Профиль инвестора V.C.Investment | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пост о еврооблигациях!🙌 Есть 2 варианта заработать: 👉1) Найти бумаги с большим дисконтом и дождаться погашения по номиналу 👉2) Купить бумаги с дисконтом и продать дороже (но тоже с дисконтом) через РПС (режим переговорных сделок) Напишу на примере одной бумаги, например - ГТЛК Есть еврооблигация ГТЛК 24 (XS1577961516), которая перед закрытием торгов 24.02 по последней цене торговалась 96.5% от номинала и с тех пор, торгов по бумаге нет, т.к. в связи с санкциями оборвалась работа цепочки депозитариев, а так же заблокировалась возможность осуществлять по ним расчеты. Сейчас такие бумаги есть у многих инвесторов в РФ и сделать с ними ПОЧТИ ничего нельзя + они не платят сейчас купон, т.е. лежат мертвым грузом у многих инвесторов в портфеле. Многие инвесторы покупали их близ номинала или даже выше и поэтому в погашении не видят смысла (нужны деньги здесь и сейчас или вкладывают в бизнес и т.п.). В связи с этим, часто бывают желающие продать бумаги с дисконтом, который может достигать 20-30% от номинала. Иногда можно получить «вкусные» варианты с хорошим дисконтом и купив их, просто ждать погашения, тем самым получив потенциальную доходность в 15-25% (с учетом комиссий), а по некоторым еще и купон платят не плохой. Итог: На примере бумаг ГТЛК 24 – покупаем бумаги с дисконтом по цене 83% (цена условная) и ждем мая следующего года (погашения). Итого получаем 16% годовой доходности в долларах за 12 месяцев.(с учетом комиссии) Выглядит легко? 🤷‍♂️На самом деле нет, т.к. такие варианты нигде не отображаются, а для продажи необходимо выставлять поручение через менеджера Тинькофф + их быстро выкупают. Не стоит так же забывать о минимальных лотах и для бумаг находящихся в НРД такой минимум составляет 50 бумаг (номинал одной бумаги без дисконта 1000$) Для бумаг в Евроклире – 200 штук Все эти сделки доступны клиентам на тарифе Премиум и при полученном статусе квалифицированного инвестора (критерии получения могу написать в следующем посте) Есть и риски, но я думаю все понимают, что без них в наше время точно никуда. Кстати их стало меньше в связи с указом президента об обязательном замещении еврооблигаций эмитентами РФ. Топ компаний-эмитентов еврооблигаций (объем в долларах, независимо от валюты размещения): Газпром — $ 6,4 млрд, МКБ— $ 3,6 млрд, ГТЛК — $ 3,3 млрд, РЖД — $ 3 млрд, Банк ВТБ — $ 2,6 млрд, Альфа-банк — $ 2,1 млрд, $ГМК Норникель — $ 1,8 млрд, $НЛМК — $ 1,3 млрд, Яндекс — $ 1,3 млрд, Полюс — $ 1 млрд. -под вопросом Если будет кому-то интересно, то буду транслировать ISIN бумаг, но только за кучу лайков(шутка😉) НЕ ИИР, просто идея) Подписывайтесь, постараюсь выкладывать почаще что-то интересное🤝