Хэштег #теханализ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 6 сентября RUB бумаги 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Акрон 💰 Потенциал роста 3.42%, рекомендованный тейкпрофит 18448.0 руб 🗓 Срок 17 дней 💡 В 44% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 17534.0 руб. (-1.71%) 💼 Бумага МТС (доступен опцион МТС CALL 190₽ 23.09) 💰 Потенциал роста 1.34%, рекомендованный тейкпрофит 188.9 руб 🗓 Срок 10 дней 💡 В 43% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 185.15 руб. (-0.67%) 💼 Бумага РКК Энергия им.С.П.Королева 💰 Потенциал роста 3.36%, рекомендованный тейкпрофит 11980.0 руб 🗓 Срок 17 дней 💡 В 47% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 11400.0 руб. (-1.68%) 💼 Бумага Роснефть (доступен опцион Роснефть CALL 340₽ 23.09) 💰 Потенциал роста 1.7%, рекомендованный тейкпрофит 337.3 руб 🗓 Срок 12 дней 💡 В 43% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 328.85 руб. (-0.85%) 💼 Бумага Россети Волга 💰 Потенциал роста 3.76%, рекомендованный тейкпрофит 0.20435 руб 🗓 Срок 12 дней 💡 В 43% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 0.19325 руб. (-1.88%) 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 2.79%, рекомендованный тейкпрофит 0.00736 руб 🗓 Срок 12 дней 💡 В 43% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 0.00706 руб. (-1.4%) 💼 Бумага Циан 💰 Потенциал роста 11.84%, рекомендованный тейкпрофит 685.8 руб 🗓 Срок 20 дней 💡 В 44% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 577.0 руб. (-5.92%) 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Займер 💰 Потенциал падения 1.21%, рекомендованный тейкпрофит 131.95 руб 🗓 Срок 12 дней 💡 В 43% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 134.35 руб. (+0.61%) 💼 Бумага Корпоративный Центр Икс 5 💰 Потенциал падения 1.27%, рекомендованный тейкпрофит 1777.5 руб 🗓 Срок 12 дней 💡 В 42% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 1811.0 руб. (+0.63%) 💼 Бумага Распадская 💰 Потенциал падения 1.0%, рекомендованный тейкпрофит 129.9 руб 🗓 Срок 4 дня 💡 В 42% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 131.85 руб. (+0.5%) 💼 Бумага Хэдхантер 💰 Потенциал падения 1.66%, рекомендованный тейкпрофит 2705.0 руб 🗓 Срок 7 дней 💡 В 42% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 🛡 Риск-менеджмент: стоп-лосс на 2772.0 руб. (+0.83%) ❓ Как они попали в топ? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в разделе теханализа на полках в Что купить.

3️⃣ акции с признаками разворота вверх в сентябре 👇 📌 «Голова и плечи» – классическая разворотная фигура «Голова и плечи» — это одна из самых важных графических фигур технического анализа, которая может предвещать разворот тренда. Она существует в двух равноправных вариантах. В целях игры на повышение интерес представляет зеркальная формация — «Перевернутая голова и плечи». Она формируется, когда у медведей кончаются силы, а быки начинают перехватывать инициативу. Сначала цена опускается на новый минимум, где будет располагаться «голова». Затем котировки восстанавливаются примерно до предыдущей вершины и немного откатывают вниз. Но вместо того, чтобы продолжить падение, цена возвращается назад, формируя «правое плечо». Линия, проходящая через эти вершины, выступает ключевым сопротивлением и называется «шеей». Так вот, пробой «линии шеи» является ключевым сигналом и может означать слом нисходящей тенденции и начало восходящего тренда. 📌 СПБ Биржа Акции СПБ Биржи сильно просели в середине июля вместе с Индексом МосБиржи. Соответственно, возможное общее улучшение рыночных настроений способно вызвать активизацию покупок в этих бумагах. «Линия шеи» на дневном графике имеет небольшой наклон и стремится к уровню 117 руб. Бумаги уже давно уверенно превысили указанную отметку. В случае реализации технической фигуры «Перевернутая голова и плечи» значимым среднесрочным ориентиром роста выступит район 200 руб. Надо отметить, что для акций СПБ Биржи характерен повышенный уровень волатильности. Любой реалистичный намек на ослабление геополитических рисков и смягчение режима внешних санкций положительно скажется на курсе бумаг. 📌 Самолет Акции Самолета не сумели избежать просадки вместе с рынком в середине лета. Дополнительным фактором среднесрочной слабости бумаг выступила сложная ситуация в сфере жилищного строительства. «Линия шеи» на дневном графике расположена в районе 320 руб. Стоит отметить, что потенциально формирующаяся разворотная фигура выглядит достаточно симметричной. Это признак относительно высокой вероятности ее реализации. Вместе с тем, потенциальный ориентир восстановительного роста на уровне 680 руб. пока еще далека. Гипотетическим среднесрочным стимулом для подъема этих бумаг может выступить возможное дальнейшее смягчение монетарной политики. Другой триггер — переток инвесторов из бумаг конкурирующей компании ПИК в связи с их вероятным делистингом. 📌 Хэдхантер В акциях Хэдхантера состоялся довольно резкий прокол вниз в середине лета. Обычно такие движения сопровождаются массовым срабатыванием стоп-ордеров и закрытием маржинальных длинных позиций. После этого потенциал новых распродаж существенно ослабляется в среднесрочной перспективе, что означает создание условий для восстановительного роста. Умеренно наклонная «линия шеи» на дневном графике приближается к уровню 2600 руб. Технические фигуры, формирующиеся на реальном рынке, не всегда выглядят идеальными, что не отменяет вероятность их реализации. В позитивном сценарии просматривается восстановление акций Хэдхантера в район 2980 руб. Надо отметить, что бумаги остаются сильными с точки зрения фундаментального анализа. Поводом для активизации спроса в них в ближайшие две недели может стать приближение даты полугодовой дивидендной отсечки с доходностью порядка 7,3% от текущей цены. ___________________________________ ✅️ Каждый день рынок даёт возможности. Вопрос только в том, увидите вы их первыми или снова будете наблюдать со стороны. Присоединяйтесь сейчас и начните принимать решения на основе анализа, а не эмоций 🤝 📍NEW Lite-версия (по цене чашки кофе ☕️) 👇 📍 Full-версия (больше контента) 👇 ___________________________________

🔎 Бумаги в фокусе Банк Санкт-Петербург. Лучшая динамика среди всех компонентов индекса — почти +8% и курс на рабочих выходных по 255 руб. Фактор опережения рынка — повышенная чувствительность к циклу ЦБ: риски монетарной паузы играют в плюс для финансов этого банка. По технике: статичное сопротивление на круглых 250 руб. становится поддержкой (ожидаемо), среднесрочное динамическое сопротивление-ориентир вверх опускается к 263 руб., и это может быть ближайшей перспективой курса. Полюс. Хуже всех на рынке с начала осени, в -5% — курс под 1000 руб. и не может развернуться, что повышает риск технического маневра на летние минимумы, в область 900 руб. Факторы распродаж — слабая урезанная отчетность, отказ от дивидендов до 2030 г. Таргет снижен до 1000 руб., и апсайда там нет. Корреляция с курсом золота потеряна. ПИК. Бумаги давно в боковике — вокруг да около 550 руб. Время от времени происходят скачки выше/ниже, но курс все время возвращается на уровень оферты. В пятницу стало известно об обсуждении вопроса делистинга акций с биржи, решение будет 7 сентября. В принципе, на рынке это было ожидаемо. Роснефть. На выходных была планка вверх. Могло быть и больше 3%, но есть ограничения биржи. Дан старт фактической реализации инвестпроекта «Восток Ойл», и для корпорации Роснефть — это позитив, а для акционеров — фактор переоценки курса. Долгосрочный таргет на 400 руб. Краткосрочно есть техническое сопротивление на 340 руб., и от закрытия на максимумах под 332 руб. это уже менее 3% вверх. Индекс МосБиржи отработал маневр вверх. Ориентиром на сентябрь значилась область 2270 п. — туда приходила линия динамического сопротивления по годовым максимумам, и в пятницу бенчмарк вплотную подходил к расчетному техническому уровню. Всю неделю драйвером роста рынка акций выступала обнадеживающая геополитика — ожидалось возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта. По технике индекса: нисходящая трендовая линия протестировано, с ходу пройти ее не смогли — не было явного повода, да и активные трейдеры на технически значимом сопротивлении предпочитают фиксировать свои ранние лонги, а игроки на понижение обычно открывают рисковые шорты. Поддержка на локальном спуске — область 2200 п., и пока ее не сдадут, преимущество останется за позиционными быками. Если фон позволит, индекс акций снова попытается прорваться на 2270 п., где и завяжется основная борьба покупателей и продавцов. Техника курсов: после ралли и достижения курсами максимумов за 1,5 года возникла сильная техническая перегретость — был сигнал к остановке и коррекции. Сейчас факторы курсов намекают на ослабление спроса на валюту на рынке — Минфин сократил лимиты покупки по бюджетному правилу, а ЦБ в эту пятницу может взять монетарную паузу. По совокупности вводных курсы инвалют в сентябре могут быть ниже — поддержка на 85 за доллар, для евро это область 99, а в юане остался открытый нижний гэп на 12,6. Потенциал краткосрочно вниз, не нарушая сильные летние аптренды в парах, — до -2%. ___________________________________ ✅️ Пока большинство гадает, куда пойдет рынок, участники канала уже знают, на что обратить внимание сегодня. Одна удачная сделка может окупить подписку на годы вперед. - место, где получают преимущество, которого нет у большинства инвесторов 👍 ___________________________________

Тренды (часть 4). 📋 Привет, пульсяне! 👋 Продолжение.... Зачем знать про макроэкономику? Чтобы понимать общий фон. Можно найти потрясающую компанию: у нее классный продукт, отличный директор, нет долгов (с микроэкономикой всё супер). Но если прямо сейчас в мире бушует финансовый кризис или Центральный Банк задрал ставку до небес (макроэкономика плохая), акции этой потрясающей компании, скорее всего, всё равно упадут вместе со всеми остальными. Резюме: Макроэкономика — это погода за окном финансового рынка. Выглянув в окно, можно решить, что сегодня надеть: купить рискованные акции (если светит солнце) или спрятаться в надежные облигации и фонды (если надвигается шторм). 💡 Почему тренды есть везде? Потому что за каждым графиком, будь то нефть, доллар или акция Газпрома, стоят живые люди и алгоритмы. А человеческая психология (жадность, когда все растет, и страх, когда все падает) работает абсолютно одинаково на любом рынке. Графику абсолютно все равно, что именно вы покупаете или продаете. Везде, где есть баланс спроса и предложения, формируются тренды. Тренды смотрят вообще для любых активов, цена которых постоянно меняется и которые торгуются на бирже. Главное правило тренда. Есть знаменитая биржевая поговорка: «Тренд — твой друг» (Trend is your friend). Она означает: не плыви против течения. Если акция уверенно растет (восходящий тренд) — к ней стоит присмотреться для покупки. Если акция летит в пропасть (нисходящий тренд) — не пытайтесь ее купить только потому, что она «сильно подешевела». Дно может оказаться гораздо ниже, чем кажется (на бирже это называют «ловить падающие ножи»). И еще один важный момент: ни один тренд не выглядит как прямая линия, нарисованная по линейке. Цена всегда движется зигзагами. Поэтому, если в целом график идет вверх, но сегодня акция упала на 2% — это не конец света и не смена тренда, это просто небольшая волна на реке. Зачем знать тренды: Принять решение: покупать, продавать или ждать. Например, при восходящем тренде можно купить активы в расчёте на дальнейший рост. Снизить риски: тренды помогают предвидеть поведение рынка (хотя не гарантируют результат). Выбрать стратегию: некоторые инвесторы зарабатывают на росте (покупая заранее), другие — на падении (продавая активы до снижения цены). Важно: тренды не вечны, они могут меняться. Ни один тренд не гарантирует прибыль — всегда есть риски! Как поймать самое начало тренда? Об этом в следующем посте. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском. Планирую делиться прогрессом по чек-листу в следующих постах. Может, вместе соберём идеальный чек-лист? 💡 Делитесь в комментариях своим мнением — очень интересно узнать! 👇

Теханализ: РусАгро Импульс почти исчерпан, хотя цена остаётся у локальных максимумов. После отскока от 68,66 инструмент поднялся к 71,5 и подошёл к сопротивлению 72,5. При этом краткосрочный Stoch RSI находится около 96: индикатор в зоне перекупленности, то есть последние периоды роста проходили с минимальными паузами. Это не оценка направления, а признак того, что темп движения стал очень высоким. Тренд и ключевые зоны На 4-часовом графике сохраняется восстановление от минимумов начала сентября, однако цена пока находится ниже зоны 72,5. Эта отметка выступает ближайшей областью интереса сверху; ниже на графике выделяется поддержка около 69,6. Более широкий диапазон последних недель ограничен сопротивлением 77,6–77,7, поэтому текущий подъём пока выглядит как восстановление внутри ранее сформировавшегося снижения. Импульс: есть расхождение сигналов RSI около 55 — нейтральное значение: баланс между покупателями и продавцами уже сместился от слабости, но до классической перекупленности далеко. MFI около 63 также отражает умеренно положительный приток денег. Одновременно MACD (0,95) остаётся чуть ниже сигнальной линии (1,00), а его гистограмма отрицательна: положительный импульс по-прежнему ослабевает. Сочетание нейтрального RSI и высокой Stoch RSI показывает, что краткосрочный разгон заметно сильнее, чем подтверждение более сглаженными осцилляторами. Сила движения и волатильность ADX около 15 — низкое значение, характерное для рынка без выраженного тренда; +DI и −DI практически равны (13 и 13), поэтому преимущество одной стороны не просматривается. ATR снизился примерно до 0,34, а индекс ульцерации близок к 0,04: амплитуда колебаний сжалась. В такой фазе особенно заметна реакция цены на границы диапазона, тогда как сами индикаторы пока описывают скорее затухающий импульс, чем устойчивое направленное движение. Какие признаки на графике вы считаете сейчас наиболее важными: сжатие волатильности, зону 72,5 или расхождение осцилляторов? Делитесь наблюдениями в комментариях 👇 Данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Апять не стодвацатьпять! Ну что там на этот раз? Опять мир дружба жвачка?))) Честно, не читал, не знаю, просто колокольчик сработал, что пришли куда надо, и надо посмотреть. А тем временем Венессуэльская нефть теперь чья?)) И вот следующие несколько лет есть откуда пополнять истощавшие запасы 🛢 Дак ещё и прайс шикарный, хе-хе. Ещё раз напоминаю, что дядюшка Трамп — это бизнесмен =) и шоумен. Поэтому вот эти качели на публику, так и продолжатся. Но как только нужные экономические дела завершатся, то все чудом помирятся окончательно. Только это будет, как в той сказке, про мальчика, который кричал "волки-волки". А кто будет в роли стриженных овец?))) Как видим, развернули нас по 87,1. Ювелирно. Первый скрин. Локально. Т.е. сняли стопы и пошли новый акт исполнять. Поигрались по уровням и т.д. Меж тем, пробили более глобальный тренд и даже зону 95-96, которую прямо сейчас ретестим. Здесь нужно смотреть, разворот или же сходим ниже на ретест нисходящего тренда. Плюс там ещё и локальный восходящий тренд. ПАЭТАМУ... Вполне вероятно, что отправят дальше на север, чтобы засадить новых лонгустов. Нужные новости подвезут, если понадобится. К тому же выше имеется зона стопов шортистов где-то около 102-103$. Это первая точка интереса. Дальше пока не ясно. Т.е. локально лонг в приоритете пока сохраняется зелёный тренд. Глобально это всё равно шорт. Просто если не отсюда, то откуда-то повыше. Смотря кто какие интервалы торгует. Мои сентябрьские фьючи ушли в экспиру. Благо нас заперли ещё в пятницу и прибыль не сильно порезалась за интересные выходные. Но я и не скинул на лоях, т.к. ждал дальнейшего снижения и получилось чуть меньше деняк. Ну и с понедельника снова начал набирать шорт уже в текущем фуче. Щас понаблюдаю и может быть переобуюсь на лонг в ближних, а дальние опять начну в шорт собирать. Вообще я заметил интересную тенденцию. Нас какое-то время везут в одном направлении, а после, за два-три дня перед экспирой, разворачивают в обратку и запирают))) И далее месяц начинается с продолжения тренда. Может кому пригодится =) Подписка. Лайк. Контр-страйк.