Профиль инвестора YAMPOLSKIYY | Тинькофф Инвестиции Пульс

Дом. РФ. Открылись вверх - это уже победа. Профит в 20к забрал и пошел дальше заниматься делами, пока на рынке ничего не происходит. Вчера ИИС был пополнен на 1 млн.р Продолжаю держать Х5, ММК, ВТБ. Хотел еще добрать Хэдхантер, но из-за очередной гойды цена улетела и взял только половину позиции.

💵💸 Ставка на валюту постепенно дает свои результаты. За две недели портфель прибавил 5,8% на замещайках, и это еще основного движения по девальвации не было. Газпром Нефть 006Р-03 = +3% СИБУР 001Р-08 = около +3% Также ранее продавал НОВАТЭК оббП05 в +3% Первая остановка по доллару - 82,6 рублей Далее до конца года уровень 90 рублей. Сейчас еще идут первые попытки разворота DXY вверх, который потом еще придаст дополнительный импульс девальвации. 1⃣ Следим за новым бюджетом на 2026 год. В сентябре Минфин должен будет его опубликовать. 2⃣ ОПЕК увеличит добычу нефти. Потенциал похода к 50 долларам за баррель BRENT, что еще снизит нефтегазовые доходы бюджета нашей страны. 3⃣ В связи с этим правительство не должно дать заглохнуть ненефтегазовой части доходов бюджета, чтобы продолжить успешное выполнение задача в рамках СВО, поэтому на конец года все еще жду ставку на уровне 14%. 💿Через 3 дня сбор заявок на долларовые замещайки Норникеля БО-001Р-14 на 4 года. В текущей ситуации купон будет в районе 6,3-6,4%. Для себя не вижу пока что смысла перекладываться в этот выпуск, так как Сибур мне больше нравится, да и продавать нечего, так как все в валюте. Плюс комиссия за размещение убьет половину профита, поэтому, скорее всего, я пасс. Для тех, у кого не хватает валютной части в портфеле, то данный выпуск - хороший шанс залететь в уходящий вагон. ❗Итого за 12,5 месяцев публичного ведения счета заработано 57,8%. {$SiU5}

❗Хотелось провести дискуссию на тему перехода в другой эшелон. Я постоянно слежу за популярными инвестиционными лидерами общественного мнения на нашем рынке. И складывается впечатление, что мы все здесь боремся ради обычного увеличения текущего уровня потребления, так как биржа просто не предназначена для перехода в другой эшелон, где у тебя есть на руках, например, 1 миллиард рублей. Что я имею ввиду? 1. Например, у нас есть олды и столпы ММВБ - Мартынов, Олейник и Коган и тд. Они посвятили лучшие свои годы инвестиционным рынкам и анализу эмитентов. Это только МОЕ субъективное мнение, но исходя из того, что можно увидеть в их соц. сетях, то и им до сих пор не удалось пробить отметку 1 млрд. капитала. 2. Можно дальше взять другое направление - buy-side/sell-side аналитиков крупнейших банков(брокеров). Возьмем Дмитрия Трошина , Вячеслава Бердникова и Дмитрия Донецкого. Аналитика Трошина - песня, тут никто не поспорит. Но опять-таки 1 млрд. в должности аналитика и со скромным портфелем на брокерском счёте тоже не заработаешь. 3. Посмотрим в сторону зарабатывающих интрадейщиков/пропов. Эти люди делают до 100% ежемесячно к депозиту. Для примера Дмитрий Жильников(Log Capital), , , Эти люди показывают сумасшедшие результаты на небольших депозитах, но они же тоже рано или поздно уткнутся в ликвидность нашего рынка и глубину стакана, где с депом от 100 млн. ты так уже не побалуешься. 4. Хорошо, но может кто-то из владельцев стратегий автоследования пробил 1 млрд. рублей собственного капитала? Например, Степан Торопов или Мурад Агаев ? Да нет, тоже непохоже. Поэтому складывается впечателение, что крупный капитал зарабатывается только на бизнесе, в том числе инвестиционного направления, но не на торговле. То есть с маленьким депозитом ты можешь стать фултайм скальпером/интрадейщиком и поднять свой доход до 1 млн. рублей в месяц, но как будто до нескольких миллионов дохода в месяц, которые можно направить на потребление - лимит для спекуляций на рынке, что в стратегическом плане копейки. Поэтому если у тебя цель стать хай неттом на российском рынке, то, возможно, сначала этот капитал нужно где-то заработать, а потом приносить на рынок для диверсификации дохода, как, например, делает Заработал на недвижке 100+ млн., часть завел на рынок. И постепенно приумножаешь его за счет основной бизнес деятельности и от прироста портфеля. Всё это к тому, что, на мой взгляд, на рынке можно заработать на увеличение текущего потребления, но до уровня капитала какого-нибудь Сергея Галицкого, где ты уже можешь строить стратегическую инфраструктуру, созидать и делать благо для общества - это не про тыканье кнопок в терминале, а про бизнес, только который и сможет тебя перевести в другой эшелон. А вы что думаете? (Если что, то я с максимальным уважением отношусь к перечисленным людям)

🆘Что я делаю, когда с активом происходит что-то не так? Давайте разберем ситуацию, которая произошла сегодня с 🏠 Самолетом и в частности с облигацией ГК Самолет БО-П18. Многие сегодня увидели в тг-пабликах вчерашнюю новость о том, что в отношении Самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве по двум ЖК в Санкт-Петербурге. Много громких слов, и ничего не ясно. Во-первых, здесь нужно разделять девелопера и ген.подрядчика, который эти самые ЖК строят. Это разные юр.лица, и девелоперы сами ничего строят. Во-вторых, никаких подробностей обстоятельств у нас нет. Поэтому в ходе следственных мероприятий на этапе суда дело может просто не состояться. В таких ситуациях этапе информационного ваккума я задаю себе несколько вопросов: 1⃣ Комфортна ли для меня доля актива в моем портфеле, учитывая события? 2⃣ Исходя из доступной информация стабильна ли ситуация? 3⃣ Приемлем ли для меня уровень потенциальной просадки? 4⃣Чрезмерная ли реакция инвесторов на новость? На все эти вопросы я ответил - "Да". Тем более в момент анонса новости до падения цены я сократил ту долю, которую хотел направить на долларовый бонд от ГазпромНефть. Поэтому я и дальше сижу спокойно в позиции и наблюдаю за цирком в стакане, который разводят набежавшие спекулянты. Желаю всем крепких нервов. Касаемо ситуации с 🏦 IMOEX. Ожидаемая коррекция пришла. Почти дошли до уровня 0,5 Фибо на 2870, где находится также дневная EMA200, еще и по RSI уткнулись в зону 50. По всем традициям ТА где-то здесь должен произойти отскок, но, честно говоря, свободных средств не осталось, чтобы поучаствовать в потенциальном отскоке. Но есть ощущение, что на геополитике могут продолжить лить индекс до наступления маржин-колов. А Вы какие действия сейчас предпринимаете? {$MXU5}

🎉Сегодня ровно год, как первые 8 млн. рублей были заведены на счет в Т-Инвестиции. Итого за год было заработано целых 52%, и счет вырос до 15.6 млн. рублей. 🚀Доходность за год: 52% (5 360 686 рублей) 🔹Пополнение счета: 10.3 млн.р. 🔹Годовой оборот: 0.5 млрд.р. 🔹Всего сделок: 968 🔹Комиссии брокера: 186 тыс.руб. Может показаться смешным, но все сделки я совершал с телефона в приложении брокера без миллиона мониторов торговых терминалов с графиками и стаканами. 🔻Из ошибок за год я не могу что-то выделить. Были только две неприятные ситуации: 1. В сентябре 2024 г. я верно нашел локальное дно в 🏦IMOEX, и удалось заработать в моменте 8,5% к счету, но на падающем рынке я почему-то решил не фиксировать профит, и в итоге от профита в октябре 2024 г. осталось только 1,5%. 2. Дважды я споткнулся с облигациями 🔌ТГК-14 001Р-05. Первый раз, когда АКРА снизил рейтинг до ВВВ "негативный" в апреле 2025 г., я вышел из позиции в безубыток, хотя до этого она плюсовала в 10%. Второй раз, когда дым вокруг снижения рейтинга рассеился, и облигация начала заново отрастать от номинала, то я восстановил позицию. Даже затем позиция плюсовала в 7%. Но потом прилетает новость 29 мая 2025 о задержании председателя правления ТГК-14 при попытке сбежать заграницу. И опять мой профит превращается в стоп в безубыток, и на этот раз я окончательно попрощался с данной компанией и больше туда не полезу. 📊Стратегия в основном состояла в том, что с августа по декабрь 2024 основные средства находились во флоатерах + фондах ликвидности с редкими перекладываниями в акции на сильных падениях индекса. А далее с декабря флоатеры были заменены на длинные фиксы, и там уже облигации и схождение спредов доходности сами сделали свое дело. Также в боковике IMOEX с апреля по август 2025 удалось 4 раза подряд нащупать локальное дно, где частично из фиксов перекладывался в акции на пару дней, затем восстанавливал позиции в облигациях. За счет этих качелей и удалось забрать свои 52% без каких-либо плечей. Я хоть и сказал, что сделки делал на телефоне, но на все же на графики удобнее было смотреть с ноута, поэтому в качестве награды обустроил себе рабочее место и купил большой монитор, чтобы быть, как серьезные парни из американских хэдж-фондов. Нынешняя стратегия (длинные фиксы + замещайки с редкими выходами в акции на коррекции IMOEX) остается для меня наиболее актуальной на данный момент. Сильных прорывов в геополитике не жду, но очень хочется верить в нашу скорейшую победу. Ближайший интересный для меня спекулятивный диапазон по индексу = 2900-2870. Возможно, здесь буду опять рассматривать кого-то из своих фаворитов на отскок (🔋Новатэк, 💿Норникель, 🔖Хэдхантер, Т-технологии). Также у нас скоро пройдет размещение замещающих облигаций от Полипласт с дюрацией на 2.5 года и купоном не выше 12,5%. Выпуск выглядит интересным на фоне обновления рейтинга компании от АКРА - А "стабильный". На данный момент 33% портфеля уже в замещайках, поэтому еще не принял решение по процентному распределению, но если буду сокращать долю рублевых фиксов, то под продажу направлю часть 🏚МГКЛ 001Р-07. 🥰И последнее. 14 марта 2025 я опубликовал первый пост в Пульсе, и на данный момент уже больше 700 подписчиков, за что Вам всем большое спасибо. {$MXU5}

Как необходимо интерпретировать вчерашнее Постановление Правительства РФ о нормативах обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами? До этого нашим экспортерам приходилось возвращать в РФ не менее 40% валютной выручки, но фактически за все месяцы компании возвращали даже больше - в среднем более 80%, что создавало определенное искажение в сторону укрепления рубля за последние полгода. По большей части компании это делают, для того, чтобы выплачивать пошлины и налоги в бюджет, открывать депозиты по высокими рублевым ставкам и снизить санкционные риски заморозки валюты на счетах иностранных банков. Вчера на новости фьючерсы в моменте реагировали ростом до 1% на паре USDRUB, но это реакция спекулянтов. Данное постановление нам дает дополнительный сигнал на ослабление рубля на среднесрочной дистанции, а не в моменте. Как Вы уже знаете, ранее я перевел 33% средств на брокерском счете в замещающие облигации Новатэк, привязанные к курсу доллара. Но мои ожидания, что ослабление рубля будет постепенным и методичным, так как мы все еще боремся с инфляцией, которая хоть уже и идет лучше прогнозов ЦБ, но повторный всплеск инфляции никому не нужен, и конценсус аналитиков по ставке на конец года начинает уже смещаться в район 14%. Поэтому считаю, что ослабление в район 85-92 рублей за доллар - реалистичный сценарий, но на горизонте 6 месяцев, а не сейчас. {$SiU5}

Думаю, что сегодня все в Т-Инвестиции оценили работу Диалота, который являлся организатором размещения облигаций МГКЛ. Мы с коллегами по работе были крайне озадачены сегодняшним фактом. Итоговый результат - аллокация 0% с заявкой на 4 млн. Больше комментариев не могу предоставить. Формулировки крайне смягчены. Касаемо сегодняшней реакции Трампа о сокращении 50-дневного срока до 10-12 дней. В моей картине восприятия реальности - введение новых санкций - это состоявшийся факт, который мы ожидаем в течение 2 недель. В духе Трампа - выдать красивую картинку и максимально громкие формулировки в предстоящих санкциях. Ему необходимо за океаном создать иллюзию давления на Россию на фоне наших успехов на СВО и протестов на Украине, но и не испортить канал общения с РФ. Поэтому будут громкие заголовки в СМИ, которые дадут повод западным недругам в очередной раз выдать "победу" для массового потребителя. Санкции не будут реализованы в том формате, который предлагает Линдси Грэм*. Будет какая-то лайтовая темка. Скорее всего, до объявления санкций мы будем медленно сползать по рынку. На факте дернут вниз. И в этот момент я буду смотреть на возможность тактической покупки акций на отскок. Опять же буду смотреть на наиболее чувствительные к геополитике активы - Новатэк, Норникель. Также у Полипласт завтра сбор заявок валютные облигации с купоном 14%. Принимать решение по входу в размещение буду завтра, но не более 1 млн. р, так как долговая нагрузка предприятия вызывает вопросы. * В росийских списках террористов и экстремистов.