Пульс - социальная сеть для инвесторов и трейдеров

Доброе утро☀️ Главные новости к утру: 🔴 ГЛАВНОЕ: Убийство лидера Ирана и начало войны В субботу утром в результате удара США погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Подтверждена гибель начальника Генштаба ВС Ирана и нескольких членов семьи Хаменеи. Всего, по словам Трампа, уничтожено 48 иранских лидеров и генералов. Реакция Ирана: • КСИР заявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории» против США и Израиля. • Нанесены ракетные удары по трем нефтяным танкерам США и Великобритании в Персидском заливе и Ормузском проливе. • Иран заявляет о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив. Реакция США: • Трамп: «Иран был очень сильно разрушен всего за один день», точечные бомбардировки будут продолжаться. • Приоритет США — уничтожение ракетного потенциала Ирана. • Масштабной наземной операции не планируется. НО: уже появились признаки деэскалации • Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен закрывать Ормузский пролив и нарушать судоходство. • Оман сообщил, что Иран открыт для серьезных усилий по деэскалации. • Трамп заявил, что новое иранское руководство хочет вести переговоры, и он согласился. События дня: 💻 — СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 2025г. Прогноз 140 рублей. 🏭 — МСФО за 12 мес. 2025г. Лучше не трогать. 🏦 - 11:00 день инвестора. Нет смысла торговать из-за оферты цена сильно не изменится. Всем хорошей недели❤️

❝За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть — политикой❞ Добрый день, друзья! События на Ближнем Востоке заставляют понервничать, особенно на выходных. Что-что, но российские нефтяники на этом фоне вдохнули полной грудью, торгуясь в планках на торгах выходного дня. В сети бытует мнение: Почти 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив. Кроме того, в отличие от других маршрутов, у пролива почти нет реальных альтернатив. Если движение прекратится: Китай, Индия, Япония и Южная Корея столкнутся с нефтяным шоком — 70–80% их нефти идёт через этот маршрут. Саудовская Аравия и ОАЭ потеряют экспортные пути, и только часть нефти можно будет перенаправить. Цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель, а в крайнем случае — до $150. Таргет в 150 обогнал только Жириновский с его пророческим предсказанием в 2013 году: «После удара по Ирану нефть будет стоить $200 за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут, а в Россию хлынут миллионы беженцев». 1️⃣ Лукойл Учитывая то, что ситуация все еще накалена, то у Лукойла еще есть шансы сходить выше на 3-3,5% (~5550-5600 руб.). Но сомневаюсь, что выше. Поэтому сценарий с текущим ретестом и последующим уходом на 4800 руб. всё еще не исключаю. 2️⃣ Нефть $BRENT Ждем завтрашнего открытия торгов - если откроемся/закрепимся выше $77, вероятно будем идти дальше вверх с целями на 88-90. По фьючерсу лонг сократил в субботу, тоже буду ориентироваться на спот и закрепление над 77+. По мере затухания роста будет выходить из позиции, стоп подвинул в ноль на ~72. 3️⃣ Индекс МосБиржи Всё меньше времени остается до экспирации (19 марта), а боковик всё еще с нами. За счет нефтяников подошли к сопротивлению на 285.000 руб., будем посмотреть, что рынок придумает завтра на основной сессии. Если рост продолжится, то наконец-то можем увидеть выход из боковика с движением к 293.000 руб. 4️⃣ Индекс ОФЗ Вернулся с конференции Смартлаба х Сбондс. По сути ничего нового не услышал, консенсус у всех один - снижение ставки и изменение цены отсечки в БП до 45-55. Резких катов никто не ждет, в основном это 0,5 и паузы до конца года, но один спикер удивил излишним оптимизмом и ожиданием 7% ставкой к концу 2026. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале конференции сказал, что ждет решения по бюджетному правилу «в течение нескольких неделей», обмолвившись, что на мартовском заседании (20 марта) решение по ставке будет приниматься уже с учетом изменений. Закрыл шорт по мартовскому фьючу RGBI (хотя это можно было делать сильно ниже - перед/во время заседания), но желание переложиться в новый шорт июньского фьючерса никуда не ушло - если завтра закрепится под ~11980 руб., буду брать новую позицию с целями на 11800 и 11650. 5️⃣ Валюта Тот же Тремасов: «Укрепление рубля в прошлом году — это во многом следствие вот этого движения, в частности изменения параметров бюджетного правила (отсечка по 40 дол, +2% каждый год и т.п.). Сейчас движение в обратную сторону. Понятно, что это будет оказывать ослабляющее влияние на курс рубля, но влияние это не драматичное», — сказал Тремасов. Не дра-ма-тич-но. Хорошо, но ожидания остались те же: 75р по - фиксирую шорт - ищу переворот в лонг. 🔥 Такие ожидания в начале весны, друзья. Будет интересно почитать ваши мысли в комментариях! Обложка к посту о наболевшем. В частности о тех, кто ушел перед выходными с шортами по сырью.

На этой неделе рынок живёт сразу в двух сюжетах: корпоративный календарь по России и мировой risk-off из-за эскалации вокруг Ирана. После ударов США и Израиля по Ирану и ответных ракетных атак рынок резко поднял цену геополитического риска: нефть выстрелила, золото снова пошло в safe haven, а акции в Азии и фьючерсы на США просели. Reuters пишет, что Brent в пике поднималась выше $82, а рынок всерьёз обсуждает риски для Ормузского пролива, через который идёт около 20% мировой торговли нефтью и СПГ. Золото на этом фоне тоже усилилось, а инвесторы снова уходят в защитные активы. Что важно по России на этой неделе: 🔹 2 марта — Распадская публикует МСФО за 2025 год. Это важный отчёт для всей угольной истории: рынок будет смотреть на EBITDA, cash flow и комментарии по спросу. 🔹 2 марта — Европлан проводит День инвестора. Если менеджмент даст сильный прогноз по росту, фондированию и дивидендам, бумага может оживиться. 🔹 2 марта — Мосбиржа публикует объёмы торгов за февраль — это быстрый индикатор активности на рынке перед большим отчётом. 🔹 4 марта — Аэрофлот публикует МСФО за 2025 год. Один из ключевых триггеров недели: важны рентабельность, долг и комментарии по 2026 году. 🔹 4 марта — МТС Банк публикует МСФО за 2025 год и проводит вебкаст с менеджментом. 🔹 5 марта — МТС раскроет МСФО за 4 квартал и весь 2025 год. 🔹 5 марта — Московская биржа проведёт конференц-колл по МСФО за 2025 год — один из важнейших отчётов недели для всего финансового сектора. 🔹 6 марта — HeadHunter, Юнипро и Русагро стоят в календаре как важные отчётные истории недели. {$HHRU} Что это значит для рынка: Если конфликт вокруг Ирана не пойдёт на деэскалацию, то в фокусе останутся нефть, золото и защитные истории, а весь мировой рынок будет торговаться нервно. Для России это смешанный фон: — нефтяники и часть сырьевых бумаг получают поддержку от дорогой нефти; — индекс в целом может быть устойчивее внешних рынков именно за счёт сырья; — но внутри рынка главные движения всё равно будут идти от отчётов компаний, а не от индекса. Вывод: Неделя для российского рынка не “широкая”, а точечная. Основная игра — не в индекс, а в конкретные имена: Распадская, Аэрофлот, МТС Банк, МТС, Мосбиржа, HeadHunter, Юнипро, Русагро. А глобально — пока нефть и золото растут на Иране, рынок будет жить в режиме повышенной волатильности. Всех обнял и всем крутого дня 💪🏻💪🏻💪🏻

👋 Доброе утро, инвесторы! Все выходные, 28.02 и 01.03.2026, рынок внимательно следил за новостями вокруг Ирана. Конфликт не только не затихает, но и получает новые витки напряжённости. 🛢 Нефть открывается сегодня в диапазоне 77,5–78,0 — геополитическая премия остаётся в цене. 🥇 Золото как защитный актив торгуется около 5 362, 🥈 серебро держится на уровне 94. На этом фоне уверенно пробил 2 800 и торгуется около 2 820. Основные драйверы — нефтяные компании: и Комментарий: если нефть продолжит рост, это станет мощным фундаментальным плюсом для российского нефтегазового сектора и может подтолкнуть индекс к новым локальным максимумам. 🗞️ Сбор новостей за 28.02 → 01.03.2026 💵 FX (по данным ЦБ РФ на 28.02.2026) — около 78,6 ₽ за доллар. — около 11,5 ₽ за юань. Комментарий: рубль остаётся относительно стабильным, но дальнейший рост нефти может оказать ему поддержку. В то же время сохраняются бюджетные и внешние риски. 🌍 Геополитика — Напряжённость вокруг Ирана сохраняется. — Рынок закладывает риск перебоев поставок и расширения конфликта. — Любая эскалация в регионе Ормузского пролива способна резко усилить рост нефти. Комментарий: сейчас нефть — главный индикатор геополитической турбулентности. 📈 Российский рынок $IMOEX — 2 820, технический пробой 2 800 состоялся. Нефтяной сектор — основной бенефициар текущей ситуации. Комментарий: пока нефть держится выше 77–78, российские нефтяники выглядят устойчиво. Усиление тренда по нефти способно расширить рост индекса. 🧭 Итог Нефть — драйвер. Металлы — защитная ставка. Индекс — выше 2 800. Сегодня ключевой вопрос — продолжится ли рост сырья. 💼 Наши стратегии и доход и — новости по геополитике, которые произошли за выходные хорошо отразились на российском рынке, в нашем портфеле акции Газпрома и Новатэка тоже прибавили около + 1,5-2%. Акции ДомРФ пока стоят на уровне 2250 рублей, таргет по ним у большого количества инвест домов стоит примерно 2800-3000. За неделю портфель хорошо подрос, про балансировку подумаем в зависимости от геополитичесиких событий. — В пятницу инфляция вышла 0,19% за 8 дней, немного больше, чем конечно хотелось. Но необходимо смотреть на цифры по итогам месяца. Много волатильных компонентов, а также остаточные доезды по ценам от повышения НДС. Сейчас длинные ОФЗ выглядят сильно привлекательными, а до заседания остается 3 недели. Рынок начнет разгонять идею нового снижения ключевой ставки думаю заранее. 🔔 Оставляйте лайке и комментарии, обсудим горячие темы!

Ближний Восток в огне! Невнятный отскок нефтяников Новостные ленты последних дней просто бурлили от потока информации с Ближнего Востока. Трамп начал военную операцию в Иране, однако последний ответил серией атак на американские базы и не только. В общем диспозицию вы знаете из новостей, повторяться не буду. Нагнетание обстановки еще с середины февраля позволило нефти марки Brent пройти вверх ключевой уровень сопротивления на $70. В субботу мы получили ускорение котировок (это мы увидели на фьючерсом контракте ), а сегодня импульс уже на $78. 💣 Данный тренд может продолжиться, так как конфликт дестабилизирует нефтяные поставки из Персидского залива. Иран пытается перекрыть Ормузский пролив, атакуя судна, но этим же бьет по своим поставкам в дружественный Китай. Надо понаблюдать, думаю если декларируемое полное перекрытие залива имеет место быть, то не на длительный период. Чтобы не происходило на Ближнем Востоке, для нашего нефтяного сектора все это позитив. Цена бочки Brent выросла, а значит наша Urals подрастет вслед за ней: в моменте до $55-60 за баррель, потенциально до $65-70. Осталось дождаться девальвации (тут как раз новое бюджетное правило подвезли) и можно будет увидеть в отчете компаний за первый квартал 2026 года рост финансовых метрик. Удивительно, что после хорошего роста акций наших нефтяников на 2-4% в субботу, котировки на торгах воскресенья простояли в планке, без выраженной динамики. Сегодня они утро начали с невразумительного роста: Роснефть и Татнефть прибавляют 1,6% и 1,1% соответственно, Лукойл вообще 0,9%, а лидерах роста Газпромнефть с 2,3%. Могло быть и больше, но давайте дождемся начало полноценных торгов в 10-00 мск. 🛢 И тут важно понимать, что все это не фундаментальный разворот по нефти и далеко не органический. ОПЕК+ постарается всеми силами заместить выпадающие объемы нефти, а поставки из Ирана в Китай могут возобновиться в любую минуту. Нашему нефтяному сектору еще предстоит много испытаний, а компании дешевыми я бы не назвал. Что делаю я? В субботу сделал минорные покупки ряда нефтяников в портфели. Неопределенность зашкаливает. Стороны могут в любой момент сесть за стол переговоров, равно как и ввергнуть регион в еще больший хаос. Ставки сделаны, далее смотрю за ситуацией. ♥️ Давайте начнем работу в понедельник с актуалочки по нефти и ваших лайков. А там глядишь я с еще одной статьей забегу

РФ рынок: что нас ждет сегодня В пятницу индекс мосбиржи вырос на 0,5% до 2800 пунктов. Юань упал на 0,1% до 11,20. Нефть выросла на 2,5% до $72,5. После атаки Ирана в выходные, нефть выросла до $77 к утру понедельника. Иран: в стране Персов горячо США и Израиль атаковали Иран в субботу. Конечно, американцы делают это в выходные, чтобы рынок не переживал, а активы не сильно лихорадило. В США это супер важно как с точки зрения политической, так и экономической - доля у населения в активах на рынке очень высока. В результате атаки убили верховного лидера Хаменеи, секретаря совбеза, главу КСИР и министра обороны. Иран, то грозит остановить судоходство в проливе, то не грозит. Но суда почти не ходят - Ормузский пролив парализован. В ответ Иран активно атакует ОАЭ, Бахрейн и Катар. Это понятная стратегия Ирана, нанести наибольший экономический ущерб США и Союзникам, чтобы выторговать условия получше. Ну и вынудить союзников Трампа надавить на США, чтобы договориться с Ираном. И мы уже видим какую-то деэскалацию, хотят договариваться, часть американских авианосцев уже отходит, стороны пока не повышают ставки. Инфляция: все хорошо? За 8 дней прошлой недели цены выросли на 0,18%. В годовом выражении рост цен составил 5,81% vs 5,85% на прошлой неделе. Это скорее аргументы за снижение ставки. Компании: 1)Юнипро: дешево, но с нюансами Компания отчиталась по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 4,7% г/г до 134 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла на 23,4% г/г до 39,4 миллиардов рублей. Вроде недорого, оценка 2,5 P/E, кэша на балансе больше чем капитализация. Ну и возможна рокировка, у Роснефти забирают активы в Германии, а немцы отдают юнипро. Как раз главным кандидатом на пост CEO компании остается выходец из Роснефти. Тот случай, когда деньги скорее всего не достанутся минорам, а пойдут на масштабные инвестиции. Хотя может оферту миноритариям приятной сделают, если Роснефть заберет активы. Но я не особо верю, что немцам его отдадут, а те выплатят гигантские дивы - на это ставит ряд инвесторов. 2)ПИК: новая оферта? У ЦБ возникли вопросы к АО Недвижимые активы, собравший большую долю в ПИКе и сделавшим оферту минорам. И пока непонятно, это вопрос технический или концептуальный. От этого будет зависеть оферта и срок выплаты. Ждем новой оферты. 3)Нефтегаз: стоит ли покупать? Наша нефтяника выросла на 4-5% за выходные, большую часть выходных провели в планках по +3%. Это при росте нефти на 5% относительно пятницы. Давайте попробуем разобраться: 1)Пусть цена на нефть будет $75. 2)Дисконт сейчас $25. 3)Доллар возьмем с запасом 80. Получаем, бочка urals стоит 4000 рублей. Это все равно очень дешево, в бюджете заложена цена в 5458 рублей, да и в 2025 были супер низкие цены в 4565 рублей. Даже после роста нефти на 25% нефтянка в моменте не интересна. Нужна либо эскалация конфликта, либо снижение дисконтов (снижение геополитической неопределенности и/или дефицит на рынке), либо девальвация. Без этого особо идеи в акциях компаний не будет. Я пока без позиции тут. Резюме Выходные вышли веселыми, Иранским лидерам крепко досталось, в нефти тоже не скучно. Но стороны сменили риторику на чуть более мягкую, и что интересно почти не атаковали нефтяную инфраструктуру друг друга. Пока скорее идет политический торг, и пространство для эскалации еще остается. В прошлые разы на факте атак был пик в нефти и последующий откат. Как раз от $77-80 долларов как и сейчас. Экстремист Буданов, заявил что РФ приняла гарантии безопасности США для Украины - одним спорным вопросом меньше, остается вопросы территории и АЭС. Ну и по рынку надо чтобы пыль улеглась в нефти и там уже смотреть, индекс пока ушел выше 2800 на нефтегазе, в моменте были даже 2830 пунктов. В акциях сектора были планки, акции других секторов - те же банки или цветные металлы в моменте продавали чтобы купить акции нефтянки и успеть встать в планку.

🛢Конфликт США и Ирана. Покупаем нефтяников? США и Израиль все-таки атаковали Иран, после чего тот начал бить по их базам в регионе. И если в прошлый раз все было похоже на договорняк, то сейчас все очень серьезно. Стороны пытаются нанести друг другу максимальный урон, и этот маховик раскручивается все дальше. Поэтому невозможно предсказать, чем и когда закончится этот конфликт. 🚢 Однако первые «ласточки» уже прилетели — Иран перекрыл Ормузский пролив, который имеет огромное значение. Через него проходит не только 20% всей мировой нефти, но и до 35% всего СПГ (его получают Япония, Индия, Южная Корея и Европа). Часть этих ресурсов направят по трубопроводам, но такая возможность есть только у Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Остальные же будут не у дел, а значит с рынка выпадут большие объемы нефти и газа. И цены на них сразу же начали реагировать.. 📈 На утренних торгах нефть выросла до 80 долларов, и это может быть только начало. Если конфликт будет разрастаться, то Brent поднимется до 100-120 долларов (JP Morgan прогнозирует $130). Да и стоимость страховки с фрахтом не останутся в стороне. Наибольшую выгоду от этого получат США, которые будут спокойно продавать свои ресурсы в Европу и Азию. Плюс у них появилась венесуэльская нефть, которую уже покупают Индия и Китай. Так что это явная многоходовка от Трампа. 💸 Наши нефтяники тоже будут в плюсе, о чем уже говорят их растущие акции. Но я не спешу их покупать — операционные проблемы остаются, и вместе с ростом нефти им нужно ослабление рубля. А в этом деле есть небольшой нюанс :) Если нефть идет вверх, то по всем правилам рубль должен укрепляться. В таком случае экспортеры уже не так интересны, ведь дорогая нефть компенсируется крепким рублем. И хуже всего будет Сургуту с его кубышкой (на которую многие делают ставку). 🤷‍♂️ В общем, ситуация в нефти максимально неопределенная. Но одно можно сказать точно — брать нефтяников только из-за конфликта явно не стоит. Для таких покупок нужны более фундаментальные причины. 😉 Поэтому я наблюдаю за ними со стороны, а с Сургутом держу руку на пульсе (мб зафиксирую прибыль). 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб разумных инвесторов - там вы найдете много полезного!

🔥 Атака на Иран, нефтянка, влияние на РФ и другие новости 🇮🇷 США и Израиль вновь атаковали Иран. Но в этот раз достаточно оперативно получили ответочку. Конечно, напряженная ситуация на Ближнем Востоке не вселяет оптимизма. Да и в целом после ковида мир начал сходить с ума. Видимо вирус действительно негативно влияет на когнитивные способности. 🇷🇺 Для России Иран является союзником, поэтому, пока все смотрят на потенциальные экономические и стратегические выгоды (в том числе рост цен на нефть), забывают о рисках, связанных с региональной дестабилизацией в целом. Грубо говоря, краткосрочно мы можем выиграть от этого конфликта, долгосрочно скорее проиграем. Потому что Иран помогал нам с БПЛА и ракетами, а также часть параллельного импорта шла именно через них. 🛢 Главное, за чем сейчас следят все инвесторы и спекулянты - Ормузский пролив, который контролируется Ираном, через него перевозится до 30% всей мировой нефти. Официальных уведомления о перекрытии пролива не было, но заявления просачивались в СМИ. На фоне этого, цена на нефть марки BRENT в пике пробивала отметку 80 долларов за баррель. Только 2 марта цена ходила в диапазоне с 73 до 83 долларов. 📈 Российский рынок тоже отреагировал на события небольшим ростом, в первую очередь за счет нефтяников. В субботнюю сессию акции Роснефти и Лукойла выросли более 3%. Похожую динамику мы видим и в других представителях сектора, Газпром нефть и Татнефть показали рост более 2,9%. Сегодня данный рост может продолжиться. 🧐 Пытаться на этом спекулировать на значительную сумму достаточно рискованно. Пролив могут также быстро открыть, хотя, пока это кажется не базовым сценарием, но посмотрим. Если уже есть акции нефтянки в портфеле, то разумно их удерживать, на мой взгляд. Я свои бумаги пока не трогаю. 📉 Интересно, что крипта на эту новость почти не отреагировала. После появления ETF фондов на биток и на эфир, они стали такими же квазиакциями, которые начинают продавать при любой негативной новости. Поэтому, крипта утратила свою защитную функцию, которую часто нам презентовали, как одно из преимуществ по сравнению с теми же акциями. 🇺🇸 Что касается геополитики, то внимание США сейчас может сместиться с украинского вопроса на ближневосточный, особенно, если начнется наземная операция. Косвенно, это немного ускорит процесс по переговорам, потому что вести несколько конфликтов ни США ни ЕС уже не в состоянии, причем не только финансово, но и вооружением. ❗️ Учитывая, что конфликт начался в субботу, сегодня на открытии основной сессии (10 часов мск) волатильность нашего рынка может быть повышенной. Особенно это актуально для тех, кто сидит с плечами. Так что будьте аккуратны.

☕️С Понедельником, Друзья! "Операция против Ирана будет продолжаться до тех пор пока не будут выполнены все цели операции" "Операция против Ирана может занять 4-5 недель" "КСИР, иранские военные должны сложить оружие или столкнуться с неминуемой смертью" Некоторые тезисы из выступления Д. Трампа (чувствуется одна профсоюзная школа) Утро началось с роста цен: 🛢Brent +5%, цена 77$, в моменте цена достигала 82$ 🥇Золото +8%, цена 5370$ 🥈Серебро +1,5%, 94,5$ S&P500 -0,8% Dow Jones -1,05% Интересно, что Иран не блокирует Ормузский пролив. Какие то танкеры были атакованы, но в их числе и корабли из иранского теневого флота и европейские танкеры. Т.е. формально пролив открыт для прохода, но обе стороны конфликта атакуют корабли, которые по их мнению "являются легитимными целями". 🇷🇺И на этом фоне российские нефтяные компании и СКФ сегодня могут показать завидные темпы роста. Уже вчера в стакане не было заявок на продажу. К этому ещё и ОПЕК+ в выходные согласовали повышение добычи на 206 тыс бр/сутки. Золотодобывающие компании и прочие связанные с золотом также будут чувствовать силу в стаканах. Основным потребителем арабской нефти выступают азиатские страны (Китай, Индия, остальная Ю-В. Азия), а при ограничениях в проливе эти страны могут столкнуться с реальным дефицитом, что приведёт их к крупному производителю, чьи миллионы баррелей нефти находятся в танкерах и ждут своего часа. Кроме сырья, рост рынка поддержит сегодня и данные по инфляции, вышедшие в пятницу: Годовая инфляция к 24 февраля уменьшилась до 5,8% (5,87% неделей ранее) Правда недельная инфляция ускорился до 0,19% (0,12% неделей ранее) 🌻Помним, что началась весна, а это значит, что зимняя хандра сменяется обострением. И вот вам новые законы, которые должны, безусловно, сделать нашу жизнь лучше: 🔺Информация на вывесках, указателях, табличках теперь должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. Застройщики могут называть новые объекты только с использованием кириллицы. 🔺Это особенно интересно: Владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это очень расплывчатые формулировки и по сути это открытая дверь к старой, проверенной официальной цензуре. 🔺Для обучения мед и фарм специалистов вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения. На этой неделе продолжается сезон отчётов, что также добавляет волатильности в рынок. Скучно точно не будет. Из интересного: В воскресенье вечером, была сделана ставка long в биткоин с плечом х40 на сумму в 42 млн$, с ценой ликвидации 66190$, не прошло и пары часов, как цена сходила на 65тым$ и позиция была аннигилирована, как и другие 91870 трейдеров, которые словили маржинкол за последние 24 часа и потеряли 250 млн$. Хорошего вам дня🤗

В выходные мир вновь был захвачен геополитикой. США начали свою новую спецоперацию, в этот раз против Ирана. Даже не буду пытаться гадать чем это все закончится, но нельзя не отметить уровень планирования. Всего за пару месяцев США начинают вторую военную операцию с успешного устранения лидера своего противника. Вот где не помешала бы табличка "можем повторить". Посмотрим на события как инвесторы. Что атака на Иран несет для рынков и активов? Многое, естественно, зависит от развития событий. Не развалится ли Иран после гибели лидера? Возникнут ли вновь протесты? И так далее. Я бы исходил из того, что победить одними бомбардировками невозможно, а значит ситуация застынет в равновесии - бомбардировки продолжатся, но Иран будет отвечать и перекроет Ормузский пролив на время горячей фазы конфликта. Такое развитие событий несет предсказуемые последствия: - в мире подорожает нефть, так как значительно удлинится логистика. Но ОПЕК уже готовится компенсировать этот фактор очередным повышением добычи; - золото вероятно обновит исторический максимум и в целом может дойти до новой знаковой отметки в 6000 долл\унция. - поставки Иранской нефти в Китай сократятся; Хотелось бы написать, что Россия заместит иранские объемы в Китае, а рост цен на нефть выгоден для бюджета. Но тут все не очевидно. Китай довольно логичным образом придерживается диверсификации поставок, так что скорее заместит иранские объемы другой, может быть даже неподсанкционной нефтью. Ну а цены. Предположу, что дисконт снова вырастет и наша нефть продолжит продаваться чуть дороже 40 долларов за баррель. То есть какой-то значимый эффект на доходы бюджета даст только переоценка золотых запасов. Правда инвесторы думают по другому. Акции нефтегазового сектора все выходные провели на планках, так как было много желающих их купить. Сегодня такая возможность должна появиться.

Утренний обзор: 2026г удивил за 60 дней… В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,5%: Мы наконец пробили 2800 и ушли выше за счет нефтяников на выходных. В конце недели вышли данные по инфляции за 8 дней, 0,19% нед/нед. Это скорее нейтральный результат, хоть и больше, чем ожидалось (я ждал ~0,11% vs 0,16% в пересчете на 7 дней получили). На выходных Тремасов из ЦБ вновь напомнил о проектировании обновленного бюджетного правила, что может помочь рублю падать. Его таргет - отсечка нефти в 50$ в бюджете (сейчас 60$, это весомое различие) Нефть в заложниках:что происходит в Иране? На выходных началась операция США и Израиля по устранению ядерного потенциала Ирана: -Верхушка Ирана убита, в том числе их глава Хомейни -Ормузский пролив закрывался (через него проходит 20% мировой нефти), но и сейчас при его открытии, многие компании отказываются его использовать (что делает логистику дороже). Отказалась и компания Maersk (второе место контейнерных перевозок). -США не собираются проводить наземную операцию (что сильно бы затянуло процесс), но продолжат атаки пока не достигнут целей (тут все зависит от Трампа, хотя частично он свои цели закрыл).Базово, США проводит быстрые операции (думаю на это неделе пойдет деэскалация. Иран все также настроен на переговоры) -Невинно пострадали рядом находящиеся страны (ОАЭ, саудиты и тд), также утонуло 2 танкера. В такой ситуации я бы только заходил в шорт нефти при открытом сообщении США о выполнении всех целей. Наша нефтянка также пошла сильно вверх на выходных (но это скорее истеричный фактор, ибо та же Транснефть доходила до 1470, а она не выигрывает от роста цены на нефть) - сегодня может случиться обратный эффект. Как доп. фактор падения нефти - ОПЕК+ увеличила добычу на 206т бар. сутки. Акции: 1)Ростелеком: есть куда расти За 2025г: -Выручка 873 млрд руб (+12% г/г) -OIBDA 331 млрд (+9% г/г) -ЧП 18,7 млрд руб (было 24 млрд в 2024г) Прибыль проседает из-за падения доли рынка ЦОДов, а их выход на IPO скорее всего ждём аж в 2027г (ибо хотят выйти при ставке ЦБ 10%). Из реального в этом году - выход Солара, это может переоценить акцию, ну и внучка (базис) неплохо перформит. Прибыли мало получилось, всего 4% див. доходности за 2025г заработали.Таким образом, без переоценок и возвращения доли рынка у ЦОДов расти будет тяжело, хоть и бизнес стоит всего 5 прибылей. МТС сейчас дает 15,2% дд 2025г и 17,5% дд 2026г. В моменте это мой выбор. 2)Черкизово:мясо - наше всё. За 2025г: -EBITDA 56,5 млрд руб (+21,8% г/г) -Чистая прибыль 30 млрд (+50,7% г/г) -Выручка +11,4% Компания неплохо перформит на росте цен на сырье, особенно на курицу (в 4кв был основной перфоманс) Однако долг большеват: 140 млрд руб (это 4,5 прибыли), а сама компания стоит 7 P/E. Фактически, можно купить компанию как защитный актив от роста цен на сырье (и это качественный актив), но сейчас на рынке много более потенциальных для роста акций. 3)РусГидро: прибыль растет, но есть нюанс Компания отчиталась за 2025г: -Выручка 287,2 млрд (+18,2% г/г) -EBITDA 169,4 млрд (+24% г/г) - Чистая прибыль 66,9 млрд руб (в прошлом году был убыток в 13,43 млрд) Отчитались лучше ожиданий, но проблемы зарыты в долге - процентные расходы по нему увеличились аж на 86% до 84,6 млрд руб в год. Компания активно инвестирует в Дальневосточный фед. округ:проекты реализуются с механизмами гарантированной окупаемости. Ну и дива до 2029г не ждем из-за закона правительства.Идеи тут нет. Итоги: Сегодня первый рабочий день марта, от начала года прошло всего 2 месяца, а мир буквально уже сошел с ума Верим в первую очередь в остановку гибели людей и отстрелов, а уже потом в восстановление финансовых рынков. Индекс выше 2800, но скорее на нефти. Также, в течении 2-3 дней может состояться 4-й раунд переговоров: Трамп в пятницу созванивался с Путиным и продолжает продавливать Зеленского на сделку. Сейчас важно с холодной головой подходить к такой волатильности Отличной недели, друзья! Не забывайте про реакцию и подписку!

Нефть рванула на $80: Ближний Восток в огне, инвесторы в тонусе Доброй ночи, друзья мои! Понедельник начался именно так, как и должен был начаться после очень "жарких" выходных, из-за событий на Ближнем Востоке. Регион вспыхнул, регион раскачивается всё больше с геополитической точки зрения, и рынки моментально окрасились в цвета тревоги и бенефиса нефти. 📈 Нефть: прыжок в районе $80 марки Brent На открытии торгов в Азии, которые уже стартовали, цена нефти марки Brent взлетела на +10%, даже в моменте пробивая психологическую отметку $80 за баррель (впервые с июня прошлого года!). После ударов США и Израиля по Ирану, Ормузский пролив фактически парализован. Танкеры встали на якорь, страховщики отзывают полисы, а это — потенциальный риск потери 20% мировых поставок.Разумеется, этот риск участники рынка тут же отыгрывают. Даже экстренное решение ОПЕК+ (включая Россию) увеличить добычу на 206 000 баррелей в сутки, начиная с апреля, пока никак не остужает пыл — рынку сейчас важнее не квоты, а физическая возможность вывезти нефть из Залива. Поэтому всё логично. 📈 Золото: удивительное спокойствие Котировки цен на пока растут гораздо скромнее нефти (+2% на открытии, чуть ниже $5400 за тройскую унцию). Хотя, казалось бы, Третья мировая уже не стучится, а буквально выносит дверь, но «защитный актив №1» пока почему-то не улетает в стратосферу. Хотя обновление исторического максимума (в районе $5600) как будто напрашивается на этой неделе. Допускаю, что рынок уже заранее заложил часть геополитических рисков в цены на золото, либо инвесторы сейчас больше напуганы дефицитом энергии, нежели обесцениванием валют и роста недоверия к доллару. Но давайте не забывать, что золото зачастую «догоняет» с опозданием. Поэтому если конфликт затянется — вот тогда, видимо, мы и увидим переток капитала из акций в слитки. А пока всё внимание в первую очередь на нефть! 👉 Вообще, ситуация развивается по сценарию «идеального шторма»: по $80 — это только начало, и если Ормузский пролив останется закрытым, то $100 увидим быстрее, чем вы успеете допить утренний кофе. Ну а для нас, как российских инвесторов, это время максимальной концентрации: отечественные нефтяники в лице , , и сегодня точно будут в центре внимания! Держим руку на пульсе и следим за открытием Мосбиржи — сегодня точно будет жарко! ❤️ Спасибо за ваши лайки, друзья! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб!

Итоги недели, месяца и зимы! Все самые активные события недели, месяца и зимы произошли под их самый конец. Трамп решил укрепить рейтинги и позиции среди элит. Нефтяники просили нефть выше, чтобы банкиры выдали им кредиты (а потом можно и ниже). [В портфеле сильно растет и (на неопределенности + это еще Китайцы отдыхали) - зашел в нее чуть рановато, аналитики выкатили прогноз о налогах и это остановило рост. Сейчас размышляю о её доле в портфеле.. Жаль в портфелях мало нефтяников. В консервативных есть - хоть и стоит уже дорого. При падении рубля и росте цены на нефть раньше сильно рос - за счет низкой себестоимости... Но сейчас это "кот в мешке". Данных по ней мало . Но по таким ценнам небольшую долю я держу. ] Одновременно Трамп хочет показать свой успех хоть где-то. Инфляция в США высока, и бедные начали сильно беднеть, да и средний класс, а богатые — богатеть... Вроде такое всегда? А вот и нет. Периодически бывают в мире (в среднем) и обратные тренды. Но не сейчас — сейчас апогей социального расслоения. + 3 заяц — У Трампа куча родни и друзей-инсайдеров. Он их обогащает. Причем это впервые в истории США настолько открыто и без стеснения. Посмотрим, будут ли суды над наследниками Трампа... Возможно, как и с историей Эпштейна, это будет через много лет. Нефть, газ и золото на этом летят вверх. Но пока неясно, долгосрочный ли это тренд. Зависит от событий в Иране. Трампу невыгодно начинать наземную операцию. Чтобы не портить рейтинги, он не хочет больших потерь со своей стороны. Однако потери со стороны Ирана огромны. Погиб лидер Ирана и огромное количество представителей высшей элиты. По репутации Трампа бьет и попадание по начальной школе в Иране с огромным количеством жертв. Что осудили многие движения с приоритетом в гуманизме (однако обладающие на данный момент малым политическим весом). Если Трамп не установит свое влияние (реальное) в Иране (а это сложнее, чем в Венесуэле), то это фиаско. И его не поддержит даже основной электорат (часто любят победы любой ценой, кроме их кошелька). Если Трамп установит контроль над Ираном, США будут еще больше контролировать цены на нефть. (А такие риски - одна из причин почему Китай задеверсифицировался и стал сильнейшей державой по альтернативной энергетике) Поэтому следим за ситуацией. 👜💼🎒🧳👝 Портфели и Стратегии потихоньку выходят из стагнации. Да, многие не любят стагнацию. Но стратегии я создавал с долгосрочными целями. И на горизонте 3 лет мои основные стратегии обыгрывают индексы и многие топ УК. И не нужно забывать, что появилось много сверхагрессивных стратегий. Например, создают 5 стратегий: 3–4 банкроты (их удаляют), 1–2 выходят в топы. Народ туда заваливается... Угадаем, что может произойти на долгосроке? Поэтому не рекомендую вкладывать все средства в одну стратегию, но и нужно смотреть, сколько было «мертвых стратегий». Я свои стратегии не удаляю, если попали в минус - постепенно или резко выходят из падений. Основная стратегия пока обходится стагнациями вместо падений. Но рост может быть совсем близко. На долгосрок можно её диверсифицировать - стратегия всегда держит значительную долю акций. Или - совмещает обе стратеги + в 2 раза меньше комиссии за следование. От 1 млн, поэтому идеально для иис. + Например, тот же я могу брать именно в той доле, которую считаю наиболее рациональной. Не забываем - очень часто, лучшее время для инвестиций, тогда, когда всем скучно инвестировать. Не инвестиционная рекомендация‼️ Каждое решение окончательно нужно принимать самому‼️ Удачи в инвестициях и новых начинаниях)

Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель на неделе снизился на -0.2%, против индекса Мосбиржи +1.3% Рос. рынок в начале недели позитивно реагировал на новости о несогласовании странами Евросоюза 20-го пакета санкций против России Однако после индекс Мосбиржи снижался на информации СВР о подготовке Британии и Франции к вооружению Украины ядерной бомбой, а также на введении санкций Британией против 9 российских банков, Транснефти и других После рынок рос на заявлении Уиткоффа о новом раунде трехсторонних переговоров, который может состояться в течение 10 дней Под конец недели из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке выросли цены на нефть, что привело к росту нефтяных компаний и несколько увеличило индекс Мосбиржи ➜ Валютная позиция выросла на 0.5%, несмотря на рост цен на нефть – Brent +2.3% за неделю, Urals +2.7% Российские власти обсуждают возможность снижения цены отсечения для нефти до $45–50 за баррель, сообщили источники Bloomberg. Силуанов ранее заявил, что рассматривается вопрос об ужесточении бюджетного правила «Официальный прогноз «Сбера» по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90-95», — Греф ➜ Яндекс снизился на -0.1%. Спрос на услуги такси вырос на 7% из-за обильных снегопадов ➜ OZON снизился на -1.3%. OZON позитивно отчитался по МСФО за 2025 q4: - GMV +33% г/г - Выручка +43.3% г/г - EBITDA +203.3% г/г - Рентабельность по EBITDA 12.5% г/г, против 5.9% годом ранее - Чистая прибыль 3.7 млрд руб, против убытка 17.6 млрд руб годом ранее - Чистый долг увеличился на 47.4 млрд руб (4.6% от капитализации) - FCF годовой -91.3 млрд руб (-8.8% от капитализации) - EV/EBITDA LTM: 10.6х Прогноз менеджмента на 2026 год: - Оборот (GMV) +25-30% г/г - Скорр. EBITDA 200 млрд руб (+28% г/г) - Выйдет в чистую прибыль по 2026 году (в 2025 году -0.9 млрд руб) EV/скорр. EBITDA 2026: 7.1х ➜ Т-Технологии снизился на -1.3% ➜ МТС снизился на -0.8%. ➜ Полюс Золото снизилось на -0.2%. Позитивен рост цен на золото и нейтрально стагнация цен на дизельное топливо. Потенциал роста вырос на 5.7%, целевая цена выросла на 5.5% ➜ МТС-банк вырос на 1.3%. «МТС-Банк» объявляет о присоединении ООО Банк Оранжевый к своему дочернему ЭКСИ-Банку ➜ Промомед вырос на 2.0%. ПРОМОМЕД показал рост выручки более 75% в 2025 году. Это соответствует прогнозу и в 6 раз лучше динамики рынка ➜ Сегежа снизилась на -1.9% ➜ Также на неделе: - Провели инвестиционный Mastermind, запись доступна в YouTube и ВК: и - Выступали в эфире РБК, где обсудили OZON, Сбер, Ростелеком и дивиденды ВТБ, запись доступна в YouTube, ВК: и ➜ Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0.19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0.12% с 10 по 16 февраля. Годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5.80% с 5.87% на 16 февраля ➜ «Ситуация пока выглядит так, что бюджет текущего года исполнить в соответствии с законом невозможно. Значит, будет развилка, по которой надо принимать решение», — сказал экс-глава Минфина Михаил Задорнов, объяснив это ценами на нефть, курсом рубля и «общим стагнированием экономики» *Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*

Меня иногда спрашивают, изменились ли мои инвестиционные воззрения, например, за последний год, или пять. Или за время, прошедшее с первого издания «Денег без дураков» (а это, страшно сказать, аж 2019 год). Одно важное изменение, пожалуй, точно есть. Но сначала предисловие… Инвестиционные подходы можно поделить на разные группы. Самое тривиальное, например: трейдеры и инвесторы. У меня, помимо прочих, было одно не самое тривиальное разделение: все действуют либо дедуктивно, либо индуктивно. Причем свои дедуктивщики, как и индуктивщики, есть и среди спекулянтов, и среди инвесторов. Вопрос, идешь ли в своей логике от общего к частному, или наоборот, твой портфель или твои сделки — просто сумма уникальных частных идей? Пассивное инвестирование, к которому я всегда относился хорошо, хоть и без фанатизма иных его адептов — классический пример дедуктивного подхода. Самое простое из дедуктивного, скажем так. Сначала ты понимаешь, какие классы активов тебе нужны в портфель и в какой пропорции. Затем думаешь, каким способом заполнить клетку под названием, скажем, золото, варианты: монеты, слитки, ОМС, пиф, биржевая голда, криптоголда и т.д. Допустим, решил что тебя устроят пифы. На следующем шаге смотришь, какие именно. Аналогично с акциями, долговыми активами и т.д. Все клеточки заполняются только так, об общих решений — к более частным. Есть и более изощренные способы в рамках той же логики. Например, моментум-портфель выросших акций. Тебе вообще плевать, какие там конкретно тикеры. Ты сначала отвечаешь на общие вопросы: из какой выборки портфель? Сколько всего бумаг? По какой формуле отбор? Как часто ротация? Есть ли какие-то фильтры? Там от 5 до 10 принципиальных вопросов, и принципиальных ответов. Один раз приняв модель, далее идешь по ней, можно вообще не думать в процессе. А что же иной подход, от индуктивщиков? Он выглядит как набор «инвестиционных идей». За каждой акцией в портфеле — какая-то своя, уникальная история. Вот эта на рост доллара, вот на рост дивов, вот на падение ставки, и т.д. Причем «торговыми идеями» оперирует как реальный профи, так и инфожуль в своих тг-каналах с 20% дохи в месяц. То же разделение — в трейдинге. Дедуктивный подход это алго. Все сделки — по единой логике, единой формуле, важна только серия. По стакану шарашит робот. Либо ты сам как робот. А вот если каждая сделка как уникальная, неважно, по новостям, по теханализу или по звездам — это индуктивщина. Все, кто читает блог, понимают, что я 100% дедуктивщик. Я могу быть пассивным инвестором, активным, могу быть трейдером, но я всегда дедуктивщик. ...Так, а чем изменение? Я стал толерантнее. Мне казалось, что мой вера прямо-таки козырная, и по сумме факторов (доходность, надежность, нервы, времязатраты) бьет индуктивщиков с разгромным счетом. Сейчас я бы так не сказал. Например, есть такой проект «Индекс магов». Это некий общий портфель, полученный свалом в общую кучу мнений главных фундаментальщиков всея Руси (ссылок давать не буду, кому надо — найдет). Это чистая, дистиллированная индуктивщина. Прежний я сказал бы, что такая фиговина не взлетит. Но нет, взлетела, там вполне себе альфа на сложнейшем рынке с 2023 года... Наконец я посмотрел в сторону скальперов. Там тоже каждая сделка — уникальное событие. Никакой системы, никаких бэктестов. Раньше я бы сказал — сборище камикадзе. Сторона никогда не было моей, да и сейчас моей не стало. Но вот, скажем, есть в моем чате такой Иван Казаковцев. По его представлению, тот самый скальпер. Я рационалист и у меня есть рациональные основания доверять этому человеку. Все по логике, по байесу. Основное, что я могу в трейдинге — скорее всего и может и он. И что-то сверх того… И другие такие есть. В общем, я несколько смирил гордыню. У каждой партии есть своя сила, ок. Моя метода все равно остается чистая дедуктивность. Мне просто так удобнее, спокойнее и я в это могу. Но уже не настаиваю.

📌Что по рынкам? Переходим от общих тем к частным. Ну а, что вы хотели в отпуске, такие вот более философские темы меня посещают на отдыхе. Что по существу? 📈Акции Российский фондовый рынок, находится в накоплении. Топчемся на месте с декабря 2025 года, никак не можем преодолеть отметку в 2800 п.п Выход возможен и вверх на 3.000 п.п и вниз на 2.600 этакая медиана сейчас. Ждём триггеров дальше для наступления роста или очередного отката. На новостях о конфликтах на востоке, ожидаю рост не только нефти, но и нефтяных компаний, мои фавориты Татнефть , Лукойл Также не забываем, что на любых откатах в зону 2.600 и ниже, покупка надёжных высокодоходных компаний - это супер возможность, который я непременно воспользуюсь. В пн нефть и нефтегазовые компании могут толкнуть индекс на отметки выше 2800 п.п 📊Облигации Ждут, следующего заседания и снижения ключевой ставки в марте, в качестве топлива для дальнейшего роста. Наименее рискованная идея для отыгрывания снижения ключевой ставки ОФЗ (около 20% годовых) 🥇Золото Главный бенефициар от мирового переустройства порядка. А он уже вот сейчас и это факт, Трамп сейчас переписывает историю, делая Америку абсолютно не управляемой и непредсказуемой. Последние новости с Востока здесь (Очень рада, что мы успели прилететь без препятствий, ровно на следующий день, начались авиаудары Абу-Даби, теперь осталось также беззаботно улететь 🙂) 🥇Конкретнее, в части золота нравятся золотые облигации Селигдар и фонд на золото T-банк если у вас не большой капитал. _________________ Шлю теплый привет с солнечных Мальдив 🇲🇻 Если пост вам понравился, поставьте пожалуйста лайк и нажмите кнопочку подписаться, чтобы зарабатывать на рынке при любой ситуации

Миротворец разворошил улей со словами – “это полезно для пчёл!” Геополитические события продолжают влиять на происходящее, как в мировой, так и в российской экономиках. На утренних новостях по Ирану, нефть засобиралась в путь покорять новые вершины вслед за ней подросли бумаги части нефтедобывающих компаний, а аналитики опять заговорили про золото, как о “тихой гавани”, вспоминая про его надежность. Мировые СМИ на перегонки выдают новые порции новостей, показывая, напряженность и развитие данной ситуации. Большинство блогеров и пульсят не отстают от СМИ, дублируя и пережёвывая, и предугадывая дальнейшие события. Умные, не очень умные и очень неумные дяденьки в телевизоре уже высказывают свое мнение по происходящему, а блогеры рисуют и снимают новые ролики о том, что ко всем придет глубокая и влажная неприятность. О чем я? Я о том, что мы не можем повлиять на большинство событий и то, что напишем свое мнение о происходящем в Пульсе или НеМаксограмме – ничего не изменит. То, что прочитаем чьи-то мысли или услышим, чье-то мнение не сделает нас умнее. Геополитические события могут быть предсказуемы, но вот результат этих событий может сильно удивить. Может быть так, что за одними происходящими вещами, скрываются другие и за атакой на Иран вполне может скрываться ослабление Китая, как текущие события между Украиной и Россией на самом деле являются способом ослабить последнюю со стороны всего Западного мира. Если мы говорим про фондовый рынок, то основой геополитических событий для инвесторов является не предугадывание этих событий, т.к. это бесполезно, а влияние этих событий на мировые фондовые рынки. Т.е. не имеет значения, что сделает та или иная сторона, важно то, как на события реагируют участники рынков и как портфели участники защищены от данных рисков. Можно ли защитить портфель от событий которые неизвестны? Частично да, с помощью той же диверсификации и минимизации рисков (в том числе рисковых активов). Реакция рынка нефти и рынка золота на текущие события логична и часть новичков засобирались в эти бумаги и если с золотом всё понятно, т.к. это актив, который интересен всегда, то вот с рынком нефти возможно на поезд вы уже опоздали. Более того важно смотреть в долгосрочной перспективе, а в долгосроке долгий конфликт и дорогая нефть - это проблема для США. Более того, основные цели происходящего могут быть совершенно другие. Не забываем так же и про привыкания рынка к тем или иным событиям, мы помним разницу реакции российского рынка на первые пакеты санкций и на последние, и в данном случае если конфликт затянется - он станет данностью. Поэтому собираем не геополитические события, а следим за реакцией на них. ——— Вопрос: Может кто знает где купить крышки от Nuka-Cola?

Ближний Восток полыхнул! 🇮🇷 Пока мы отдыхали на выходных, на Ближнем Востоке запалили фитиль, который может поджарить мировые рынки уже завтра утром! Ситуация накалилась до предела: после ударов США и Израиля по Ирану, Тегеран перешел к «последнему аргументу» — Ормузский пролив фактически заблокирован. А это, на минуточку, 20% всей мировой нефти и СПГ. 🧐 Что говорят цифры? ✔️ Прогноз на понедельник: ждём гэп вверх по нефти на 9-10% сразу на открытии. Апрельский фьючерс уже взлетел за выходные с $70+ до $76, то ли ещё будет! ✔️ Если блокада пролива затянется больше чем на пару дней, психологическая отметка в $100 будет пробита по нефти «со свистом». ✔️ Ряд экспертов (включая Oxford Economics) и вовсе уже рисуют $140 за баррель, если начнётся полномасштабная «горячая» война, с массовым уничтожением нефтяной инфраструктуры. ❓ Что делает ОПЕК+? Сегодня в экстренном порядке саудиты и Россия договорились нарастить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, чтобы хоть как-то успокоить рынок. Но давайте честно: если танкеры не могут выйти из залива, толку от этих лишних баррелей — ноль. Логистика сейчас важнее квот! 🇷🇺 Что это значит для нас? Для российских нефтяников ( , , , ) это самый настоящий «джекпот» в моменте! Дорогая нефть = гигантская выручка! Даже с учетом санкций и дисконтов, при Brent за $100 наша Urals будет стоить столько, что бюджет РФ просто «захлебнется» в деньгах. Уж извините меня за мой жаргон. НО есть и риск: если мировая экономика уйдет в рецессию из-за таких цен, спрос потом рухнет так же быстро. Золото, кстати, тоже на этих геополитических "качелях" получило хорошую поддержку и мартовский фьючерс к вечеру воскресенья достиг уровня $5400 за тройскую унцию! Завтра есть все основания для обновления золотом исторических хаёв! 👉 Мы явно находимся на пороге грандиозного шухера. Завтрашнее утро на бирже будет либо моментом триумфа для тех, кто в лонгах по нефти, либо началом глобального кризиса! Ближний Восток умеет преподносить сюрпризы. ❤️ Ставьте лайк и переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб!

Результаты Just 2X и JT Fund за февраль📌 Для рынка акций февраль оказался менее волатильным, чем январь. Последние две недели мы стояли под уровнем 2800 по индексу ММВБ, и в итоге за месяц индекс вырос на 0,6% (основная сессия). На этом фоне обе стратегии завершили месяц в плюс, показав доходность не хуже безрисковой ставки. 🔹 Стратегия закрыла 16-й месяц подряд в плюс. Доходность в феврале - около 2% и более 62% - с момента запуска. В портфеле сохраняю 40% среднесрочные позиции: 30% - длинные ОФЗ ( и ), а также 10% - , который фиксировал после роста на 4,5%, но позже вернул позицию после отката. Остальную часть (60%) сохраняю для спекулятивных операций. Но и их было немного, а во второй половине месяца - всего три: и забрал по 1% и взял на выходные . Если не видел возможностей заработать - держал портфель в фондах ликвидности (, ). 🔹 Доходность стратегии около 1,3% - на уровне безрисковой ставки. Хотелось бы больше, но отсутствие интересных движений во второй половине месяца либо не приносило дохода, либо срезало заработанное - лучше было бы просто сидеть в кэше. Но такова суть рынка: не знаешь, когда густо, а когда пусто. В целом, с момента запуска (за 1,5 месяца) доходность стратегии перешагнула рубеж в 7%. В стратегии сохраняю приоритет в спекулятивных операциях с акциями, за исключением пары сделок с фьючерсом на юань . Также при отсутствии идей свободный капитал держу в фондах ликвидности. 🗓 Планы на месяц. К двум основным драйверам для нашего рынка (ключевая ставка и мирный трек) на неделе появился новый - изменения «бюджетного правила». А вчера добавился еще один - военные действия на Ближнем Востоке, что привело к росту акций нефтяных компаний на выходных. Но из названных драйверов самым понятным является тренд на снижение ключевой ставки, который поддерживает рынок акций и ОФЗ. Что касается остальных факторов, буду смотреть на реакцию рынка и возможности заработать. ❗ Информация для подписчиков: 🔹 Виртуальный счет Just 2X — 81 200 руб. 🔹 Виртуальный счет JT Fund — 235 500 руб.