Форум об облигации ОФЗ 26221

Я решил что в инвестициях буду держать много брокерской счетов под разные цели в инвестициях😁 Пока что не для всех счетов я придумал цели, но разные счета и даже у разных брокеров - я все таки держу. Итак, сегодня у меня пришли купоны и погашение по ОФЗшкам И было куча приятных уведомлений как на скрине. Все пришло по погасившимся сегодня ОФЗ. Вместо них я сразу стал собирать портфели на разных счетах. В портфели добавил: 1. Полюс $PLZL - для меня это долгосрочная инвестиция в крупного золотодобытчика. Думаю, тут вопросов не возникнет. Кстати, он есть у меня и в публичном портфеле #черепахо_инвестиции 2. Сбербанк $SBER $SBERP - в целом тут подходят любые акции банка топ 1. Что привилеги, что обычка. Я беру привилегированные. Мне так удобнее. 3. АФК Система, облигации - $RU000A10CU48 , бумага долгая. Меня устраивает вполне. Надёжность - высокая 4.ОФЗ - $SU26221RMFS0 - взял как относительно долгую ОФЗшку. Тут у меня не возникает никаких сомнений. Возможно продам на росте стоимости. Вот такие покупки сделал сегодня. #новичкам #инвестиции #закупки #учу_в_пульсе

Как заработать или не потерять деньги на инверсии в облигациях Инверсия - это ситуация, когда доходность облигаций с более коротким сроком превышает доходность долгосрочных облигаций. Это если говорить умным языком, а если проще: это когда короткие облигации слишком хорошо упали и обгоняют по доходности более длинные. Как торгуем (или не торгуем) инверсии в ОФЗ: 1) увидели инверсию (можно найти на сайте ЦБ в разделе "Кривая бескупонной доходности"), например, инверсия 5-летних и 7-летних ОФЗ; 2) не открываем лонги по 7-летней ОФЗ, ждём, сидим в засаде; 3) спекулянты выходят из позиций, облигация падает в цене до нужного уровня доходности (инверсия съедается); 4) открываем лонг по 7-летней ОФЗ; 5) смотрим, как ваша облигация растёт вместе с остальными ОФЗ. Что может пойти не так: в рассматриваемом примере, наоборот, начнут выкупать 5-летние, а 7-летние так и не упадут. Так тоже можно торговать, выкупая 5-летки, но такой способ даёт меньше гарантий (спокойнее, торговать, когда на графике заметил, что вышли спекулянты из 7-летних). В общем смотрим по обстановке. Вот пример инверсионной ситуации на скринах для $SU26221RMFS0 Это неэффективность ценообразования, которая рано или поздно схлопнется. "Копейки!" - скажете вы. Да, если вы торгуете цену, как спекулянты. "Обнаружение хорошей точка входа!" - ответит вам тот, кто торгует тенденцию, когда поймёт, что спекулянты, мешающие росту, вышли. #облигации #инвестиции #офз #учу_в_пульсе

Дела ОФЗшные🗣 Это вам не это! Это ОФЗ🤣🤣🤣 Итоги сегодняшних аукционов Минифина: — ОФЗ-ПД выпуска 26246 размещено на 96,360 млрд при спросе 133,413 млрд, средневзвешенная цена составила 85,2815% от номинала, что соответствует доходности 15,36% годовых. — ОФЗ-ПД выпуска 26251 размещено на 162,330 млрд при спросе 196,263 млрд, средневзвешенная цена составила 81,9379% от номинала, что соответствует доходности 15,38% годовых. Минфин 15 октября разместил на двух аукционах максимальный объем ОФЗ с декабря 2024. $SU26246RMFS7 $SU26221RMFS0 #Экономикон

🤔 Ожидания инфляции рынком ценных бумаг Есть интересная мысль, что доходность к погашению у ОФЗ-ИН закладывает то, насколько инфляция потребительской корзины среднего домохозяйства обходит инфляцию потребительской корзины Росстата (за вычетом базовой доходности в 2,5%) Если кто не знает: ОФЗ-ИН - это облигации федерального займа, у которых номинал индексируется на величину инфляции. Пример Смотрим ОФЗ 52002 ( $SU52002RMFS1). Погашение через 2,5 года примерно, 10% годовых к погашению. В этих бумагах изначально заложен смысл, что купон (доход) платится сверх инфляции, то есть доходность вложений = 2,5% сверх инфляции в стране. Выходит что ОФЗ-ИН закладывают, что инфляция потреб.корзины среднего домохозяйства будет на 7,5% (10% - 2,5%) выше инфляции Росстата следующие 2,5 года. Ну то есть вместо текущих 8% инфляции потреб.корзины Росстата мы получаем 15,5% потреб.корзины среднего домохозяйства. Откроем ОФЗ 26212 ( $SU26212RMFS9), с погашением в январе 2028-го (на месяц раньше ОФЗ 52002): доходность к погашению 15,1%. Выходит, что реальная доходность ОФЗ-ПД даст примерно 0% над величиной ожидаемой рынком инфляции потреб.корзины среднего домохозяйства за следующие 2,5 года. Другими словами: денег станет больше, но купить на них можно будет столько же, и даже чуть меньше. По дальним ОФЗ аналогичным образом уже можно увидеть небольшую доходность сверх инфляции. ОФЗ 52005 ( $SU52005RMFS4), с погашением в мае 2033-го сейчас торгуется ~8,13% к погашению. Выходит, здесь закладывается превышение инфляции на 5,63% в следующие 7,5 лет, что дает нам 13,63% инфляции потреб.корзины среднего домохозяйства. ОФЗ 26221 ( $SU26221RMFS0) с погашением в апреле 2033: 15,39% к погашению. Выходит здесь получим 1,76% годовых реальной доходности. Правда тут есть оговорки: на нескольких годах ожидания могут закладываться с некоторым запасом "а мало ли что" + округления даже на 0,1% годовых на 7,5 годах могут дать ощутимую погрешность, и считать "на коленке по двум цифрам" некорректно, но как ориентир вполне сгодится. Или нет?

#офз Ранний прогноз на снижение индекса госсблигаций оправдался и значение индекса достигло зоны интереса, в которой можно рассмотреть открытие лонг позиций в некоторых ОФЗ. Самые интересные на мой взгляд остаются следующие выпуски: • $SU26244RMFS2 • $SU26241RMFS8 • $SU26218RMFS6 • $SU26243RMFS4 • $SU26221RMFS0 В развитии ситуации буду открывать лонг позиции по уровням, указанным на графиках, в том числе через стратегию &Capital Conservative Прогноз: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/d3f66351-0b46-4465-9912-79e00afd7c66?utm_source=share #forecast_capitalshow

Всех приветствую 👋 Редко выхожу на связь, не много отдыха) Отпуск все таки) Провожу время с семьей, времени меньше уделяю инвестициям. Но все же нашлось время) поступили купоны по $SU26221RMFS0 и $RU000A100XC2 ОФЗ - 1382₽ Полюс - 2103₽ 😊Не много, но приятно, дальше жду выплат от Новатэк, Газпромнефть, Татнефть, Новабев, мать и дитя и уральская сталь. Всего за этот месяц получается 8599₽ это уже хорошо)) Так же получил выплаты по ОФЗ на ИИС счете для своих детей), но подожду, до ежемесячного пополнения и буду докупать уже туда) ✅В основной портфель докупил самые просевшие📉 акции $MOEX - лот 1605₽ $TATN - 4 акции 2391₽ И на остаток купил акцию новабев - 386₽ Думаю завтра-послезавтра буду пополнять счета 20000₽ на основной и 5000₽ на ИИС ✅Подписывайтесь 🤙Ставьте реакцию ✍🏼Пишите комментарии

Всем привет 👋 Пришли купончики по $SU26221RMFS0 На данный момент портфель в минусе на 4,17% Это только на руку нам, для закупки активов) В этом месяце будут еще выплаты по облигациям и акциям) жду и закупаюсь) А как чувствует себя ваша портфель? ✅Подписывайтесь 🤙Ставьте реакцию ✍🏼Пишите комментарии

#nrd Тикеры: $SU26221RMFS0 Время новости: 01.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JXFM1, 26221RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1308639 Резюме: Минфин России выплатит купонный доход по облигациям федерального займа 01.10.2025. Размер выплаты составляет 38,39 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтвержденная выплата купонного дохода по государственным облигациям, четкие сроки выплаты, надежный эмитент (Минфин России)

Диверсификация в действии: ОФЗ снова в центре внимания 📉 Индекс РТС тестирует свои полугодовые минимумы, находясь в шаге от того, чтобы уйти в область трёхзначных значений, и пока моё уныние по российскому рынку акций выглядит вполне оправданным. Зато индекс гособлигаций RGBI, на фоне раздутого дефицита федерального бюджета, продолжает снижаться, скорректировавшись за три недели со 121 пункта до 115 пунктов, всем видом призывая инвесторов снова обратить на него внимание, на фоне чуть подросших доходностях по государственным облигациям. Ещё недавно длинные бонды давали доходность к погашению ниже 14%, а сейчас по многим выпускам мы видим доходности выше 15%, что на долгосрок выглядит уже куда интереснее: 📌 ОФЗ 26221 ( $SU26221RMFS0): 15,0% 📌 ОФЗ 26244 ( $SU26244RMFS2): 15,0% 📌 ОФЗ 26225 ( $SU26225RMFS1): 15,1% 📌 ОФЗ 26233 ( $SU26233RMFS5): 15,1% 📌 ОФЗ 26245 ( $SU26245RMFS9): 15,1% 📌 ОФЗ 26246 ( $SU26246RMFS7): 15,1% Как действовать сейчас частному инвестору? Сложившаяся ситуация открывает несколько потенциальных возможностей для инвесторов: ▪️Как бы не было морально сложно и страшно, на глубоких коррекциях и просадках нужно покупать надёжные и перспективные акции. Вы же помните, что наш рынок сейчас очень сильно недооценён, и кто знает - вдруг однажды и на нашей улице будет праздник, и к этому нужно всегда быть готовыми! Конфликт же не будет длиться вечно, давайте опираться на этот сценарий. ▪️Подросшая доходность на рынке гос. облигаций намекает на фиксацию высокой доходности. Поэтому покупка ОФЗ с постоянным купоном и доходностью около 15% - вполне рабочая идея, с длинным горизонтом, вплоть до погашения. У вас есть хороший шанс успеть зафиксировать эту ставку на весь срок, что может оказаться особенно привлекательно, если в среднесрочной перспективе ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться. ▪️Про альтернативные варианты инвестиций мы рассуждали буквально на днях, также не забываем про золото, о котором у нас недавно была большая статья. 👉 В сложные моменты на фондовом рынке самое главное — не поддаваться панике, а холодно оценивать открывающиеся возможности. Рынок, как известно, цикличен: за падением всегда следует рост, а на смену одним переоцененным активам приходят другие, недооцененные. Пока одни с ужасом смотрят на графики, умные деньги уже начинают присматриваться к качественным акциям с двузначной дивидендной доходностью и длинным ОФЗ с 15% к погашению. Нестабильность — не повод грустить и уходить с рынка, а хороший шанс пересобрать ваш портфель. Пока индекс РТС и индекс Мосбиржи ищут новое дно, облигации уже демонстрируют ту самую «подушку безопасности», которая не даёт портфелю просесть катастрофически. Диверсификация и выдержка — вот что отличает инвестора от спекулянта. Так что вместо уныния стоит спокойно проанализировать, какие бумаги в вашем портфеле действительно сильны, а в какие истории лучше не соваться, вслед за паникующей толпой. Возможно, именно сейчас наступает тот самый момент, когда терпение и хладнокровие будут вознаграждены по максимуму. Рынок всегда даёт шанс — важно просто быть к нему готовым. ❤️ С вас лайк за оптимизм! И ударного вам вторника, друзья! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #аналитика #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Мысли про ОФЗ. Прошлый пост я писал 4 сентября, в котором говорил что длинные ОФЗ уже не так интересны. 5 сентября оказался локальный пик цен. Теперь ОФЗ снижаются. $SU26248RMFS3 упали на 6,48% С учётом параметров бюджета, повышения налогов дальнейший рост тела длинных ОФЗ уже не так очевиден. Риски на длинном конце кривой доходности ОФЗ растут. Считаю наиболее интересным на текущий момент покупку средних ОФЗ или валюттных инструментов (мои китайские активы вышли на 50% среднегодовую доходность - Алибаба выросла в 2 раза, а Хаоми так вообще в 6). Из наиболее интересных средних ОФЗ считаю $SU26221RMFS0 и $SU26225RMFS1 - по ним сильно выросла доходность за последний месяц. $SU26235RMFS0 обладают чуть меньшей доходностью, но и меньшим риском. Да,их тело просело довольно сильно за последний месяц, поэтому то в моменте они интересны. А риск там ниже по сравнению с длинными. Чтобы понять как влияет изменение доходности длинных ОФЗ на доходность средних - посмотрите на $SU26218RMFS6 (но не покупайте их, это менее интересные из средних ОФЗ). За то же время пока стоимость ОФЗ на длинном конце упала на 6% за 3 недели, тут мы видим снижение стоимости лишь на 2%. Думаю в случае если дальше на каких то событиях стоимость ОФЗ пойдет вниз, то падение стоимости средних ОФЗ будет значительно ниже (в 1,5-2 раза). При этом при росте стоимости длинных ОФЗ - вот эти три бумаги что я привел в середине поста вырастут примерно на ту же величину за счёт эффекта чрезмерного падения за последние 3 недели. Надеюсь этот пост поможет вам более грамотно взвесить риски.

Апдейт стратегии &Skyfort Strategy : сентябрь 2025 За месяц наша стратегия принесла инвесторам дополнительные +1–2%. Весь конец августа и начало сентября продолжался рост средних и длинных ОФЗ $SU26221RMFS0 $SU26230RMFS1, акции оставались в боковике. Однако в середине месяца последовало «жесткое» заседание Банка России: ставка была снижена лишь на 1 п.п., до 17% годовых, тогда как рынок ждал 2 п.п. Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, такой шаг даже не обсуждался — регулятор предпочел действовать осторожнее, учитывая риски перегрева кредитования и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания. Рынок воспринял решение с разочарованием: индекс МосБиржи просел примерно на ~2%, доходности ОФЗ подросли, и вместе с этим наша стратегия временно скорректировалась вниз. Тем не менее, заметный позитив пришел со стороны золота: наша аллокация в золоте (11% портфеля $GOLD ) показала рост на 14% за месяц и обеспечила стратегии значительную поддержку. Мы также произвели ряд изменений: сократили долю фонда денежного рынка $LQDT и части флоатеров, обновили линейку облигаций, а высвобожденные средства направили в золото и акции. Это позволило сбалансировать портфель с учетом новых рыночных условий. Актуальная структура портфеля: ~45% — облигации с фиксированным купоном ~30% — флоатеры и фонд денежного рынка ~11% — золото как валютный хедж ~14% — акции устойчивых компаний Суммарно с момента запуска в декабре 2024 наша стратегия показала результат около +22%. Для сравнения: сопоставимая доходность по банковскому вкладу за этот же период составила бы 14–15%. Наш взгляд: мы сохраняем прогноз ключевой ставки на уровне 15% к концу 2025 года и ближе к 10% в 2026-м. Цикл смягчения продолжается, но его темпы будут зависеть от инфляции и бюджетных расходов. В краткосрочной перспективе длинные облигации могут испытывать давление, однако потенциал их роста еще остается. Портфель с долей 30% флоатеров и денежного рынка сбалансирован оптимально и дает нам необходимую гибкость. В дальнейшем, по мере ясности с инфляцией и политикой ЦБ/Минфина, мы планируем постепенно увеличивать долю акций и сокращать долю консервативных инструментов.

Спрос на ОФЗ слабый, рост премии ещё впереди. Кратко: Спрос на ОФЗ слабый. Картинка неоднозначная: недельная инфляция уже пятый раз подряд уходит в минус за счёт сезонных овощей, но базовое ядро продолжает расти, бензин почти +6% с начала года. Ставку можно снижать, базовый сценарий — минус 1 п.п., хотя рынок ждёт и более агрессивных шагов. Но рост М2 и инфляционных ожиданий показывает: пространство для смягчения политики ограничено, и слишком быстрый разгон снижения может обернуться проблемами уже осенью. Подробно: На аукционах Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 95,4 млрд руб. Сумма вроде и приличная, но темпы заимствований скромные. — ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 : спрос — 38,2 млрд, заняли — 17,7 млрд. — ОФЗ 26250 $SU26250RMFS9 : спрос — 101,5 млрд, заняли — 72,4 млрд. То есть спрос есть, но как и на прошлой и на позапрошлой неделе — слабый Формально квартальный план в 1,5 трлн руб. Минфин спокойно выполнит (уже заняли 1 трлн). Но дефицит бюджета растёт слишком быстро, а значит осенью придётся занимать больше. И тут вариантов нет — придётся давать более существенную премию. А премия = давление на цены ОФЗ. 📈 Инфляция и ожидания — разные миры Инфляционные ожидания растут и у населения (рис. 1), и у бизнеса. За последние три года хуже было только четыре раза. В целом история ожидаемая: в августе все получили июльские квитанции ЖКХ с индексацией. Это и зафиксировал ЦБ. Недельная инфляция уже 5-ю неделю подряд отрицательная (рис. 2). С 12 по 18 августа –0,04%, с начала месяца –0,19%. Формально — дефляция. Но не обольщаемся: овощи тащат вниз, а базовое ядро (мясо, молочка, техника, бензин) всё равно ползёт вверх. Особенно бензин — +5,7% с начала года, и эта история, скорей всего, продолжится. Поэтому и видим инфляция вниз, а инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция на максимумах. 🏦 Для ЦБ это выглядит так: Августовская статистика — подарок: можно продолжать снижать ставку. Но осенью могут быть неприятные сезонные движения в другую сторону, а инфляционные ожидания уже подросли. Итого: 12 сентября снижение ставки. Базовый сценарий — минус 1 п.п. (до 17%). Но если продолжат доминировать страхи рецессии, то более агрессивно — минус 2 п.п., но тогда риски «перегрева» снова резко увеличатся. Последние заседания ошибался, думал что ЦБ пойдёт аккуратнее. Но бесконечно снижать быстро не получится: рынок кредитования уже оживился, а в сентябре ещё и макропру смягчат в сентябре. В мониторинге предприятий ЦБ фиксирует улучшение бизнес-климата: «Индикатор бизнес-климата (ИБК) в августе составил 2,1 п. после 1,3 п. месяцем ранее. Эти значения соответствуют умеренному росту деловой активности по экономике в целом» При этом Минфин сбавлять обороты по расходам не планирует, на чём М2 быстро растёт, добавим к этому всплеск инфляционных ожиданий и получаем не самую лучшую картинку для агрессивного снижения ставки сразу на 2 п.п. Поэтому в личном портфеле припаркованный кэш в ОФЗ перекладываю в акции и в валютные облигации. Последние продал ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 и взял второй выпуск Новатэк $RU000A108G70 + акций из разных секторов. А в стратегии &ОФЗ/Корпораты/Деньги мы остаёмся в корпоратах: там премия выше, динамика предсказуемее, купоны паркуем в фонд денежного рынка $TMON@ . А Минфину пусть достанутся те, кто верит в «вечную овощную дефляцию». Если окажусь неправ — корпораты всё равно подрастут вместе с рынком. Если прав — падать мы будем заметно меньше. А пока рынок ждёт и гадает, мы просто зарабатываем больше. #Минфин #долговойрынок #облигации #ставкаЦБ #ОФЗ - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 20.08.2025. Аукционы Минфина: - Россия 26221 (ОФЗ-ПД) $SU26221RMFS0 - Россия 26250 (ОФЗ-ПД) $SU26250RMFS9 Сбор заявок: - Газпромбанк 006P-01 (5 млрд). Размещения: - Группа Астон КО-П15-002РС (600 млн). Оферты: - АФК Система 001P-05 (10 млрд); - Группа Астон КО-П04-002РС (250 млн). Корпоративные события: - «Европлан» $LEAS : финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2025 года; - «Т-Технологии» $T : заседание совета директоров, на повестке — дивиденды за первое полугодие 2025 года; - «Фикс Прайс» $FIXR :возобновление торгов в 09:50 мск с аукциона открытия. Бумаги будут торговаться под тикером FIXR; - ЦИАН $CNRU : финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2025 года. Другие важные события: - Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»; - Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 августа, индексе цен производителей промышленных товаров в июле, о просроченной задолженности по заработной плате на конец июля; - Индийская делегация посетит Россию 20-21 августа; - Встреча военных лидеров НАТО по Украине.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) ‎ ‎🌕 Сегодняшний день отнюдь не обделил нас новостями, особенно анонсами, поэтому приглашаю к прочтению. Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 Вчера вечером УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (🅰️/🅰️➕) по секрету сказала, что планирует разместить очередной выпуск - БО-001Р-05 на 3 млрд. рублей. Нас хотят порадовать 2,5 годами торгов с ежемесячным купоном не выше 20%. Сбор заявок состоится 27 августа, непосредственно размещение - 29 августа. Высокорискованная история, но хоть микропремия по рынку имеется :) Организаторы - Альфа и ГПБ. ‎🔆 ДЕНУМ СОЛЮШНЗ при поручительстве МФК "МИГКРЕДИТ" (🅱️🅱️➖) собирается занять 200 млн. рублей с помощью выпуска 001Р-02. Срок существования - 3 года, но встроен Call-опцион через 1,5 года. Сопровождать нас на пути неизвестной протяжённости будет ежемесячный купон 24,5%. Сбор заявок и размещение - в один день, 21 августа. Неплохой пример ВДО-жадности: ВВ- с развивающимся прогнозом в теории может и В+ стать, будьте осторожны. Организатор - Ренессанс Брокер. ‎ ‎🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) в 1 декаде сентября проведет сбор заявок на выпуск БО-П19 объемом не менее 3 миллиардов рублей. Смело заберут и 13, видимо, ибо на такую сумму планируется погашение в сентябре по другой бумаге. Данный выпуск несет в себе 3 года торгов без оферт, сопровождаемые ежемесячными купонами в 18%. Будут ли амортизации - вопрос пока риторический, но эмитент частенько их добавляет в финальную версию параметров. Организатор - Синара, которая умеет удивить :) 🔆 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) запланировали сбор на конец месяца. 29 августа, если точнее. Очередной миллиард в рамках выпуска 001Р-08 требуется компании на 2 года без оферт, ежемесячный купон не выше 19% взамен предлагают. Организаторы - Альфа, ГПБ, Синара и Т-Банк, старт торгов - 3 сентября, день прощанья. Главное, чтобы не с депозитом :) ‎ 🔆 В выпуске 001Р-01 ЭФФЕРОНа (🅱️🅱️) нет покоя. Купон таки усох с 25% до 23,5%, а дата размещения, изначально планировавшаяся 19 августа превратилось в 21 число, когда до обеда и пройдет сбор заявок. Собственно, и регистрацию выпуск прошел только вчера вечером. 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ среды не пропускает. В частности, завтра состоятся аукционы ОФЗ по выпускам 26221 $SU26221RMFS0 (купон 7,7%, погашение в марте 2033) и 26250 $SU26250RMFS9 (купон 12% ровно, погашение в июне 2037 года). Результаты действа узнаем к вечеру! 🔆 Первичка завершилась следующими ставками: - Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК: 16% (хотя явно целились в 15,8%, судя по последнему ориентиру) - ПОЛИПЛАСТ: 11,25% в долларах - МАГНИТ: 13,3% в рублях. Кажется, скоро я буду голосовать за квазивалюту с такими ставками :) ‎ ‎🔆 Подали заявления на регистрацию следующие эмитенты: – ПЭТ ПЛАСТ (пока без рейтинга) с выпуском 001Р-01; – КВАЗАР ЛИЗИНГ (🅱️) с выпуском БО-01, попытка номер два, ибо прошлая регистрация была аннулирована. А вишенкой на торте стала новость об увеличении объема программы облигаций эмитентом ЕВРОТРАНС - до 28,8 миллиардов рублей. Ну ждем, чего :) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ Эксперт РА не изменяет себе, подтверждая рейтинг 🅱️ НЭППИ КЛАБа $RU000A109KG1 со стабильным прогнозом. Но и сохранён статус "под наблюдением", поэтому в скором времени мы, возможно, увидим и изменения от агентства) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/aug19f ‎ ‎➡️ АБРАУ - ДЮРСО $RU000A10C6W2: подтвержден рейтинг 🅰️➕ от агентства АКРА, прогноз стабильный. ‎🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6016/ О купонных новостях во второй части :) #облигации #новости

🎢 Минус по инфляции — плюс к фантазиям о 300 б.п. Кратко: Интерес к длинным ОФЗ остался, но участники явно сбавили обороты перед заседанием ЦБ. Инфляция по недельным данным впервые в этом году ушла в минус — что приятно, но во многом сезонно. Консенсус ждёт снижения ставки на 200 б.п., я — на 100. Если увидим 300 б.п., значит, борьба с рецессией вышла на первый план, а инфляцию пока отложили. Подробно: Минфин провёл аукционы в двух выпусках ОФЗ: • 26221 $SU26221RMFS0 — с погашением через 8 лет • 26247 $SU26247RMFS5 — с погашением через 14 лет По ОФЗ 26221 всё спокойно: размещали остаток на 25,5 млрд руб. Интереса немного, разве что доходность в 14,19% — точно повод для радости в Минфине (при ставке то 20%) А вот 26247 интереснее: спрос составил 126 млрд руб., разместили 81,5 млрд. Для сравнения — на прошлой неделе в похожем выпуске 26245 $SU26245RMFS9 спрос был рекордным в этом году — 210 млрд руб. Видимо, в преддверии решения ЦБ профессиональные участники решили сбавить обороты — вдруг сюрпризы? Инфляция продолжает радовать: недельные данные показали -0,05% (рис 1) (впервые в этом году отрицательное значение). Кто-то (не будем показывать пальцем) увидел -0,05% и стал мечтать (в слух) о -300 б.п. Неделей ранее было +0,02%, тогда мечталось хуже? ) Впрочем, сезонность для июля-августа типична — не первый год наблюдаем летние провалы цен. Но тренд всё равно приятно видеть. О том что будет осенью можно пока не думать. 📌 Все ключевые выводы мы уже обсудили ранее. Где последним штрихом в картине были — инфляционные ожидания. Теперь остаётся только ждать заседания ЦБ. Рынок ждёт снижения ставки сразу на 200 б.п. Сам склоняюсь к более сдержанному шагу в 100 б.п., потому что: — Основной вклад в замедление инфляции внес крепкий рубль — дешевели непродовольственные товары, — Но рубль $USDRUBF уже перестал укрепляться (см. рис. 2), — А услуги дорожают как ни в чём не бывало, — И сезонный фактор в продтоварах скоро сменится ростом — осень не за горами. А вот если ставку срежут сразу на 300 б.п. — это уже не про инфляцию, а про экономику на грани рецессии. Такой шаг будет означать, что ЦБ вынужден спасать спрос, временно отодвигая контроль над ценами на второй план. Но когда перед властью (в широком смысле) выбор стоит между рецессией и инфляцией — выбор всегда очевиден: рецессию стараются не допустить, а вот с инфляцией... как получится. В общем ставки высоки — в прямом и переносном смысле. Рынок ждёт развязки. Инфляция временно взяла паузу, но структурных причин для эйфории пока нет. Услуги не остывают, рубль перестал крепнуть, а сезонная дефляция скоро закончится. Если ЦБ решится на резкий шаг — это будет не про цены, а про экономику, которой становится тесно в этих процентных рамках. И-Интрига #ОФЗ #Минфин #ЦБ #игравставку - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Минфин РФ 23.07.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26247 с погашением 11.05.2039 и 26221 с погашением 23.03.2033. ОФЗ-26247 $SU26247RMFS5 Предложение: доступный остаток (348,6 млрд руб.) Спрос: 126,1 млрд руб. Размещено: 81,5 млрд руб. Средневзвешенная цена: 89,47% от номинала Средневзвешенная доходность: 14,47% Премия к открытию дня: 3 б. п. ОФЗ-26221 $SU26221RMFS0 Предложение: доступный остаток (46,9 млрд руб.) Спрос: 32,7 млрд руб. Размещено: 25,5 млрд руб. Средневзвешенная цена: 71,98% от номинала Средневзвешенная доходность: 14,18% Премия к открытию дня: 4 б. п. _ _ _ _ _ 👛+54%✅4месяца стратегии 🤖Автоследование 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/TheMoon/d0ca3ccb-c6a4-42e5-915e-841c77d04be2 План/факт размещения ОФЗ на фото

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 23.07.2025. Аукционы Минфина: - Россия 26221 $SU26221RMFS0 (ОФЗ-ПД) - Россия 26247 $SU26247RMFS5 (ОФЗ-ПД) Сбор заявок: - Атомэнергопром 001P-07 (до 50 млрд); - Легенда 002P-04, 002P-05 (общий объем 3 млрд); - Абрау-Дюрсо 002P-01 (500 млн). Размещения: - ГИДРОМАШСЕРВИС 001P-04 (1 млрд), 001P-05 (3 млрд); - ПИР БО-04-001P (300 млн). Оферты: - Роснефть 002Р-11 ($2.5 млрд); - Транспортная Лизинговая Компания 001Р-01 (36.8 млн), 001Р-02 (200 млн), 001Р-03 (66.6 млн); - ЛК Роделен 001P-04 (250 млн). Другие важные события: - Росстат опубликует данные о промышленном производстве в первом полугодии и о финансовых результатах деятельности организаций в январе — мае; - третий раунд переговоров между Россией и Украиной; - Россия: инфляция, неделя — 19:00 мск.

Апдейт стратеги &Skyfort Strategy : июль 2025 Июнь и начало июля подтвердили наш сценарий ускоряющегося замедления экономики: деловая активность в РФ снижается, инфляция замедляется быстрее ожиданий, а представители властей готовят рынок к более резкому снижению ставки. В нашем понимании, уже 25 июля Банк России может снизить ставку на 1,5–2%. Наша стратегия принесла +1,63% за июнь, прежде всего за счет роста средне- и долгосрочных ОФЗ, которые за этот период выросли на +4% только по телу. Корпоративные облигации также показали уверенный прирост. Акции в среднем показали околонулевую доходность, золото в рублях немного просело. Суммарно в начале июля/конце июня мы провели точечную ребалансировку: - увеличили долю среднесрочных ОФЗ (выпуск 26221 $SU26221RMFS0) и добавили длинных корпоративных бумаг ( Газпромнефть 15R $RU000A10BK17, РЖД 40R $RU000A10B115) - сократили позиции в облигациях с ограниченным потенциалом дальнейшего роста, переложились в другие выпуски - немного нарастили долю акций (+5%) и сократили фонд денежного рынка (-6%). Актуальная структура портфеля: ~43% — облигации с фиксированным купоном, ~35% — флоатеры и фонд денежного рынка, ~10% — золото как валютный хедж, ~12% — акции устойчивых компаний. Наш взгляд: ставка в июле может быть снижена до 18%, а до конца года — до 15–16%. Суммарно мы верим, что потенциал в облигациях еще в полной мере сохраняется, а также начинают улучшаться перспективы для акций, в связи с чем мы постепенно увеличиваем их долю.

Добавлю эти 6 ОФЗ будут приносить ежемесячных доход. Доходность указана на 21.04.2025: 11:47 Январь/июль: ОФЗ-ПД 26233, $SU26233RMFS5 Дата погашения 18.07.2035 Доходность к погашению 15.66% Февраль/август: ОФЗ-ПД 26207, $SU26207RMFS9 Дата погашения 03.02.2027 Доходность к погашению 17.31% Март/сентябрь: ОФЗ-ПД 26242, $SU26242RMFS6 Дата погашения 29.08.2029 Доходность к погашению 16.35% Апрель/октябрь: ОФЗ-ПД 26221 $SU26221RMFS0 Дата погашения 23.03.2033 Доходность к погашению 15.94% Май/ноябрь: ОФЗ-ПД 26225, $SU26225RMFS1 Дата погашения 10.05.2034 Доходность к погашению 15.86% Июнь/декабрь: ОФЗ-ПД 26243, $SU26243RMFS4 Дата погашения 19.05.2038 Доходность к погашению 15,93% У ОФЗ самый высокий рейтинг, что делает их самыми надежными облигациями. Пост оставляю как напоминание, что бы через пару лет посмотреть на доходности и сравнить их с будущими текущими. Кто знает вдруг эти доходности будут выше чем в будущем вдо. Не ИИР Всем бобра, добра, обнял, поднял, покружил, поставил на место!!!

ОФЗ по текущим ценам не интересны. Cпрос сошёл на нет. Коротко: Спроса на ОФЗ нет, причин для роста спроса не много. Ключевой момент, для оценки интересности ОФЗ перспективы развивития Специальной Торговой Операции им. Трампа. Подробно: RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) продолжает снижение (рис 1). Доходности ОФЗ растут, но спрос пока не восстанавливается. Аукционы во II квартале идут очень слабо. На прошлой неделе обсуждали, что для выполнения квартального плана в 1,3 трлн руб. Минфину надо занимать 100 млрд руб. в каждый аукционный день. И если на прошлой неделе был слабый результат в 33,16 млрд руб. То в этот раз аукцион провальный. Заняли всего 6,8 млрд. руб. в ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 (8 лет до погашения). А в линкёрах ОФЗ 52005 $SU52005RMFS4 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен (рис 2) В целом причин для роста спроса на ОФЗ пока не много. — Доходности хоть и растут, но всё ещё недостаточны, все выпуски ОФЗ ПД (фикс купон) длинней 4-х лет дают доходность ниже 17%, ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 ниже 16% — ЦБ объясняет про «тектонические изменения в мировой торговле» и что спешить со снижением ставки нельзя. Как обсуждали ещё в марте ждать снижение ставки 25 апреля рановато. В свежем отчёте ЦБ ещё раз обозначил: «в базовом сценарии потребуется продолжительный период поддержания жестких ДКУ в экономике». Следующее заседание будет 6 июня. — Курс $USDRUBF по чуть-чуть слабеет. С локального дна 19 марта по настоящее время курс ослаб с 81,5 → до 86,09. 5,6% всё ещё незначительно, но уже что-то. Тенденция продолжится. — Недельная инфляция остаётся в приемлемых, но на повышенных значениях. 0,16% после 0,20% и 0,12% двумя неделями ранее. — Из положительных моментов. Из главных событий за неделю вышла предварительная оценка исполнения федерального бюджета за I квартал. Динамика среднедневных расходов говорит нам о замедлении трат:  Январь: 141 млрд руб/день Февраль: 131 млрд руб/день Март: 103 млрд руб/день Т.е. бюджет сильно сбавил обороты. Свежий отчёт ЦБ «О развитии банковского сектора» ещё придётся подождать. Но у нас есть опережающие индикаторы: Один из таких отчёт Сбера за март, который говорит нам о небольшом росте кредитования. Корпоративный кредитный портфель +1,0%. Розничный +0,3%. Не густо конечно, но как и обсуждали ранее. ЦБ не планирует отрицательный темп роста по кредитованию за год. А значит банки (Сбер $SBER и Т $T ) остаются интересными. А небольшой рост кредитования излишнего спроса создавать не будет. Ключевой момент, для оценки интересности ОФЗ, как будет развиваться Специальная Торговая Операция им. Трампа. Уверен что выход на пошлины в 104% на Китай и получение от Китая встречных на 84% не входило в план. Если это всё затянется, то нашему ЦБ придётся быстро снижаться ставку так как недопущение рецессии будет ключевым моментом для власти (в широком смысле). ОФЗ с фикс купоном от этого интересней не станут. Потому что инфляция скорей всего будет высокой дольше чем сейчас планируется. Ну и девал рубля по итогам года, как вынужденная мера для сбалансирования бюджета, продолжаю ждать. #ОФЗ #Минфин #Инфляция #ЦБ - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#moex Тикеры: $SU26221RMFS0, $SU26221RMFS0 Время новости: 09.04.2025 14:25 Тема новости: О дополнительном размещение ОФЗ 26221RMFS после аукциона 09 апреля 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n89311/?nt=0 Резюме: 9 апреля 2025 года состоится дополнительное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) 26221RMFS, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации. Размещение будет проходить в режиме адресных заявок по фиксированной цене, что может привлечь интерес инвесторов, ищущих стабильные доходы. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤔 Чё там по новостям? Да вот, пара горсток. Открывайте тару для хранения :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) определился с полными параметрами своего дебютного флоатера, доступного абсолютно всем инвесторам. Напомню, что выпуск 001Р-01 объемом 30 миллиардов рублей соберет всех желающих в своем едином порыве 16 апреля. Два года торгов не омрачат оферты, а стартовый ориентир ежемесячного купона установлен с премией не выше 1,9% к ключевой ставке (для расчета используется ее среднее значение за купонный период). Выплаты раз в 30 дней, начало торгов - 21 апреля, организатор - Старт капитал. Нет сомнения, что спрос практически с любым купонным уровнем  будет с горкой - у крупных инвесторов острая потребность в диверсификации и новых именах на рынке долга. 🌷 Определился с датой размещения и сроком обращения выпуска 001Р-05 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️). Выпуск станет таки пятилетним, без оферт. Купон ежеквартальный, стартовый ориентир в районе 18-18,3%, а там посмотрим. Сбор заявок состоится уже в эту пятницу, 11 апреля, торги начнутся 17 апреля. Долгосрочный подарок мне на день рождения завезли, однако 😀 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ явно в деньгах не нуждается сильно, ибо выбор героев завтрашних аукционов не позволит сделать их хитом. Примут участие выпуски: 26221 $SU26221RMFS0 (купон 7,7%, погашение в марте 2033 года) и 52005 $SU52005RMFS4 (линкер, номинал ежедневно индексируется на величину инфляции с трехмесячной задержкой, купон 2,5%, погашение в мае 2033 года). Однако результаты все равно крайне любопытно будет изучить :) 🌷 Первичка сегодня разнообразно завершилась. Финальные уровни: - ЭТАЛОН ФИНАНС: купон 25,5% (без снижения), объем с 1,5 миллиардов вырос до 6,75. Спрос-то в наличии, лишь первый день недели рынок волновался. - ЯТЭК: премия в 5% была снижена до 4,25%. - ТЕХНО ЛИЗИНГ: купон 27%, вероятнее всего, остался неизменным. Официального подтверждения пока не поступало. Торги все выпуски начнут 11 апреля. 🌷 Заявления на регистрацию новых выпусков подали: АКРОН (🅰️🅰️, БО-001Р-08) и БИЗНЕС-АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕, 001Р-08). Зарегистрирован новый выпуск эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️ / 🅰️➖, 001Р-07). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🎈 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: рейтинг понижен с уровня С до D, установлен стабильный прогноз. Констатанция неизбежного, увы. ➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1026H0 $RU000A1089G0: при действующем рейтинге 🅰️ продлен статус "под наблюдением" продлен. Причина та же, декабрьская - введение временного управления со стороны Росимущества. ----------- 🐯 Больше сегодня добавить нечего - оно и к лучшему, друзья. Желаю стабильности новостного фона, увидимся чуть позже :) #облигации #новости

Приветствую! Богатые и Успешные !!! 🤑 Формирую портфель с ежемесячными выплатами 💰💰💰 Отчёт 1 неделя апреля : +2.636,1 руб НИКОМУ НЕ ВЕРЬТЕ :) ********* Фиаско в акции ТБ 😭 $T вроде всё красиво, большие объёмы на покупку, 5 месяцев роста и тут БАЦ, БАЦ, БАЦ -15% по позиции нарушил своё правило выставляй СТОП 🛑 и даже ждал коррекцию, ДОЖДАЛСЯ :) ↘️падение возможно до 2800 а СТОП не выставил Прибыль 💰 за 1 неделю апреля: +614,24 р купон ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 +614,24р купон ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 +860,62р проценты Накопительный счёт ТБ с выплатой 02.04.2025 +547р кэшбэк дебетовая карта ТБ == +2636,1р Схема с тремя накопительными счетами получайте проценты по НС 3 раза в месяц https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Mental_Pensioner/dd7a6c57-080c-4e1a-9082-b76f73d279a1?utm_source=share

Несмотря на коррекцию, высокого спроса на ОФЗ пока нет. Коротко: Слабый спрос, Минфину спешить с займами некуда, хороших данных к заседанию ЦБ много, но ждать снижения ставки пока рано. Подробно: Первые аукционы во II квартале прошли слабо. Минфин предлагал только один выпуск — ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 При плане на квартал в 1,3 трлн руб. и 13 аукционных днях не сложно посчитать, что в каждый день проведения аукционов Минфину надо занимать в среднем 100 млрд руб. Сегодня занял всего 33,16 млрд руб. (рис 1). Быстро наращивать премию Минфин пока не спешит, но и необходимости в этом нет, квартал только начался, а предыдущий был перевыполнен на 40%. Возможно Минфин ждёт улучшение ситуации и более мягкий тон ЦБ. Тогда занимать станет сильно легче. Так как если не считать недельную инфляцию, которая с 25 по 31 марта составила 0,20% после 0,12% и 0,06% двумя неделями ранее, то ситуация в целом приличная. Хотя и недельная инфляция лишь индикатив. До заседания ЦБ (25 апреля) осталось 3 недели. Все выходящие данные будут влиять на решение. Часть ключевых моментов которые ждём: — Ждём оценку ЦБ с учётом сезонности, но в целом инфляция должна быть ниже февраля. Имеем: 14,08% за декабрь → 10,60% за январь → 7,64% за февраль → март будет в районе 6,5%. В целом картинка приятная. — Ждём от Минфина предварительную оценку исполнения федерального бюджета за I квартал. Нас будет интересовать как много бюджет тратит деньги и какой прирост расходов год-к-году. Пока динамика среднедневных расходов говорит нам о нормализации бюджетных трат: Имеем: 141 млрд/день за январь → 131 млрд/день февраль → Март, данные только на 28 марта и могут сильно качнуться, но на сейчас 104 млрд/день В целом картинка приятная. ЦБ много раз уже озвучивал, что ожидает планового расхода бюджета. Если будет перерасход. Это будет негатив. — Ждём отчёт ЦБ о развитии банковского сектора. Нас, в первую очередь, будет интересовать динамика кредитования. Помним, что сейчас кредит + бюджет = спрос. Есть и другие каналы накачки спроса, но эти сейчас основные. Можем это увидеть и в результирующем индикаторе, который показывает совместное влияние на спрос кредита и бюджета — денежная масса. Есть опасения, что в январе и феврале кредиты сильно тормозили, так как бюджет много тратил. И ЦБ нам уже подсказывает, что по оперативным данным видно умеренный рост кредитования в Марте. Так что банки хоронить не надо коллеги. Увидим эти данные по Сберу $SBER чуть раньше из отчёта по РПБУ по кредитованию юр и физ лиц. — Конечно же ждём данные ЦБ по наблюдаемой и ожидаемой инфляции. ЦБ прямо говорил, что прежде чем смягчать ДКП (денежно-кредитную политику), надо добиться снижения инфляционных ожиданий. Последний раз инфляционные ожидания хорошо поехали вниз, но эффект отчасти объясняется сильным укреплением рубля, но тренд с укреплением ожидаемо сходит на нет. Имеем: 100,41 средний курс $USDRUBF за январь → 92,74 февраль (-8,2%) → 86,02 март(-7,8%) → сейчас пока 84,97(-1,2%). Сильное снижение дальше сейчас маловероятно. В целом ожидаемая инфляция скорее вниз, что в плюс. Но даже со всеми этими плюсами говорить о снижение ставки пока рано. А о сильном снижение (2-3%) ставки тем более рано. А учитывая что у всех ОФЗ длинней 5 лет доходность в диапазоне 15,1% (у ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 ) — 15,8% (у ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 и др) при ставке 21% понять Минфин можно. Занять сколько надо будет не проблема, даже если премия в доходности на аукционах начнёт опять быстро расти. Ну а в случае очередного геополитического оптимизма пристроить триллион проблем не составит, можно и подождать. #ОФЗ #Минфин #Инфляция #ЦБ - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#nrd Тикеры: $SU26221RMFS0 Время новости: 02.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JXFM1, 26221RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1241997 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN: RU000A0JXFM1) в размере 38.39 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 2 апреля 2025 года, а дата фиксации списка держателей - 1 апреля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей и срок погашения 23 марта 2033 года. Сентимент: Положительный.

Вслед за сохранением ЦБ ключевой ставки на уровне 21% было решено не терять момент и приобрести несколько ОФЗ, а именно: •ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6 в кол-ве 3; •ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 в кол-ве 1; •ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 в кол-ве 10. с датами погашения в 2031, 2033, 2035 гг. Задача 1 - Собрать по 50 облигаций каждой из данных ОФЗ к концу 2025 года. Задача 2 - После выполнения задачи 1, сбор иных ОФЗ так же в количестве 50 облигаций с целью фиксирования потока купонов, по возможности, ежемесячного, для получения годового пассивного дохода от долгих ОФЗ. Хоть и со стороны ЦБ были выражены смягчающие факторы для будущего уменьшения ключевой ставки, вижу перспективу во владении и приобретении долгих ОФЗ и во время снижения, если цикл начнётся, ключевой ставки. Да и личное мнение о диверсификации портфеля от владения одними лишь паями фондов и акциями - считаю хорошей идеей для пассивного дохода на годы вперёд с минимальным риском с точки зрения владения именно ОФЗ. На текущий момент портфель состоит на: 67.3% из акций, 21.4% из облигаций и 11.2% из паев фондов + небольшой валютный остаток. Спасибо за внимание, дорогие читатели Пульса!

🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз ЧАСТЬ4. Продолжаем! В рамках серии наших разборов мы прочесываем АБСОЛЮТНО все рублёвые ОФЗ на рынке, чтобы определить лучшее для покупки спекулятивно (да, именно хорошая надёжная спекулятивная сделка в облигациях) и для покупки в долгосрок! И сделаем мы это Беспощадно, не оставив шансов укрыться ни одной облигации. Сегодня я проснулся с мыслью, что рынок ОФЗ — это как старый добрый винил: за каждой царапиной скрывается своя история. А история сейчас такая: ЦБ РФ в марте 2025 года сохраняет ставку на уровне 21%, но их риторика смягчается, намекая на возможное снижение, а Минфин активно размещает длинные бумаги, чтобы растянуть выплаты, что говорит о попытке стабилизировать рынок на фоне санкций — и это может быть наш шанс поймать недооценённые ОФЗ! $SU26221RMFS0 (ОФЗ 26221) Стоимость: 686,02 ₽ Доходность к погашению: 15,7% (Рынок) купонная доходность: 11,19% (76,78 ₽ за год ÷ 686,02 ₽ × 100) Купон: 38,39 ₽ Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) НКД: 35,65 ₽ Информация: Выпущена в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её активно поддерживали крупные банки. Мнение: Доходность 15,7% радует, но длинный срок до 2037 года и низкая цена 686,02 ₽ намекают на недооценку — хороший вариант для долгосрочного роста, если рынок стабилизируется, особенно с таким купоном 76,78 ₽ за год. $SU29023RMFS7 (ОФЗ 29023) Стоимость: 972,6 ₽ (97,26% от номинала) Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) (Рынок) купонная доходность: 21,37% (207,88 ₽ за год ÷ 972,6 ₽ × 100) Купон: 51,97 ₽ Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) НКД: 8,74 ₽ Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. Мнение: Плавающий купон 207,88 ₽ за год и доходность 19,5% — отличный выбор для спекуляций, особенно если ставки останутся высокими, но цена 972,6 ₽ близка к номиналу, что снижает потенциал роста, так что я бы ждал просадки. $SU26224RMFS4 (ОФЗ 26224) Стоимость: 767,51 ₽ Доходность к погашению: 15,7% (Рынок) купонная доходность: 8,97% (68,82 ₽ за год ÷ 767,51 ₽ × 100) Купон: 34,41 ₽ Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) НКD: 21,36 ₽ Информация: Выпущена в 2015 году для бюджета, в 2024 году её поддерживали крупные инвесторы. Мнение: Доходность 15,7% неплоха, но низкий купон 68,82 ₽ за год и длинный срок до 2039 года делают её менее привлекательной для спекуляций — скорее для тех, кто готов ждать. $SU29024RMFS5 (ОФЗ 29024) Стоимость: 952,36 ₽ (95,24% от номинала) Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) (Рынок) купонная доходность: 21,65% (206,08 ₽ за год ÷ 952,36 ₽ × 100) Купон: 51,52 ₽ Выплаты: 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь) НКD: 28,65 ₽ Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её выбирали за гибкость доходности. $SU29023RMFS7 с доходностью 19,5% (доходность к погашению) и купонной доходностью 21,37% — мой выбор для долгосрочки, ведь её плавающий купон 207,88 ₽ за год и срок до 2035 года — это настоящая находка для тех, кто готов держать до конца! $SU26221RMFS0 с 15,7% (доходность к погашению) и 11,19% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска, а $SU26224RMFS4 с 15,7% (доходность к погашению) хороша для спекуляций на просадке. ОФЗ лучше подкупать ниже текущих цен, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены ОФЗ, вроде 976,92 ₽ за $SU29024RMFS5 и 972,6 ₽ за $SU29023RMFS7 , взлетели из-за ажиотажа, снижая их привлекательность — жду коррекции, чтобы войти с большей выгодой! Делитесь мыслями в коментах! 😊

🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз . ЧАСТЬ4. Продолжаем! В рамках серии наших разборов мы прочесываем АБСОЛЮТНО все рублёвые ОФЗ на рынке, чтобы определить лучшее для покупки спекулятивно (да, именно хорошая надёжная спекулятивная сделка в облигациях) и для покупки в долгосрок! И сделаем мы это Беспощадно, не оставив шансов укрыться ни одной облигации. Эксклюзив: ЦБ РФ в марте 2025 года сохраняет ставку на уровне 21%, но их риторика смягчается, а Минфин активно размещает длинные ОФЗ, чтобы растянуть выплаты, что говорит о попытке стабилизировать рынок облигаций на фоне санкций и роста цен — это может быть сигналом для инвесторов, что длинные бумаги сейчас недооценены! Итак, вот что я нашёл: $SU26221RMFS0 (ОФЗ 26221) - Стоимость: 686,02 ₽ - Доходность к погашению: 15,7% - (Рынок) купонная доходность: 11,19% (76,78 ₽ за год ÷ 686,02 ₽ × 100) - Купон: 38,39 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) - НКД: 35,65 ₽ - Информация: Выпущена в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её активно поддерживали крупные банки. - Мнение: Доходность 15,7% радует, но длинный срок до 2037 года и низкая цена (686,02 ₽) намекают на недооценку — хороший вариант для долгосрочного роста, если рынок стабилизируется. $SU29023RMFS7 (ОФЗ 29023) - Стоимость: 972,6 ₽ (97,26% от номинала) - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 21,37% (207,88 ₽ за год ÷ 972,6 ₽ × 100) - Купон: 51,97 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) - НКД: 8,74 ₽ - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. - Мнение: Плавающий купон 207,88 ₽ за год и доходность 19,5% — отличный выбор для спекуляций, особенно если ставки останутся высокими, но цена 972,6 ₽ близка к номиналу, что снижает потенциал роста. $SU26224RMFS4 (ОФЗ 26224) - Стоимость: 767,51 ₽ - Доходность к погашению: 15,7% - (Рынок) купонная доходность: 8,97% (68,82 ₽ за год ÷ 767,51 ₽ × 100) - Купон: 34,41 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) - НКД: 21,36 ₽ - Информация: Выпущена в 2015 году для бюджета, в 2024 году её поддерживали крупные инвесторы. - Мнение: Доходность 15,7% неплоха, но низкий купон 68,82 ₽ за год и длинный срок до 2039 года делают её менее привлекательной для спекуляций. $SU29024RMFS5 (ОФЗ 29024) - Стоимость: 952,36 ₽ (95,24% от номинала) - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 21,65% (206,08 ₽ за год ÷ 952,36 ₽ × 100) - Купон: 51,52 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь) - НКД: 28,65 ₽ - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её выбирали за гибкость доходности. $SU29023RMFS7 с доходностью 19,5% (доходность к погашению) и купонной доходностью 21,37% — мой выбор для долгосрочки, ведь её плавающий купон 207,88 ₽ за год и срок до 2035 года — это настоящая находка для тех, кто готов держать до конца! $SU26221RMFS0 с 15,7% (доходность к погашению) и 11,19% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска, а $SU26224RMFS4 с 15,7% (доходность к погашению) хороша для спекуляций на просадке. ОФЗ лучше подкупать ниже текущих цен, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены ОФЗ, вроде 976,92 ₽ за $SU29022RMFS9 и 969,42 ₽ за $SU29023RMFS7, взлетели из-за ажиотажа, снижая их привлекательность — жду коррекции, чтобы войти с большей выгодой! Делитесь мыслями в коментах! 😊

6 выпусков ОФЗ для ежемесячных выплат Давайте сегодня рассмотрим 6 ОФЗ, которые будут приносить ежемесячных доход. Доходность указана на 07.03.2025: Январь/июль: ОФЗ-ПД 26233, $SU26233RMFS5 Дата погашения 18.07.2035 Доходность к погашению 18,37% Февраль/август: ОФЗ-ПД 26207, $SU26207RMFS9 Дата погашения 03.02.2027 Доходность к погашению 15,8% Март/сентябрь: ОФЗ-ПД 26242, $SU26242RMFS6 Дата погашения 29.08.2029 Доходность к погашению 15,92% Апрель/октябрь: ОФЗ-ПД 26221 $SU26221RMFS0 Дата погашения 23.03.2033 Доходность к погашению 16,50% Май/ноябрь: ОФЗ-ПД 26225, $SU26225RMFS1 Дата погашения 10.05.2034 Доходность к погашению 16,99% Июнь/декабрь: ОФЗ-ПД 26243, $SU26243RMFS4 Дата погашения 19.05.2038 Доходность к погашению 15,92% У ОФЗ самый высокий рейтинг, что делает их самыми надежными облигациями. Не ИИР

#moex Тикеры: $SU26221RMFS0 Время новости: 13.02.2025 10:05 Тема новости: 13.02.2025, 10-05 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26221RMFS0 (ОФЗ 26221). Ссылка: https://www.moex.com/n77587/?nt=0 Резюме: 13 февраля 2025 года изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для облигации SU26221RMFS0 (ОФЗ 26221). Новые параметры: верхняя граница ценового коридора установлена на уровне 66.78, а диапазон рыночных рисков составляет 729.98 руб. при ставке 12.5%. Сентимент: Нейтральный.