких облигациях или на вкладах, стоит также иметь в виду и более длинные выпуски с точки зрения диверсификации. Если у вас стратегия долгосрочная, а ключевая ставка в ближайшие пару лет снизится, то 15-16% годовых в долгую могут показать себя не хуже, чем быстрые 22-25%, учитывайте это. 💵 На валютные облигации (включая замещающие), в отличие от рублевых, повышенный спрос сохраняется. Еще недавно длинные выпуски Газпром-34 $RU000A105A95 и Газпром-37 $RU000A105RH2 с погашением в 2034 и 2037 годах соответственно давали доходность более 10% годовых. Сейчас же в лучше случае можно рассчитывать на эффективную доходность к погашению в 8%. ❗️ И тут может быть закономерный вопрос, зачем 10% в замещайках, когда есть 20+% в рублевых? На это есть 2 причины, во-первых, - девальвация рубля. Да, в моменте мы видим укрепление национальной валюты, но это скорее временный фактор. На длинном горизонте рубль исторические слабеет, что будет отражаться в росте тела таких бумаг и купонов в пересчете в рубли. Во-вторых, это в том числе защита от инфляции, потому что в РФ она существенно выше, чем в США. Хотя косвенно разница инфляций и является фактором девальвации. ✔️ Таим образом, при очередном кризисе валютные бумаги могут чувствовать себя лучше рублевых, а на длинном отрезке времени принесут сопоставимую доходность, если не выше. Ну и надежные облигации с доходностью даже в 8% годовых в долларах не так просто найти за пределами РФ. 📌 Резюмируя, мы видим повышенный спрос на валютные активы. В случае заключения мира и возврата нерезидентов все наши замещайки сметут за неделю и в лучшем случае будем видеть доходность на уровне 5-6%. Как минимум, умные деньги идут в этот сегмент при текущем курсе рубля. ☝️ Кроме замещающих выпусков есть обычные валютные, недавно размещались Сибур, Новатэк, ЮГК. Если эти бумаги интересны, ставьте 👍 и я тогда подготовлю обзор по ним. #облигации #investokrat

$RU000A105RH2 считаю одной из самых интересных среди облигаций,вопрос почему? Сейчас возможна развилка либо перемирие и снятие санкций,либо дальше продолжаем как шли.В случае продолжение доллар по 100 вполне нормальное явление,и тут очевиден плюс,снятие санкций же может снизить валюту,но в $ здесь очень хорошая доходность,и снятие санкций сделает возможность покупать эти облигации зарубежном инвесторам, 7,7% по доходам в $ это выше чем на других рынках..Покупать необходимо лимитной заявкой и смотреть стакан)

Добрый вечер, друзья. Пополнял портфель сегодня чуть для докупок акций: $SIBN - 152 шт $ROSN - 100шт $NLMK - 200шт $TRMK - 800шт Также ранее покупал облигации валютные $RU000A105RH2 и решил продать, что-то подсказывает что рубль укрепится на долго, минимум до конца года, поэтому позднее вернуть к покупкам если цена будет устраивать, облигация не дешевая все таки. Оставил только $RU000A10AXW4 30шт, вполне достаточно мне. Скорее всего данное падение это начало кризиса мирового, которое продлится достаточно продолжительное время - приобретаю акции лесенкой, не торопимся. До обвала уже была инсайдерская информация об этом в одном источнике, но я особо не реагирую на такие новости, но как оказалось инфа правдивая. Что ж, как обычно когда надо, средств под рукой в большом количестве не всегда бывает, ограничусь малым. Всем успехов и регулярных пополнений! #рынок #акции #облигации #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

💼 Подборка облигаций привязанных к доллару Сейчас официальный курс доллара находится в просадке, поэтому ловите подборку облигаций и небольшую шпаргалку) 🏆 Облигации с самой высокой текущей доходностью в долларах: 1) Россия 2028-З $RU000A10A869 🔹 Текущая доходность: 10,88% 🔹 Срок: 3 года 4 мес. 🔹 Номинал: $1 000 2) НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 🔹 Текущая доходность: 8,89% 🔹 Срок: 3 года 🔹 Номинал: $100 🏆 Самая короткая облигация: ГТЛК ЗО25-Д {$RU000A1078V2} 🔹 Доходность в $: 14,42% годовых 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 Самая длинная облигация: Газпром Капитал ЗО37-1-Д $RU000A105RH2 🔹 Доходность в $: 8,07% 🔹 ТД в $: 7,81% 🔹 Срок: 12 лет 6 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 С переменным купоном: Совкомбанк СЗО-04 $RU000A107E99 🔹 ТД в $: 7,98% 🔹 Срок: 5 лет 2 мес. 🔹 Формула купона: Ставка казначейских обязательств + 6,427% Следующий купон будет зафиксирован до погашения. 🔹 Номинал: $1 000 Сейчас появляется все больше облигаций с номиналом 100$. Это прекрасная возможность диверсифицировать свой портфель. У меня замещающие облигации занимают 15%. А у вас? Полный список облигаций в табличке⬇️ $USDRUBF #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A105RH2 Время новости: 17.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RH2, 4-11-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225728 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером 4-11-36400-R-003P. Выплата запланирована на 17 февраля 2025 года, при этом дата фиксации списка держателей облигаций составляет 14 февраля 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 3290.89 рублей. Сентимент: Положительный

Дорого, чтобы купить, но и дешево, чтобы продать. Последнее ралли по рынку ставит неудобные вопросы. Кривая суверенных ценных бумаг с лотами по 200 000 в валюте стоит на уровне около 9,0% по доходности, а бумаги с лотами по 1000 торгуются по 8,0-9,0%. В выпусках ГОВОЗ не хватает покупателей, физики расторговать не могут. Поэтому 28Д с номиналом 1000 долларов падает сначала к доходности на уровне 7,0%, а далее обратно идет выше к 8,0-8,5%. Корпоративные эмитенты торгуются без стандартных премий к ГОВОЗ: выпуски Полюс, Фосагро, Новатэк - торгуются по 8,0-9,0%, Газпром 37 по 9,15%. После ралли в субордах Газпрома спред по долларовому выпуску снизился до 4,0% к ГОВОЗ. После этого бонды не росли по статистике с 2023 года (средний спред составлял около 5,0%, в на максимуме доходил до 6,0%). Что в принципе логично: при размещении до СВО бонды обладали купоном со спредом к ГОВОЗ около 3,0% процентов, а с того момента дела Газпрома не улучшились. Банковские суборда на примере Альфа ЗО 400 торгуются со спредом всего на 100б.п. к ГОВОЗ выше, чем при размещении. Против этого всего: ожидания, что кривая суверенного долга должна уйти ниже. 9,0% - это спред к US Treasuries более 550 б.п. Такой раньше был в период кризисе в виде резкого всплеска с последующим снижением в район ближе 200б.п. Выглядит логичным, что занимать в валюте по таким ставкам не имеет смысла и по мере погашения бондов ставки будут снижаться. Как в свопе в юанях, который ушел ниже 2,0%. Дилемма получается знатная: 1. Отыгрывать снижение валютных ставок хочется, потенциал там достойный 2. Но кредитные спреды инструментов сильно перегреты, могут дать существенную коррекцию на любом негативе (и это будет просто возврат до средних значений кредитных спредов последней пары лет) 3. ГОВОЗ с лотами по 200 000 не особо то и купишь #аналитика #мнение #рынок #облигации $RU000A105RH2 $RU000A105QW3

$RU000A105RH2 очень интересно на основании каких показателей сейчас именно кто-то набирает позиции в замещающих облигациях? Ладно,допустим на горизонте лет 3-5 они обгонят ( возможно) по доходности длинные ОФЗ и вроде как защищают от девальвации,но оптимизм откуда? Все те кто сейчас набирает позицию, а не считаете ли Вы что доходность в 9-10% в долларах менее интересна сейчас,чем 20-30 в рублях? Даже если рубль до конца этого года и на протяжении следующего будет 100-110.